Z地產(chǎn)集團(tuán)合同付款管理作業(yè)指引
1.目的
規(guī)范合同的付款管理，規(guī)避相關(guān)風(fēng)險。
2.適用范圍
適用于工程及材料設(shè)備類、設(shè)計類、營銷類等的合同付款工作。
3.定義 無
4.職責(zé)：
4.1. 城市公司總經(jīng)理/集團(tuán)總裁
4.1.1.根據(jù)《授權(quán)管理手冊》中的審批權(quán)限，負(fù)責(zé)相應(yīng)合同付款的審批。
4.2.成本部
4.2.1.審核工程、材料設(shè)備、設(shè)計等合同的付款申請;
4.2.2.提起本部門起草合同的付款申請。
4.3. 設(shè)計部
4.3.1.提起本部門合同的付款申請。
4.4.營銷部
4.4.1.提起營銷合同、廣告/制作合同的付款申請。
4.5.工程部
4.5.1.提起工程、材料設(shè)備合同的付款申請。
4.6.財務(wù)部
4.6.1.負(fù)責(zé)合同付款的審核以及審批后的備案。
5.工作程序 5.1.合同的付款 5.1.1.合同預(yù)付款
1)
施工/監(jiān)理/配套類合同簽訂后，工程部根據(jù)合同預(yù)付款要求填寫《**付款建議書》和《**歷
次付款一覽表》，并傳至成本部、財務(wù)部;
2)
設(shè)計類合同簽訂后，設(shè)計部根據(jù)合同預(yù)付款要求填寫《**付款建議書》和《**歷
次付款一覽表》，并傳至成本部、財務(wù)部;
3)
材料設(shè)備類合同簽訂后，工程部根據(jù)合同預(yù)付款要求填寫《**付款建議書》和《**歷
次付款一覽表》，傳至成本部、財務(wù)部;
4)
營銷/廣告/制作類合同簽訂后，營銷部根據(jù)合同預(yù)付款要求填寫《**付款建議書》
和《**歷次付款一覽表》提交財務(wù)部;
合同由城市公司總經(jīng)理根據(jù)《授權(quán)管理手冊》中規(guī)定權(quán)限進(jìn)行審批或?qū)徍撕筇峤患瘓F(tuán)財務(wù)管理部、財務(wù)總監(jiān)審核，總裁審批。
5.1.2.合同付款 1)
工程進(jìn)度付款
工程部負(fù)責(zé)填寫《**付款建議書》、《**工程進(jìn)度款審核表》、《合同款項(xiàng)支付審批表》，傳至成本部、財務(wù)部，工程部分管領(lǐng)導(dǎo)、城市公司總經(jīng)理根據(jù)《授權(quán)管理手冊》中規(guī)定權(quán)限進(jìn)行審批或?qū)徍撕筇峤患瘓F(tuán)財務(wù)管理部、財務(wù)總監(jiān)審核，集團(tuán)總裁審批。財務(wù)部支付款項(xiàng)后，將實(shí)際付款金額通知成本部。
2)
設(shè)計合同付款
設(shè)計單位提出合同付款申請，設(shè)計部負(fù)責(zé)填寫《**付款建議書》、《**設(shè)計進(jìn)度款審核表》、《合同款項(xiàng)支付審批表》，傳至財務(wù)部，設(shè)計部分管領(lǐng)導(dǎo)、城市公司總經(jīng)理根據(jù)《授權(quán)管理手冊》中規(guī)定權(quán)限進(jìn)行審批或?qū)徍撕筇峤患瘓F(tuán)財務(wù)管理部、財務(wù)總監(jiān)審核，集團(tuán)總裁審批。財務(wù)部支付款項(xiàng)后，將實(shí)際付款金額通知成本部。
3) 營銷合同付款
營銷部負(fù)責(zé)分別填寫相關(guān)合同的《**付款建議書》、《合同款項(xiàng)支付審批表》，傳至財務(wù)部，營銷總監(jiān)、城市公司總經(jīng)理根據(jù)《授權(quán)管理手冊》中規(guī)定權(quán)限進(jìn)行審批或?qū)徍撕筇峤患瘓F(tuán)財務(wù)管理部、財務(wù)總監(jiān)審核，集團(tuán)總裁審批。財務(wù)部支付款項(xiàng)后，將實(shí)際付款金額通知成本部。(注：涉及到樣板房等工程方面的，成本部需審核)4) 采購合同付款
