項目人員安排計劃、各專業工種人員的配備以及勞動力安排
一、內部管理系統和服務系統
(一)綠地景觀機構設置：在公司領導下的管理部，對景觀實行主任負責的垂直指揮與職能部門的監督專業職能相結合管理體制，有關專業性部門充分發揮服務、協調、保障的作用。
(二)在內部運作流程中，堅持全過程管理，保證指揮、監督的封閉性。各職能部門各司其職，做好服務、監督、指導、協調工作。
二、養護管理部管理和服務系統
(一)管理和服務系統的組織原則是精干高效、一專多能。管理部實行主任領導下的管理部負責制，實行股份公司職能部門整體管理與分片管理的管理方式;
(二)綠地管理部實行內部垂直管理。設專職項目負責人1名，為管理層。主要職責是依據崗位職責，對全面工作的指揮、協調、檢查、校正、總結。不設中間環節，以提高工作效率。保潔、綠化、維護主管各1人。綠化主管協助主任落實具體工作事項。不設管理部門。其他為作業層實施服務工作的全過程。管理部實行365天工作日，節假日由主任、各主管輪值處理日常事務，夜間由男性管理人員輪流值班。
(三)護衛管理隊長由維護主管分管，護管隊負責景區的治安執勤巡邏與消防管理，處理各種突發事件和調解各類糾紛，提供便民服務。實行365天24小時輪休工作制;
(四)保潔隊由保潔主管分管，負責公園環境保護、道路和水面的清潔衛生，垃圾收集和通緝出運工作。設專職人員負責水面衛生保潔工作;保潔人員6天工作輪休制，實行365天工作制;
(五)綠化隊由綠化主管分管，專職負責景區的綠化管理養護(澆水、施肥、病蟲害防治、除草、修剪、補種等)。實行6天工作制;
(六)工程維修由維護主管管理，負責公共建筑、共用部位、公共設施設備、景區小品的維修維護。配備通信工具，實行365天值守。
三、人員編制和管理服務系統：
(一)管理人員(4名)：專職項目負責人1名，保潔、維護、綠化主管各1名;
(二)專職養護隊伍成員(26名)：電工1名，駕駛員2名，保潔員8名，保安4名，綠化11名(其中造型樹2名、綠化普工9名);維修人員不定編，由本公司專業維修人員定期檢查，統一安排。
(三)公司ISO2000質量標準和項目的實際情況，科學、合理的設置機構和安排人員，力求實現物業管理各項目標，本著“精干、合理、高效，以崗定人“的原則確定人員編制。
部門 崗位名稱 人數(人) 工作時間 工作區域 備注
管理部 專職負責人
1 8：00—17：00 各區域 節假日和夜間值班值守處理事務和突發事件 保潔主管
1 8：00—17：00 各區域 維護主管
1 8：00—17：00 各區域 綠化主管
1 8：00—17：00 各區域 保潔隊 保潔員
8 6：00-12：00 12：00-18：00 綠化地 365天輪休制 安保隊 保安員
7：00-17：00 17：00-24：00 24：00-7：00
各區域 實行365天24小時值班巡邏制度
綠化隊
綠化員
11
8：00-17：00
綠地
如需晚上澆水，臨時調整工作時間
維修及駕駛
駕駛員
8：00-17:00
各區域
隨叫隨到彈性休息制
電工
1 8：00-17:00
各區域
篇2：投資公司計劃財務部人員崗位工作職責
投資開發公司計劃財務部人員崗位職責
1．計劃財務部經理
（1）負責主持財務部全面工作，貫徹落實部門工作任務和部門各項工作。
（2）根據公司實際情況，擬訂并完善內部財務管理制度。
（3）合理籌集資金，做好融資相關工作。合理安排資金使用，盡力保障資金平衡。
（4）加強資金使用安全，掌握銀行余額，定期檢查銀行對帳單。
（5）加強財務活動控制，審核資金和費用支出，審核記帳憑證，定期匯報公司財務狀況、經營情況和資金變動情況。
（6）負責組織編制財務收支預決算，檢查監督財務收支執行情況。
（7）根據公司安排，會簽涉及財務收支的重大經濟合同和協議。
（8）負責組織各項審計方面工作。
（9）做好與公司內部、財政、稅務、工商、銀行等相關單位協調工作。
（10）完成領導交辦的其他工作。
2．會計一
（1）負責審核原始憑證。
（2）負責制單、記帳、制表，做到賬目清楚、帳實相符，保證財務報告的真實性和準確性。會計月報表次月10個工作日內上報。
（3）月末現金明細帳余額與日記流水帳余額核對并相符；銀行存款明細帳余額與日記流水帳帳面余額、銀行對帳單余額核對并相符。
（4）保管法人印章、密碼及鑰匙，做到人走章鎖，不得任意轉交他人代為保管。
