公司出納崗位職責（二）

　　1、出納人員必須熟知《現金管理暫行條例》，明確現金開支范圍，掌握現金收支的有關規定。

　　2、負責保管現金及現金支票。

　　3、辦理根據審核無誤的經審核人員簽字的收付款業務。

　　4、登記手工的現金日記賬，做到日清日結。

　　5、庫存現金不能超過庫存限額，不允許白條抵庫。

　　6、對于現金收入業務，必須開具收據送存銀行，不得坐支。

　　7、負責辦理各部門經費指標的核銷，隨時掌握各部門的經費使用情況，定期結出各部門的經費余額。

　　8、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對于違背會計制度和手續不健全的業務，有權拒絕報銷。

　　9、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

　　10、負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調節表。

　　11、公司領導交代的其他任務。

篇2：公司財務出納員職責

　　公司財務出納員職責

　　職務：出納員

　　呈報上級：財務經理（會計師）

　　1、出納員在財務經理（會計師）的領導及指導下進行工作。

　　2、按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發現問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發放工作。

　　8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。

篇3：物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　1、崗位職責

　　a)遵守國家有關財經紀律，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。

　　b)負責辦理現金收付各銀行結算業務。

　　c)負責登記現金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調節表。

　　d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。

　　e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規定的一律拒付，并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。

　　f)負責工資表的編制并按時發放。

　　g)負責收發倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強對庫存物資的管理，嚴格執行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛生措施。

　　i)完成領導交辦的其他工作。

　　2、職位說明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專以上學歷，會計類專業；

　　c)熟悉國家和公司的財務制度，熟悉現金管理；

　　d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公。

　　e)工作負責范圍：負責公司現金管理工作。