西安中楷置業(yè)投資有限公司五星臻品項目
銷售收款管理制度及流程
1、業(yè)主購房繳款、簽訂合同時，銷售部事先告知財務(wù)部業(yè)主的交款方式(現(xiàn)金、存折或卡的銀行)，以便財務(wù)部門做好收款準(zhǔn)備。
2、銷售部對要收取的預(yù)售房款要詳細(xì)填制《客戶銷售交款明細(xì)表》，財務(wù)部核實此表并收款開具收據(jù)。
3、所收現(xiàn)金必須于收款當(dāng)日16:00前(周六、周日在當(dāng)日15:00前)存入公司的指定賬戶，對于當(dāng)日不能交存的現(xiàn)金必須交由出納管理。
4、原則上不允許客戶退房或變更戶名，特殊情況應(yīng)向總經(jīng)理匯報。客戶退房退款時，由銷售部詳細(xì)填制《退款申請表》報財務(wù)部門安排退款計劃，退款時收回全部收據(jù)及合同，由出納加蓋“作廢”章后存檔。
5、銷售部每日填制《銷售日報表》報送財務(wù)部門一份，財務(wù)部門根據(jù)銷售部報送的《銷售日報表》及收款收據(jù)核對房款情況，做到日結(jié)日清。
6、財務(wù)嚴(yán)格管理收款收據(jù)，實行領(lǐng)用、核銷登記制度。
西安中楷置業(yè)投資有限公司
二零一二年四月十九日
收款流程
銷售部告知財務(wù)部客戶交款事項
銷售部填寫《客戶銷售交款明細(xì)表》
客戶POS機刷卡
財務(wù)部門依據(jù)客戶實際繳納的房款開具收款收據(jù)交于業(yè)主
銷售部每日編制《銷售日報表》報送財務(wù)部一份
客戶交現(xiàn)金
客戶需要轉(zhuǎn)賬
POS機刷卡
銷售收款管理制度之——崗位職責(zé)及要求
銷售收銀員職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)收取售樓款項，開具收款收據(jù);
2、負(fù)責(zé)將現(xiàn)金存入銀行，不得坐支現(xiàn)金;
3、負(fù)責(zé)落實收取款項轉(zhuǎn)入賬戶名稱工作;
4、每日編制《銷售日報表》,報表中必須備注款項存入賬戶名稱;
5、負(fù)責(zé)登記銷售臺賬;
6、負(fù)責(zé)與財務(wù)出納進(jìn)行收款收據(jù)的交接。
出納職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)與銷售收銀員對接收款事宜;
2、負(fù)責(zé)與銀行聯(lián)系確認(rèn)收取款項是否到賬;
3、定期查詢各賬戶余額，每月月初到各個卡戶銀行打印流水賬單;
4、根據(jù)各賬戶流水賬單與銷售收銀員逐筆核對，核對無誤后將相關(guān)票據(jù)與流水賬單合并裝訂成冊;
5、出納從各卡賬戶取款，不得支取零星金額，必須大額整取，取款金額必須經(jīng)總經(jīng)理及財務(wù)主管同意認(rèn)可;
6、定期向總經(jīng)理報送賬戶余額。
管理要求：
1、現(xiàn)金收款必須保證準(zhǔn)確及安全，所有現(xiàn)金收入必須經(jīng)點鈔復(fù)驗方可收下，送存銀行時若出現(xiàn)假鈔必須由銷售收銀員負(fù)責(zé)賠償，為避免此情況發(fā)生，大額現(xiàn)金經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，公司派車與客戶一同送存銀行。
2、正常情況收銀員收取現(xiàn)金應(yīng)及時存入指定銀行，如遇未能按時存入銀行情況，進(jìn)行如下處理：
當(dāng)周六、日銷售部提前得知當(dāng)日要收取大額現(xiàn)金，銷售部應(yīng)立即聯(lián)系公司出納進(jìn)行收取，以保證未能及時存銀行出現(xiàn)的資金安全問題。
3、收款收據(jù)必須由專人保管(銷售收銀員)，如遇收銀員不在必須進(jìn)行交接，所收款項開具的收款收據(jù)收銀員落實金額并簽字，編制《銷售日報表》報送財務(wù)部。
4、銷售收銀人員應(yīng)妥善保管將收到的票據(jù)原件，以保證按期與出納核對進(jìn)行交接工作。
5、收款收據(jù)內(nèi)容必須填寫齊全，包括交款人姓名、樓號、付款方式等相關(guān)輔助信息。
篇2：地產(chǎn)銷售部收款制度
1、收付款管理必須貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟政策,財政制度和銀行現(xiàn)金管理及公司財務(wù)管理等有關(guān)規(guī)定,確保資金安全。
2、現(xiàn)金是指廣義現(xiàn)金,包括現(xiàn)金、存折及轉(zhuǎn)帳支票等。
3、現(xiàn)金收取:
