信息公司出差管理制度

　　第一節 出差申請

　　第一條 因業務需要或上級指示出差，須事先填寫“出差申請單”呈報上級批準方可出差。具體按《人事、行政、事務權限劃分說明表》要求進行審批;特殊情況可后補申請單。

　　第二條 憑審批后的《出差申請單》到財務部借款，否則財務部不得辦理借款、報銷手續。

　　第三條 出差交通工具審批權限：

　　1、公司員工出差除可乘坐公司車輛外，以乘坐火車、汽車為原則，特急事情經總經理批準可乘坐高鐵、動車、軟臥、飛機。未經批準擅自乘坐高鐵、動車、軟臥、飛機，公司按同區間列車硬席臥鋪標準給予報銷。

　　2、經總經理批準乘坐飛機的出差員工，必須盡量提前將訂票需求告之行政人事部，由行政人事部提前訂票，并在旅客安全須知頁面注明打折后價格和簽名。除因特殊情況而無法由行政人事部訂票情況外，員工不得私自訂票(特殊情況說明原因)，否則財務不予以報銷。

　　第二節 出差費用標準

　　第四條 本公司員工出差分為：

　　1.當日出差：出差當日可能往返者。

　　2.遠途出差：出差必須在外住宿者。

　　當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。但因實際需要，經部門經理審批的按遠途出差辦理。

　　第五條 住宿補貼標準：(參照財務報銷制度)

　　公司鼓勵節約，員工出差，但住宿在自宅(含其他住宅)，減半支給住宿費。

　　第六條 出差補助標準：(參照財務報銷制度)第七條 出差招待費：

　　出差期間嚴格控制交際應酬費，員工因公交際、招待、應酬費用，除總經理核準由公司開支外，一概由個人負擔。

　　第八條 多人出差的情況

　　兩人同性別一起出差，只能按1人住宿費用標準報銷;3人一起出差，按2人標準報銷;以此類推。不同職位人員可按兩人中高職位員工的報銷標準額度報銷。

　　第九條 出差時間計算：

　　1、按出差申請單上的預算時間計算，如有超出，請上級經理批準，并在出差報告中詳細說明原因。

　　2、員工出差，途中因病或意外事故，或因工作需要而延長出差時間的，須請示相關領導批準。

　　3、以上出差費用應嚴格按照公司規定和出差費用預算進行。不在預算范圍內的，必須事前電話請示相關領導，出差返回后，在出差報告中詳細說明原因。

　　第三節 報銷注意事項

　　出差結束后，員工返回公司兩天內提交詳細的《出差報告》，報直接上級審閱或口頭匯報出差情況。《出差申請單》、《出差報告》交所在公司行政人事部存檔。兩天內呈報核銷費用。

　　第十條 報銷程序：經辦人整理發票并填制報銷單(附表2)→部門負責人審核→財務部審核→總經理審批→出納支付余款。

　　第十一條 不得將數次出差合并為一單報銷。二人以上出差，原則上由一人填報差旅費報銷單。

　　第十二條 報銷單據必須書寫工整清楚,粘貼原始單據作為報銷依據,報銷金額與所附單據相符。報銷單需有報銷人簽字，財務審核簽字，總經理審批簽字，缺一不可.報銷憑證要與原始單據裝訂在一起，寫明單據的數量，總金額和報銷的內容。

　　第十三條 員工出差如需預借差旅費的，應在出差申請單上注明，經部門領導簽字后到財務部辦理借款手續。財務部門應堅持“前不清、后不借”的原則，在上次借款未核銷前不得再借。差旅費報銷時，出納應首先扣減該出差人員預借支的費用，多退少補，一次結清。

