公司物料電腦化管理辦法

　　1.總則

　　1.1.制定目的

　　為使物料管理科學(xué)、高效、便捷、合理，推行電腦化管理，特制定本辦法。

　　1.2.適用范圍

　　本公司推行物料電腦化管理的相關(guān)作業(yè)，悉依本辦法執(zhí)行。

　　1.3.權(quán)責(zé)單位

　　1)總經(jīng)理室負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。

　　2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

　　2.管理規(guī)定

　　2.1.物料編號(hào)原則

　　本公司所有物料均應(yīng)予以編號(hào)，以方便電腦作業(yè)。編號(hào)辦法詳見本公司相關(guān)規(guī)定。其主要之原則有：

　　1)物料編號(hào)只采用“字母”、“數(shù)字”和DASH符號(hào)(-)，不可使用其他符號(hào)(包括中文)。

　　2)編號(hào)的總字符數(shù)不可太多。

　　3)編號(hào)應(yīng)科學(xué)、系統(tǒng)，可用無實(shí)際意義之?dāng)?shù)字來代替有實(shí)際意義之字母，符號(hào)等。

　　4)物料編號(hào)(以下簡稱料號(hào))應(yīng)確保唯一性，即一種物料只對(duì)應(yīng)一個(gè)料號(hào)，一個(gè)料號(hào)只代表一種物料。

　　2.2.BOM之建立

　　BOM，即產(chǎn)品用料明細(xì)表，應(yīng)采用既可由產(chǎn)品階數(shù)展開組織結(jié)構(gòu)，又可由料號(hào)索引對(duì)應(yīng)明細(xì)之方式建立，詳見本公司有關(guān)產(chǎn)品用料明細(xì)表制定的相關(guān)的規(guī)定。其主要之原則有：

　　1)俏客戶別、產(chǎn)品逐一建立BOM。

　　2)BOM應(yīng)包含產(chǎn)品、組件與零件之階數(shù)、料號(hào)、品名、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)用量、標(biāo)準(zhǔn)損耗率、來源、圖號(hào)等內(nèi)容。

　　3)依產(chǎn)品加工過程追溯物料之階數(shù)，將后工程伯為前工程之父件(組件)，前工程作為后工程之子件上(零件)，父件階數(shù)小，子件階數(shù)大。

　　4)相同物料經(jīng)過不同加工制程后，料號(hào)發(fā)生變化，階數(shù)也發(fā)生變化;相同物料使用于不同組件中，其料號(hào)相同，但階數(shù)可能不同。

　　5)階數(shù)必須一直拆解至采購之零件為止。

　　2.3.BOM之邏輯

　　例如，A產(chǎn)品之結(jié)構(gòu)如下：

　　上例中：

　　1)A為成品，B、C、D為1階物料，B、E、F、G、H為2階物料，I、J、K為3階物料。

　　2)B之料號(hào)只有一個(gè)，但階數(shù)有1階、2階兩種。

　　3)K在經(jīng)過加工后，變成H，其名稱可能不變，但料號(hào)發(fā)生變化。

　　4)B、E、G、I、J、均為外購件，不能再細(xì)分其子階。

　　5)例中A由2個(gè)B、1個(gè)C組成，而D由2個(gè)G、3個(gè)H組成，H則由1個(gè)K組成。

　　2.4.物料需求計(jì)劃

　　1)生管部將大日程、中日程生產(chǎn)計(jì)劃鍵入電腦后，電腦根據(jù)制造命令號(hào)碼可匯總各料號(hào)別之物料(成品、半成品、原料)需求。

　　2)物控人員在電腦上鍵入物料需求之期間，如1月至3月，則電腦可自動(dòng)累計(jì)物料之總需求量、現(xiàn)有庫存數(shù)、已訂購未入數(shù)，并顯示尚需訂購數(shù)，其邏輯如下：

　　總需求量=∑(訂單數(shù)*標(biāo)準(zhǔn)用量*損耗率)

　　訂購數(shù)=總需求量-庫存數(shù)-已訂未入數(shù)

　　3)電腦可生成各期間之物需求計(jì)劃，供相關(guān)單位查詢、列印。

　　2.5.請(qǐng)購與訂購

　　1)物控人員可在電腦上列印相關(guān)之請(qǐng)購單，列印前由物控人員鍵入請(qǐng)購數(shù)量、交期，電腦將判定數(shù)量是否許可并提示可請(qǐng)購余量、預(yù)計(jì)斷料日等資訊。

