中醫(yī)藥大學(xué)財(cái)務(wù)報(bào)銷管理?xiàng)l例

　　為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷與會(huì)計(jì)核算工作，根據(jù)財(cái)政部、教育部和財(cái)政廳、教育廳關(guān)于高等學(xué)校財(cái)會(huì)制度管理的要求，并結(jié)合我校實(shí)際情況，特制定本條例。

　　第一章 經(jīng)費(fèi)計(jì)劃

　　第一條 進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷前，應(yīng)先獲取經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃金額，并在報(bào)銷時(shí)注明經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目代碼。報(bào)銷金額不得超過該代碼下經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃金額。

　　第二條 經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃金額指包括學(xué)校行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)劃撥、重點(diǎn)學(xué)科重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、縱向或橫向課題研究經(jīng)費(fèi)、部門自有資金等由財(cái)務(wù)處統(tǒng)一管理的學(xué)校各類經(jīng)費(fèi)使用額度。

　　第三條 根據(jù)經(jīng)費(fèi)計(jì)劃按項(xiàng)目管理的要求，沒有該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算計(jì)劃，或當(dāng)應(yīng)報(bào)銷經(jīng)費(fèi)超過項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃金額時(shí)，應(yīng)先按規(guī)定程序增加該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃金額。如果應(yīng)報(bào)銷經(jīng)費(fèi)超過項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃余額，只能在計(jì)劃余額范圍內(nèi)報(bào)銷經(jīng)費(fèi)。

　　第四條 重點(diǎn)學(xué)科、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)到帳后，應(yīng)先根據(jù)科研經(jīng)費(fèi)管理要求編制經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃，經(jīng)重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組審議批準(zhǔn)后，在計(jì)劃項(xiàng)目及其金額范圍內(nèi)使用。

　　第二章 憑證管理

　　第五條 報(bào)銷時(shí)必須出具相應(yīng)的原始憑證(如發(fā)票)。原始憑證若為事業(yè)收據(jù)，必須印有省或市級(jí)財(cái)政部門的監(jiān)制章并加蓋財(cái)務(wù)專用章。原始憑證若為發(fā)票，必須印有全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章或地方稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制章，加蓋開票單位發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章，并且在稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的發(fā)票使用有效期內(nèi)。校內(nèi)賓館、后勤服務(wù)總公司提供的學(xué)校財(cái)務(wù)處認(rèn)可的校內(nèi)結(jié)算憑證，也可作為原始憑證報(bào)銷。

　　第六條 學(xué)校自制報(bào)銷憑證也是原始憑證的一種，主要用于因?yàn)榭梢岳斫獾脑蚨鵁o法提供規(guī)范的原始憑證且支出金額不足200元的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)報(bào)銷。

　　第七條 為了保持原始憑證記錄的實(shí)際情況，包括學(xué)校自制報(bào)銷憑證在內(nèi)的各類原始憑證皆不能涂改、挖補(bǔ)。如果發(fā)現(xiàn)學(xué)校自制憑證有錯(cuò)誤的，應(yīng)重新填寫。其他原始憑證有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)退回并由開出單位重開或者更正，更正處應(yīng)當(dāng)加蓋開出單位的公章。

　　第八條 凡填有大寫和小寫金額的原始憑證，大寫與小寫金額必須相符。通過銀行支付的款項(xiàng)，銀行收款單位必須與原始憑證的財(cái)務(wù)專用章一致。

　　第九條 除集體購買購物卷外，在超市購物須提供超市機(jī)制發(fā)票且所購商品符合財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定時(shí)，方可給予報(bào)銷。超市提供的手工發(fā)票一般不予報(bào)銷。

　　第十條 復(fù)印件原則上不得作為報(bào)銷憑證。

　　第十一條 “白條”是指單位或個(gè)人開具的、沒有固定格式的、不具備規(guī)定內(nèi)容、未經(jīng)財(cái)政或稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)使用的非正式原始憑證。“白條”不能充當(dāng)原始憑證。

　　第十二條 在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃可以按年結(jié)轉(zhuǎn)的前提下，上年原始憑證原則上可以報(bào)銷到次年度6月底。經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃不能按年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目，原始憑證只能限于經(jīng)費(fèi)使用年限內(nèi)報(bào)銷。因?qū)徲?jì)等原因不能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)報(bào)銷時(shí)，經(jīng)費(fèi)管理部門應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)處。

