油品調(diào)運分公司財務(wù)室部門職責(zé)

　　部門名稱、財務(wù)室、部門定編、/、

　　直接上級、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、下屬部門、/、

　　部門主要職能：、負(fù)責(zé)統(tǒng)計核算與結(jié)算管理、會計核算、資金管理、稅務(wù)管理、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、財務(wù)分析等工作、

　　序號、職能領(lǐng)域、主要職責(zé)、

　　1、統(tǒng)計核算與結(jié)算管理、

　　負(fù)責(zé)每月接收LNG、永煉、榆煉站臺賬及單據(jù)、整理臺賬、核算臺賬，確認(rèn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性

　　負(fù)責(zé)每月與各煉廠、承運商的賬務(wù)核對工作，核對中存在差異，應(yīng)尋找原因并解決，確保每月的結(jié)算工作順利進行

　　負(fù)責(zé)每月接收承運商、單位內(nèi)部業(yè)務(wù)中所開具的增值稅專用發(fā)票

　　開具的增值稅發(fā)票、負(fù)責(zé)為各煉廠及LNG客戶開具增值稅發(fā)票，負(fù)責(zé)每月去各煉廠的掛賬工作

　　負(fù)責(zé)合作單車掛靠費用的核對和結(jié)算工作

　　負(fù)責(zé)本部門保密管理的相關(guān)工作、

　　2、會計核算、

　　負(fù)責(zé)分公司各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算，在附件齊全、審批完善的條件下編制記賬憑證

　　負(fù)責(zé)登記分公司各類明細賬與總賬

　　負(fù)責(zé)預(yù)算控制線上審核

　　負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款項的清理結(jié)算工作

　　負(fù)責(zé)編制分公司會計報表，編寫會計報表附注，進行分公司財務(wù)報表分析

　　負(fù)責(zé)分公司可變費用預(yù)算執(zhí)行匯總分析

　　監(jiān)督分公司財務(wù)運行情況，做到賬賬、賬實、賬證相符

　　配合政府部門、上級主管部門及審計機構(gòu)做好財務(wù)審計、檢查工作、

　　3、資金管理、

　　負(fù)責(zé)每日確認(rèn)客戶賬戶資金余額，通知客戶及時付款

　　負(fù)責(zé)資金安全管理

　　負(fù)責(zé)按照公司要求執(zhí)行分公司的開關(guān)戶及維護銀行賬戶等工作

　　負(fù)責(zé)維護與當(dāng)?shù)劂y行的關(guān)系

　　按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和網(wǎng)上結(jié)算業(yè)務(wù)

　　負(fù)責(zé)分公司庫存現(xiàn)金管理，支票、有價證券等票據(jù)的管理

　　建立健全各種資金賬目，正確運用會計科目編制資金業(yè)務(wù)記賬憑證

　　負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬

　　負(fù)責(zé)分公司網(wǎng)銀管理。負(fù)責(zé)開通網(wǎng)銀功能，保管相關(guān)密鑰、口令；負(fù)責(zé)網(wǎng)銀的授權(quán)管理、網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀的日常維護、

　　4、稅務(wù)管理、

　　負(fù)責(zé)每月到稅務(wù)局領(lǐng)取增值稅專用發(fā)票

　　負(fù)責(zé)登記臺賬、統(tǒng)計金額、稅額

　　負(fù)責(zé)認(rèn)證所有進項增值稅專用發(fā)票

　　負(fù)責(zé)整理報稅資料

　　負(fù)責(zé)國稅：增值稅月度、季度申報、繳納稅款

　　負(fù)責(zé)地稅：城市維護建設(shè)稅、教育費及附加、印花稅等申報繳款

　　負(fù)責(zé)代辦掛靠車輛代辦稅費繳納，包括保險費

　　負(fù)責(zé)傳達稅務(wù)局方面關(guān)于公司稅收方面的日常業(yè)務(wù)

　　負(fù)責(zé)公司發(fā)票管理及開票員培訓(xùn)工作

　　及時收集和分析稅務(wù)信息，爭取和落實優(yōu)惠政策

　　負(fù)責(zé)建立和維護當(dāng)?shù)囟悇?wù)機構(gòu)的關(guān)系

　　負(fù)責(zé)反饋稅務(wù)問題，幫助公司優(yōu)化在延安的稅務(wù)策略、

　　5、預(yù)算管理、

　　負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門編制預(yù)算報告

　　負(fù)責(zé)每月填報公司的全面預(yù)算

　　負(fù)責(zé)預(yù)算編制的填報

　　負(fù)責(zé)預(yù)算控制的填報

　　負(fù)責(zé)各項報表的匯總及填報、

　　6、資產(chǎn)管理、

　　參與分公司固定資產(chǎn)的入庫驗收

　　負(fù)責(zé)分公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計提折舊

　　負(fù)責(zé)真實、準(zhǔn)確編制固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等資產(chǎn)報表，及時上報

