酒店(賓館、飯店)業(yè)收銀、審核培訓

　　為確保營業(yè)收入及時、準確編報，必須建立有效的、獨立的財務(wù)審核組織。收銀審核的作用表現(xiàn)為以下幾方面：

　　1、確保營業(yè)收入發(fā)生的合法性

　　保證營業(yè)收入發(fā)生的合法性，主要從三方面入手。第一，確保客人消費有合法的手續(xù);第二，確保客人消費憑單符合手續(xù);第三，確保營業(yè)收入的增加，減免符合飯店的管理程序和規(guī)定。

　　2、確保營業(yè)收入的完整性

　　所謂營業(yè)收入的完整性，是指客人所有消費所產(chǎn)生的收入，都應(yīng)一分不漏地全部收進來。確保營業(yè)收入的完整性，必須采取一切有效控制措施，堵塞營業(yè)收入過程中可能產(chǎn)生的一切漏洞，防止和避免一切可能影響或損害的營業(yè)收入完整性的事情發(fā)生，把營業(yè)收入的損失控制在最低限度。

　　3、確保營業(yè)收入回收的可靠性

　　通過收銀審核，可以及時發(fā)現(xiàn)超出信用限額消費的客人，以便采取相應(yīng)措施，以確保營業(yè)收入盡可能收回。

　　4、確保營業(yè)收入收回的及時性

　　確保營業(yè)收入收回的及時性，是指對所發(fā)生的營業(yè)收入應(yīng)盡快收回。對暫時無法收回的帳款，應(yīng)協(xié)同有關(guān)部門，采取措施竭力催收。

　　5、確保對客結(jié)算的快捷、準確

　　收銀審核的有效把關(guān)，使一切差錯得以及時發(fā)現(xiàn)和更正，減少結(jié)算差錯產(chǎn)生的可能性，從而大大提高對客結(jié)算速度和準確性。

　　6、確保營業(yè)收入報表對決策的依據(jù)作用

　　7、只有在前五方面的基礎(chǔ)上，才能確保營業(yè)收入報表及時、準確地編制，并作為飯店各級管理者了解經(jīng)營情況，正確做出經(jīng)營決策的依據(jù)。

　　我們了解一下收銀業(yè)務(wù)操作規(guī)程和收銀管理細則。

　　第一節(jié)收銀業(yè)務(wù)操作

　　一、通用操作規(guī)程

　　1、接班制度

　　1)核對上一班移交的未結(jié)帳單據(jù)，帳單與電腦核對相符，注意防止漏輸帳單;

　　2)查閱交班記錄;

　　3)點收備用現(xiàn)金;

　　4)在交班本上簽字。

　　2、接單的操作

　　收到接待員、服務(wù)員傳遞的賓客消費單(住宿單、點菜單、酒水單、食品卡、迎賓單等)，應(yīng)及時輸入電腦或查看電腦核實。

　　3、結(jié)帳的操作

　　1)核實賓客消費帳單與電腦數(shù)據(jù);

　　2)打印結(jié)算帳單，并請賓客簽字;

　　3)收取現(xiàn)金，補找零鈔，要當客人面點清，要唱收唱支;

　　4)賓客需發(fā)票時按規(guī)定開具，并將記帳聯(lián)附在賓客帳單中;

　　5)若是簽單消費，必須有簽單權(quán)限者的簽名，其原始消費單和結(jié)算單均應(yīng)在取得簽名后，方可輸入AR帳，并于本班將消費單和結(jié)算單轉(zhuǎn)財務(wù)掛帳;

　　6)支票、信用卡結(jié)算按相應(yīng)規(guī)定辦理。

　　4、交班準備

　　1)下班前，核實當班原始單據(jù)和電腦資料;

　　2)打印班表;

　　3)清點本班次應(yīng)交現(xiàn)金、信用卡、支票，據(jù)實填制交款單;

　　4)在交班本上填列應(yīng)交下班現(xiàn)金

　　5、交款的操作

　　1)移交記事本，交代重要事項;

　　2)清點移交備用現(xiàn)金;