工程部負(fù)責(zé)填寫《**付款建議書》、《**工程進(jìn)度款審核表》、《合同款項(xiàng)支付審批表》，傳至成本部、財務(wù)部，工程部分管領(lǐng)導(dǎo)、城市公司總經(jīng)理根據(jù)《授權(quán)管理手冊》中規(guī)定權(quán)限進(jìn)行審批或?qū)徍撕筇峤患瘓F(tuán)財務(wù)管理部、財務(wù)總監(jiān)審核，集團(tuán)總裁審批。財務(wù)部支付款項(xiàng)后，將實(shí)際付款金額通知成本部。
5.1.3.結(jié)算款支付
1)具體結(jié)算編制參見《工程預(yù)結(jié)算管理作業(yè)指引》。
2)支付結(jié)算最后一筆款時，必須提供保修款的合法稅務(wù)發(fā)票。
3)保修款支付
合同規(guī)定的保修期滿，由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)根據(jù)《**工程結(jié)算書》填寫《合同款項(xiàng)支付審批表》，并交客戶服務(wù)部、物業(yè)公司和工程部審核，以確定是否存在質(zhì)量問題，以及乙方單位是否存在水電費(fèi)等往來欠款的扣付事項(xiàng)(如需要)，并確定最終的扣付金額并傳至成本部、財務(wù)部、城市公司總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限進(jìn)行審批或?qū)徍撕蠼患瘓F(tuán)財務(wù)管理部、財務(wù)總監(jiān)審核，集團(tuán)總裁審批。審批后方可支付。
4)財務(wù)合作及借款合同、培訓(xùn)合同及其他合同按照費(fèi)用報銷規(guī)定辦理付款手續(xù)。
5.1.4.特殊事項(xiàng)的辦理
各項(xiàng)為計劃內(nèi)付款安排，若款項(xiàng)支付為計劃外，則須按上述程序?qū)徍撕蠼怀杀静俊⒇攧?wù)部審核、相關(guān)部門分管領(lǐng)導(dǎo)、城市公司總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限進(jìn)行審批或?qū)徍撕蠼患瘓F(tuán)財務(wù)管理部、財務(wù)總監(jiān)審核，集團(tuán)總裁審批。
5.2.合同辦理的財務(wù)要求
5.2.1.合同金額可根據(jù)需要按具體工作內(nèi)容或項(xiàng)目、從數(shù)量和單價兩個方面明確其計算過程或提供明細(xì)清單作為合同附件。
5.2.2.公司辦理付款時要求已經(jīng)取得對方開具的合法稅務(wù)發(fā)票。
5.2.3.境內(nèi)付款，從提出付款要求后至付出款項(xiàng)的時間約定不多于15個工作日(結(jié)算款和保修款則不多于30工作日);境外付款，規(guī)定20~30工作日。
5.2.4.款項(xiàng)結(jié)算不允許采取現(xiàn)金方式，要求采用轉(zhuǎn)帳方式結(jié)算;特殊情況下必須采取現(xiàn)金結(jié)算的，應(yīng)事先報財務(wù)部審批。
5.2.5.在合同中要明確收款銀行和收款帳號，一般情況下收款戶名必須和簽約方完全一致;如不一致，則必須在合同中增加委托付款的條款。
5.2.6.其他特殊情況，要求在辦理合同審批之前與財務(wù)部溝通解決。
6.支持文件
6.1.《工程及材料采購管理流程》
6.2.《合同管理作業(yè)指引》
7.相關(guān)記錄
7.1.《**工程進(jìn)度款審核表》
7.2. 《**合同款支付審批表》
