總出納員崗位說明書范例

　　一、基本信息

　　崗位名稱

　　總出納員

　　崗位編號(hào)

　　所屬部門

　　財(cái)務(wù)部

　　崗位編制

　　直接上級(jí)

　　財(cái)務(wù)經(jīng)理

　　直接下級(jí)

　　出納員

　　編制者簽字

　　審核者簽字

　　二、崗位概述

　　做好貨幣資金、應(yīng)收/應(yīng)付票據(jù)、稅款的收付及記賬、結(jié)賬工作

　　三、職責(zé)與任務(wù)

　　職責(zé)一

　　職責(zé)表述：公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)的收付

　　工作任務(wù)

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作

　　2.審核憑證，開好每一張現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、匯款票據(jù)

　　3.及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和庫(kù)存現(xiàn)金登記表，做到日清月結(jié)

　　職責(zé)二

　　職責(zé)表述：公司現(xiàn)金、備用金的管理

　　工作任務(wù)

　　1.及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和庫(kù)存現(xiàn)金登記表，做到日清月結(jié)

　　2.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日清月結(jié)

　　3.負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價(jià)票據(jù)、印章的安全管理工作

　　職責(zé)三

　　職責(zé)表述：日常會(huì)計(jì)憑證的編制及賬目的登記

　　工作任務(wù)

　　1.嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證

　　2.及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證

　　3.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表

　　職責(zé)四

　　職責(zé)表述：負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行存款

　　工作任務(wù)

　　1.負(fù)責(zé)及時(shí)與銀行定期對(duì)賬

　　2.管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票

　　3.對(duì)銀行存款賬戶和賬戶余額的準(zhǔn)確性和保密性負(fù)責(zé)

　　職責(zé)五

　　職責(zé)表述：完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)

　　四、權(quán)力

　　業(yè)務(wù)權(quán)

　　對(duì)現(xiàn)金收付憑證的核查權(quán)

　　對(duì)手續(xù)不全的借、支款計(jì)劃有拒絕執(zhí)行的權(quán)利

　　對(duì)會(huì)計(jì)制作的憑證或相關(guān)報(bào)表有異議時(shí)，有監(jiān)督的權(quán)力

　　五、工作協(xié)調(diào)關(guān)系

　　內(nèi)部關(guān)系

　　總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管會(huì)計(jì)

　　外部關(guān)系

　　銀行及其他業(yè)務(wù)往來單位

　　六、任職資格

　　教育水平

　　大專以上學(xué)歷

　　專業(yè)及職稱

　　會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)管理類相關(guān)專業(yè)

　　培訓(xùn)

　　受過經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)知識(shí)、知識(shí)等方面的培訓(xùn)

　　工作經(jīng)驗(yàn)

　　2年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)

　　所需知識(shí)

　　熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;

　　熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和保稅流程;

　　良好的口頭及書面表達(dá)能力;

　　熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件

　　能力素質(zhì)

　　工作認(rèn)真細(xì)心、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直、敢于堅(jiān)持原則

　　具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神、良好的溝通能力和服務(wù)意識(shí)

　　具備相應(yīng)的出納流程操作能力

　　七、工作特征

　　工作環(huán)境

　　場(chǎng)地環(huán)境：t較好 ¨一般 ¨艱苦

　　噪音環(huán)境：t較好 ¨一般 ¨艱苦

　　高溫環(huán)境：t較好 ¨一般 ¨艱苦

　　塵毒環(huán)境：t較好 ¨一般 ¨艱苦

　　工作時(shí)間特征

　　正常工作時(shí)間： 小時(shí)/周

　　平均加班時(shí)間： 小時(shí)/周

　　平均出差時(shí)間： 小時(shí)/周

　　班制形式：¨長(zhǎng)白班 ¨長(zhǎng)夜班 ¨兩班倒 ¨其他

　　使用工具/設(shè)備

　　計(jì)算機(jī)、電話、辦公桌、保險(xiǎn)柜

　　備注

篇2：物業(yè)財(cái)務(wù)出納職責(zé)說明書

　　物業(yè)財(cái)務(wù)出納職責(zé)說明書

　　物業(yè)財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)及任職要求

　　1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)。

　　2.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。

　　3.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時(shí)對(duì)賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷工作。

　　5.加強(qiáng)貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

　　[上崗條件]

　　●中專以上文化程度，身體健康、政治上無不良表現(xiàn)，有3年以上會(huì)計(jì)管理經(jīng)驗(yàn)；

　　●能應(yīng)用計(jì)算機(jī)辦公軟件；

　　●有會(huì)計(jì)上崗證

篇3：物業(yè)公司出納職務(wù)說明書

　　物業(yè)公司出納職務(wù)說明書

　　崗位名稱：出納

　　所屬部門：財(cái)務(wù)部

　　職務(wù)等級(jí)：直接主管：財(cái)務(wù)部主管

　　職責(zé)：

　　1、審核原始單據(jù)，并支付相應(yīng)的現(xiàn)金或銀行存款。

　　2、編制費(fèi)用繳費(fèi)明細(xì)表

　　3、監(jiān)督各管理處物管費(fèi)的收取，并及時(shí)進(jìn)行。

　　4、按時(shí)繳納水、電、氣費(fèi)。

　　5、確保各項(xiàng)服務(wù)收入的準(zhǔn)確性和正確性。

　　6、貨幣資金的日常管理工作。

　　7、票據(jù)的管理。

　　職權(quán)：

　　1、審核原始單據(jù)的真實(shí)性。

　　資格要求：

　　10、教育要求：大專以上財(cái)會(huì)專業(yè)

　　11、資格要求：助理會(huì)計(jì)師以上

　　12、技能要求：熟悉相關(guān)的會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)電算化，能熟練操作E*CEL和WORD文檔，責(zé)任心強(qiáng)，有較強(qiáng)的溝通表達(dá)能力。

　　13、工作經(jīng)驗(yàn)要求：二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

　　14、健康要求：身體健康，忠誠(chéng)踏實(shí)，無不良違紀(jì)違規(guī)行為和不良嗜好，家庭幸福。

　　實(shí)施者簽字：______日期：______