　　第十三條 遺失原始憑證時(shí)，根據(jù)以下不同情況，作分別處理：

　　1、外來原始憑證遺失時(shí)，如該項(xiàng)業(yè)務(wù)屬非現(xiàn)金結(jié)算的，須提供憑證出具單位出具的證明(單據(jù)號(hào)碼、金額、業(yè)務(wù)內(nèi)容等)，并由憑證出具單位在票據(jù)復(fù)印件上加蓋財(cái)務(wù)專用章，證明和復(fù)印件需本人和單位領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審批后，才能作為原始單據(jù)報(bào)銷。遺失現(xiàn)金結(jié)算項(xiàng)目的票據(jù)，一律不得報(bào)銷。

　　2、外埠出差遺失火車票或飛機(jī)票的，由本人寫出書面說明，經(jīng)所在單位及財(cái)務(wù)處處長批準(zhǔn)后，可按火車硬座票價(jià)報(bào)銷。如果票務(wù)公司能夠出具飛機(jī)票遺失專用證明，也可視同機(jī)票給予報(bào)銷。遺失汽車票不予補(bǔ)報(bào)。

　　3、對(duì)于已由我校財(cái)務(wù)處收取并開具收據(jù)后原始憑證遺失需退款的，申請(qǐng)退款人員書面說明情況，財(cái)務(wù)處出納科確認(rèn)已收到款項(xiàng)后，經(jīng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人同意，可辦理退款手續(xù)。

　　第三章 職能管理與監(jiān)督

　　第十四條 根據(jù)我校審計(jì)管理規(guī)定應(yīng)該進(jìn)行審計(jì)的經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目，無論是否實(shí)行了招標(biāo)，皆應(yīng)在審計(jì)處出具審計(jì)報(bào)告后才能報(bào)銷。

　　第十五條 根據(jù)我校招投標(biāo)管理規(guī)定應(yīng)該進(jìn)行公開招標(biāo)的項(xiàng)目，報(bào)銷時(shí)應(yīng)提供加蓋“**中醫(yī)藥大學(xué)合同專用章”的正式合同。否則，財(cái)務(wù)處不得給予報(bào)銷。

　　第十六條 單價(jià)在5萬元以上的大型設(shè)備，報(bào)銷前必需先報(bào)檔案館備案。檔案館應(yīng)及時(shí)檢查使用說明書等相應(yīng)的設(shè)備資料是否已經(jīng)存檔。

　　第十七條 利用任何渠道經(jīng)費(fèi)購買圖書資料的，報(bào)銷前需先報(bào)圖書館登記、備案。圖書館應(yīng)建立相應(yīng)的圖書資料管理系統(tǒng)，并將其納入學(xué)校圖書建設(shè)的總量統(tǒng)計(jì)中。

　　第十八條 后勤與資產(chǎn)處應(yīng)在落實(shí)資金渠道后才能購置辦公、教學(xué)、科研儀器設(shè)備。購買后，不僅后勤與資產(chǎn)管理處需要驗(yàn)收、登記，使用部門也要簽字驗(yàn)收，才可報(bào)銷。

　　第十九條 各單位利用管理基金或自有資金添置500元以上的固定資產(chǎn)及辦公用品時(shí)，一般應(yīng)由學(xué)校職能部門統(tǒng)一購置。

　　第二十條 購置大宗或批量元器件、材料報(bào)銷時(shí)應(yīng)附采購清單復(fù)印件。工程項(xiàng)目都必須附有工程合同原件、項(xiàng)目結(jié)算清單、工程決算書(決算單)以及使用單位對(duì)工程的驗(yàn)收證明。按規(guī)定應(yīng)該進(jìn)行審計(jì)的，還必須提供審計(jì)報(bào)告。

　　第二十一條 各單位在經(jīng)費(fèi)預(yù)算限額內(nèi)自購總額不超過200元的辦公用品，或利用自有資金自購總額不超過500元的辦公用品時(shí)，經(jīng)本單位驗(yàn)收后，可直接報(bào)銷。