篇2：Z地產(chǎn)集團(tuán)合同付款管理作業(yè)指引
Z地產(chǎn)集團(tuán)合同付款管理作業(yè)指引
1.目的
規(guī)范合同的付款管理，規(guī)避相關(guān)風(fēng)險。
2.適用范圍
適用于工程及材料設(shè)備類、設(shè)計類、營銷類等的合同付款工作。
3.定義 無
4.職責(zé)：
4.1. 城市公司總經(jīng)理/集團(tuán)總裁
4.1.1.根據(jù)《授權(quán)管理手冊》中的審批權(quán)限，負(fù)責(zé)相應(yīng)合同付款的審批。
4.2.成本部
4.2.1.審核工程、材料設(shè)備、設(shè)計等合同的付款申請;
4.2.2.提起本部門起草合同的付款申請。
4.3. 設(shè)計部
4.3.1.提起本部門合同的付款申請。
4.4.營銷部
4.4.1.提起營銷合同、廣告/制作合同的付款申請。
4.5.工程部
4.5.1.提起工程、材料設(shè)備合同的付款申請。
4.6.財務(wù)部
4.6.1.負(fù)責(zé)合同付款的審核以及審批后的備案。
5.工作程序 5.1.合同的付款 5.1.1.合同預(yù)付款
1)
施工/監(jiān)理/配套類合同簽訂后，工程部根據(jù)合同預(yù)付款要求填寫《**付款建議書》和《**歷
次付款一覽表》，并傳至成本部、財務(wù)部;
2)
設(shè)計類合同簽訂后，設(shè)計部根據(jù)合同預(yù)付款要求填寫《**付款建議書》和《**歷
次付款一覽表》，并傳至成本部、財務(wù)部;
3)
材料設(shè)備類合同簽訂后，工程部根據(jù)合同預(yù)付款要求填寫《**付款建議書》和《**歷
次付款一覽表》，傳至成本部、財務(wù)部;
4)
營銷/廣告/制作類合同簽訂后，營銷部根據(jù)合同預(yù)付款要求填寫《**付款建議書》
和《**歷次付款一覽表》提交財務(wù)部;
合同由城市公司總經(jīng)理根據(jù)《授權(quán)管理手冊》中規(guī)定權(quán)限進(jìn)行審批或?qū)徍撕筇峤患瘓F(tuán)財務(wù)管理部、財務(wù)總監(jiān)審核，總裁審批。
5.1.2.合同付款 1)
工程進(jìn)度付款
工程部負(fù)責(zé)填寫《**付款建議書》、《**工程進(jìn)度款審核表》、《合同款項(xiàng)支付審批表》，傳至成本部、財務(wù)部，工程部分管領(lǐng)導(dǎo)、城市公司總經(jīng)理根據(jù)《授權(quán)管理手冊》中規(guī)定權(quán)限進(jìn)行審批或?qū)徍撕筇峤患瘓F(tuán)財務(wù)管理部、財務(wù)總監(jiān)審核，集團(tuán)總裁審批。財務(wù)部支付款項(xiàng)后，將實(shí)際付款金額通知成本部。
2)
設(shè)計合同付款
設(shè)計單位提出合同付款申請，設(shè)計部負(fù)責(zé)填寫《**付款建議書》、《**設(shè)計進(jìn)度款審核表》、《合同款項(xiàng)支付審批表》，傳至財務(wù)部，設(shè)計部分管領(lǐng)導(dǎo)、城市公司總經(jīng)理根據(jù)《授權(quán)管理手冊》中規(guī)定權(quán)限進(jìn)行審批或?qū)徍撕筇峤患瘓F(tuán)財務(wù)管理部、財務(wù)總監(jiān)審核，集團(tuán)總裁審批。財務(wù)部支付款項(xiàng)后，將實(shí)際付款金額通知成本部。
3) 營銷合同付款
營銷部負(fù)責(zé)分別填寫相關(guān)合同的《**付款建議書》、《合同款項(xiàng)支付審批表》，傳至財務(wù)部，營銷總監(jiān)、城市公司總經(jīng)理根據(jù)《授權(quán)管理手冊》中規(guī)定權(quán)限進(jìn)行審批或?qū)徍撕筇峤患瘓F(tuán)財務(wù)管理部、財務(wù)總監(jiān)審核，集團(tuán)總裁審批。財務(wù)部支付款項(xiàng)后，將實(shí)際付款金額通知成本部。(注：涉及到樣板房等工程方面的，成本部需審核)4) 采購合同付款