　　2)請(qǐng)購單之審核可由各權(quán)責(zé)主管依電腦權(quán)限審核，亦可憑電腦單作書面簽核(其余各種表單簽核流程類同，均可由電腦或書面作業(yè)，本辦法后續(xù)不再提及)。

　　3)采購人員根據(jù)請(qǐng)購單鍵入資訊(或轉(zhuǎn)入資訊)及訂購廠家、單價(jià)、電腦將自動(dòng)生成相關(guān)的訂購單，并提示剩余訂購量、前次訂購單價(jià)等資訊。

　　2.6.驗(yàn)收庫

　　1)供應(yīng)商提供交驗(yàn)物料訂購單號(hào)碼及本次交化數(shù)量。

　　2)倉庫之電腦人員鍵入上述資訊，電腦將判定本次交貨之合法性，并自動(dòng)生成《進(jìn)料驗(yàn)收單》，驗(yàn)收單上各相關(guān)資訊如訂購單號(hào)、客戶、物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量均可列出，并可提示本訂購單尚未交貨數(shù)量、截止交期等資訊。

　　3)檢驗(yàn)合格后，倉管人員將點(diǎn)收數(shù)量鍵入電腦，電腦將入庫數(shù)量自動(dòng)累加至庫存數(shù)中。

　　4)可隨時(shí)由電腦中查詢倉庫存現(xiàn)狀及每日進(jìn)出報(bào)表、周報(bào)、月報(bào)、呆滯物料報(bào)表等資料，資料 可依各種需求列印。

　　2.7.領(lǐng)發(fā)入庫

　　1)電腦可自動(dòng)生成每一制造命令的各工程批領(lǐng)(發(fā))料單。

　　2)每次領(lǐng)(發(fā))料之單據(jù)數(shù)量鍵入電腦后，電腦會(huì)自動(dòng)判斷該數(shù)量之合法性。

　　3)超領(lǐng)物料經(jīng)相關(guān)主管核準(zhǔn)后，由物控人員依指定權(quán)限在電腦上修正應(yīng)發(fā)料數(shù)量后方可領(lǐng)發(fā)物料。

　　4)電腦將自動(dòng)扣除物料發(fā)出數(shù)量，修改庫存數(shù)量，保證庫存數(shù)的準(zhǔn)確。

　　2.8.半成品、成品入庫

　　1)入庫單數(shù)量鍵入電腦后，電腦將判定其入庫之合法性，及剩余可入庫數(shù)量。

　　2)電腦將自動(dòng)增加庫存之?dāng)?shù)量，并修改原數(shù)據(jù)。

　　2.9.其他規(guī)定

　　1)在電腦作業(yè)狀況下，必須將重要之單據(jù)、表單列印存檔，以確保電腦數(shù)據(jù)安全。

　　2)電腦數(shù)據(jù)應(yīng)有備份存檔等必要之措施。

　　3)由公司電腦化推動(dòng)小組負(fù)責(zé)電腦化開發(fā)與推動(dòng)工作。

　　4)依各權(quán)責(zé)單位或主管之職務(wù)和權(quán)限，由電腦小組賦予個(gè)人以不同的賬號(hào)，由電腦對(duì)權(quán)責(zé)人員根據(jù)賬號(hào)判定其操作的合法性。

　　5)電腦報(bào)表列印后未經(jīng)權(quán)責(zé)人員簽章者，僅作為參考資料(因電腦資料處于變化狀況)，只有權(quán)責(zé)人員簽發(fā)之報(bào)表始為有效文件。

篇2：公司物料電腦化管理辦法

　　公司物料電腦化管理辦法

　　1.總則

　　1.1.制定目的

　　為使物料管理科學(xué)、高效、便捷、合理，推行電腦化管理，特制定本辦法。

　　1.2.適用范圍

　　本公司推行物料電腦化管理的相關(guān)作業(yè)，悉依本辦法執(zhí)行。

　　1.3.權(quán)責(zé)單位

　　1)總經(jīng)理室負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。

　　2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

　　2.管理規(guī)定

　　2.1.物料編號(hào)原則

　　本公司所有物料均應(yīng)予以編號(hào)，以方便電腦作業(yè)。編號(hào)辦法詳見本公司相關(guān)規(guī)定。其主要之原則有：

　　1)物料編號(hào)只采用“字母”、“數(shù)字”和DASH符號(hào)(-)，不可使用其他符號(hào)(包括中文)。

　　2)編號(hào)的總字符數(shù)不可太多。

　　3)編號(hào)應(yīng)科學(xué)、系統(tǒng)，可用無實(shí)際意義之?dāng)?shù)字來代替有實(shí)際意義之字母，符號(hào)等。

