酒店收入出納崗位職責(zé)
一、層級(jí)關(guān)系
1、直接上級(jí)：會(huì)計(jì)主管
2、直接下級(jí)：無
二、任職資格：
1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公;
2、中專以上文化程度，有會(huì)計(jì)資格證書，年齡在20--30之間;
3、責(zé)任心強(qiáng)，工作細(xì)致、認(rèn)真，有良好的職業(yè)道德;
4、具有一年以上的出納工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)飯店財(cái)務(wù)運(yùn)作系統(tǒng)有一定了解;
5、身體健康，能勝任本職工作。
三、崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格遵守公司的相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定;
2、負(fù)責(zé)飯店貨幣資金收入的審核、匯總;
3、在主管或領(lǐng)班的監(jiān)督下，打開保險(xiǎn)箱，清點(diǎn)各收款員交來的交款袋，與簽名本核對(duì)是否相符;
4、逐一打開“交款袋”(不能與其它袋相混)，清點(diǎn)現(xiàn)金、支票、信用卡和其他有價(jià)證券，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對(duì)是否相符，如不相符應(yīng)及時(shí)讓有關(guān)人員查找，并查找原因，直到相符為止。
5、與大夜?fàn)I業(yè)報(bào)表核對(duì);
6、對(duì)收款當(dāng)中出現(xiàn)的異常情況及時(shí)上報(bào)經(jīng)理;
7、清點(diǎn)外幣現(xiàn)金、旅行支票、審核匯率和水單填寫的完整;
8、核查、登記信用卡手續(xù)費(fèi)的扣繳情況;
9、設(shè)置支票、信用卡備查簿，每日檢查支票、信用卡到帳情況，到帳單據(jù)及時(shí)入帳，未到的要及時(shí)報(bào)收入會(huì)計(jì)和主管并盡快催收;
10、將信用卡分類后填寫匯結(jié)單送存銀行;
11、當(dāng)天及時(shí)將開箱收入及時(shí)送交總出納;
12、承辦上級(jí)交辦的其他工作。
篇2：物業(yè)管理公司出納員崗位職責(zé)
物業(yè)管理公司出納員崗位職責(zé)
A．負(fù)責(zé)全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作，當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)一定要在當(dāng)天結(jié)算，不得積壓。
B．負(fù)責(zé)審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù)，不符合規(guī)定者應(yīng)給予退回。
C．負(fù)責(zé)有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票，支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
D．每日根據(jù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳，結(jié)出發(fā)生額和余額。
E．負(fù)責(zé)對(duì)保險(xiǎn)柜密碼絕對(duì)保密及妥善保管鎖匙。
F．負(fù)責(zé)對(duì)所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。
G．負(fù)責(zé)向公司財(cái)務(wù)主管提供資金使用狀況、應(yīng)付帳款情況。
H．負(fù)責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng)，跟蹤對(duì)外開放提供帳號(hào)的托收、承付業(yè)務(wù)辦理情況，及時(shí)將有關(guān)協(xié)議、合同歸檔。
I．裝訂記帳憑證，會(huì)計(jì)報(bào)表、各種帳冊(cè)，并分類編號(hào)，負(fù)責(zé)對(duì)憑證報(bào)表帳冊(cè)的妥善保管。
J．負(fù)責(zé)顧客物業(yè)管理各項(xiàng)費(fèi)用的收取工作。
K．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
篇3：物業(yè)公司出納崗位工作說明書
物業(yè)公司出納崗位工作說明書
工作職責(zé)在會(huì)計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)下，做好出納工作。
工作內(nèi)容