　　第二十二條 根據(jù)《**中醫(yī)藥大學(xué)關(guān)于進(jìn)一步開展增收節(jié)支，努力建設(shè)節(jié)約型校園工作意見》，報(bào)銷數(shù)碼相機(jī)、數(shù)碼攝像機(jī)以及復(fù)印機(jī)、液晶顯示器時(shí)，需附相應(yīng)的校務(wù)會(huì)議紀(jì)要。

　　第二十三條 不得利用學(xué)校日常公用經(jīng)費(fèi)報(bào)銷個(gè)人的論文版面費(fèi)以及單價(jià)超過300元的移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備。

　　第二十四條 納入學(xué)校津貼分配方案范圍的各類津貼，寒暑假各單位加班費(fèi)，以及臨時(shí)用工人員的工資、補(bǔ)助，一律由人事處批準(zhǔn)發(fā)放。

　　第二十五條 下列經(jīng)費(fèi)需報(bào)人事處備案后才能給予報(bào)銷：

　　1、學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)算時(shí)列為部門預(yù)算項(xiàng)目的津貼、加班費(fèi)、值班費(fèi)等;

　　2、利用部門自有資金發(fā)放的勞務(wù)、津貼、獎(jiǎng)金等;

　　3、在重點(diǎn)學(xué)科、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)及科研課題費(fèi)中支出的勞務(wù)、津貼、獎(jiǎng)金等。

　　第二十六條 需從學(xué)校行政事業(yè)費(fèi)中支付，但既沒有納入學(xué)校津貼分配方案，又沒有列入部門預(yù)算項(xiàng)目的其他各類人員經(jīng)費(fèi)，不予報(bào)銷。

　　第二十七條 在重點(diǎn)學(xué)科、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)經(jīng)費(fèi)中列支的研究生助研費(fèi)，需經(jīng)研究生院備案后才能報(bào)銷。

　　第四章 審批權(quán)限

　　第二十八條 各單位財(cái)務(wù)“一支筆”對(duì)由本單位管理的學(xué)校年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目有審批權(quán)，單位自有資金主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本單位自有資金的使用有審批權(quán)。各重點(diǎn)學(xué)科、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人對(duì)本重點(diǎn)學(xué)科、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)經(jīng)費(fèi)有審批權(quán)。各科研課題(包括縱、橫向)主持人對(duì)本科研課題研究經(jīng)費(fèi)有審批權(quán)(上述具有審批權(quán)的人員以下統(tǒng)稱經(jīng)費(fèi)審批人)。經(jīng)費(fèi)審批權(quán)人不得審批本人直接支出的經(jīng)費(fèi)。

　　第二十九條 除非另有審批規(guī)定，各經(jīng)費(fèi)審批人可以直接審批金額在10000元(不含)以下的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。報(bào)銷金額超過10000元(含，下同)時(shí)，還須經(jīng)分管或聯(lián)系該單位的校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。根據(jù)教育廳關(guān)于高校財(cái)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定，報(bào)銷金額超過50000元時(shí)，需分管財(cái)務(wù)副校長加簽，報(bào)銷金額超過500000元時(shí)，需法人校長最后批準(zhǔn)同意。

　　第三十條 為加強(qiáng)對(duì)資金流動(dòng)的監(jiān)控與管理，單筆現(xiàn)金流量(含報(bào)銷及借款)超過2000元，應(yīng)先經(jīng)財(cái)務(wù)處長審核。

　　第三十一條 單張?jiān)紤{證金額在1000元以上的，原始憑證上必須有審批人簽名才能報(bào)銷。

　　第三十二條 從日常公用經(jīng)費(fèi)支出餐費(fèi)時(shí)，單張?jiān)紤{證金額在1500元以上的，需分管或聯(lián)系校領(lǐng)導(dǎo)簽字。從重點(diǎn)學(xué)科、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)經(jīng)費(fèi)以及科研經(jīng)費(fèi)中支出餐費(fèi)時(shí)，單張?jiān)紤{證金額在1500元以上的，需經(jīng)費(fèi)審批人所在部門負(fù)責(zé)人簽字;經(jīng)費(fèi)審批人為財(cái)務(wù)“一支筆”時(shí)，需請(qǐng)分管或聯(lián)系校領(lǐng)導(dǎo)簽字。