　　3)移交未結(jié)帳帳單。

　　二、總臺收銀操作

　　(一)客人入住操作

　　1、散客入住操作

　　1)客人前來登記入住時，接待員首先向客人問好，然后開住宿單(含延房單)，并有接待員輸入房費。當房價確定后收銀員需詢問支付方式，然后進行相應(yīng)登記，并請客人簽名;

　　2)采用信用卡消費需認真的辨認信用卡的真實性，以及是否是過期卡，是否是本人消費等，并向銀行預(yù)先取得授權(quán);

　　3)采用現(xiàn)金支付的，預(yù)訂在三天以內(nèi)者向客人收取房費的1.5倍定金，預(yù)定超過三天按預(yù)訂實際應(yīng)收房費并加收訂房數(shù)1倍房費。出具定金收據(jù)，并即使錄入電腦帳，延房收取的定金也應(yīng)出具定金收據(jù)，及時錄入電腦;

　　4)需簽單記帳的賓客須出示簽單卡，特殊情況必須經(jīng)部門經(jīng)理以上管理人員簽字同意;

　　5)有協(xié)議的訂房嚴格按照協(xié)議房價執(zhí)行。

　　2、團隊操作

　　1)團隊進住時，應(yīng)詢問離店時間(叫早時間)，并通知服務(wù)中心做好查房安排;

　　2)房費按照協(xié)議價執(zhí)行，由接待員填寫住宿單，收銀員向?qū)в位蝾I(lǐng)隊足額收取房費，及時錄入收款額。

　　3、會議操作

　　1)會議入住前收銀員和接待員應(yīng)密切配合，根據(jù)會議定單核實會議人數(shù)、房價、會議負責人及簽名字樣。

　　2)入住時需認真錄入房號和房間數(shù)，及時錄入各種消費，并代收會議在其他部門的消費。

　　(二)退房結(jié)帳操作

　　1、散客結(jié)帳

　　1)當客人結(jié)帳時，向客人問好，請客人稍后，并馬上通知服務(wù)中心檢查房內(nèi)物品，同時，詢問其他部門該位客人有無未結(jié)帳消費單;

　　2)若有賠償或小食品消費應(yīng)由服務(wù)中心錄入電腦，并告知總臺可以入帳的信息;

　　3)客人憑收據(jù)和房卡辦理退房，收銀員得到客房服務(wù)中心退房信息后，必須在三分鐘以內(nèi)辦理退房手續(xù)，結(jié)清客人在賓館內(nèi)所有消費，同時收回收據(jù)紅聯(lián)(若客人遺失收據(jù)，則請客人出示身份證并留下復印件，核對簽名字樣)，打印電腦結(jié)算單，請客人簽名;

　　4)采取信用卡結(jié)帳時，應(yīng)按客人實際消費進行刷卡，刷卡后須請客人簽名、確認，同時取消預(yù)授權(quán);

　　5)對于房間已退有余款未退的帳單，應(yīng)及時辦理退房，同時登記余款未退記錄本，并于當班按結(jié)清帳單上交財務(wù)。

　　2、團隊結(jié)帳操作

　　當團隊客人退房時，應(yīng)立即通知服務(wù)中心查房，如發(fā)生賠償、話費、VOD等應(yīng)讓導游或領(lǐng)隊協(xié)助補付。

　　3、會議結(jié)帳操作

　　1)提前做好會議退房準

　　備工作，查詢其他部門有無漏輸帳單，核對手工帳單和電腦帳;

　　2)結(jié)帳時認真仔細地按照會議價格為客人結(jié)帳。

　　三、餐廳收銀操作規(guī)程

　　操作規(guī)程

　　(1)當客人進入餐廳，由迎賓引領(lǐng)客人入座，并填制食品登記卡，卡上應(yīng)填清日期、人數(shù)、桌號、第一聯(lián)迎賓自留，第二聯(lián)交服務(wù)員，服務(wù)員在經(jīng)手人處填上自己的姓名，第三聯(lián)交收銀員，經(jīng)手人處填收銀員姓名;

