PM公司供應(yīng)商對賬管理制度
一、目的
為了規(guī)范供應(yīng)商對賬，高效有序的進(jìn)行財(cái)務(wù)對賬工作。
二、適用范圍
凡與本公司發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系并簽訂供銷合同的供貨商。
三、定義：
1、賬期：指供應(yīng)商供貨后，到給供應(yīng)商對賬的時(shí)間，每月至少應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行一次對賬。
2、對賬節(jié)點(diǎn)：與供應(yīng)商簽訂的有效合同中規(guī)定的對賬周期為對賬節(jié)點(diǎn)。對賬初核工作由采購部完成，要求供應(yīng)商將對賬單寄出或用其他方式送達(dá)我公司，對賬單列明從對賬周期中所有采購明細(xì)及應(yīng)付款金額。采購部收到供應(yīng)商的對賬單，就在賬期供貨的品種、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等，對照相應(yīng)手續(xù)齊全的進(jìn)貨單、驗(yàn)收入庫單、合同、發(fā)票進(jìn)行逐一單據(jù)核對，如有差異，應(yīng)立即查明原因。
3、審核節(jié)點(diǎn)：從對賬時(shí)間結(jié)束的第二個(gè)工作日開始的3個(gè)工作日內(nèi)為審核時(shí)間;審核時(shí)間是財(cái)務(wù)部對供應(yīng)商單據(jù)的進(jìn)一步核實(shí)過程。對賬單經(jīng)雙方確認(rèn)無誤后，供應(yīng)商在對賬單上簽字或加蓋公章。
4、付款節(jié)點(diǎn)：從審核時(shí)間結(jié)束的第二個(gè)工作日開始的3個(gè)工作日內(nèi)為付款時(shí)間，是向通過對賬、審核的供應(yīng)商進(jìn)行付款的時(shí)間。付款時(shí)，采購部填寫“工作呈批單”并附進(jìn)貨單、驗(yàn)收入庫單等原始單據(jù)，按審批流程經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行付款審批。原則上一律采用銀行轉(zhuǎn)賬的方式付款，特殊情況供應(yīng)商委托工作人員前來我司收款時(shí)，必須出示供應(yīng)商的介紹信、收款委托書及身份證原件，經(jīng)我公司核對無誤后，方可收取現(xiàn)金或票據(jù)。
四、職責(zé)
1、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對賬工作的執(zhí)行與監(jiān)督。
2、采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商與財(cái)務(wù)相關(guān)問題的協(xié)調(diào)與溝通。
五、內(nèi)容
1、賬款審核及記錄，當(dāng)所購物資入庫后，采購人員在進(jìn)貨單注明是否付款的情況，倉管員將手續(xù)齊全的進(jìn)貨單、驗(yàn)收入庫單等原始單據(jù)上交到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在收到單據(jù)的當(dāng)天核對完畢，核對內(nèi)容包括物資請購單、訂購單、送貨單、驗(yàn)收入庫單等，所有單據(jù)核對無誤后，記錄應(yīng)付賬款。
2、 送貨單與驗(yàn)收入庫單上的任何數(shù)據(jù)不得涂改或添加，對于確實(shí)由于送貨變動(dòng)需要改動(dòng)的，必須要有本公司倉庫負(fù)責(zé)人及驗(yàn)貨人簽字確認(rèn)方能生效。
3、供應(yīng)商需及時(shí)把退貨單帶來沖賬，當(dāng)月提交的退貨單當(dāng)月扣除。對于退單貨處理產(chǎn)生的相關(guān)問題確需協(xié)商解決的，須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則將依據(jù)退貨單扣除。
4、在對賬過程中，如有發(fā)現(xiàn)對賬單據(jù)有重復(fù)對賬且證據(jù)確鑿，收回重復(fù)對賬的單據(jù)，此對賬期不予對賬，并上報(bào)總經(jīng)理。
5、對賬單確認(rèn)無誤后，供應(yīng)商在對賬單上簽字，可帶走對賬單復(fù)印件。對賬單據(jù)應(yīng)妥善保管，若供應(yīng)商將對賬單據(jù)丟失，由此引起的后果由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。
