酒店備用金、鑰匙存放及交接規(guī)定與程序
規(guī) 定：
Policy：
3、票面具體要求必須有單位公章及出納私章，印鑒清晰無(wú)涂改，票面無(wú)折疊的痕跡及缺損。
4、填票的要求：收銀員提供單位收款名稱、開(kāi)戶銀行、帳號(hào)給客人，由客人自已填寫，若客人要求收銀員填寫，收銀員應(yīng)小心填寫，須注意填寫支票只能用黑色水筆。
5、在支票背后抄下客人工作證號(hào)碼或身份證號(hào)碼，聯(lián)系人姓名，使用單位電話。
6、填寫支票后，將支票號(hào)碼填在帳單上，寫上電話號(hào)碼，將帳單放在印機(jī)，打出帳單，放好。
7、不得使用支票套現(xiàn)。
E、信用卡簽帳：
1、服務(wù)員將信用卡及卡頭送交收銀員
2、收銀員
A、核對(duì)該信用卡是本酒店可接受的其中一款。
B、檢查信用卡的有效期。
C、核對(duì)該信用卡公司的最新取消名單。
D、核對(duì)總消費(fèi)數(shù)是否超過(guò)該信用卡的使用限額，若超過(guò)，即打電話到該信用卡公司索取授權(quán)號(hào)碼。
E、國(guó)內(nèi)卡要要求客人出示身份證，并將號(hào)碼填在簽購(gòu)單上，外幣卡不用客人出示身份證。
3、確定了客人的信用卡是有效可使用時(shí)，收銀員繼續(xù)下列程序：
A、轆卡
B、把信用卡轆在帳單上
程序：
Procedures：
關(guān)于備用金、鑰匙、發(fā)票的交接過(guò)程：
1、每班餐娛收銀在該班次結(jié)束時(shí)，將備用金、鑰匙、發(fā)票放入一個(gè)交款信封，注明"備用金"字樣，在信封封口處簽名，貼上透明膠。
2、將此信封交至前臺(tái)收銀處，由餐娛收銀員填寫"備用金、鑰匙交接本"。
3、接收信封的前臺(tái)收銀員檢查封口，確認(rèn)無(wú)異后在"備用金交接本"中的"見(jiàn)證人"一欄簽字。
4、下一班的餐娛收銀員在接班領(lǐng)取備用金信封時(shí)，檢查封口，確認(rèn)無(wú)誤后在表上"接班人"一欄簽字。
5、"備用金、鑰匙交接本"由前臺(tái)收銀妥善保管。
6、不屬本部門領(lǐng)用本部門的鑰匙，應(yīng)有大堂副理同意并簽字后方可發(fā)放。
篇2：置業(yè)公司備用金管理程序
1、目的
為提高現(xiàn)金使用效率，確保現(xiàn)金管理符合內(nèi)部控制要求，根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算管理制度的規(guī)定，結(jié)合**置業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"本公司")實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司備用金形式管理的資金業(yè)務(wù)。
2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財(cái)務(wù)部，其他部門對(duì)涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。
3、相關(guān)程序及文件
3.1票據(jù)管理規(guī)范 FM-TM-04
4、工作程序
4.1備用金的使用范圍和管理責(zé)任
1)各公司常設(shè)的，且須進(jìn)行子項(xiàng)預(yù)算或成本收入核算的業(yè)務(wù)部門，包括開(kāi)發(fā)類公司項(xiàng)目部、工程管理部;物業(yè)管理公司的物業(yè)管理處;以及經(jīng)紀(jì)代理公司的業(yè)務(wù)部門等部門的日常現(xiàn)金支出，可采用備用金形式進(jìn)行管理及核算。
2)備用金主要用于各業(yè)務(wù)部門或項(xiàng)目部經(jīng)常性，小金額的日常費(fèi)用開(kāi)支及其他零星開(kāi)支。
3)由財(cái)務(wù)總監(jiān)核定哪些業(yè)務(wù)部門須采取備用金形式進(jìn)行管理。
4)項(xiàng)目經(jīng)理、業(yè)務(wù)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)備用金的使用控制和管理，并定期向財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
4.2備用金定額及申領(lǐng)
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
程序說(shuō)明
1
備用金定額申請(qǐng)
業(yè)務(wù)部
部門經(jīng)理
擬采用備用金形式進(jìn)行管理的業(yè)務(wù)部門，由業(yè)務(wù)部門根據(jù)日常現(xiàn)金開(kāi)支情況報(bào)備用金限額申請(qǐng)，注明備用金的開(kāi)銷范圍和主要支出項(xiàng)目，部門經(jīng)理審簽。
