酒店財務(wù)部運行工作流程

　　一、核單員工作流程

　　1.每日審核各收銀點、各班次送審的帳單及原始單據(jù)是否準確無誤；

　　2.客房房租收入審計：核對酒店實際出租率是否正確，銷售價格是否符合規(guī)定，真實、準確、復(fù)核前廳結(jié)帳與實開發(fā)票的審查，審核各種簽單、掛帳、信用卡、現(xiàn)金的收入情況，審核各營業(yè)點消費的優(yōu)惠折扣以及未離店客人的應(yīng)收款；

　　3.餐飲收入審計：核對帳單、點菜單、發(fā)票是否連續(xù)，單據(jù)的作廢、打折以及電腦流水號的連續(xù)性是否正確，符合標準；復(fù)核食品、酒水、香煙、服務(wù)費、其它收費項目是否正確；

　　4.商場收入審計：核對銷售明細表，商品明細單，發(fā)票是否連續(xù)單據(jù)的作廢以及商品的折扣等是否符合規(guī)定；

　　5.其它收入的審計：包括電話費收入、商務(wù)中心收入、洗衣收入、客房酒吧收入、桑拿收入等，按相應(yīng)的標準審核；

　　6.經(jīng)過審核無誤后編制"營業(yè)收入日報表"，并在各班次收銀點繳款單上蓋章確認，以示正確無誤；

　　7.發(fā)現(xiàn)問題做好稽核記錄，及時上報。

　　二、前臺收銀工作流程

　　崗位提示：收銀員在工作開始前先在電腦上輸入工號和密碼，再選擇進入班次，收銀員必須保管好自己的用戶編號和密碼，并定期更換密碼，防止密碼泄密，若暫不操作電腦時，必須執(zhí)行屏保功能退出系統(tǒng)。

　　早、中班收銀工作流程：

　　1.按時打卡上班，閱簽交接本；

　　2.清點備用金與其它款項；

　　3.整理崗位衛(wèi)生，保證工作臺干凈、整潔；

　　4.中午11：30打印"本日應(yīng)離而未離店客人報表"，辦理客人續(xù)住工作；

　　5.隨時注意客戶的消費情況，以便控制逃單、漏單等情況；

　　6.如有團隊離店，查看下發(fā)的會議指示單的結(jié)帳要求，做到結(jié)帳時心中有數(shù)；

　　7.為客人辦理住店、押金收取、離店、結(jié)算手續(xù)；

　　8.退房工作基本完成，并按照現(xiàn)金結(jié)算收入、現(xiàn)金結(jié)算支出、支票結(jié)算、信用卡結(jié)算、掛帳結(jié)算等進行分類、匯總、整理；

　　9.前臺收銀將當天離店客人IC卡登記在交接本上，與前臺接待做好交接；

　　10.負責與前臺接待核對當日退房的房號，如有房間鑰匙沒有收回應(yīng)作交班記錄，避免出現(xiàn)核對錯誤；

　　11.根據(jù)樓層送下的酒水單和物品損壞賠償表，查詢舊帳單核對已退房客人用的酒水是否收費；如客人在房間有損壞情況，須經(jīng)客人及樓層領(lǐng)班人員簽字確認后再輸入電腦；

　　12.客人入住支付押金時，開出一式三聯(lián)預(yù)收房租收據(jù)單，一聯(lián)交客人，一聯(lián)交財務(wù)，一聯(lián)留作收銀存根。開出預(yù)收房租收據(jù)單后，應(yīng)立即將預(yù)收房租收據(jù)單號碼、金額輸入對應(yīng)房間；