　　(2)客人點用消費，點菜單一式三份，第一聯(lián)收銀，第二聯(lián)傳菜，第三聯(lián)交廚房;酒水單一式三份，第一聯(lián)交收銀，第二聯(lián)交吧臺，第三聯(lián)服務(wù)員留存;

　　(3)收銀員根據(jù)點菜單和酒水單及時錄入電腦，若點菜單或酒水單有更改，應(yīng)由領(lǐng)班以上管理人員簽字;

　　(4)客人結(jié)帳，收銀員應(yīng)打印結(jié)算單交給客人審核，無誤后收款;

　　(5)如需總臺代收帳單，先請客人稍等，然后立即打電話到總臺確認客人預(yù)付定金足夠掛帳。如果需預(yù)付定金足夠，則請客人簽字，將帳單及時轉(zhuǎn)交總臺代收。如果預(yù)付定金不足，則委婉地向客人解釋不能掛帳請客人付現(xiàn)金。總臺代收的帳款應(yīng)先錄入，并作轉(zhuǎn)前臺操作，打印結(jié)算單，送總臺簽收;

　　(6)需簽單記帳的帳單，必須審查是否是允許簽單記帳的單位和簽單人。特殊情況需取得部門經(jīng)理簽字;

　　(7)交班前，打印班表。

　　四、水吧收銀操作規(guī)程

　　操作程序

　　(1)當客人來時，由服務(wù)員領(lǐng)客人入座，客人點用酒水飲料，由服務(wù)員開酒水單，酒水單為一式三聯(lián)，第一聯(lián)交收銀員，第二聯(lián)吧員留存，第三聯(lián)服務(wù)員留存，酒水單必須聯(lián)號使用;

　　(2)收銀員憑服務(wù)員開出的酒水及時錄入電腦，如酒水單需更改，必須有領(lǐng)班以上人員簽字證明;

　　(3)客人消費完畢，須買單時，服務(wù)員告訴收銀員買單桌號，收銀員核對酒水單和電腦帳無誤后打印帳單;

　　(4)需總臺代收的帳單，按餐廳操作規(guī)程第5條辦理;

　　(5)需簽單記帳的帳單，必須審查是否是允許簽單記帳的單位和簽單人。特殊情況需部門經(jīng)理簽字;

　　(6)交班前打印班表。

　　五、桑拿收銀操作程序

　　操作程序

　　(1)當客人來時，由迎賓招呼客人，問清客人是進普區(qū)還是包房，然后帶領(lǐng)客人進入消費區(qū);

　　(2)客人進入后，由服務(wù)員填一份迎賓單，一式三份，第一聯(lián)自留，第二聯(lián)交收銀員，第三聯(lián)交休息廳，收銀員根據(jù)迎賓單上填的人數(shù)、柜號并起一張消費帳單，寫清楚日期、柜號，同時登記營業(yè)大表;

　　(3)客人每一項消費都需要由服務(wù)員打電話通知收銀員，收銀員在營業(yè)大表上登記，客人點用酒水，由服務(wù)員起單一式三份，第一聯(lián)收銀員，第二聯(lián)交吧臺，第三聯(lián)交服務(wù)員，，收銀員收到酒水單應(yīng)該及時錄入電腦，并登記營業(yè)大表;

　　(4)收銀員根據(jù)服務(wù)員送來的結(jié)帳通知單上注明的柜號或包間號，迅速算出消費金額，客人到收銀臺后核對柜號或包間號，無誤后請客人審核，客人付款后，帳單蓋收訖章;(5)如需總臺代收帳單，按餐廳操作規(guī)程第5條辦理;

　　(6)需簽單記帳的帳單，必須要審查是否是允許簽單記帳的單位和簽單人，另需請客人簽名;

　　(7)交班前，根據(jù)每張結(jié)算單編制手工營業(yè)日報表，實物銷售表，打印電腦報表。

　　六、夜總會收銀操作程序

　　操作程序

　　(1)當客人來時，由迎賓引客人入座，客人點酒水，由服務(wù)員開酒水單一式三聯(lián)，第一聯(lián)服務(wù)員留存，第二聯(lián)由服務(wù)員交客人過目后簽字，然后交收銀員，第三聯(lián)交吧臺;