工程部負(fù)責(zé)填寫《**付款建議書》、《**工程進(jìn)度款審核表》、《合同款項(xiàng)支付審批表》，傳至成本部、財務(wù)部，工程部分管領(lǐng)導(dǎo)、城市公司總經(jīng)理根據(jù)《授權(quán)管理手冊》中規(guī)定權(quán)限進(jìn)行審批或?qū)徍撕筇峤患瘓F(tuán)財務(wù)管理部、財務(wù)總監(jiān)審核，集團(tuán)總裁審批。財務(wù)部支付款項(xiàng)后，將實(shí)際付款金額通知成本部。
5.1.3.結(jié)算款支付
1)具體結(jié)算編制參見《工程預(yù)結(jié)算管理作業(yè)指引》。
2)支付結(jié)算最后一筆款時，必須提供保修款的合法稅務(wù)發(fā)票。
3)保修款支付
合同規(guī)定的保修期滿，由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)根據(jù)《**工程結(jié)算書》填寫《合同款項(xiàng)支付審批表》，并交客戶服務(wù)部、物業(yè)公司和工程部審核，以確定是否存在質(zhì)量問題，以及乙方單位是否存在水電費(fèi)等往來欠款的扣付事項(xiàng)(如需要)，并確定最終的扣付金額并傳至成本部、財務(wù)部、城市公司總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限進(jìn)行審批或?qū)徍撕蠼患瘓F(tuán)財務(wù)管理部、財務(wù)總監(jiān)審核，集團(tuán)總裁審批。審批后方可支付。
4)財務(wù)合作及借款合同、培訓(xùn)合同及其他合同按照費(fèi)用報銷規(guī)定辦理付款手續(xù)。
5.1.4.特殊事項(xiàng)的辦理
各項(xiàng)為計劃內(nèi)付款安排，若款項(xiàng)支付為計劃外，則須按上述程序?qū)徍撕蠼怀杀静俊⒇攧?wù)部審核、相關(guān)部門分管領(lǐng)導(dǎo)、城市公司總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限進(jìn)行審批或?qū)徍撕蠼患瘓F(tuán)財務(wù)管理部、財務(wù)總監(jiān)審核，集團(tuán)總裁審批。
5.2.合同辦理的財務(wù)要求
5.2.1.合同金額可根據(jù)需要按具體工作內(nèi)容或項(xiàng)目、從數(shù)量和單價兩個方面明確其計算過程或提供明細(xì)清單作為合同附件。
5.2.2.公司辦理付款時要求已經(jīng)取得對方開具的合法稅務(wù)發(fā)票。
5.2.3.境內(nèi)付款，從提出付款要求后至付出款項(xiàng)的時間約定不多于15個工作日(結(jié)算款和保修款則不多于30工作日);境外付款，規(guī)定20~30工作日。
5.2.4.款項(xiàng)結(jié)算不允許采取現(xiàn)金方式，要求采用轉(zhuǎn)帳方式結(jié)算;特殊情況下必須采取現(xiàn)金結(jié)算的，應(yīng)事先報財務(wù)部審批。
5.2.5.在合同中要明確收款銀行和收款帳號，一般情況下收款戶名必須和簽約方完全一致;如不一致，則必須在合同中增加委托付款的條款。
5.2.6.其他特殊情況，要求在辦理合同審批之前與財務(wù)部溝通解決。
6.支持文件
6.1.《工程及材料采購管理流程》
6.2.《合同管理作業(yè)指引》
7.相關(guān)記錄
7.1.《**工程進(jìn)度款審核表》