　　4)物料編號(hào)(以下簡稱料號(hào))應(yīng)確保唯一性，即一種物料只對(duì)應(yīng)一個(gè)料號(hào)，一個(gè)料號(hào)只代表一種物料。

　　2.2.BOM之建立

　　BOM，即產(chǎn)品用料明細(xì)表，應(yīng)采用既可由產(chǎn)品階數(shù)展開組織結(jié)構(gòu)，又可由料號(hào)索引對(duì)應(yīng)明細(xì)之方式建立，詳見本公司有關(guān)產(chǎn)品用料明細(xì)表制定的相關(guān)的規(guī)定。其主要之原則有：

　　1)俏客戶別、產(chǎn)品逐一建立BOM。

　　2)BOM應(yīng)包含產(chǎn)品、組件與零件之階數(shù)、料號(hào)、品名、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)用量、標(biāo)準(zhǔn)損耗率、來源、圖號(hào)等內(nèi)容。

　　3)依產(chǎn)品加工過程追溯物料之階數(shù)，將后工程伯為前工程之父件(組件)，前工程作為后工程之子件上(零件)，父件階數(shù)小，子件階數(shù)大。

　　4)相同物料經(jīng)過不同加工制程后，料號(hào)發(fā)生變化，階數(shù)也發(fā)生變化;相同物料使用于不同組件中，其料號(hào)相同，但階數(shù)可能不同。

　　5)階數(shù)必須一直拆解至采購之零件為止。

　　2.3.BOM之邏輯

　　例如，A產(chǎn)品之結(jié)構(gòu)如下：

　　上例中：

　　1)A為成品，B、C、D為1階物料，B、E、F、G、H為2階物料，I、J、K為3階物料。

　　2)B之料號(hào)只有一個(gè)，但階數(shù)有1階、2階兩種。

　　3)K在經(jīng)過加工后，變成H，其名稱可能不變，但料號(hào)發(fā)生變化。

　　4)B、E、G、I、J、均為外購件，不能再細(xì)分其子階。

　　5)例中A由2個(gè)B、1個(gè)C組成，而D由2個(gè)G、3個(gè)H組成，H則由1個(gè)K組成。

　　2.4.物料需求計(jì)劃

　　1)生管部將大日程、中日程生產(chǎn)計(jì)劃鍵入電腦后，電腦根據(jù)制造命令號(hào)碼可匯總各料號(hào)別之物料(成品、半成品、原料)需求。

　　2)物控人員在電腦上鍵入物料需求之期間，如1月至3月，則電腦可自動(dòng)累計(jì)物料之總需求量、現(xiàn)有庫存數(shù)、已訂購未入數(shù)，并顯示尚需訂購數(shù)，其邏輯如下：

　　總需求量=∑(訂單數(shù)*標(biāo)準(zhǔn)用量*損耗率)

　　訂購數(shù)=總需求量-庫存數(shù)-已訂未入數(shù)

　　3)電腦可生成各期間之物需求計(jì)劃，供相關(guān)單位查詢、列印。

　　2.5.請(qǐng)購與訂購

　　1)物控人員可在電腦上列印相關(guān)之請(qǐng)購單，列印前由物控人員鍵入請(qǐng)購數(shù)量、交期，電腦將判定數(shù)量是否許可并提示可請(qǐng)購余量、預(yù)計(jì)斷料日等資訊。

　　2)請(qǐng)購單之審核可由各權(quán)責(zé)主管依電腦權(quán)限審核，亦可憑電腦單作書面簽核(其余各種表單簽核流程類同，均可由電腦或書面作業(yè)，本辦法后續(xù)不再提及)。