　　第三十三條 外埠餐費(fèi)及商場(chǎng)購物發(fā)票，一般不予報(bào)銷。工作原因確需在外埠宴請(qǐng)招待或商場(chǎng)購物時(shí)，除經(jīng)費(fèi)審批人批準(zhǔn)外，還需經(jīng)分管或聯(lián)系校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　第三十四條 校內(nèi)單人勞務(wù)費(fèi)、加班費(fèi)、值班費(fèi)、評(píng)審費(fèi)、咨詢費(fèi)的金額在500元以上時(shí)，經(jīng)人事處批準(zhǔn)或備案后，還應(yīng)報(bào)分管或聯(lián)系該單位的校領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　利用部門自有資金或課題經(jīng)費(fèi)發(fā)放上述費(fèi)用時(shí)，需校領(lǐng)導(dǎo)審批的額度可放大至單人金額在1000元以上時(shí)。

　　第三十五條 上述各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的審批，不改變學(xué)校對(duì)各類經(jīng)費(fèi)使用與報(bào)銷的管理規(guī)定。

　　第三十六條 為了簡(jiǎn)化審批手續(xù)，在辦理借款審批手續(xù)或在辦理項(xiàng)目合同審批手續(xù)時(shí)已有校領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)的，且報(bào)銷憑證后附有審批表或?qū)徟鷪?bào)告的，在報(bào)銷時(shí)由財(cái)務(wù)處長審核即可，無需再經(jīng)同一校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　第五章 經(jīng)費(fèi)支付

　　第三十七條 報(bào)銷金額在1000元以下的，可以直接支付現(xiàn)金，也可通過設(shè)在財(cái)務(wù)柜臺(tái)的銀行P0S機(jī)，將報(bào)銷金額直接存入經(jīng)辦人銀行帳戶。

　　第三十八條 一次零星采購金額超過 1000 元，原則上不得用現(xiàn)金結(jié)算，均應(yīng)辦理轉(zhuǎn)帳支票(同城)或匯款(異地)進(jìn)行結(jié)算，并應(yīng)取得對(duì)方單位的完整名稱和銀行帳號(hào)。

　　第三十九條 各單位以現(xiàn)金的方式辦理報(bào)銷或借款單筆業(yè)務(wù)超過5000元時(shí)，需提前向財(cái)務(wù)處出納科預(yù)約，以便財(cái)務(wù)處及時(shí)與銀行聯(lián)系備款。

　　第四十條 發(fā)放各種渠道、各種性質(zhì)的津貼、加班費(fèi)、值班費(fèi)、評(píng)審費(fèi)、咨詢費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)，均須按人員造冊(cè)，并填制領(lǐng)款單據(jù)。校內(nèi)人員(含臨時(shí)用工人員)的上述收入，一律通過銀行卡支付，其個(gè)人收入調(diào)節(jié)稅將在下月歸結(jié)并扣除。校外人員的上述收入可以支付現(xiàn)金，個(gè)人金額在1000元以下的以及外請(qǐng)教師的課時(shí)費(fèi)稅負(fù)自理，其余個(gè)人金額在1000元以上的一般由財(cái)務(wù)處代扣個(gè)調(diào)稅。

　　第六章 其 他

　　第四十一條 學(xué)校各二級(jí)財(cái)務(wù)單位的報(bào)銷管理，參照本規(guī)定執(zhí)行。

　　第四十二條 醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷管理，另文規(guī)定。

　　第四十三條 規(guī)定自頒布之日起實(shí)施，解釋權(quán)在財(cái)務(wù)處。

篇2：財(cái)務(wù)報(bào)銷管理規(guī)定范本

　　財(cái)務(wù)報(bào)銷管理規(guī)定范本

　　1、經(jīng)手人對(duì)需報(bào)銷的憑證應(yīng)按有關(guān)規(guī)定在發(fā)票或收據(jù)背面由經(jīng)手人、驗(yàn)收復(fù)核人、“一支筆”審批人三者簽字，并按規(guī)定填寫“集團(tuán)經(jīng)費(fèi)結(jié)算本”，交財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

　　2、對(duì)需向財(cái)務(wù)部解釋的有關(guān)事項(xiàng)、內(nèi)容應(yīng)負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人員解釋，對(duì)財(cái)務(wù)人員退回需要補(bǔ)辦手續(xù)的憑證，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定補(bǔ)辦手續(xù)。