　　(2)收銀員見酒水單后逐筆錄入電腦;

　　(3)客人消費完后到收銀臺結(jié)帳，收銀員核對酒水單和電腦帳無誤后打印電腦結(jié)算單，交客人簽名確認、結(jié)帳;

　　(4)需要總臺代收的帳單，按餐廳操作規(guī)程第5條辦理;

　　(5)需簽單記帳帳單，必須要審查是否允許簽單記帳的單位和簽單人。特殊情況須部門經(jīng)理簽字;

　　(6)交班前打印電腦報表。

　　七、商務(wù)中心收銀操作規(guī)程

　　操作規(guī)程

　　(1)部門因公打印、復印、收發(fā)傳真，應(yīng)登記實際用紙張數(shù)，并請相關(guān)部門負責人簽字，月末匯總報財務(wù)部;

　　(2)需總臺代收款，按餐廳操作規(guī)程第5條辦理;

　　(3)每日營業(yè)結(jié)束，按照實際收到對外收入，打印日報表，將表款一并送交財務(wù);

　　(4)每月核定允許作廢紙張100張，超出部分由個人承擔費用。

　　第一節(jié)收銀管理細則

　　一、單據(jù)帳表的管理辦法

　　(一)落實專人管理單據(jù)，明確分工職責。從印制、管理、發(fā)放、領(lǐng)用到核銷進行全面跟蹤控制，并按記錄在案。

　　1、印制帳單，由財務(wù)專人詳細記錄，各類帳單印制數(shù)量、起止號碼、管理人員、存放地點。

　　2、發(fā)放帳單，由財務(wù)單據(jù)管理人員記錄領(lǐng)用日期、起止號碼、本數(shù)、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人簽字。

　　3、領(lǐng)取規(guī)定，總臺由接待領(lǐng)班領(lǐng)住宿單、延房單;餐廳、水吧、夜總會、桑拿使用的點菜單、酒水單、迎賓單、報客單等消費單，進入消費所用的單據(jù)均由收銀員到財務(wù)領(lǐng)取，下發(fā)給服務(wù)員時均應(yīng)登記簽字，以明確責任。由接待或服務(wù)員填單并請客人簽名確認，除住宿單為兩聯(lián)外，其余均為三聯(lián)單，第一聯(lián)收銀處結(jié)算，第二聯(lián)交吧員或后廚執(zhí)行，第三聯(lián)留服務(wù)員備查。結(jié)算單由收銀員領(lǐng)取連號使用，交接要有記錄，一般為兩聯(lián)，第一聯(lián)財務(wù)聯(lián)，第二聯(lián)結(jié)帳聯(lián)。

　　4、核銷記錄，由財務(wù)人員核銷消費單(點菜單、酒水單等)的當日使用單據(jù)起止號，第一聯(lián)由收銀員連同結(jié)算單一并送到財務(wù)核審;第二聯(lián)由吧員或后廚師負責收集，并匯總注明送交張數(shù)，于次日9：30以前交財務(wù)審核;第三聯(lián)由大堂主管或領(lǐng)班收(包括作廢單據(jù)，作廢單據(jù)應(yīng)完整保留三聯(lián))并進行核銷、匯總當日用單情況，注作廢張數(shù)，有效張數(shù)送財務(wù)。財務(wù)稽核員對各部門交來的單據(jù)：第一，要看完整性。第二，以大堂主管交來的單據(jù)進行核銷記錄。第三，核對三聯(lián)單是否吻合，防止漏收。

　　結(jié)算單由收銀員保管使用，實行交接記錄，當日使用的結(jié)算單連同消費單一并交財務(wù)核銷，第一聯(lián)記帳聯(lián)做仗并交財務(wù)，第二聯(lián)結(jié)算交賓館或交有關(guān)人員作收款使用，作廢單據(jù)各班應(yīng)及時送財務(wù)核銷。