　　3)采購人員根據(jù)請(qǐng)購單鍵入資訊(或轉(zhuǎn)入資訊)及訂購廠家、單價(jià)、電腦將自動(dòng)生成相關(guān)的訂購單，并提示剩余訂購量、前次訂購單價(jià)等資訊。

　　2.6.驗(yàn)收庫

　　1)供應(yīng)商提供交驗(yàn)物料訂購單號(hào)碼及本次交化數(shù)量。

　　2)倉庫之電腦人員鍵入上述資訊，電腦將判定本次交貨之合法性，并自動(dòng)生成《進(jìn)料驗(yàn)收單》，驗(yàn)收單上各相關(guān)資訊如訂購單號(hào)、客戶、物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量均可列出，并可提示本訂購單尚未交貨數(shù)量、截止交期等資訊。

　　3)檢驗(yàn)合格后，倉管人員將點(diǎn)收數(shù)量鍵入電腦，電腦將入庫數(shù)量自動(dòng)累加至庫存數(shù)中。

　　4)可隨時(shí)由電腦中查詢倉庫存現(xiàn)狀及每日進(jìn)出報(bào)表、周報(bào)、月報(bào)、呆滯物料報(bào)表等資料，資料 可依各種需求列印。

　　2.7.領(lǐng)發(fā)入庫

　　1)電腦可自動(dòng)生成每一制造命令的各工程批領(lǐng)(發(fā))料單。

　　2)每次領(lǐng)(發(fā))料之單據(jù)數(shù)量鍵入電腦后，電腦會(huì)自動(dòng)判斷該數(shù)量之合法性。

　　3)超領(lǐng)物料經(jīng)相關(guān)主管核準(zhǔn)后，由物控人員依指定權(quán)限在電腦上修正應(yīng)發(fā)料數(shù)量后方可領(lǐng)發(fā)物料。

　　4)電腦將自動(dòng)扣除物料發(fā)出數(shù)量，修改庫存數(shù)量，保證庫存數(shù)的準(zhǔn)確。

　　2.8.半成品、成品入庫

　　1)入庫單數(shù)量鍵入電腦后，電腦將判定其入庫之合法性，及剩余可入庫數(shù)量。

　　2)電腦將自動(dòng)增加庫存之?dāng)?shù)量，并修改原數(shù)據(jù)。

　　2.9.其他規(guī)定

　　1)在電腦作業(yè)狀況下，必須將重要之單據(jù)、表單列印存檔，以確保電腦數(shù)據(jù)安全。

　　2)電腦數(shù)據(jù)應(yīng)有備份存檔等必要之措施。

　　3)由公司電腦化推動(dòng)小組負(fù)責(zé)電腦化開發(fā)與推動(dòng)工作。

　　4)依各權(quán)責(zé)單位或主管之職務(wù)和權(quán)限，由電腦小組賦予個(gè)人以不同的賬號(hào)，由電腦對(duì)權(quán)責(zé)人員根據(jù)賬號(hào)判定其操作的合法性。

　　5)電腦報(bào)表列印后未經(jīng)權(quán)責(zé)人員簽章者，僅作為參考資料(因電腦資料處于變化狀況)，只有權(quán)責(zé)人員簽發(fā)之報(bào)表始為有效文件。

篇3：酒店式公寓物業(yè)項(xiàng)目各部門物料管理制度

　　酒店式公寓物業(yè)項(xiàng)目各部門物料管理制度

　　一、客房用品管理制度

　　采用"消耗品的定額管理法"。其操作程序如下：

　　1．制定各項(xiàng)消耗品的定額數(shù)量及金額。

　　（1）統(tǒng)計(jì)住客房經(jīng)營出租每間每天的各項(xiàng)消耗品實(shí)際耗用量。

　　（2）根據(jù)目前客經(jīng)營狀況及控制者的意愿，初步制定在正常情況下客房每間每天各項(xiàng)消耗品用量的計(jì)劃數(shù)（客房一次性用品配備情況：VIP房24.52元，豪套12.01元，高套11.79元，雙人間16.98元，單間11.79元）。

　　（3）以此計(jì)劃數(shù)乘以一個(gè)百分比（一般在80%-90%左右），核算出每間房的定額消耗量。

　　（4）根據(jù)各項(xiàng)消耗品的單價(jià)，以及房間的出租率核算出其金額。

　　2．編制"客房消耗用品定額控制表"，根據(jù)各種房型每天的出租率核算客房一次性消耗品的定額，月末結(jié)帳時(shí)統(tǒng)計(jì)當(dāng)月客房實(shí)際耗用消耗品的金額，進(jìn)行對(duì)比。

