酒店出納員工作描述

　　JOBDESCRIPTION

　　職位：出納員部門：財務(wù)部

　　報告：財務(wù)總出納監(jiān)督者：

　　籌備者：總會計師日期：二〇**年三月

　　批準者：zz日期：

　　簽收者：日期：

　　關(guān)系：

　　直接上級： 總出納

　　直接下級：

　　概述：

　　職責(zé)與任務(wù)：

　　1、每天早上9：00開現(xiàn)金投遞保險箱，須同一名查核員一起開箱。

　　2、將所有的錢袋分類，登記收銀員的投款數(shù)是否與袋一致，如發(fā)現(xiàn)不對，應(yīng)及時查找，并把情況告知主管。

　　3、每隔10天同財務(wù)核對現(xiàn)金、卡、支票。

　　4、每天下午負責(zé)送營業(yè)款存銀行，必須要有解款員同行。

　　5、負責(zé)給收銀員兌換零錢。

　　6、每天要點庫后才下班。

篇2：公司財務(wù)出納員職責(zé)

　　公司財務(wù)出納員職責(zé)

　　職務(wù)：出納員

　　呈報上級：財務(wù)經(jīng)理（會計師）

　　1、出納員在財務(wù)經(jīng)理（會計師）的領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下進行工作。

　　2、按照公司現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定，根據(jù)已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負責(zé)公司日記帳簿（現(xiàn)金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結(jié)帳、每月將現(xiàn)金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現(xiàn)金，登記庫存，做到帳鈔相等，發(fā)現(xiàn)問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發(fā)放工作。

　　8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)和公司臨時安排的其它工作。

篇3：住宅小區(qū)管理處出納員職責(zé)

　　住宅小區(qū)管理處出納員職責(zé)

　　出納員在管理處主任領(lǐng)導(dǎo)和公司財務(wù)部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，負責(zé)各種管理服務(wù)費銀行托收結(jié)算、管理處現(xiàn)金收支工作，對管理處主任負責(zé)。具體崗位職責(zé)如下：

　　一、負責(zé)管理服務(wù)費銀行托收、管理處現(xiàn)金、銀行存款的收支、管理、記帳、結(jié)算工作。

　　二、熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶和面積，以及管理費、電梯智能系統(tǒng)運行費等收費標準計算辦法。收繳各種管理費并開具收據(jù)，做好收費的統(tǒng)計、核算及催收工作，做到及時、不重不漏，收費率達100％。

　　三、負責(zé)于每月25日前提供住宅區(qū)各項管理費用收繳情況，統(tǒng)計收繳率，分析原因，并報會計、主任各一份備案。

　　四、負責(zé)于1、7月25日前提供住宅區(qū)各項管理服務(wù)費用收繳匯總表，并統(tǒng)計收繳率，報會計、主任各一份備案。

　　五、熟悉掌握出納帳的記帳原則和方法，建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記帳和其它帳目，定期核對，做到帳目清晰、手續(xù)完備、帳帳相符、帳表相符、日清月結(jié)、準確無誤。

　　六、嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，收付款項均須與會計填制的記帳憑證相符并經(jīng)管理處主任批準，不得挪用公款或私自借支。

　　七、負責(zé)管理處員工考勤情況匯總，及時發(fā)放員工工資和獎金。

　　八、購買管理處日常辦公用品和員工勞保用品，并負責(zé)登記和發(fā)放。

　　九、完成管理處主任交辦的其他任務(wù)。