酒店財(cái)務(wù)部餐飲操作程序

　　餐飲散客結(jié)帳程序

　　1.餐飲部指定專人到財(cái)務(wù)部領(lǐng)-order單（訂單），并登記號(hào)碼；

　　2.結(jié)帳時(shí)，由服務(wù)員通知收銀員，收銀員打出帳單交給服務(wù)員，服務(wù)員將帳單反饋客人確認(rèn)后結(jié)算；

　　a)如是客帳，服務(wù)員應(yīng)先查看客人的房卡，然后收到客人的房卡交收銀員查詢該客人是否簽單，當(dāng)收銀員確認(rèn)能簽單后，由服務(wù)員請客人在帳單上簽上房號(hào)和姓名，當(dāng)服務(wù)員核對帳單上的簽名與房卡的簽名相符后，還給客人房卡，同時(shí)在帳單上簽上自己的姓名；

　　b)如是其他付款方式（支票、信用卡）掛帳應(yīng)由授權(quán)人簽字，且讓客人在帳單上簽上自己的姓名和工作單位或聯(lián)系方式，并作相關(guān)帳務(wù)處理，如客人用現(xiàn)金付帳，客人可不用在帳單上簽名；

　　3.如因客人需要臨時(shí)變更-order單內(nèi)容時(shí)：

　　a)如-order單四聯(lián)沒有發(fā)出，服務(wù)員可以在原-order單上更改內(nèi)容后簽上自己的姓名，交給主管簽字收銀員蓋章確認(rèn)；

　　b)如四聯(lián)已發(fā)出，服務(wù)員應(yīng)把四聯(lián)-order單全部收回后再做同樣處理，如確實(shí)收不回四聯(lián)-order單，則必須收回廚師聯(lián)和收銀聯(lián)，并同時(shí)更改簽字后方可有效；

　　c)如客人所點(diǎn)菜在電腦上沒有價(jià)格時(shí)，服務(wù)員應(yīng)將價(jià)格標(biāo)在-order單上；

　　4.當(dāng)出現(xiàn)帳單打折的情況時(shí)：

　　1）臨時(shí)打折必須經(jīng)酒店授權(quán)有打折權(quán)的人簽字方可有效；

　　2）貴賓卡打折的必須將貴賓卡號(hào)刷于帳單上并請客人在帳單上簽名；

　　5.收銀員下班時(shí)，將-order單和帳單一起交給財(cái)務(wù)部核單審核；

　　6.每日中廚下班前要將-order單整理后交財(cái)務(wù)部核單審核；

　　7.財(cái)務(wù)部核單員在審核-order單時(shí)，要將收銀放帳的-order單和廚師出品的-order單套號(hào)審核，如出現(xiàn)套號(hào)后-order單改動(dòng)不一致，應(yīng)視情況追究當(dāng)事人的責(zé)任；

　　餐費(fèi)打折操作

　　1.餐費(fèi)原則上不能打折，如客人堅(jiān)持要求打折，餐飲收銀員可先詢問客人是否有酒店的優(yōu)惠卡，如有，則將優(yōu)惠卡的卡號(hào)刷在帳單上，再進(jìn)行打折；

　　2.如是協(xié)議單位，收銀員在電腦上查詢無誤后請客人簽字，再進(jìn)行打折；

　　3.如客人沒有優(yōu)惠卡，也不是協(xié)議單位，則請相關(guān)的授權(quán)人員簽字打折；

　　4.如部門經(jīng)理以上人員電話通知，則由樓面經(jīng)理簽字證明，餐費(fèi)打折次日，由相關(guān)管理人員補(bǔ)簽；

　　-order單的傳遞、使用和管理程序

　　1.-order單是餐廳服務(wù)員根據(jù)客人點(diǎn)菜的內(nèi)容要求，下單到廚房烹制菜肴的手工憑證，從內(nèi)部控制角度看，-order單是餐飲收入內(nèi)部控制的起點(diǎn)，為加強(qiáng)酒店對-order單的傳遞，使用和管理，特特定程序如下：