（5）及時將憑證、帳簿、報表打印齊全，裝訂成冊，定期對軟件數據備份，電子數據、會計軟件資料應作為會計檔案保管。
（6）完成領導交辦的其他工作。
3．會計二
（1）協助做好會計核算工作。
（2）收集整理融資所需資料，辦理融資所需的相關手續。
（3）保管食堂、工會法人印章和發票專用章，做到人走章鎖，負責票據領用、保管、核銷工作，保證票據使用的真實性、完整性。
（4）及時辦理涉稅相關事項，申報各項稅費。
（5）協助做好審計方面相關工作。
（6）做好財產物資的清查工作，定期將存貨、固定資產帳面數與實物管理部門核對。各種債權債務明細帳余額定期與有關單位或個人核對。
（7）及時將相關財務會計資料收集齊全，整理裝訂并歸檔。
（8）完成領導交辦的其他工作。
4．委派會計
（1）認真貫徹執行財經法律法規和規章制度，行使財務監管職能，依法進行會計監督，確保會計信息的真實性、合法性和完整性。
（2）建立健全企業財務管理制度，認真組織好企業財務管理和會計核算工作，健全內部控制制度，防范和化解財務風險。
（3）向委派單位報告制度。報告要客觀分析企業財務狀況、資產經營情況等重大事項。
（4）對企業違紀、違規行為和可能造成公有資產損失的經營行為，應當及時發現和制止，并向委派單位報告。
5．出納
（1）嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，對已審核和辦妥財務審批手續的原始憑證進行復核，審核無誤后辦理款項的支付。
（2）負責保管庫存現金、有價證券和銀行保函。庫存現金不得超過限額5000元，不得以“白條”抵充庫存現金，更不得挪用和坐支現金。現金收付款，要加蓋“現金收訖”、“現金付訖”戳記。設立備查簿，登記銀行保函進出情況。
（3）隨時掌握銀行存款余額，每周填報資金周報表。妥善保管支票，嚴禁簽發空頭支票。簽發支票時，必須注明收款單位名稱、金額、用途。對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并附在原始憑證之后。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失和止付手續。
（4）根據已辦理的收付憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水帳，做到日清月結。月末日記帳余額應與明細帳余額核對并相符；現金日記帳帳面余額與現金實際庫存數核對相符；銀行存款日記帳帳面余額與銀行對帳單相核對，如不一致，應編制余額調節表調節相符。銀行存款余額對帳次月5個工作日內核對完畢。
（5）及時將收付款憑證傳遞給會計，不得積壓，每星期傳遞一次。
（6）對于暫借款，要督促個人及時辦理報帳手續。
（7）負責保管財務專用印章、密碼及鑰匙，做到人走章鎖，不得任意轉交他人代為保管。
（8）及時向會計人員領用、核銷票據，保證票據使用的真實完整。
（9）及時打印現金、銀行存款流水日記帳、銀行對帳單、銀行余額調節表收集裝訂。
（10）完成領導交辦的其他工作。
篇3：財務人員20X學年個人工作計劃
財務人員20**年個人工作計劃
20**年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20**的工作計劃。
一、參加財務人員繼續教育每年
財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是06年11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：07年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部07年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。 首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人建議措施
要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。 總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。