　　負(fù)責(zé)分公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的分析

　　負(fù)責(zé)組織分公司固定資產(chǎn)的清查盤點，并生成盤點報告

　　負(fù)責(zé)及時備案分公司固定資產(chǎn)臺賬

　　負(fù)責(zé)審核分公司固定資產(chǎn)的報廢和處置，并及時上報、

　　7、財務(wù)分析、

　　收集公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，建立行業(yè)總體和同行業(yè)經(jīng)營狀況數(shù)據(jù)庫

　　實時掌握公司財務(wù)狀況并分析，按要求定期提供財務(wù)分析報告

　　負(fù)責(zé)投資、預(yù)算等項目的財務(wù)分析、

　　8、部門基礎(chǔ)管理、

　　明確本部門各項工作分工

　　制定本部門工作計劃、目標(biāo)和任務(wù)，并組織實施

　　負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)和行政事務(wù)對內(nèi)、外關(guān)系的協(xié)調(diào)與處理

　　積極配合公司、分公司相關(guān)部門牽頭的工作，保證各項工作高效高質(zhì)完成

　　學(xué)習(xí)、研究國家政策、上級單位和領(lǐng)導(dǎo)指示精神，開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升職工素質(zhì)和工作效益

　　編制本部門年度財務(wù)預(yù)算，按照規(guī)定的管理制度進行支出

　　負(fù)責(zé)本部門人員考勤管理和工作考核評定

　　負(fù)責(zé)本部門各類辦公設(shè)備的正常維護和保養(yǎng)、

　　部門協(xié)作關(guān)系、

　　內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系、公司所屬各部門、駐站統(tǒng)計核算業(yè)務(wù)、

　　外部協(xié)調(diào)關(guān)系、煉化公司、延安煉油廠、榆林煉油廠、永坪煉油廠、各承運車隊、LN

G客戶、產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位以及其他外部客戶、

篇2：管理處財務(wù)室工作職責(zé)

　　管理處財務(wù)室工作職責(zé)

　　1.0嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法規(guī)和財經(jīng)制度，充分發(fā)揮財務(wù)工作的核算和監(jiān)督管理職能，促進管理處降低成本費用，改進經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益；為廣大業(yè)戶當(dāng)好家、理好財。

　　2.0負(fù)責(zé)管理處一切經(jīng)濟活動往來帳目的處理，認(rèn)真審核原始單據(jù)，根據(jù)審核無誤的原始單據(jù)，填制記帳憑證，及時入帳。

　　3.0嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)制度，掌握各項開支的范圍、開支標(biāo)準(zhǔn)和報銷審批權(quán)限。

　　4.0按權(quán)責(zé)發(fā)生制核算成本、費用，做到真實、準(zhǔn)確、完整，及時編制上報各類會計報表、財務(wù)計劃和財務(wù)分析，做到責(zé)權(quán)、債務(wù)清楚，并即時清算。

　　5.0管理和控制管理處的流動資金，加強管理費等各項費用的收取工作，作好資金收支計劃，平衡調(diào)度工作，嚴(yán)格檢查備用金的使用，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度，并定期將資金變化情況向管理處主任及公司財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　6.0負(fù)責(zé)管理處各項財產(chǎn)的登記，定期抽查，做到帳實相符，并按有關(guān)規(guī)定計提折舊。

篇3：P物業(yè)項目管理處財務(wù)室主任（主管會計）職責(zé)

　　物業(yè)項目管理處財務(wù)室主任(主管會計)職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)會同管理處有關(guān)人員編制管理處財務(wù)計劃，監(jiān)督財務(wù)計劃執(zhí)行情況;

　　2.按統(tǒng)一會計制度組織管理處財務(wù)核算，編制會計報表，定期進行收支分析;

　　3.指導(dǎo)、檢查出納和收款員的工作，協(xié)調(diào)財務(wù)室內(nèi)外工作;

　　4.負(fù)責(zé)督促管理處有關(guān)人員及時清理業(yè)主(物業(yè)使用人)欠費;

　　5.負(fù)責(zé)管理處固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)核算，定期組織財產(chǎn)清查;

　　6.負(fù)責(zé)管理處獎金發(fā)放表制作;

　　7.負(fù)責(zé)審核各項費用報銷、開支;

　　8.負(fù)責(zé)會計檔案的整理和保管，監(jiān)督檢查收據(jù)、發(fā)票使用情況;

　　9.負(fù)責(zé)員工食堂伙食成本核算;

　　10.完成公司財務(wù)部和管理處主任交辦的其他工作。