6、合同到期在對賬期前，供應(yīng)商應(yīng)事前預(yù)約對賬，由采購部協(xié)調(diào)對賬日期。
7、嚴(yán)格按賬期對賬，對于已定的對賬日期，逾期未來對賬的，則順延至下一對賬期。供應(yīng)商對賬時(shí)應(yīng)把單據(jù)找齊，送貨單據(jù)超前或滯后不予對賬。
8、 本制度經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后自發(fā)布之日起執(zhí)行。
篇2：廉潔自律致供應(yīng)商朋友一封信
廉潔自律致供應(yīng)商朋友的一封信
尊敬的供應(yīng)商朋友：
你好！
首先感謝您長期以來選擇與z百貨大樓有限公司誠信結(jié)伴共同發(fā)展！正是由于您的關(guān)心、支持和幫助，豐百才能得以強(qiáng)勁發(fā)展，不斷壯大，管理水平不斷提高，經(jīng)營能力不斷增強(qiáng)，企業(yè)實(shí)力進(jìn)一步得到鞏固，使經(jīng)營走向規(guī)模化，先后創(chuàng)建了“z購物廣場”“z購物廣場”同步走向集團(tuán)化發(fā)展。在此，集團(tuán)公司董事長z先生，總經(jīng)理z先生攜全體員工向您表示深深的謝意！
廉潔自律是企業(yè)生存發(fā)展，提升資質(zhì)，加強(qiáng)管控，強(qiáng)基固本，精細(xì)管理之根本，昔日的佳績，只是代表我們的過去，現(xiàn)在的步履才是我們今后的未來！凝心聚氣，同呼吸，共命運(yùn)我們才會(huì)達(dá)到提升業(yè)績的幸福彼岸，為了我們的共同利益和長遠(yuǎn)目標(biāo)，為使雙方在共同搭建的平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)互惠雙贏的目的，為了加強(qiáng)集團(tuán)公司與供應(yīng)商的穩(wěn)定友好合作關(guān)系朝著健康方向發(fā)展，集團(tuán)公司近期下發(fā)了年度“廉潔自律”的通知精神，著重強(qiáng)調(diào)指出“各職能部門特別是領(lǐng)導(dǎo)干部在業(yè)務(wù)往來中嚴(yán)禁向供貨商收受賄賂，索要錢物，吃回扣，作假帳，弄虛作假，損公肥私。
刁難供應(yīng)商拖欠廠商貨款等不良行為”。據(jù)此，公司真切的期望各位供應(yīng)商從長遠(yuǎn)利益出發(fā)，本著對企業(yè)，對朋友負(fù)責(zé)的原則，在我們互惠友好的基礎(chǔ)上，對我們企業(yè)在運(yùn)營中的人和事進(jìn)行監(jiān)督舉報(bào)，通過您的信息反饋，使我們的同志得到自律與提高，在監(jiān)理身處各種利益的交匯點(diǎn)面前。明白在經(jīng)營活動(dòng)中，什么事情可做，可不做，不可做，從小處著手，警鐘長鳴，自覺抵制誘惑，“不義之財(cái)堅(jiān)決不取，不凈之物堅(jiān)決不收，不正之友堅(jiān)決不交”，常思責(zé)任之重，常懷律己之心，時(shí)刻自重，自省，自警。
違反了會(huì)產(chǎn)生什么樣的后果，承擔(dān)多大的責(zé)任，會(huì)給公司個(gè)人帶來多大的損害，不存僥幸心理，把握好自己，為此，公司要求我們共同增強(qiáng)自律意識(shí)，從大處著眼，決不能因區(qū)區(qū)小利而喪失自尊和原則，毀掉自己的事業(yè)“禍莫大于不知足，咎莫大于欲得”。在任何時(shí)候，堂堂正正做人，干干凈凈做事，樹立自身的良好品德。
供應(yīng)商朋友，實(shí)現(xiàn)廉潔自律，協(xié)同共贏是我們共同的目標(biāo)，目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)需要大家的共同努力，我們深信供貨商對我們的理解和認(rèn)可，感謝你一如既往的支持，讓我們竭力同心，攜手同行。共同開創(chuàng)明天更輝煌的事業(yè)！祝您健康快樂，事業(yè)昌盛。
致
禮
z市z區(qū)百貨大樓有限公司
舉報(bào)聯(lián)線
篇3：PM公司供應(yīng)商對賬管理制度
PM公司供應(yīng)商對賬管理制度
一、目的
為了規(guī)范供應(yīng)商對賬，高效有序的進(jìn)行財(cái)務(wù)對賬工作。
二、適用范圍
凡與本公司發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系并簽訂供銷合同的供貨商。
三、定義：
1、賬期：指供應(yīng)商供貨后，到給供應(yīng)商對賬的時(shí)間，每月至少應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行一次對賬。