　　第十四條 報銷的票據，必須是符合國家有關規定的正式票據，除另有規定外，按實報實銷，因特殊原因無法取得發票、收據的須呈請部門經理以上領導核準后報銷費用。

　　第十五條 員工出差時，由火車站、客車站、機場大巴站去目的地或由始發地去火車站、客車站、機場大巴站，在無公務車接送的情況下，可以乘坐出租車，無須事先請示。但其他情況原則上不準乘坐出租車，如存在緊急、特殊的情況，可以乘坐，但必須在票據后面寫明日期、起至地點、特殊原因后方可據實憑票報銷。并將此項費用在出差報告中注明。對不能說明情況或理由不充分的，財務人員有權拒絕報銷。

　　第十六條 出差不視為加班，休息日出差則視作加班。

　　第十七條 公司派外受訓，視同出差。

　　第三章 費用報銷標準

　　第一節 出差報銷

　　第一條 出差住宿費用報銷標準：行政級別不同、地區不同，標準不同;

　　職級 住宿標準(元/晚/房)

　　縣級或縣級以下所在地

　　地、市級所在地

　　省會

　　特區及直轄市

　　總經理 實報實銷

　　常務副總 180 240 300 350 總監 150 200 250 300 總助、部門經理 120 150 200 250 其他人員

　　100

　　120

　　150

　　180

　　第二條 出差補助標準：

　　1、出差補助費是指公司員工出差辦事的工作補貼，它包括出差人員在出差期間除交通費、市內交通費、住宿費外，因工作需要而發生的其它雜項支出。出差補助實行包干制，節約歸己，超支不補。交通費實報實銷。

　　職級

　　出差補貼標準(元/天)