7.2. 《**合同款支付審批表》
篇3：物業(yè)社區(qū)文化建設(shè)工作指引
物業(yè)社區(qū)文化建設(shè)工作指引
1、 目的
為各地物業(yè)公司社區(qū)文化建設(shè)工作提供指引。
2、 范圍
本指引適用于集團(tuán)下屬各地物業(yè)公司。
3、 職責(zé)
3.1. 集團(tuán)物業(yè)管理部負(fù)責(zé)本指引的編寫、修改、發(fā)布;
3.2. 集團(tuán)物業(yè)管理部負(fù)責(zé)整合集團(tuán)資源，組織、策劃全集團(tuán)范圍內(nèi)的大型活動，總結(jié)推廣社區(qū)文化建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，組織經(jīng)驗(yàn)交流，規(guī)劃社區(qū)文化建設(shè)目標(biāo)及發(fā)展方向;
3.3. 各地物業(yè)公司負(fù)責(zé)社區(qū)文化建設(shè)的具體實(shí)施，并在本指引的基礎(chǔ)上根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r編制社區(qū)文化建設(shè)的相關(guān)制度和規(guī)范。
4、 方法和過程控制
4.1社區(qū)文化建設(shè)指導(dǎo)思想
將萬科企業(yè)文化融入社區(qū)文化建設(shè)中，讓業(yè)主分享萬科文化成果，創(chuàng)建有萬科特色的社區(qū)文化;體現(xiàn)全國化特色，發(fā)揮萬科在各地開發(fā)所具有的規(guī)模優(yōu)勢。
4.2社區(qū)文化建設(shè)目的
促進(jìn)社區(qū)精神文明建設(shè)，提升社區(qū)文化環(huán)境。
增強(qiáng)業(yè)主對社區(qū)的歸屬感、凝聚力。
擴(kuò)大萬科品牌影響力，增加業(yè)主對萬科的滿意度、忠誠度。
4.3社區(qū)文化建設(shè)主題--“健康、文化與生活”
萬科社區(qū)文化的建設(shè)將在倡導(dǎo)健康人生的同時緊隨萬科企業(yè)文化的脈落，集中體現(xiàn)出健康與文化溶入生活的精髓。
健康
健康是面對所有業(yè)主永恒不變的社區(qū)文化主題，它是業(yè)主自身最基本的需求，也是萬科社區(qū)文化滿足客戶需求的基本內(nèi)容。它包括健康的身心、健康的生活方式、健康的人居關(guān)系和健康的社區(qū)文明。
文化
社區(qū)文化如同企業(yè)文化一樣，對群體中的每個人起著熏陶和影響作用。萬科具有獨(dú)特的企業(yè)文化，業(yè)主也有較高的文化需求，通過在小區(qū)內(nèi)營造濃郁的文化氛圍，形成獨(dú)特的萬科社區(qū)文化特色，從而形成別人無法模仿、無法取代的核心競爭力。
生活
一種高雅的社區(qū)文化的形成，是發(fā)展商、管理機(jī)構(gòu)及業(yè)主、住戶共同努力的結(jié)果。在社區(qū)文化這一園地中，發(fā)展商及物業(yè)管理單位更多是個園丁的角色，社區(qū)文化的基本載體是全體業(yè)主、住戶，他們的生活模式、價值取向、道德觀念、行為方式等最終決定了一個社區(qū)文化的面貌。我們需要針對不同類型、不同層次的業(yè)主，了解他們的需求，創(chuàng)造條件，倡導(dǎo)現(xiàn)代生活方式和居住理念，展現(xiàn)萬科業(yè)主的生活品位。
4.4社區(qū)文化的內(nèi)容
社區(qū)文化不僅僅單純的指社區(qū)活動，而更多的是指一種整體性的社區(qū)氛圍，如同一個企業(yè)的企業(yè)文化一樣，對這個群體里的所有人均起著渲染和影響作用。隨著觀念的不斷發(fā)展，社區(qū)文化所包含的內(nèi)容也日益豐富，包括但不限于以下內(nèi)容：