1、熟悉各種票據(jù)的填制方法，填寫應(yīng)正確，清晰，開出支票應(yīng)保證不空頭，印簽，大小寫金額相符，正確無誤，并書寫規(guī)范。
2、熟悉銀行日常操作程序，與銀行建立良好的協(xié)作關(guān)系。
3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金和支票使用規(guī)定，做好支票領(lǐng)用、登記工作，妥善保管好支票，庫存現(xiàn)金，按銀行規(guī)定限額執(zhí)行，不得以任何理由挪用現(xiàn)金。
4、負(fù)責(zé)公司及管理處日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的成本、費(fèi)用報(bào)銷及工資、津貼的發(fā)放工作。對(duì)各種費(fèi)用的報(bào)銷、付款工作應(yīng)掌握以下原則：
*每付一筆款都必須有依據(jù)，并經(jīng)過規(guī)定的審批程序，有相關(guān)的負(fù)責(zé)人簽批。
*審核每筆需支付的款項(xiàng)是否符合合同的付款條件，購(gòu)進(jìn)物品有無相關(guān)人員驗(yàn)收。
*出納對(duì)每筆支出負(fù)有最后把關(guān)的責(zé)任，因此，要認(rèn)真審核每筆支出有無錯(cuò)付、重付情況；審核支出單證后的附件內(nèi)容，抬頭與金額合計(jì)是否與支出單證表面上的一致。
*每月出工資前必須認(rèn)真審核工資合計(jì)金額是否準(zhǔn)確無誤。對(duì)符合以上原則的款項(xiàng)方可予以支付，對(duì)不符合以上原則的付款項(xiàng)目，應(yīng)暫時(shí)拒絕支付直至符合要求。
*領(lǐng)款人必須持身份證在領(lǐng)款處簽名，屬業(yè)務(wù)公司的須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋章，授權(quán)方可辦理。并與業(yè)務(wù)部門溝通說明付款的條件、制定程序、函告對(duì)方。
5、應(yīng)每日審核各收款員交來的票據(jù)和現(xiàn)金及銀行存款收付日結(jié)表，查明當(dāng)日收款項(xiàng)與其存入銀行數(shù)是否相符，如有不符要與相關(guān)人員聯(lián)系，查明原因，及時(shí)糾正。
6、對(duì)已收支的款項(xiàng)，按時(shí)間順序，按管理處編號(hào)，及時(shí)登記《現(xiàn)金日記賬》、《銀行日記賬》，并結(jié)出余額進(jìn)行匯總，填寫當(dāng)期全公司“資金日?qǐng)?bào)表”，交會(huì)計(jì)審核。
7、 月末號(hào)，根據(jù)銀行對(duì)賬單對(duì)銀行日記賬逐筆進(jìn)行核對(duì)，查出未達(dá)賬項(xiàng)，并編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》，對(duì)查出的未達(dá)賬款，要查明原因及時(shí)追討，負(fù)責(zé)追討各有關(guān)業(yè)務(wù)借款。
8、對(duì)各部門備用金予以管理。
9、月末查清各小區(qū)各業(yè)主/租戶的管理費(fèi)、水電費(fèi)、租金、停車費(fèi)、電梯運(yùn)行費(fèi)等應(yīng)收賬款的應(yīng)收、預(yù)收、已收、未收、欠交情況，填制分類匯總表，上交會(huì)計(jì)及管理處各一份，予以催收。
10、建立多欄式日記賬本，每天按收費(fèi)項(xiàng)目詳細(xì)記賬，按每戶業(yè)主/租戶為單位建立三級(jí)明細(xì)賬。用于登記本小區(qū)各項(xiàng)收入及代收代繳款項(xiàng)。
11、全面掌握小區(qū)所轄物業(yè)情況，如：住宅面積、高低層各是多少、入住及空置多少、商鋪多少、租用情況、租用價(jià)格、停車位（室內(nèi)外）多少、使用情況等等，做到心中有數(shù)。加強(qiáng)與項(xiàng)目公司銷售部的聯(lián)系，核實(shí)房屋銷售及入住情況。
12、收業(yè)主裝修保證金時(shí)，要審核裝修、安裝申請(qǐng)表上業(yè)主是否已按要求填寫，并已簽名，管理處主任是否已簽批，業(yè)主姓名房號(hào)是否相符等。一切無誤后方可收款，并在申請(qǐng)表收款欄上簽字認(rèn)可。
工作內(nèi)容:
1、退“裝修保證金”、“工作證保證金”時(shí)，要檢查業(yè)主送來的“退保證金的申請(qǐng)表”業(yè)主填寫的部分是否已齊全，附上的收據(jù)是否屬本公司/本管理處原開出之收據(jù)。工程驗(yàn)收人員是否已簽署驗(yàn)收意見及退款意見，管理部主管是否已經(jīng)簽批。無誤后需驗(yàn)證收款人身份證，并記錄其身份證號(hào)，用紅字沖開水法開票處理，請(qǐng)收款人簽名后方可退款，如有扣抵部分保證金情況時(shí)，還需開具相關(guān)收據(jù)，從中抵扣。