　　13.定時核對預(yù)收房租憑證與輸入電腦中的金額是否一致；

　　14.如用人民幣以外的貨幣作押，則按外幣實際金額輸入，并在預(yù)收房租收據(jù)單注明外幣編號，并在交班本上登記；

　　15.前臺接待處送住客資料到收銀處由當班收銀員負責簽收；

　　16.客人寄存貴重物品及現(xiàn)金則由客人封包簽字，檢查封包的完整性并簽收，開具寄存證明，注明客人取回時間，將封包存入保險柜，并記錄在交班本上；

　　17.當班時，如出現(xiàn)資料外借，而未能及時收回的，一定要做好交班知會其他收銀員及時收回；

　　18.負責交班的收銀員必須在下班前將當班所收現(xiàn)金、支票、信用卡等點清與電腦核對，特殊情況需作文字交班。

　　19.對各部門轉(zhuǎn)來的房帳，核對無誤后即時輸入電腦，若出現(xiàn)費用超過預(yù)收款，則請客人補交預(yù)付金；

　　20.將帳單等單據(jù)、報表捆扎好，放于指定的地方，填制繳款單，點清票款，按規(guī)定投幣；

　　夜班收銀工作流程

　　1.檢查前臺接待處是否及時輸入深夜入住客人資料，保證夜間過帳及時、全部；

　　2.核對新入住的住客資料是否與資料袋上的房號對應(yīng)，對照電腦，檢查有無出現(xiàn)漏輸信用卡的授權(quán)金額，檢查信用卡是否存放在資料袋中；

　　3.檢查前臺各班帳單是否順號，折扣房、自用房簽字是否符合手續(xù)；

　　4.過夜審前預(yù)審房租；

　　5.與前臺接待核對房租，如發(fā)現(xiàn)房租不符，應(yīng)立即找出原因，及時更正；

　　6.打印報表（當日在店賓客表，預(yù)離店賓客名單、前臺收銀日報表）等；

　　7.登記交班本，做好交班；

　　8.其他同早班；

　　三、咖啡廳收銀員工作流程

　　1.按時打卡上班，閱簽交班本；

　　2.點清備用金，檢查各種單據(jù)，辦公用品是否齊全；

　　3.熟記各類飲品、食品、酒水編碼和助記符號，做到準確入機；

　　4.查看團隊接待指示單，了解客人消費情況；

　　5.及時將各種消費分類，并打出正確的帳單；

　　6.熱情、迅速的為客人辦理結(jié)帳手續(xù)；

　　7.住店客人要求轉(zhuǎn)房帳時，應(yīng)請客人簽字確認后，立即到前臺收銀處辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)；

　　8.客人現(xiàn)金付帳時，須蓋上"現(xiàn)金付訖"章，以示現(xiàn)收；

　　9.做好帳單的使用登記，逐張?zhí)柎a按順序登記在帳單登記本上，如有作廢、取消、沖減的帳單，必須由當班主管簽字確認并注明原因，同營業(yè)報表一起交核單；

　　10.打印本班銷售收入明細表，整理營業(yè)單據(jù)、發(fā)票，填制繳款單，以便稽核；

　　11.按時完成上級所安排的工作，協(xié)助同事做好收款工作，對本班未完成的工作，必須清楚地交于下一班；

　　12.填寫交班本，交接班，離崗前在簽到本上簽離；

　　四、餐廳收銀員工作流程

　　1.按時打卡上班，閱簽交班本；

　　2.清點備用金及其它款項；

　　3.整理崗位衛(wèi)生，保證工作臺干凈、整潔；

　　4.以最佳的精神面貌投入工作，耐心、熱情、準確、快捷為顧客服務(wù)；

　　5.迅速回答客人的問題，并主動為客人找出解決問題的答案；

　　6.每

位收銀員應(yīng)熟記各菜牌編碼和助詞符號，做到準確入機；

　　7.收銀員上下班應(yīng)點清各自的備用周轉(zhuǎn)金，檢閱交接本上的注意事項是否有新的通知及簽單合約；

　　8.做好每張帳單使用登記，逐張?zhí)柎a按順序登記在餐廳帳單登記本上；

　　9.如有作廢、取消、沖減的帳單，必須由主管級以上人員簽字確認，并注明原因，同營業(yè)報表一起上交稽核（核單）；

　　10.隨時查看電腦，杜絕跑帳發(fā)生；

　　11.下班前檢查當班收入，填寫繳款單，封好繳款袋后，由保安陪同投入前廳保險柜；

　　12.做好交款登記并有證明人（兩名證明人）證明現(xiàn)金已投入保險柜。（詳見投幣操作程序）；

　　13.按時完成上級所指派的工作，協(xié)助同事做好收款工作；

　　14.對交班本上記錄的情況要進行落實，填寫交班本，交接班。

篇2：物業(yè)公司財務(wù)部工作總結(jié)

　　物業(yè)公司財務(wù)部工作總結(jié)

　　回首20**年下半年工作，物業(yè)財務(wù)部向規(guī)范管理合理調(diào)配又向前跨了一步，完成了物業(yè)公司與世家軒的財務(wù)分賬、物業(yè)公司財務(wù)管理模式的轉(zhuǎn)變、財務(wù)制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個重要的任務(wù)，使物業(yè)公司的財務(wù)工作在以前的一些基礎(chǔ)工作之上得到了全新的改變，與整個集團財務(wù)工作達成一致的高度，邁上了一個新的臺階。具體工作如下：

　　完成重點工作

　　一、物業(yè)公司與世家軒的財務(wù)分賬

　　從05年7月份開始，根據(jù)集團財務(wù)中心的要求，完成世家軒與物業(yè)管理公司的分賬處理工作，開設(shè)世家軒金碟賬套，獨立核算，對已輸入金碟的憑證進行整理裝訂入冊并存檔備查。11月份，又把該賬套移交給集團會計核算部。