2
備用金定額審定
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
財(cái)務(wù)總監(jiān)
財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核業(yè)務(wù)部門申報(bào)的備用金使用范圍和支出項(xiàng)目，附調(diào)整意見(jiàn)，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審定各業(yè)務(wù)部門的備用金定額。
3
備用金申領(lǐng)
項(xiàng)目經(jīng)理
業(yè)務(wù)部門經(jīng)理
分管副總
總經(jīng)理
項(xiàng)目經(jīng)理或業(yè)務(wù)部門經(jīng)理向財(cái)務(wù)部申領(lǐng)備用金，填制《借款審批單》，注明用途為“備用金申領(lǐng)”，經(jīng)分管副總、總經(jīng)理審簽后，交財(cái)務(wù)部。
4
審核及領(lǐng)用
財(cái)務(wù)經(jīng)理
出納
財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后，交出納，支領(lǐng)現(xiàn)金。
4.3備用金使用
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
程序說(shuō)明
1
備用金使用
項(xiàng)目經(jīng)理
業(yè)務(wù)部門經(jīng)理
由項(xiàng)目經(jīng)理、業(yè)務(wù)部門經(jīng)理直接控制備用金的使用。
2
各業(yè)務(wù)部門
備用金的支出嚴(yán)格遵守核定的備用金支用范圍。
4.4備用金報(bào)銷及補(bǔ)足
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
程序說(shuō)明
1
備用金報(bào)銷初審
部門經(jīng)理
項(xiàng)目經(jīng)理
每月由項(xiàng)目部或業(yè)務(wù)部門匯總備用金開(kāi)支的相關(guān)發(fā)票，由項(xiàng)目經(jīng)理或業(yè)務(wù)部門經(jīng)理統(tǒng)一審核后，填制《費(fèi)用報(bào)銷單》，注明備用金報(bào)銷，報(bào)財(cái)務(wù)部。
2
備用金報(bào)銷的預(yù)算審核
預(yù)算管理員
業(yè)務(wù)部門
分管副總
財(cái)務(wù)總監(jiān)
《費(fèi)用報(bào)銷單》由預(yù)算管理員審核，如為計(jì)劃內(nèi)用款，審定簽字;如為計(jì)劃外或超計(jì)劃用款，注明“計(jì)劃外” 或“超計(jì)劃”，通知業(yè)務(wù)部門補(bǔ)充超預(yù)算說(shuō)明，交分管副總和財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽批準(zhǔn)后，再至財(cái)務(wù)部審核。
3
備用金報(bào)銷復(fù)審
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
《費(fèi)用報(bào)銷單》經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。
4
備用金補(bǔ)足
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
出納
經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審簽《費(fèi)用報(bào)銷單》后交出納領(lǐng)取現(xiàn)金。
5
備用金核算
出納
會(huì)計(jì)
出納將《支出憑單》及《費(fèi)用報(bào)銷單》交會(huì)計(jì)進(jìn)行備用金的帳務(wù)處理。
6
超備用金限額的報(bào)銷處理
報(bào)銷金額超過(guò)備用金部分的，超過(guò)部分執(zhí)行現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷程序，見(jiàn)現(xiàn)金借款及費(fèi)用報(bào)銷管理程序。
5、單據(jù)與記錄
6、流程圖
篇3：P公司支部備用金使用管理辦法
支部備用金使用管理辦法
為較好地解決兩級(jí)支部公益性支出資金來(lái)源問(wèn)題,有效遏制經(jīng)濟(jì)違紀(jì)行為, 根據(jù)張煤黨發(fā)[20**]5號(hào)文件精神，經(jīng)公司總支委員會(huì)研究,重新修訂支部備用金使用管理辦法。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、備用金提取、撥付標(biāo)準(zhǔn)