　　(二)單據(jù)的使用程序和方法

　　1、消費單、住宿單、酒水單由服務(wù)員照客人實際消費填寫，不得隨意涂改，確需改動，一是主管要簽字，二是按規(guī)定的方法修改。

　　2、收銀員必須將服務(wù)員送達的消費單及時錄入電腦。

　　3、當客人來結(jié)帳時，核對是否錄入完整，打印結(jié)算單，收款。如果是簽單掛帳消費，請客人在結(jié)算單上簽字確認并記下客人的聯(lián)系電話。

　　4、

　　桑拿"輪鐘表"和"營業(yè)大表"的操作，必須做到及時、完整。

　　5、客房麻將消費、小食品消費必須由服務(wù)中心起單并及時錄入電腦。

　　二、簽單消費管理方法

　　(一)凡電腦中建有AR帳的單位或個人，可以簽單掛帳，帳單交財務(wù)部。由財務(wù)部、營銷部及相關(guān)人員負責收款。

　　(二)凡按規(guī)定有擔保權(quán)限人簽字同意的簽單掛帳，由擔保人在一個月以內(nèi)收款。

　　(三)會議團隊協(xié)議簽單消費的臨時掛帳，由營銷部負責收款，收款時間不得超過20天。

　　三、接待打折、擔保權(quán)限規(guī)定

　　(一)總經(jīng)理有簽免費消費的權(quán)限。

　　(二)部門經(jīng)理需要接待簽單時，必須寫明接待人員。

　　(三)部門經(jīng)理以下管理人員打折權(quán)限按相關(guān)文件執(zhí)行。

　　(四)凡需要超權(quán)限折讓時，必須取得授權(quán)后方可打折，并詳細記錄事由及授權(quán)人。

　　(五)部門經(jīng)理以上管理人員可以提供簽單擔保，但必須簽字確認。

　　四、營業(yè)部門商品管理辦法：

　　(一)各部門對自己管理的出售商品，負擔著保證安全完整的義務(wù)。

　　(二)完整的保留領(lǐng)用、發(fā)放、報損等原始數(shù)據(jù)，按月裝訂成冊，以便備查。

　　(三)每日認真做好商品明細帳，保證帳物相符。

　　(四)各吧臺每日營業(yè)結(jié)束前，進行物品盤點，并將盤存表送交財務(wù)。

　　(五)接受財務(wù)監(jiān)督，配合財務(wù)隨時抽查，月末與財務(wù)一道進行盤存，發(fā)現(xiàn)短少由負責人按銷價進行賠償。

　　五、收銀工作及相關(guān)事項違規(guī)、過失處罰規(guī)定：

　　(一)通用性規(guī)定

　　1、各部門必須嚴格按照簽單消費管理辦法執(zhí)行，對簽單消費及時取得有效簽單人的簽名，并及時錄入AR帳。凡部門經(jīng)理以上管理人員同意的簽單，必須簽字確認。若是操作人員造成不能收回款項，由操作人員賠償，若擔保人同意的簽單，未按規(guī)定時間收回款項的，散客消費單超過30天，就由責任人先代客人付款，自己負責收款，團體或者會議超過20天，必須寫出情況報告，訂出收款計劃，由總經(jīng)理審批同意，若無正當理由(或不過問)按日收取應(yīng)收掛帳款的1%罰款。

　　2、凡丟失連號消費的帳單一份者，罰款30元;丟失有稅務(wù)監(jiān)章的結(jié)算單一份者，罰款50元，并寫出檢討書一份。

　　3、漏輸信息一項一次者，每次罰款5元。

　　(二)總臺：

　　1、住宿單、延房單采用24小時制登記，以避免改動和誤解，不按24小時登記者每次罰款5元。

　　2、客人登記住宿單、延房單后，接待員必須在五分鐘以內(nèi)錄入帳單，超過時間，每次罰款10元。

　　3、房價更正必須請大堂副理和值班經(jīng)理到場，簽字認可，要按照要求規(guī)范地更正。擅自更改房價按差額罰款;未取得簽字者，每次罰款10元。

　　4、屬于賓館接待的消費單，必須由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽字，若總經(jīng)理和總經(jīng)理授權(quán)人均無法到場簽字時，由值班經(jīng)理或大堂副理與總經(jīng)理核實后簽字認可，未按規(guī)定簽字的帳單，財務(wù)不予受理，由當值班人員按全價賠款。