　　縣級或縣級以下所在地

　　地、市級所在地

　　省會

　　特區及直轄市

　　總經理 實報實銷

　　常務副總50 60 60 100 總監 405050 80 總助、部門經理

　　30 40 40 60 其他人員 20

　　30 30

　　40

　　2、當日出差員工，在13：00時前回來不作出差補貼，13：00至18：00時回來按半天計伙食補貼，若18：00時后回來按1天計出差補貼。

　　第二節 市內交通費報銷

　　第三條 適用范圍：長沙市轄(含長沙市所轄各區、市、縣、高新區)。

　　第四條 市內交通費是指員工市內因公外出辦事產生的交通費，不含出差往返機場、車站等交通費。

　　第五條 員工因公務外出辦事，原則上乘坐公共汽車，特殊情況，經部門經理同意可以乘坐出租汽車，報銷票據上應列明去向、公干事由。

　　第六條 報銷內容：租車費、油費、過路過橋費及出差市內發生的出租車或公交車費。

　　第七條 報銷費用提供的票據：出租汽車專用發票、公共汽車發票、車輛通行費專用發票、汽油票、停車票、洗車票等。

　　第三節 外部培訓報銷

　　第八條 外部培訓費用報銷規定

　　1、交通費：按公司出差規定執行。

　　2、住宿、生活：由培訓單位包食宿的實報實銷;培訓單位統一安排住宿的，住宿費實報，生活補助按出差規定執行;食宿全部自理的，按出差規定執行。

　　3、費用報銷單據呈核時，應送行政人事部審核其派外受訓的資料是否交回，并于報銷單據上簽注，如未經過審核，會計部門不予付款。

　　第四節 車輛使用報銷

　　第九條 司機填寫申請單經行政部負責人審核，總經理批準，財務部負責購買油卡。主卡由財務部保管，副卡由專職司機保管。

　　第十條 公司一般公務用車應指定特約修理廠維修，否則維護費不準報銷。如情況特殊，經行政人事部同意可據實報銷。可自行修復的，報銷購買材料零件費用。

　　第十一條 車輛于行駛途中發生故障或其他耗損急需修復、更換零件時，可視實際需要進行修理，但無迫切需要或修理費超過200元時，應事先征得行政人事部主管批準。

　　第十二條 如因司機或駕駛員使用不當或疏于保養，致使車輛損壞或機件故障，其所需要修護費，應依情節輕重，由公司或責任人予以負擔。

　　第十三條 交通事故、違章責任在我方之罰款和修理費用，原則上由駕駛員自行承擔;如遇特殊情況，經各級領導特批，可報銷部分費用。

　　第四章 采購流程

　　第一條 購置1000元以下辦公用品

　　1、申購部門須填寫《辦公用品申購單》，由部門負責人、行政人事審核，總經理審批。

　　2、行政人事部采購專員按照要求負責采購。采購專員須經常調查辦公用品供應商及市場價格，保證最優性價比和質量。

　　第三條 大宗采購

　　1、單件1000元以上金額的物資采購屬于大宗采購，申購部門須填寫《大宗物資采購申請審批單》，部門負責人、行政總監審核，安排采購小組進行市場調查。

　　2、采購小組成員：行政人事部采購專員、申請采購部門(視需要)指定專人、財務部。

　　3、采購小組精選三家以上的供應商進行詢價、比價并經分析后議價，保證最優性價比和質量，從中選擇最適合的供應商，給出意見;

　　4、按照財務審批權限請上級領導審核批準，實施采購;

　　5、大宗物資采購表后須附供應商價格對比表，物品清單和發票復印件留存備檔。

　　6、供應商價格對比表的內容：供應商名稱、地址、電話、傳真、聯系人、物資名稱、規格、型號、單位、數量、價格、含稅價等。

　　7、所有物資一律要驗收，發現問題及時和供應商聯系，盡早解決;

　　8、有效管理供方采購合同或協議、并編號整理成冊，存檔。

篇2：物業公司因公出差管理制度

　　物業公司因公出差管理制度

　　第一章 總則

　　第一條 為規范公司因公出差管理，使出差事務高效有序地開展，特制訂本制度。

　　第二條 因公出差是指為公司的利益而借助交通工具外出辦事。

　　第三條 出差分國內出差和國外出差，國外出差參照萬向集團公司出國（境）管理制度。

　　第二章 出差程序

　　第一條 出差者應在出差前填寫出差申請單，報部門經理同意，部門經理出差需報總經理批準。

　　第二條 除部門經理以上人員及其隨從外，其他員工出差原則上不得乘飛機、火車軟臥及二等艙以上的輪船。特殊情況需要超標準乘坐交通工具的需寫明原因，由本部門經理簽字后，報財務部批準。

　　第三條 出差者的費用原則上由出差者自行墊支，在自行墊支確實有困難的情況下可以申請領款。由本部門經理在領款單上簽字后，報財務部經理及總經理批準方可領款。出差人員任務完成后，須在三日內辦理報銷手續，沖抵領款，否則每月按領款額的1%收取資金占用費。

　　第四條 出差人員出差前必須安排好工作，特別是部門經理出差，必須委托他人處理日常事務，以免工作失誤。

　　第五條 出差人員有維護集團形象，收集相關資料和信息的義務。

　　第六條 出差任務完成后，出差人員須在三日內寫出匯報，報部門經理、財務部負責人和總經理。

　　第三章 出差費用

　　第一條 出差費用報銷的審批程序：出差費用的報銷，需經部門經理（或其授權人）、綜合部經理（或其授權人）、財務部負責人（或其授權人）及總經理（或其授權人）審批后方可報銷。

　　第二條 出差費用的報銷范圍及額度。

　　1、會務費、資料費按實報支，有書籍的必須先入庫并由倉管員登記備查帳，并在發票上簽名后，方可報支，個人購買的一律不得報銷。

　　2、出差的乘車費用按實報支，總經理以下人員超標準乘坐交通工具的在報銷時應附原經審批的報告。

　　3、住宿費：總經理以下人員一般不超過240元/間.夜，特區和直轄市可上浮50%，超過標準部分不予報支，總經理在一般人員標準上上浮50%。參加會議、培訓住宿統一解決的，按實列支，節約部分不再獎勵。住宿費結算不得采用支票的方式支付。