　　3．制定定額消耗品的節(jié)省提獎(jiǎng)率和超額的罰款率。兩種比率應(yīng)一致，一般控制在10%以內(nèi)。超過定額數(shù)的90%按超過部分的10%罰款，低于定額數(shù)的80%按節(jié)省部分的10%獎(jiǎng)勵(lì)。

　　4．客房部以樓層為單位予以實(shí)施。

　　5．客房從總倉領(lǐng)出消耗品存入部門小倉庫，然后發(fā)放到樓層使用。同時(shí)根據(jù)使用量不斷進(jìn)行補(bǔ)充。

　　6．每次領(lǐng)用時(shí)，總倉和小倉庫都認(rèn)真做好記錄。

　　7．月末，大、小倉庫的倉管員做出客房部及樓層實(shí)際領(lǐng)用各項(xiàng)消耗品的明細(xì)表。

　　8．根據(jù)倉庫提供的明細(xì)表，對(duì)照規(guī)定的消耗定額數(shù)，核算并編制當(dāng)月客房部（按樓層分）各項(xiàng)消耗品實(shí)際耗用表。表中既有實(shí)際耗用量及金額，又有通過同定額進(jìn)行對(duì)比后核算出的增減數(shù)量及金額。

　　9．根據(jù)當(dāng)月消耗品使用的增減金額數(shù)，與工效掛鉤一起核算。

　　10．將當(dāng)月各項(xiàng)消耗品定額控制表及寫出的情況說明一并交客房部經(jīng)理、總經(jīng)理審批。

　　11．審批后，財(cái)務(wù)部按當(dāng)月消耗品使用實(shí)績給予客房部發(fā)獎(jiǎng)或罰款。

　　12．稽核整理保存每月核算報(bào)表及報(bào)告等有關(guān)資料，為今后制定更合理的定額數(shù)據(jù)創(chuàng)造條件。

　　13．了解掌握各項(xiàng)消耗品的進(jìn)價(jià)，一旦價(jià)格發(fā)生變動(dòng)，需及時(shí)調(diào)整各項(xiàng)消耗品的定額數(shù)指標(biāo)。

　　二、客房大堂吧、迷你吧的物品管理制度

　　大堂吧、迷你吧由專人負(fù)責(zé)管理，每天根據(jù)銷售情況做銷售日?qǐng)?bào)表，報(bào)稽核核查每天的銷售收入（包括宴請(qǐng)），月末根據(jù)收發(fā)情況，做進(jìn)銷存的月報(bào)，對(duì)實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。

　　三、工程材料、工具管理制度

　　1．根據(jù)各類工程材料的收發(fā)料單，部門主管或領(lǐng)班登記分類明細(xì)金額數(shù)量帳。

　　2．登記維修隊(duì)個(gè)人領(lǐng)用工具的輔助帳。當(dāng)領(lǐng)用人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，及時(shí)變動(dòng)人員姓名、或轉(zhuǎn)移注銷其名單、工具名稱。

　　3．根據(jù)月發(fā)料單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核價(jià)、計(jì)算，并按材料品種及部門編制月領(lǐng)用明細(xì)表。

　　4．月末編制工程材料的收發(fā)存月報(bào)。

　　5．財(cái)務(wù)稽核每月25日同工程材料管理員核對(duì)實(shí)物帳，做到帳帳相符。

　　6．憑據(jù)各部門報(bào)修的維修單，維修隊(duì)進(jìn)行維修，維修隊(duì)填寫維修情況及所需材料的數(shù)量、金額、品名等詳細(xì)資料，由報(bào)修部門簽字認(rèn)可，其中維修單財(cái)務(wù)聯(lián)應(yīng)上交財(cái)務(wù)，月末財(cái)務(wù)根據(jù)工程維修單上注明的材料使用、消耗情況核查。

　　7．熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況，對(duì)非正常的或報(bào)損的材料要協(xié)助查明原因并寫報(bào)告上報(bào)部門主管，對(duì)于報(bào)損的工具要以舊換新，填寫報(bào)損單申請(qǐng)報(bào)損。

　　簽署人： 物業(yè)管理有限公司