　　5、延期離店未辦理延房手續(xù)補交定金，由總臺接待人員催客人辦理手續(xù)，如定金不足造成的損失有接待人員負擔。

　　6、對于房已退余款未退，未退出電腦而產(chǎn)生的稽核房費用由責任人按稽核房費負擔。

　　7、住宿單、延房單上的價格與電腦必須一致，不一致時由責任人按差額賠償。

　　8、22：00檢查并進行POS機的結(jié)算操作處理，凡未辦理導致遲款項的，每次罰款十元。

　　9、凡樓層客人消費的會議室、麻將等費用均由服務(wù)中心在客人剛進入消費時就啟單并錄入電腦。小食品和賠償查房后立即輸入電腦，并啟單通知總臺。凡已經(jīng)錄入發(fā)生漏收由收銀員賠償。

　　10、收取定金應(yīng)錄入帳單號碼，未錄入者每次罰款20元。

　　(三)餐飲、娛樂部門

　　1、收銀員必須及時將服務(wù)員、吧員送到的點菜單、酒水單等消費帳單錄入電腦，未及時錄入一張一次者，罰款十元。

　　2、未按單據(jù)使用規(guī)定，更改帳單者，按兩者差額賠償。

　　第三節(jié)收銀審核人員崗位職責

　　分為單據(jù)事后審核和巡場事中的審核一、單據(jù)審核

　　1、用收銀員交來的結(jié)算單與點菜單、酒水單、食品登記卡等逐筆進行核對，以保證當日營業(yè)額的完成反映和足額收回。

　　2、審核總臺涉及現(xiàn)金收支的是否登記正確。

　　3、審核各部門接待打折帳單是否按賓館規(guī)定的權(quán)限簽字。

　　4、審核有更改的單據(jù)，是否有主管以上管理人員簽字。

　　5、審核收銀原始單據(jù)與電腦帳單是否相符。

　　6、核查發(fā)票使用的規(guī)范性，對定額發(fā)票實行每日盤點制，并做好相應(yīng)的記錄。

　　7、用收銀員報來的交班表實際收款數(shù)與收銀員繳款數(shù)核對相符，應(yīng)做好相應(yīng)的記錄。

　　8、核實當日物品銷售匯總的數(shù)量、單價、金額是否正確，同時與結(jié)算單收款物品的數(shù)量進行核實，防止漏記、漏收。

　　9、匯總核實每日各部門營業(yè)收入。

　　二、巡場

　　1、核實總臺昨日未結(jié)帳單，檢查鐘點房是否及時輸入。

　　2、檢查餐廳各餐入帳錄入情況，是否及時填制點菜單、酒水單、外賣物品是否及時錄入電腦。

　　3、到各收銀點檢查已使用發(fā)票，是否存在記帳未撕的情況。

　　4、檢查各收銀點備用金是否正確，有無長、短款，長款應(yīng)及時上交，短款應(yīng)查明原因，追究當事人責任。

　　5、檢查督促帳單輸入的及時性、正確性。

　　6、做好審核日志，對上交的需追蹤處理的問題，及時進行追蹤處理，對未處理事項和已處理事項做好交接記錄。

　　第四節(jié)審核中應(yīng)做好控制的幾個方面

　　一、總臺住宿單

　　在審核中發(fā)現(xiàn)住宿單的審核非常重要，如不認真審核管理就會造成非常大的損失，給不法分子以可趁之機。

　　1、對作廢住宿單的審核

　　有時客人到

　　賓館來時先到總臺開了間房，然后到其他部門去消費，一、兩個小時后，客人有急事需要求退房，總臺當班人員收到客人退房信息后，報客房商務(wù)中心查房后得知該房未動，但還是金額收取了客人的房費，但當班人員卻將住宿單作作廢處理，有新客人來入住時，又將此房賣給客人，在事后審核時就很不容易發(fā)現(xiàn)有貪污公款的現(xiàn)象。