全年公司兩級(jí)支部備用金總額控制在7.1萬(wàn)元以內(nèi)。單位所發(fā)生的備用金費(fèi)用從所在單位管理成本中列支，其撥付標(biāo)準(zhǔn)按各單位20**年2月底在冊(cè)職工(派遣工)人數(shù)，以6元/人(月)的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提。具體年度備用金分配計(jì)劃如下：
單位 人數(shù) 金額 備注 正式 派遣 合計(jì) 70784元
二、使用范圍
1、看望本單位傷、病職工費(fèi)用;
2、走訪本單位職工直系親屬意外事故或病故送花圈、租車費(fèi)用;
3、單位班組長(zhǎng)會(huì)議就餐費(fèi)用;
4、特殊情況下，單位因安全生產(chǎn)急需購(gòu)買的小型工具及輔助材料費(fèi)用;
5、公司未統(tǒng)一配發(fā)或配發(fā)不足的辦公、值班用品費(fèi)用;
6、單位為高溫崗位職工“送清涼”費(fèi)用;
7、單位組織開(kāi)展的小型文體活動(dòng)費(fèi)用;
8、退休職工送行;
9、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化圖牌板制作支出費(fèi)用;
10、其他無(wú)資金來(lái)源但確需支出的費(fèi)用。
三、管理、使用審批程序
1、從物業(yè)公司財(cái)務(wù)總賬中撥提7.1萬(wàn)元(每月為5916元)在礦財(cái)務(wù)掛賬，財(cái)務(wù)科設(shè)立專門的物業(yè)公司總支備用金賬戶,代為保管。
2、備用金使用實(shí)行“先墊資后報(bào)銷”的原則。使用時(shí)，必須按礦財(cái)務(wù)制度要求統(tǒng)一填寫費(fèi)用報(bào)銷單，粘貼好使用明細(xì)匯總表及相關(guān)票據(jù)，經(jīng)本單位黨政主管、車間工會(huì)主席和職工代表聯(lián)簽后, 報(bào)公司黨總支副書記初審、黨總支書記審批后，再報(bào)礦紀(jì)委審查，方可到財(cái)務(wù)科報(bào)銷。
4、財(cái)務(wù)科憑審批后的簽字報(bào)www.dewk.cn銷單，支付備用金。
5、各單位使用備用金后，要及時(shí)將經(jīng)公司和紀(jì)委審核簽字后的報(bào)銷單(明細(xì)匯總表)，逐項(xiàng)登記帳冊(cè)，并在本單位區(qū)務(wù)公開(kāi)欄進(jìn)行公示。公示單上要有黨政主管、車間工會(huì)主席和職工代表聯(lián)簽，公示資料應(yīng)及時(shí)歸檔備查。公司黨總支每季度對(duì)備用金使用情況進(jìn)行一次專項(xiàng)檢查。
6、在購(gòu)買物品或發(fā)生費(fèi)用時(shí)，應(yīng)盡量開(kāi)具正式票據(jù)，票據(jù)填寫要全面、規(guī)范、真實(shí)，印章要清晰。
7、按時(shí)報(bào)銷費(fèi)用。當(dāng)發(fā)生費(fèi)用后，要及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，到物業(yè)公司、紀(jì)委和財(cái)務(wù)科審核報(bào)銷。對(duì)半年度計(jì)劃內(nèi)未使用的備用金將自行沖銷，不作留轉(zhuǎn)。礦紀(jì)委在每周五集中審核簽字。
8、公司兩級(jí)支部要分別建立備用金使用明細(xì)臺(tái)賬備查，并在公司兩級(jí)季度民主管理聽(tīng)證會(huì)和年度職代會(huì)上進(jìn)行報(bào)告。
四、相關(guān)要求
1、各單位使用備用金時(shí)不得弄虛作假,購(gòu)買物品及會(huì)議就餐必須憑原始發(fā)票入賬。
2、各支部要嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真界定備用金與車間工會(huì)會(huì)費(fèi)提成、工會(huì)救濟(jì)金的性質(zhì)和適用范圍,相互之間不能因一事或一人同時(shí)交叉使用。如發(fā)生套支冒領(lǐng)現(xiàn)象和有違反規(guī)定行為的，將對(duì)所在單位黨支部書記進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
3、公司黨總支及礦紀(jì)委將不定期對(duì)備用金使用情況進(jìn)行檢查。對(duì)存在問(wèn)題的單位,及時(shí)糾正并通報(bào)處理。
4、年底備用金帳戶中部分結(jié)余資金,不結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用。
5、本文件自二○一二年三月一日起執(zhí)行。