　　二、物業(yè)公司管理臺賬體系的建立

　　根據(jù)君華集團財務(wù)中心的統(tǒng)一要求，結(jié)合物業(yè)公司的實際情況，在以前的會計核算基礎(chǔ)之上，從管理的角度，制定了物業(yè)公司的管理臺賬體系(物業(yè)公司及世家軒)。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總、管理報表、財務(wù)分析、資金計劃、資金計劃執(zhí)行情況匯總表等等一系列的工作的開展和圓滿完成，與整個集團達成一致，使物業(yè)的財務(wù)工作真正走上集團的財務(wù)工作軌道，真正發(fā)揮了財務(wù)管理的作用。

　　三、物業(yè)公司財務(wù)制度的制定

　　在君華集團財務(wù)中心的統(tǒng)一指導(dǎo)下，制定了物業(yè)公司的財務(wù)制度體系。包括《君華物業(yè)財務(wù)制度》、《君華物業(yè)管理臺賬核算辦法》、《君華物業(yè)財務(wù)付款管理辦法》、《君華物業(yè)付款審批權(quán)限的規(guī)定》、《君華物業(yè)財務(wù)部部門職責》、《君華集團內(nèi)部服務(wù)結(jié)算管理辦法》的制定。規(guī)范了整個物業(yè)公司的財務(wù)運作流程，使物業(yè)公司的財務(wù)工作得到了全面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確的規(guī)定，從根本上進行了一次大的提升。

　　四、物業(yè)公司財務(wù)管理模式的轉(zhuǎn)變

　　物業(yè)財務(wù)部對一些以前的會計核算工作進行了相應(yīng)的規(guī)范、理順之后，根據(jù)集團財務(wù)中心的要求，物業(yè)公司財務(wù)部與會計核算部進行了工作交接，把會計核算工作并入集團會計核算部，物業(yè)公司財務(wù)部負責管理臺賬、財務(wù)管理工作，從以前基礎(chǔ)的會計核算工作之上，提升到真正的財務(wù)管理工作，從公司的利益出發(fā)，為公司領(lǐng)導(dǎo)做好財務(wù)參謀，提供最準確的財務(wù)管理數(shù)據(jù)。物業(yè)財務(wù)部與會計核算部為保證工作的順利開展執(zhí)行，作出了具體的工作事項互相協(xié)調(diào)配合，逐步的完善整個財務(wù)工作流程，確保物業(yè)公司財務(wù)工作的規(guī)范性、準確性，提高財務(wù)工作效率。

　　五、完成目標工作

　　配合客服中心完成了下半年二期的收樓工作，加強管理費的收繳工作。從7月份開始，共收樓140戶，收樓費用 149.33 萬;從10月份開始，重點加強管理費的催繳工作，10-11月共追繳了管理費10.58萬，收費率比上半年大大的提高。

　　六、完成科奈財務(wù)部門的數(shù)據(jù)錄入

　　一期維修基金以及欠費情況的徹底清查。匯報公司領(lǐng)導(dǎo)，進行催繳工作。

　　監(jiān)控世家軒的財務(wù)開支、價格審核及收款流程的管理。對收銀人員進行財務(wù)培訓(xùn)，并且于9月份開始增設(shè)了收銀機，使收銀工作更加規(guī)范，大大提高了工作效率。

　　七、20**年財務(wù)部工作思路：

　　1、建立物業(yè)公司的成本庫。根據(jù)物業(yè)公司和世家軒的實際工作情況編制物業(yè)公司的成本庫。合理、準確、清晰的了解物業(yè)公司的成本經(jīng)營狀況。為財務(wù)分析提供最真實的數(shù)據(jù)。

　　2、進一步加強對收費的管理力度，徹底清理欠費情況，把一期的收費率提高到70%，二期90%。并且對一些代收代付的收費還需進一步明確劃分，包括水費、有線電視開通費的返還部分，代收業(yè)主收取的差價部分等等一些費用的劃分歸類都有待明確。

　　3、從管理的角度，對世家軒的經(jīng)營狀況進行進一步的核算。把員工包餐與對外經(jīng)營徹底分開核算，對于一些經(jīng)營費用也應(yīng)該合理的分攤，真實的反映世家軒的經(jīng)營成果。

　　4、新的財務(wù)制度的實施，財務(wù)部要財務(wù)部門要監(jiān)督把關(guān)。對于以前一些比較模糊和混亂的流程要徹底理順。包括各部門計劃的審批流程，采購的審批流程，與發(fā)展商相關(guān)業(yè)務(wù)的計劃、報銷審批流程等等都要嚴格按照制度執(zhí)行。

　　20**年雖然任務(wù)很重，但是都需要我們盡心盡力的一步一步去完成，只有這樣，扎扎實實，發(fā)現(xiàn)一個問題解決一個問題。從財務(wù)管理著手，逐步把物業(yè)公司的財務(wù)工作提升到一個新的高度，邁上一個更高的臺階!更好的服務(wù)于公司!