　　因此，作廢住宿單時必須請大堂副理當面簽字確認。

　　2、對協(xié)議單位、會員卡房價的審核

　　協(xié)議單位人員入住需出示工作證，會員卡必須本人簽名，然后請大堂副理當面簽字確認。

　　3、對打折權(quán)限的審核

　　要嚴格按照打折權(quán)限執(zhí)行，對超權(quán)限打折必須請示大堂副理，并請大堂副理簽字確認。

　　4、對鐘點房的審核

　　對鐘點防必須在入住時先寫明鐘點房，審核人員應(yīng)跟蹤客人入住退房時間。

　　5、對旅行社用房間數(shù)的審核

　　對旅行社用房間數(shù)應(yīng)嚴格按照旅行社訂房傳真執(zhí)行，如客人臨時需增加房間，必須請示大堂副理并請大堂副理簽字確認。

　　6、對超時退房的審核

　　凡賓館、飯店都規(guī)定中午12點以后到下午6點以前退房加收半天房租，在實際工作中有時也有免收超時房租的，那么在這種情況下就需大堂副理同意并簽名確認，如不認真執(zhí)行就會造成漏洞。

篇2：公寓前臺收銀工作流程

　　公寓前臺收銀工作流程

　　一、客人入住登記

　　由前臺接待員開出入住登記單一式兩聯(lián)，將客人資料輸入電腦，該房態(tài)為顯示為占用房，收銀員將電腦資料與登記表核實無誤后，收取押金掛入該房間。

　　二、賓客住店

　　住宿過程中產(chǎn)生的其他費用由所屬部門開單，經(jīng)服務(wù)員、客人簽字。收銀員用電腦核對其姓名、房號、付款方式與消費情況，若押金不夠，應(yīng)立即通知客人辦理補款手續(xù)，補齊押金后將簽單費用輸入電腦。

　　三、客人離店結(jié)賬

　　退房時收取鑰匙牌，房檢合格后電腦打出客人帳單，由客人簽字認可后，將剩余押金、客人賬單、發(fā)票一起交給客人。

　　若是掛賬單位，在房檢合格后，由該單位授權(quán)人簽單后，將費用輸入電腦。

　　四、夜審

　　夜審在當日24點、次日零點進行，將房費審核清楚后過房費，電腦打出當日交易匯總表，整理有關(guān)賬單憑據(jù)，核對現(xiàn)金，填寫前臺收銀日記表。在次日早上8點將營業(yè)現(xiàn)金收入交出納；交易單據(jù)、交易匯總表、前臺收銀日記表上交會計。

　　簽署人：zz物業(yè)管理有限公司

篇3：酒店式公寓前臺收銀員職責

　　酒店式公寓前臺收銀員崗位職責

　　職務(wù)概述：

　　負責前臺的帳單資金結(jié)算工作，準確、迅速地為客人辦理退房離房的結(jié)帳事宜。

　　職責范圍：

　　1、對照預(yù)期離店客人報表，整理好離店客人的各種資料，確保帳單相符。

　　2、簽收營業(yè)單據(jù)并予以記帳，及時收取非住店客人的消費帳款。

　　3、準確、迅速地為客人辦理退房離店的結(jié)帳事宜。

　　4、按照規(guī)定做好客用保險箱服務(wù)工作，管好備用金。

　　5、對照當天入住客人報表，查驗當天入住客人的預(yù)收定金等情況，并予以過帳。查驗已壓印人信用卡簽字、有效日期、單據(jù)種類等。

　　6、負責填制有關(guān)報表，整理營業(yè)單據(jù)，并編制營業(yè)收入日報表將款項、交款單及營業(yè)收入日報表當天交財務(wù)部。

　　7、積極參加培訓，發(fā)揮工作主動性完成上級交辦的其他任務(wù)。

　　簽署人：物業(yè)服務(wù)有限公司