集團公司財務職責（三）

　　1.制定規章制度

　　務管理的規章制度、會計制度、內部財務監控管理和考核辦法，報領導審批后執行定期或不定期對財務管理的規章制度的執行情況進行檢查

　　2.組織會計核算

　　組織會計核算

　　組織企業固定資產的帳目管理

　　定期收集、匯總子公司的會計報表

　　準確編制集團的合并會計報表

　　及時向董事會和相關政府部門上報會計報表

　　3.融資管理

　　根據董事會、總經理的指示，做好集團的資金籌集、供應和使用管理工作

　　與有關金融機構保持密切聯系，積極開拓融資渠道，為集團建立有效的融資途徑

　　4.財務計劃

　　統一組織編制集團的財務計劃

　　做好各項財務收支計劃

　　落實和檢查年度預算的執行情況

　　對年度預算的執行情況進行分析、并上報董事會

　　5.財務考核

　　設定財務考評標準

　　根據標準對集團財務工作進行考評

　　根據標準對集團財務部員工進行考評

　　6.財務分析

　　定期進行財務綜合分析和預測

　　針對問題，及時提出財務控制措施和建議，并上報集團領導參考

　　對新投資項目進行財務預測與風險分析

　　7.財務監督

　　嚴格執行有關財務規章制度

　　嚴格監督各項財務收支

　　對違反財務紀律的事件及時處理，發現重大問題及時上報集團領導并提出處理意見

　　配合設計部，對項目公司進行財務審計

　　8.提案建議

　　參與集團的經營決策

　　協助集團領導做好經營前景的預測

　　為集團領導提供決策備選方案

　　做好同行業相關信息的搜索與整理，及時向集團領導提出建議

　　9.稅務工作

　　及時了解、掌握國家有關稅務政策，搜索有關信息

　　統一組織集團的報稅工作，并對項目公司的報稅工作進行管理和監督

篇2：公司財務出納員職責

　　公司財務出納員職責

　　職務：出納員

　　呈報上級：財務經理（會計師）

　　1、出納員在財務經理（會計師）的領導及指導下進行工作。

　　2、按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發現問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發放工作。

　　8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。

篇3：公司財務部經理職責

　　公司財務部經理職責

　　職務：財務經理（會計師）

　　呈報上級：物業公司總經理（以下簡稱總經理）

　　指導下級：財務部所有員

　　1、在總經理的領導下，負責組織、安排公司財務部的各項工作。

　　2、抓好財務部的基礎工作，建立和健全各項財務管理規章制度，組織財務人員進行業務知識的學習，不斷提高財務管理人員的業務水平。

　　3、貫徹、檢查各項財務管理制度、法規的落實，全面開展經濟核算，審核、控制各項費用支出，降低各種消耗，杜絕一切浪費現象，提高公司的財務管理效益。

　　4、根據已審批的合法的原始憑證，按各類經濟業務逐筆編制記帳憑證。

　　5、監督月末盤點工作，對帳物不符情況進行追詢，及時將核實情況向會計師匯報。

　　6、每月對各部門的成本和物耗情況進行統計，并寫出分析報告。

　　7、按時向客戶發放催繳款通知，對拖欠時間較長的客戶要向經理助理匯報。并根據有關規定采取相應的措施。

　　8、月末對應收帳款、預收帳款、應付帳款編出準確無誤的明細表。

　　9、按時完成損益表、資產負債表等會計和統計報表的填報工作，并送會計師復核、總經理審批后，上報有關部門。

　　10、按照稅法的規定，依時報納稅金及附加費等。

　　11、編制、審核公司的財務預算方案，并定期（一般每季及年終）將落實情況寫出分析報告向總經理匯報，為公司進行經濟活動及決策提供可靠資料，當好總經理的參謀，并隨時接受董事會的監察、垂詢。

　　2.1.12 完成總經理臨時安排的其他工作。