　　3、報(bào)銷手續(xù)應(yīng)符合《內(nèi)部牽制制度》，《審批制度》，《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化》及有關(guān)崗位職責(zé)規(guī)定。

　　4、經(jīng)辦人員所報(bào)銷的發(fā)票或收據(jù)，必須是由稅務(wù)部門監(jiān)制的發(fā)票、財(cái)政局監(jiān)制的收據(jù)、符合國家規(guī)定的有關(guān)憑證，及校財(cái)務(wù)處、集團(tuán)財(cái)務(wù)部印制的結(jié)算憑證。

　　5、對(duì)違反法律、法規(guī)、政策及有關(guān)制度的憑證，財(cái)會(huì)人員有權(quán)予以制止。

　　6、購置設(shè)備或大宗材料以及支付臨工工資，金額在2萬元(含2萬元)以上，由購置或報(bào)銷部門報(bào)批后提前一天報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)需要和集團(tuán)內(nèi)資金情況，按輕重緩急調(diào)集資金，予以辦理。

篇3：星光酒店財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度

　　來源自合同范文 　　酒店財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度(八)

　　1、借款及報(bào)銷的審批權(quán)限 ：

　　1.1 酒店員工因公出差借款或報(bào)銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報(bào)酒店財(cái)務(wù)部門審核，并送總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能借款或報(bào)銷。

　　1.2 員工出差應(yīng)填寫出差"申請(qǐng)單"，并按規(guī)定程序報(bào)批后，到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。

　　1.3 員工出差返回后，填寫"差旅費(fèi)"報(bào)銷單，按規(guī)定的時(shí)間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。

　　2、員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：

　　2.1 員工出差分 "長途"和 "短途"兩種，即當(dāng)天能往返的為 "短途"，出差時(shí)間在一天以上的為 "長途"。

　　2.2 出差住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：(元/人/天)

　　職務(wù) 標(biāo)準(zhǔn)

　　一般人員80

　　部門經(jīng)理級(jí) 120

　　公司副總經(jīng)理級(jí) 180

　　2.3出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：

　　2.3.1 員工短途出差視同出勤，不再享受出差補(bǔ)貼。由于特殊原因造成誤餐，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，最高享受8元/天的補(bǔ)貼。

　　2.3.2 長途出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：(元/人/天)

　　職務(wù) 標(biāo)準(zhǔn)

　　一般人員 15

　　部門經(jīng)理級(jí) 25

　　公司副總經(jīng)理級(jí) 35

　　2.4 員工出差交通報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：

　　2.4.1交通工具：酒店總經(jīng)理可根據(jù)聘任協(xié)議乘坐飛機(jī)、軟臥;部門經(jīng)理級(jí)及以下：乘坐火車硬臥、快客。外聘經(jīng)理上任可乘坐協(xié)議規(guī)定的交通工具。

　　2.4.2員工長途出差交通費(fèi)，經(jīng)理級(jí)(含)以上人員的陸路交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷;經(jīng)理級(jí)以下人員原則上不得乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷。

　　2.4.3 員工在本市內(nèi)辦事，無特殊情況，不得報(bào)銷出租車票。

　　3、員工差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定：

　　3.1 住宿費(fèi)，交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付(如有特殊情況需總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷)，節(jié)約歸已。

　　3.2 膳食補(bǔ)助費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取，不得報(bào)銷與此相關(guān)的費(fèi)用。

　　3.3 通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。

　　3.4 交際費(fèi)用由領(lǐng)導(dǎo)核定并填寫客餐報(bào)銷單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。

　　3.5 短途出差不享受住宿補(bǔ)助。

　　3.6 出差人員無住宿費(fèi)用時(shí)，則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%領(lǐng)住宿補(bǔ)助。

　　3.7 員工出差返回后于5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷，未按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi)，待報(bào)銷時(shí)再行支付。

　　3.8 超過1個(gè)月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。

　　3.9 財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)不實(shí)的出差費(fèi)用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為酒店將按情節(jié)輕重處罰。

　　4、員工探親路費(fèi)的規(guī)定：

　　除有協(xié)議規(guī)定的外，員工探親費(fèi)不予報(bào)銷。

　　5、本制度由酒店財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。