投資開發公司計劃財務部部門工作職責

　　（一）財務核算

　　1．負責規范公司會計核算辦法，指導檢查下屬企業會計核算體系。

　　2．負責編制年、季、月度各種財務會計報表，及時上報有關部門。負責對會計數據進行分析，提出合理建議。

　　3．負責按時辦理各項稅費申報及所得稅匯算清繳，按期上繳稅費。

　　4．負責收集下屬企業的會計信息，編制母公司的合并報表。

　　5．做好會計檔案管理工作，對帳冊、憑證、報表等財務會計資料進行歸類、裝訂和保管。加強會計電算化管理，保管好軟件資料。

　　（二）財務管理

　　1．負責制定、落實公司有關財務管理制度，加強公司財務管理制度建設。

　　2．負責做好現金管理，保管好庫存現金和有價證券。

　　3．根據公司年度經營計劃，組織編制公司年度財務收支計劃，并組織實施。

　　4．負責對公司的經營投資活動提出合理的財務分析和財務預測。

　　5．負責審核資金付款申請。

　　6．監督和控制公司的成本費用開支，厲行節約。

　　7．督促、幫助下屬公司不斷完善各項財務管理制度，定期開展下屬公司的財務監督檢查工作。

　　（三）籌資投資

　　1．負責籌集公司正常經營所需的資金，不斷拓寬融資渠道，確保企業發展對資金需求。

　　2．負責做好資金平衡，合理調度資金往來，確保金融機構到期資金按時周轉和償還，提高資金的利用效率。

　　3．負責辦理融資過程中資產的抵押與質押工作，及時做好抵押資產的評估和抵押登記工作，努力實現抵押物抵押價值最大化。

　　4．協助公司其他職能部門做好擬投資項目的財務分析工作。

　　（四）審計驗資

　　1．負責公司年度報表審計。

　　2．負責工程項目財務審計、工程項目跟蹤審計。

　　3．負責做好全資、控股子公司的財務審計。

　　4．負責做好新設公司及受讓企業的驗資、核資工作。

　　5．做好重大設備資產的招標、采購審計。

　　（五）其他

　　完成領導交辦的其他工作。

篇2：物業計劃財務部工作職責

　　物業計劃財務部工作職責

　　1、負責起草計劃財務部的有關財務規章制度、收費依據和收費管理辦法；

　　2、根據物業管理行業特點以及本公司的實際情況，制定財務管理制度的細則；

　　3、組織政治學習、法律法規學習。要求所有財會人員遵紀守法，按照集團公司規定各項管理條例、規定嚴格執行財務手續和流程；

　　4、每月、每季審核各種會計報表和統計報表，并寫出分析報告，送項目經理審閱并報物管中心備案；

　　5、檢查、督促各項費用的及時收繳和管理，保證公司的正常運轉；

　　6、合理有效地經營好公司的金融資產，為公司創造更多的利潤；

　　7、審核、控制各項費用的支出，杜絕浪費；

　　8、組織擬定物業管理費等各項費用標準的預算方案，送項目經理審閱并報物管中心備案；

　　9、熟悉各種工商、財會及稅務管理流程，運用法律、政策手段保護公司的合法權益。

篇3：公司計劃財務部職責

　　公司計劃財務部職責

　　1、負責宣傳貫徹執行《會計法》、《統計法》、《財務通則》、《會計準則》，制定公司計劃、統計及內部財務管理制度，認真實行統計、會計監督，嚴格遵守財經紀律。

　　2、積極會同有關部門推行經濟改革，對集團公司內建立的相對獨立的經濟實體，搞好責、權、利相結合的各種經濟承包責任制，正確處理國家、企業和個人三者之間的關系。

　　3、負責編制年、季、月度財務成本計劃、各項費用計劃、資金收支計劃，并督促實施。

　　4、負責推行全面經濟核算，協同企管辦推行目標管理和雙增雙節工作，建立健全組織、指標、核算、結算、分析五個體系，確保集團公司利潤計劃的實現。

　　5、負責組織制定、修訂技術經濟定額、費用限額、內部核算價格，并檢查執行情況，做好財務、統計資料的收集、整理、歸類、匯編工作。

　　6嚴格執行成本管理條例和會計人員規則，認真審查報銷單據，做到先審核后結算，余則付款，復核后再記帳。

　　7、負責向金融機構的資金籌措工作。

　　8、嚴格執行資金管理制度，及時辦理銷售結算，配合有關部門清理債權債務，及時上繳利稅及各項基金，采取有效措施，加速資金周轉。

　　9、負責建立健全三級核算制，加強對所屬各級部門、班組經濟核算員的業務指導，建立核算臺帳、圖表(班組按日公布核算金額)。

　　10、與公司企管辦共同制訂目標成本管理相關考核指標及其數據的收集整理工作。

　　11、參與協助物流部做好原材料、產成品的盤點工作。

　　12、負責做好焦爐生產的單孔測定工作。

　　13、加強會計核算的微機管理，負責制定會計電算化管理制度，并做好硬件的保養及軟件資料的保管、保密工作。

　　14、負責開展經濟分析，按月檢查財務及生產經營主要指標執行情況，提出經濟分析報告，提出有關增收節支措施，努力完成國家規定的各項財務指標。

　　15、負責編制、匯總、平衡和修訂公司年、季度生產經營綜合計劃，統一上報下達。

　　16、負責做好生產、經營進度的統計工作，按日、月、旬反映生產、經營進度，及時編報各種生產經營報表。

　　17、負責監督公司所屬資產的管理，做好對固定資產的盤點登記、造冊、編號、立檔工作，確保公司財產完好無缺。

　　18、負責基建項目的財務管理，配合有關部門審議技措、技改和大修等工程計劃，合理、合法地使用各項專項資金。

　　19、負責公司財務帳冊、憑證、報表的歸類、裝訂和保管，做好會計檔案管理工作。

　　20、負責公司資產的保險工作和資產損失后的理賠工作。

　　21、負責對本公司及所屬企業生產經營活動，財務核算工作。

　　22、完成公司領導交辦的其他任務。