2、對賬節(jié)點(diǎn)：與供應(yīng)商簽訂的有效合同中規(guī)定的對賬周期為對賬節(jié)點(diǎn)。對賬初核工作由采購部完成，要求供應(yīng)商將對賬單寄出或用其他方式送達(dá)我公司，對賬單列明從對賬周期中所有采購明細(xì)及應(yīng)付款金額。采購部收到供應(yīng)商的對賬單，就在賬期供貨的品種、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等，對照相應(yīng)手續(xù)齊全的進(jìn)貨單、驗(yàn)收入庫單、合同、發(fā)票進(jìn)行逐一單據(jù)核對，如有差異，應(yīng)立即查明原因。
3、審核節(jié)點(diǎn)：從對賬時(shí)間結(jié)束的第二個(gè)工作日開始的3個(gè)工作日內(nèi)為審核時(shí)間;審核時(shí)間是財(cái)務(wù)部對供應(yīng)商單據(jù)的進(jìn)一步核實(shí)過程。對賬單經(jīng)雙方確認(rèn)無誤后，供應(yīng)商在對賬單上簽字或加蓋公章。
4、付款節(jié)點(diǎn)：從審核時(shí)間結(jié)束的第二個(gè)工作日開始的3個(gè)工作日內(nèi)為付款時(shí)間，是向通過對賬、審核的供應(yīng)商進(jìn)行付款的時(shí)間。付款時(shí)，采購部填寫“工作呈批單”并附進(jìn)貨單、驗(yàn)收入庫單等原始單據(jù)，按審批流程經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行付款審批。原則上一律采用銀行轉(zhuǎn)賬的方式付款，特殊情況供應(yīng)商委托工作人員前來我司收款時(shí)，必須出示供應(yīng)商的介紹信、收款委托書及身份證原件，經(jīng)我公司核對無誤后，方可收取現(xiàn)金或票據(jù)。
四、職責(zé)
1、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對賬工作的執(zhí)行與監(jiān)督。
2、采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商與財(cái)務(wù)相關(guān)問題的協(xié)調(diào)與溝通。
五、內(nèi)容
1、賬款審核及記錄，當(dāng)所購物資入庫后，采購人員在進(jìn)貨單注明是否付款的情況，倉管員將手續(xù)齊全的進(jìn)貨單、驗(yàn)收入庫單等原始單據(jù)上交到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在收到單據(jù)的當(dāng)天核對完畢，核對內(nèi)容包括物資請購單、訂購單、送貨單、驗(yàn)收入庫單等，所有單據(jù)核對無誤后，記錄應(yīng)付賬款。
2、 送貨單與驗(yàn)收入庫單上的任何數(shù)據(jù)不得涂改或添加，對于確實(shí)由于送貨變動(dòng)需要改動(dòng)的，必須要有本公司倉庫負(fù)責(zé)人及驗(yàn)貨人簽字確認(rèn)方能生效。
3、供應(yīng)商需及時(shí)把退貨單帶來沖賬，當(dāng)月提交的退貨單當(dāng)月扣除。對于退單貨處理產(chǎn)生的相關(guān)問題確需協(xié)商解決的，須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則將依據(jù)退貨單扣除。
4、在對賬過程中，如有發(fā)現(xiàn)對賬單據(jù)有重復(fù)對賬且證據(jù)確鑿，收回重復(fù)對賬的單據(jù)，此對賬期不予對賬，并上報(bào)總經(jīng)理。
5、對賬單確認(rèn)無誤后，供應(yīng)商在對賬單上簽字，可帶走對賬單復(fù)印件。對賬單據(jù)應(yīng)妥善保管，若供應(yīng)商將對賬單據(jù)丟失，由此引起的后果由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。
6、合同到期在對賬期前，供應(yīng)商應(yīng)事前預(yù)約對賬，由采購部協(xié)調(diào)對賬日期。
7、嚴(yán)格按賬期對賬，對于已定的對賬日期，逾期未來對賬的，則順延至下一對賬期。供應(yīng)商對賬時(shí)應(yīng)把單據(jù)找齊，送貨單據(jù)超前或滯后不予對賬。
8、 本制度經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后自發(fā)布之日起執(zhí)行。