建筑文化：小區(qū)本身的建筑風(fēng)格、住區(qū)規(guī)劃、配套設(shè)施的配置;
制度文化：小區(qū)業(yè)主自發(fā)制定的大家共同遵守的小區(qū)公約、社區(qū)歌曲，小區(qū)的管理模式等;
環(huán)境媒體：海報、宣傳欄、電子顯示屏、溫馨展板等可傳遞相關(guān)信息的介質(zhì);
節(jié)日文化：母親節(jié)、三八節(jié)、生日會等表達(dá)心意的方式;
服務(wù)禮儀：員工遇到客戶微笑、主動打招呼等適時傳遞的企業(yè)文化;
客戶關(guān)懷：保安員主動幫客戶提重物、提醒雨天業(yè)主管好窗戶等;
傳媒文化：小區(qū)內(nèi)部刊物、業(yè)主自辦報紙等;
社區(qū)活動：各種類型的社區(qū)活動;
社團(tuán)文化：老人夕陽紅、童子軍、合唱隊(duì)等。
社區(qū)文化的內(nèi)涵豐富多彩，涉及到社區(qū)生活的方方面面，社區(qū)文化的建設(shè)、社區(qū)氛圍的營造需要從我們工作的方方面面去體現(xiàn)，去關(guān)注、去用心，更要引導(dǎo)業(yè)主同我們一起來共同創(chuàng)建社區(qū)的精神財富，營造溫馨舒適的文化生活。
4.5社區(qū)文化建設(shè)組織運(yùn)作
社區(qū)文化建設(shè)在組織運(yùn)作方面須有明確統(tǒng)一的戰(zhàn)略和系統(tǒng)性的部署。各地物業(yè)公司應(yīng)有相應(yīng)的職能部門負(fù)責(zé)社區(qū)文化活動的統(tǒng)一安排與實(shí)施，在充分利用公司內(nèi)外資源的基礎(chǔ)上，組織豐富多彩的以“健康、文化與生活”為主題的具有萬科文化特色的社區(qū)文化活動，營造健康、文明的居住氛圍。
4.4.1設(shè)立社區(qū)文化建設(shè)的運(yùn)作機(jī)構(gòu)或崗位，按照集團(tuán)的規(guī)劃及部署，并結(jié)合當(dāng)?shù)靥厣诒镜亟ㄔO(shè)起具有萬科特色的社區(qū)文化：
負(fù)責(zé)制訂年度社區(qū)文化工作計劃，對各管理項(xiàng)目開展的社區(qū)活動統(tǒng)一調(diào)配資源，確保各管理處社區(qū)活動按照公司既定目標(biāo)進(jìn)行;年度計劃須報集團(tuán)物業(yè)管理部備案。
負(fù)責(zé)建立社區(qū)文化工作操作規(guī)范，培訓(xùn)專職人員，指導(dǎo)社區(qū)文化工作的開展;
定期組織、召開專題會議，對社區(qū)文化工作進(jìn)行評估與總結(jié)，對計劃進(jìn)行修訂;
對社區(qū)文化活動的開展進(jìn)行包裝、宣傳，對社區(qū)文化氛圍的營造起到統(tǒng)一、持續(xù)的作用。
4.4.2整合公司內(nèi)、外部資源，實(shí)現(xiàn)社區(qū)文化建設(shè)與活動開展的規(guī)模效應(yīng)，減少活動成本，增強(qiáng)活動效果。
A) 管理項(xiàng)目自身資源利用。
管理項(xiàng)目獨(dú)立開展社區(qū)文化建設(shè)時，應(yīng)充分利用項(xiàng)目自身現(xiàn)有資源，包括會所、圖書室、游泳池等生活配套設(shè)施，結(jié)合項(xiàng)目特色舉辦活動，既可減少成本支出，使社區(qū)設(shè)施得到充分使用，亦可以使社區(qū)文化工作得以順利展開。
在充分把握客戶需求的基礎(chǔ)上，利用社區(qū)內(nèi)的業(yè)主資源，一方面積極鼓勵業(yè)主參與社區(qū)文化的組織建設(shè)工作，引導(dǎo)業(yè)主自發(fā)地開展社區(qū)活動，予以協(xié)助策劃組織;另一方面可以借用業(yè)主因其社會身份所享有的資源，如活動場地、活動贊助、活動宣傳等。