酒店總收款(出納)員的職責

　　(1)職責

　　①負責收集當日所有現金款項，并按幣類幣值面額歸類整理、點清入保險柜。

　　②負責收集當日所有賬單收據、追查遺失賬單。

　　③編制每日銀行存款及按銀行規定留存流動金外，其余送銀行存。

　　④負責報賬的現金支付，掌管零用現金。

　　⑤整理收款員每日營業報告表。

　　(2)業務要求

　　①熟悉和掌握信貸政策和處理支票、信用卡、轉賬的工作程序。

　　②熟悉和掌握各國貨幣當天的匯率，能識別各國貨幣的真偽。

　　③熟悉和掌握收銀機及計算機的操作方法。

　　(3)工作內容

　　①每日收集及點算(在證人面前)收款員交來款項數目，并報告差異數目，以備調查。

　　②收取每日收據及收款員每日工作報告表，將所有現金及支票金額撥入每日的存款額內。

　　③向所有的收款員提供所需零錢以供找數。

　　④補允收款員支出的款項。

　　⑤檢查準備支付現金的單據是否經過上級批準。

　　⑥編制收款員每日報告。

　　⑦對收款員進行定期培訓，不斷提高他們的素質和業務能力，幫助他們解決工作上的問題和困難。

篇2：公司財務出納員職責

　　公司財務出納員職責

　　職務：出納員

　　呈報上級：財務經理（會計師）

　　1、出納員在財務經理（會計師）的領導及指導下進行工作。

　　2、按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發現問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發放工作。

　　8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。

篇3：物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　1、崗位職責

　　a)遵守國家有關財經紀律，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。

　　b)負責辦理現金收付各銀行結算業務。

　　c)負責登記現金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調節表。

　　d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。

　　e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規定的一律拒付，并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。

　　f)負責工資表的編制并按時發放。

　　g)負責收發倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強對庫存物資的管理，嚴格執行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛生措施。

　　i)完成領導交辦的其他工作。

　　2、職位說明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專以上學歷，會計類專業；

　　c)熟悉國家和公司的財務制度，熟悉現金管理；

　　d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公。

　　e)工作負責范圍：負責公司現金管理工作。