　　a)-order單是財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，餐飲部到財(cái)務(wù)部統(tǒng)一領(lǐng)出并登記，餐廳服務(wù)員在開-order單時(shí)，按-order單的內(nèi)容要求填寫并封單，收銀員檢查-order單內(nèi)容后蓋章并留下第二聯(lián)以便制作帳單，服務(wù)員將第一聯(lián)遞往廚房，第三聯(lián)送往傳菜，第四聯(lián)由開單人（服務(wù)員）留存?zhèn)洳椋?/P>

　　b)各廚房根據(jù)收銀員蓋章的-order單才能發(fā)菜，如發(fā)現(xiàn)-order單沒有收銀員的印章，財(cái)務(wù)部將追究開單服務(wù)員及廚房發(fā)菜人的責(zé)任；

　　c)-order單如果寫錯(cuò)或需經(jīng)更改，應(yīng)劃去重號(hào)，原則上應(yīng)一式四聯(lián)同時(shí)更改，如確實(shí)收不回四聯(lián)-order單，則必須收回傳菜聯(lián)和收銀聯(lián)，并同時(shí)更改，更改后的-order單必須由服務(wù)員簽字，收銀員才能在帳單上做增減調(diào)整。凡帳單上增減調(diào)整，必須由餐飲的當(dāng)班主管簽字確認(rèn)，否則將追究收銀員的責(zé)任，對作廢的-order單需要由餐飲當(dāng)班主管簽字確認(rèn)，并將作廢的一式四聯(lián)交給收銀員回收財(cái)務(wù)部；

　　2.營業(yè)結(jié)束后，各個(gè)廚房把-order單，傳菜聯(lián)按號(hào)碼順序整理好交財(cái)務(wù)部審核；

　　新增菜式、變更菜價(jià)的操作程序

　　1.餐飲部如需新增菜式或變更菜價(jià)，應(yīng)填制由餐飲總廚簽署的"菜價(jià)變動(dòng)（增、減）報(bào)告"，并編制標(biāo)準(zhǔn)成本，提出建議價(jià)；

　　2.將此報(bào)告交與財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)計(jì)算出成本率，呈與財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核批準(zhǔn)；

　　3.審核完畢后，再由財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)按正確的成本類別輸入電腦售價(jià)；

　　4.告知收銀員注意變更，以免給客人提供不正確信息；

篇2：酒店財(cái)務(wù)部電腦房管理操作程序

　　酒店財(cái)務(wù)部電腦房管理操作程序

　　(一)規(guī)范操作電腦設(shè)備

　　（1）無關(guān)人員嚴(yán)禁隨意操作使用有關(guān)設(shè)備，不得用力拉扯接口部位。

　　（2）若遇電腦發(fā)生故障，嚴(yán)禁擅自處理，除當(dāng)場做好書面記錄外，操作人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告電腦房前來處理解決。

(二)電腦軟件系統(tǒng)的管理與操作

　　1、灑店的軟件系統(tǒng)

　　(1)前臺(tái)系統(tǒng)。主要有前臺(tái)預(yù)定、接待、預(yù)付款及收款，房務(wù)中心，市場分析，夜間審核，客史檔案，電話總機(jī)等等。

　　( 2)后臺(tái)系統(tǒng)。其操作模塊主要包括應(yīng)收款、總帳、報(bào)表、工資、倉庫管理等等。　(3)收銀系統(tǒng)。主要包括收銀主機(jī)，各營業(yè)點(diǎn)收銀終端，收銀打印等等。

　　2、電腦房設(shè)專職人員負(fù)責(zé)軟件系統(tǒng)管理，其工作為：

　　(1)熟悉掌握電腦公司編制的電腦系統(tǒng)及程序，長會(huì)熟練使用，

　　(2)除正確使用已有有系統(tǒng)功能外，還需根據(jù)酒店實(shí)際工作情況，編制有關(guān)系統(tǒng)程序。

　　(三)硬件維修

　　電腦房設(shè)專職維修人員負(fù)責(zé)電腦系統(tǒng)所有終端及POS機(jī)、收銀機(jī)等設(shè)備的維修保養(yǎng)，其主要工作：

