出納員工作職責(zé)

　　1、接受計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)并對(duì)其負(fù)責(zé);

　　2、負(fù)責(zé)提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不白條頂庫(kù)，保證現(xiàn)金實(shí)物與現(xiàn)金賬面一直;

　　4、嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

　　5、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)銀行存款金額，及時(shí)傳遞票據(jù);

　　6、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金庫(kù)存和銀行存款金額，及時(shí)傳遞票據(jù);

　　7、配合有關(guān)人員及時(shí)開(kāi)展對(duì)應(yīng)收款的清算工作;

　　8、按時(shí)發(fā)放公司員工的工資、資金及各項(xiàng)有關(guān)補(bǔ)貼，代扣代繳員工個(gè)人有關(guān)規(guī)定必須支付的費(fèi)用;

　　9、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);

　　10、保守公司機(jī)密，不泄露客戶(hù)信息資料;維護(hù)公司形象;

　　11、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

篇2：公司財(cái)務(wù)出納員職責(zé)

　　公司財(cái)務(wù)出納員職責(zé)

　　職務(wù)：出納員

　　呈報(bào)上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理（會(huì)計(jì)師）

　　1、出納員在財(cái)務(wù)經(jīng)理（會(huì)計(jì)師）的領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下進(jìn)行工作。

　　2、按照公司現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定，根據(jù)已審批的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行收付帳工作。

　　3、負(fù)責(zé)公司日記帳簿（現(xiàn)金和銀行存款）工作，要及時(shí)地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時(shí)結(jié)帳、每月將現(xiàn)金日記和銀行日記帳目與總帳目核對(duì)無(wú)誤。

　　4、每天要盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，登記庫(kù)存，做到帳鈔相等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決或匯報(bào)。編制資金周報(bào)表報(bào)會(huì)計(jì)師備忘。月末要編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　5、催促各部門(mén)將支付的款項(xiàng)及時(shí)報(bào)帳。

　　6、做好公司各項(xiàng)費(fèi)用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發(fā)放工作。

　　8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和公司臨時(shí)安排的其它工作。

篇3：物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說(shuō)明

　　物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說(shuō)明

　　1、崗位職責(zé)

　　a)遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。

　　b)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　c)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳，每月終及時(shí)做出銀行存款調(diào)節(jié)表。

　　d)負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。

　　e)認(rèn)真審查每一筆款項(xiàng)的支付和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，對(duì)違反規(guī)定的一律拒付，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。嚴(yán)禁白條取款入帳。

　　f)負(fù)責(zé)工資表的編制并按時(shí)發(fā)放。

　　g)負(fù)責(zé)收發(fā)倉(cāng)庫(kù)貨品進(jìn)出倉(cāng)工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存物資的管理，嚴(yán)格執(zhí)行防火、防盜、防蟲(chóng)蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。

　　i)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　2、職位說(shuō)明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)；

　　c)熟悉國(guó)家和公司的財(cái)務(wù)制度，熟悉現(xiàn)金管理；

　　d)工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，原則性強(qiáng)、廉潔奉公。

　　e)工作負(fù)責(zé)范圍：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理工作。