　　一份汗水一份收獲，述職報告物業(yè)公司全體員工在20**年工作中雖然取得了一定的成績，但離工作的目標仍有很大的差距。由于物業(yè)公司規(guī)模的迅速壯大，員工隊伍不斷遞增，傳統(tǒng)的管理方法和運作模式已經(jīng)無法適應(yīng)新形勢下的發(fā)展要求。長期以來形成的權(quán)責和職責不清使內(nèi)部工作發(fā)生重復(fù)、遺漏和相互推諉現(xiàn)象，這直接制約著企業(yè)向前邁進的步伐。20**年我們將從源頭上抑制不良歪風的蔓延，向科學(xué)化、規(guī)范化方向邁進。推行規(guī)范化管理，反對內(nèi)耗，提倡團隊高效協(xié)作，把努力提高服務(wù)質(zhì)量和工作質(zhì)量作為中心任務(wù)。充分發(fā)揮各部門職能優(yōu)勢，有效調(diào)動全員參與管理的積極性。合理健全監(jiān)管機制、以強化制度落實為主要目標，始終站在提升服務(wù)品質(zhì)的高度，使物業(yè)公司向著高標準、嚴要求、人性化的服務(wù)領(lǐng)域邁進，帶出一支精簡、高效的服務(wù)團隊。

篇3：物業(yè)財務(wù)部管理職責

　　物業(yè)財務(wù)管理部職責

　　A.根據(jù)集團的要求，按照公司經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃及管理需要，制定相應(yīng)的財務(wù)制度及相應(yīng)財務(wù)人員的職責，規(guī)范工作流程。

　　B.負責公司總體經(jīng)營狀況的核算、分析、預(yù)測，正確核算經(jīng)營成本、費用、利潤，及時編制各種財務(wù)報表，并報總經(jīng)理審批。

　　C.負責合理使用資金，控制各管理處/部門成本費用開支，監(jiān)督資金運行情況，保證各項收入的正常收繳，加強對外匯收支的管理監(jiān)督。

　　D.負責組織公司業(yè)務(wù)部門進行財務(wù)預(yù)算的編制，并督促預(yù)算的執(zhí)行，根據(jù)財務(wù)結(jié)果考核相關(guān)部門的經(jīng)營責任。

　　E.負責監(jiān)督和控制各管理處/部門的財務(wù)收支及財務(wù)人員執(zhí)行財務(wù)制度的情況，發(fā)現(xiàn)異常及時提醒業(yè)務(wù)部門經(jīng)理，并提出糾正、預(yù)防措施，限期進行整改。

　　F.負責各管理處/部門的費用開支的審核，拒絕辦理一切不符合財務(wù)制度的開支和違反公司規(guī)定的結(jié)算，并及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。

　　G.負責對公司所有經(jīng)濟合同的審核及執(zhí)行情況的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題提出解決辦法，重大情況及時匯報。

　　H.負責對公司各管理處/部門往來款項的檢查，督促應(yīng)收款項的催繳清收，保障公司資金的流動性。

　　I.負責公司各管理處/部門的納稅申報，及時了解并收集財務(wù)、稅務(wù)政策的變化信息。

　　J.負責管理和控制公司各項資金，做好資金收支計劃、平衡工作，正確合理地調(diào)配資金，及時編制財務(wù)綜合預(yù)算及決算。

　　K.負責公司財產(chǎn)物資的登記及使用情況檢查，監(jiān)督各管理處/部門的財產(chǎn)管理，保證公司財產(chǎn)物資的安全及合理使用。

　　L.負責對供方及采購行為進行評價和監(jiān)控，每季度對日常采購物資供方進行調(diào)查回訪；每年負責對供方資信的復(fù)查。

　　M.負責公司各項服務(wù)收費標準的審核。

　　N.負責配合新建項目策劃階段早期介入、制訂物業(yè)管理方案，組建物業(yè)管理機構(gòu)的有關(guān)工作。

　　O.負責協(xié)助對管理處財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)部門核算與財務(wù)部人員的財務(wù)知識培訓(xùn)，推行財務(wù)管理理念，提高財務(wù)部門的管理措施的實施效果。