　　(1)接到維修通知，立即前往修理，及時(shí)排除故障。

　　(2)定期檢查維修的設(shè)備，定期做好保養(yǎng)工作。

　　(3)對容易發(fā)生故障的收銀機(jī)設(shè)備(主要是POS機(jī))，需加強(qiáng)檢查及保養(yǎng)。

　　(四)嚴(yán)格執(zhí)行電腦人員保密制度

　　（1）電腦房主任掌握所有使用電腦的密碼代號(hào)，電腦房

　　（2）工作人員及各部門操作人員各自保管使用自己密碼代號(hào)，不準(zhǔn)向其他人泄露，否則后果自負(fù)。

　　（3）使用電腦人員不準(zhǔn)向他人泄露電腦中心的各項(xiàng)數(shù)據(jù)。

　　（4）每個(gè)操作人員不準(zhǔn)打印與自己業(yè)務(wù)無關(guān)的報(bào)表。

　　（5）限制一般工作人員看夜審報(bào)表。

　　(五)凡需操作電腦者，上崗前均需通過電腦房的培訓(xùn)，合格獲準(zhǔn)后方能上機(jī)操作。

篇3：酒店財(cái)務(wù)部收款其他程序

　　酒店財(cái)務(wù)部收款其他程序

　　應(yīng)收帳款的結(jié)帳程序

　　1.收銀點(diǎn)根據(jù)掛帳協(xié)議，將帳務(wù)作相應(yīng)處理；

　　2.如是掛至后臺(tái)的帳務(wù)，后臺(tái)則需核對掛帳是否有效、真實(shí)，整理歸檔；

　　3.財(cái)務(wù)部根據(jù)收銀報(bào)告及時(shí)催收；

　　4.收到帳款時(shí)，將款交與出納，并在電腦中將掛帳埋尾為相應(yīng)方式；

　　5.月終根據(jù)收款情況，報(bào)出應(yīng)收帳款分析表；

　　應(yīng)付帳款付款程序

　　1.核對原始單據(jù)，包括申購單、收貨單，付款合同或者協(xié)議、發(fā)票等各種票據(jù)，看是否正確無誤；

　　2.然后報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批；

　　3.出納根據(jù)審批手續(xù)齊備的原始單據(jù)付款；

　　盤點(diǎn)工作程序

　　盤點(diǎn)工作是酒店進(jìn)行成本控制的主要手段之一，是進(jìn)行成本核算的重要環(huán)節(jié)，為能準(zhǔn)確有效地進(jìn)行盤點(diǎn)，根據(jù)酒店財(cái)務(wù)工作相關(guān)規(guī)定，特制定以下盤點(diǎn)工作程序：

　　1.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)在每次盤點(diǎn)前將"盤存安排表"發(fā)至各部門，各盤點(diǎn)部門嚴(yán)格按盤存安排表的時(shí)間安排好盤點(diǎn)人員，并在盤點(diǎn)之前做好準(zhǔn)備工作。避免在盤點(diǎn)進(jìn)程中發(fā)貨、領(lǐng)貨及部門間轉(zhuǎn)物等，以保證盤點(diǎn)工作的順利完成；

　　2.倉庫的食品原材料、物料用品、低值易耗品、工程物料等物品的盤點(diǎn)，由財(cái)務(wù)人員以日常收貨入庫單、領(lǐng)料單、內(nèi)部調(diào)撥單輸入電腦后的數(shù)據(jù)為依據(jù)，在帳帳相符的前提下對實(shí)物逐一進(jìn)行盤點(diǎn)，如有疑問及時(shí)查出原因，核對帳實(shí)相符后，財(cái)務(wù)部打出收發(fā)存匯總表，盤點(diǎn)雙方簽字認(rèn)可，年終裝訂成冊；