2、停車費(fèi)的收取，需車場(chǎng)保安員每天交單交款時(shí)，憑停車場(chǎng)收費(fèi)登記表的票據(jù)號(hào)碼順序，核查入場(chǎng)時(shí)間、出場(chǎng)時(shí)間、核實(shí)應(yīng)收費(fèi)金額無誤后，簽名認(rèn)可，方能收單收款。
3、嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)票的領(lǐng)用、保管、使用規(guī)定，妥善保管好所領(lǐng)用的發(fā)票收據(jù)。開具時(shí)，應(yīng)按順序開列，不得跳號(hào)，并注明房號(hào)、業(yè)主姓名收費(fèi)內(nèi)容、起止時(shí)間、單元平方數(shù)、單價(jià)、總額等內(nèi)容。
4、如有票據(jù)要作廢，各聯(lián)粘在原票據(jù)存根，并加蓋“作廢”戳記。
5、水電費(fèi)的收支情況與統(tǒng)計(jì)。
6、完成會(huì)計(jì)及管理公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其他任務(wù)。
權(quán)限:
1、審核各收款員交來的票據(jù)和現(xiàn)金及銀行存款收付日結(jié)表，查明當(dāng)日收款項(xiàng)與其存入銀行數(shù)是否相符，如有不符要與相關(guān)人員聯(lián)系，查明原因，及時(shí)糾正。
2、未達(dá)賬款，要查明原因及時(shí)追討，負(fù)責(zé)追討各有關(guān)業(yè)務(wù)借款。
3、出納對(duì)每筆支出負(fù)有最后把關(guān)的責(zé)任，要認(rèn)真審核每筆支出有無錯(cuò)付、重付情況；審核支出單證后的附件內(nèi)容，抬頭與金額合計(jì)是否與支出單證表面上的一致。有問題可暫不支付，直至合格。
4、對(duì)各部門備用金予以管理。
工作關(guān)系 部門:
內(nèi)部:
1、向會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)
2、與收費(fèi)員溝通、協(xié)調(diào)
3、為公司內(nèi)部各員工報(bào)銷、資金申請(qǐng)等提供服務(wù)及監(jiān)督
4、及時(shí)與客戶服務(wù)中心聯(lián)系，提交未交費(fèi)的名單，協(xié)助催款工作
部門:
外部:
1、與業(yè)主辦理各類收費(fèi)服務(wù)；與裝修隊(duì)辦理各類證件、收費(fèi)、退費(fèi)工作；
2、與水、電、部門代收費(fèi)用的結(jié)算
3、與銀行建立良好工作關(guān)系
工作績(jī)效：
要求：
1、月末查清各小區(qū)各業(yè)主/租戶的管理費(fèi)、水電費(fèi)、租金、停車費(fèi)、電梯運(yùn)行費(fèi)等應(yīng)收賬款的應(yīng)收、預(yù)收、已收、未收、欠交情況，填制分類匯總表，上交會(huì)計(jì)及管理處各一份，予以催收。
2、月末____號(hào)，根據(jù)銀行對(duì)賬單對(duì)銀行日記賬逐筆進(jìn)行核對(duì)，查出未達(dá)賬項(xiàng)，并編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》。
3、應(yīng)每日審核各收款員交來的票據(jù)和現(xiàn)金及銀行存款收付日結(jié)表。
4、熟悉各種票據(jù)的填制方法，填寫應(yīng)正確，清晰，開出支票應(yīng)保證不空頭，印簽，大小寫金額相符，正確無誤，并書寫規(guī)范。每天在規(guī)定時(shí)間上報(bào)會(huì)計(jì)當(dāng)天收付款數(shù)額；
5、每天在規(guī)定時(shí)間將款送銀行存款；
6、未按要求填寫收據(jù)/發(fā)票，錯(cuò)開票據(jù)；
7、按工作進(jìn)度派發(fā)付款通知書、催款通知書、辦理銀行劃帳；
8、按工作進(jìn)度完成下期收費(fèi)資料的輸入；
工作績(jī)效：
要求：
*、按規(guī)定時(shí)間交財(cái)務(wù)報(bào)表；
*上期管理費(fèi)收費(fèi)率____%；
*未按規(guī)定時(shí)效要求進(jìn)行收費(fèi)；
*工作記錄/財(cái)務(wù)記帳不齊全不正確；
*工作交接手續(xù)不齊全；
*未按工作進(jìn)度整理各類資料裝訂、歸檔、登記表冊(cè)、收據(jù)發(fā)票及付款通知書；
*工作臺(tái)面不清潔，資料擺放不整齊；
*儀容儀表；
*按規(guī)定著裝；
*對(duì)業(yè)戶未用專業(yè)禮貌服務(wù)用語被業(yè)戶投訴
*對(duì)業(yè)戶提出的問題不認(rèn)真記錄，及時(shí)解決，對(duì)處理結(jié)果未有書面記錄；