　　4、出差在外應盡量乘坐公共汽車，原則上不得打的，因事務緊急或其他特殊原因需要打的，需在出差匯報中說明理由。

　　5、出差所發生的業務招待費報銷一律按照《業務招待費管理辦法》執行。

　　第四章 罰則

　　有下列情形者，每發現一次按情節的嚴重程度處以100-1000元的罰款。

　　1、假公濟私外出。

　　2、出差人因個人原因未達到出差目的。

　　3、出差人在外作出有損企業形象的事情。

　　4、出差結束后未按要求及時寫出出差匯報。

　　5、出差費用報銷中有弄虛作假的現象。

　　第五章 附則

　　第一條 本制度自下發之日起執行。

　　第二條 本制度解釋權屬于公司財務部。

篇3：某公司出差管理制度

　　版次:第1版 執行日期:20**年10月26日

　　制定部門:行政部 發布日期:20**年10月29日

　　總經理簽核:

　　類別:人事類 名稱:人員出差管理制度 編號:**司20**-04 號

　　1、 宗旨：

　　為使本公司員工因公出差(除公務培訓外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

　　2、適用范圍：

　　凡本公司人員及本公司安排的有協作關系之人員出差，均按本制度執行。

　　3、名詞定義：

　　3-1、國內出差：本公司員工在國內因公出差稱之。

　　3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內稱之，應當日回公司。

　　3-1-2、短期出差：因公赴國內地區，時間在3日以內稱之。

　　3-1-3、長期出差：因公赴國內地區，時間在3日以上2個月以內稱之。

　　3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。

　　4、出差管理要求：

　　本公司及本公司安排的有協作關系之人員出差前后應知事項：

　　4-1、出差要有預見性，要進行有計劃的安排，且經過審核作業的流程。

　　4-2、出差人員應及時認真地完成公司安排的出差任務，遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯系。

　　4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任，且出差期間不得從事與工作無關之商業行為。

　　4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發票等票椐)的義務。

　　4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。

　　4-6、國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。

　　4-7、除非經核準，出差開始應錯過星期六下午。

　　4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經核準后方可乘坐。緊急事件經核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經核準，其私車公用給付標準為：汽車 元/公里;機車 元/公里，標準另定。

　　4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。

　　4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規定執行。

　　4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經核準后據實報銷。

　　4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

　　4-11、出差結束返回公司后，應在一周內結清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。

　　5、國內出差管理流程：

　　6、國外出差管理流程：

　　7、國內出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給，其標準如下：

　　交通費住宿費膳食費雜費備注

　　區域間區域內(市或縣內)北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海其它

　　地區北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海其它

　　地區

　　高管(董事長、總經理、副總經理)據實報銷據實報銷據實報銷據實 報銷

　　各部門主管按第4-7條要求據實報銷按上限40元/人·日 據實報銷按上限160元/人·日 據實報銷按上限120元/人·日 據實報銷按35元/人o日 補貼按25元/人o日 補貼因工作需要，有另外費用支出的，需核準后方可報銷

　　其他人員按上限20元/人·日據實報銷。按上限80元/人·日 據實報銷按上限60元/人·日 據實報銷

　　7-1、如市內交通費(或住宿費)低于標準，則可適當提高住宿費標準(或交通費)，但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。

　　7-2、差旅費超過核定標準10%以內的，需報請總經理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。

　　7-3、參加展會人員，由公司統一安排食宿。

　　7-4、出差人員若無住宿發票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。

　　7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷，。

　　7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時交回手機卡。

　　8、附則：

　　8-1、本制度屬于管理制度，經審議后，呈請總經理簽核后公告實施;修改、廢止時亦同。

　　8-2、本制度執行之日為：20**年10月26日。

　　9、附件：

　　【附件1】出差申請單。

　　【附件2】差旅費報銷憑證。