　　3.餐廳的食品原材料、酒吧的酒水飲料、客房的客用品、印刷品、清潔劑等當(dāng)期實(shí)際結(jié)存物品的盤點(diǎn)，由部門盤點(diǎn)人員負(fù)責(zé)清點(diǎn)物品數(shù)量，財(cái)務(wù)盤點(diǎn)人員監(jiān)督清點(diǎn)并負(fù)責(zé)對所盤物資的品名、規(guī)格、數(shù)量，做好記錄。盤點(diǎn)時(shí)按順序逐一盤點(diǎn)，防止漏盤、錯(cuò)盤、重盤等現(xiàn)象發(fā)生；盤完后將原始盤點(diǎn)表編號(hào)并注明盤點(diǎn)時(shí)間及地點(diǎn)后交給財(cái)務(wù)部成本核算會(huì)計(jì)核對；如有異議，由財(cái)務(wù)部成本核算會(huì)議將部門盤點(diǎn)表匯總，制成正式盤點(diǎn)表交盤點(diǎn)部門主管對照原始盤點(diǎn)表審閱并簽字認(rèn)可，財(cái)務(wù)部將以此作帳，正式盤點(diǎn)表隨憑證一同裝訂，原始盤點(diǎn)表單獨(dú)裝訂備查；

　　4.房務(wù)部、餐飲部的布草、瓷器、玻璃器皿、不銹鋼用品、竹籃盤等低值易耗品盤點(diǎn)依據(jù)日常領(lǐng)料單、調(diào)撥單及月底報(bào)損單輸機(jī)后的數(shù)據(jù)，除每季度由財(cái)務(wù)部門盤點(diǎn)外，各部門內(nèi)部每月底須對以上物品自行盤點(diǎn)。并于次月1日前將部門盤點(diǎn)結(jié)果及報(bào)損報(bào)告交財(cái)務(wù)部；

　　5.固定資產(chǎn)盤點(diǎn)每半年進(jìn)行一次，財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)與各部門二級(jí)資產(chǎn)管理員（部門指定專人負(fù)責(zé)、兼職）一起對各類資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格、物品編號(hào)、擺放地點(diǎn)及損壞情況進(jìn)行認(rèn)真記錄，并與原始記錄核對；

　　6.盤點(diǎn)完畢后，財(cái)務(wù)成本核算會(huì)計(jì)撰寫盤點(diǎn)報(bào)告，真實(shí)反映物品的盤盈、盤虧，于次月8日前報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理批示后作相應(yīng)部門實(shí)物帳，并作帳務(wù)處理；

　　發(fā)票管理程序

　　1.將購買回的發(fā)票按類別造冊登記；

　　2.領(lǐng)用時(shí)順號(hào)發(fā)放，并標(biāo)明領(lǐng)用時(shí)間、地點(diǎn)、領(lǐng)用人；

　　3.不得跳號(hào)使用，住宿發(fā)票作廢時(shí)加注"作廢"章，應(yīng)三聯(lián)齊全；

　　4.回銷時(shí)，在發(fā)票登記本上填寫使用金額、時(shí)間、地點(diǎn)、回銷人，發(fā)票存根應(yīng)保存五年；

　　5.發(fā)票應(yīng)根據(jù)實(shí)際消費(fèi)金額開出，不多開、偽開，核單員根據(jù)存根每日進(jìn)行復(fù)核；

　　6.每日做出發(fā)票使用報(bào)告；

　　帳單管理程序

　　1.由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理；

　　2.發(fā)放時(shí)做好登記，包括使用地點(diǎn)、時(shí)間、領(lǐng)用人、號(hào)碼；

　　3.發(fā)放時(shí)順號(hào)發(fā)放，使用順號(hào)使用，不得跳號(hào)、缺號(hào)，作廢兩聯(lián)齊全，且標(biāo)注原因，請部門經(jīng)理簽字；

　　4.審計(jì)根據(jù)日報(bào)回銷，存根應(yīng)保存五年；