3.1現(xiàn)金收取范圍:
3.1.1辦理簽署認(rèn)購書的客戶交納的2萬元現(xiàn)金。
3.1.2辦理簽署購房合同的客戶交納的購房款。
3.2客戶原則上應(yīng)采用存折、招商行"一卡通"及支票的形式交納認(rèn)購金及購房款。(存折應(yīng)另留底金額10元,設(shè)置密碼的應(yīng)注明密碼)。
3.3項目部內(nèi)勤每天應(yīng)將所有收到的現(xiàn)金、存折及支票存入銀行相應(yīng)帳戶,在銀行接收時由銀行簽收蓋章。
4、現(xiàn)金支付:
4.1現(xiàn)金支付范圍:
4.1.1.辦理簽署認(rèn)購書的客戶的訂金退款;
4.1.1.1辦理退款的客戶,均需提前一天通知銷售部,每周四為退款日,其它時間銷售部均不辦理退款。
4.1.1.2辦理退認(rèn)購金的客戶退款時,必須有銷售部總監(jiān)簽字的退認(rèn)購審批單和認(rèn)購書原件及付款收據(jù),內(nèi)勤人員審核單據(jù)無誤后,才可辦理現(xiàn)金退款,同時收回所有單據(jù)(客戶本人必須在退認(rèn)購審批單上簽字)。如發(fā)現(xiàn)手續(xù)不符,涂改、偽造憑證的應(yīng)拒絕支付。
4.1.1.3銷售部需提前一天將需要退認(rèn)購金的合計金額通知財務(wù)部(注明支票、現(xiàn)金數(shù)額)。由財務(wù)部統(tǒng)一取款。
4.1.2辦理簽署購房合同的客戶的房款退款。
辦理退房款應(yīng)到都市心海岸售樓處財務(wù)部辦理退款。辦理退款時,客戶必須有銷售人員陪同,并持有銷售總監(jiān)簽字的退房審批單和購房契約原件及付款收據(jù)。(來自:www.dewk.cn)財務(wù)人員審核單據(jù)無誤后,按照財務(wù)手續(xù)辦理退款,同時收回單據(jù)(客戶本人必須在退房審批單上簽字)。如發(fā)現(xiàn)手續(xù)不符,涂改、偽造單據(jù)的應(yīng)拒絕支付。
5、按揭處理:
5.1在銀行將按揭款入到帳戶后,客服部取回單據(jù),并轉(zhuǎn)給銷售內(nèi)勤,由銷售內(nèi)勤為客戶開具發(fā)票。
5.2以按揭形式購房的客戶在辦理退款時,由財務(wù)部先將客戶剩余按揭款還清,再為客戶辦理退款手續(xù)。
6、收據(jù)及發(fā)票的開據(jù):
6.1對于交納訂金的客戶,開具公司內(nèi)部收據(jù);
6.2對于交納房款的客戶,開具房地產(chǎn)業(yè)資金往來專用發(fā)票;
6.3對于按揭購房的客戶,在收到按揭款后,開具房地產(chǎn)業(yè)資金往來專用發(fā)票;
6.4對于交齊房款的客戶,按照合同額開具房地產(chǎn)業(yè)銷售專用發(fā)票,并收回已向客戶開具的收據(jù)或發(fā)票。
6.5對于交納存折的客戶,首先開具公司內(nèi)部收據(jù)(印章為銷售部),待款項入到公司指定有帳戶后,再開具公司內(nèi)部收據(jù)(印章為財務(wù)專用章)。
6.6如遇客戶收據(jù)或發(fā)票丟失,在辦理退款或換取發(fā)票時,需由客戶出具證明,并有客戶、經(jīng)辦人、銷售部總監(jiān)共同簽字方可辦理相應(yīng)手續(xù)。
6.7收據(jù)及發(fā)票的內(nèi)容注明:客戶名稱、樓號、房間、款項性質(zhì)、面積、大小寫金額,開票人、日期。
7、銷售部每天核對收取現(xiàn)金、存折的金額是否與票據(jù)相符。
8、銷售部內(nèi)勤二日內(nèi)將進(jìn)帳單、,現(xiàn)金繳款單及相關(guān)單據(jù)交回公司財務(wù)部,并在每周五、每月末最后一日將票據(jù)返回公司財務(wù)部,每月與財務(wù)以帳一次,發(fā)現(xiàn)問題及時處理解決。
9、售樓處設(shè)專人負(fù)責(zé)收取現(xiàn)金、開具收據(jù)或發(fā)票,并做出收支記錄。除收取認(rèn)購金、房款外,曙光項目部不對外辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。
10、銷售內(nèi)勤工作時間為AM9:00-PM17:30,如有特殊交款,銷售副總監(jiān)應(yīng)提前通知內(nèi)勤。
11、本辦法隨銷售政策變更而進(jìn)行調(diào)整。
12、本辦法自下發(fā)之日起生效。
篇3：銷售收款、催款的制度
銷售收款、催款的制度
1、客戶交納的所有訂金、房款，銷售人員必須及時送達(dá)財務(wù)并給客戶開具相應(yīng)的票據(jù);所收款項內(nèi)容、金額需及時通知銷售文員存檔、備案。
2、客戶欠交的部分訂金、房款，銷售人員應(yīng)當(dāng)及時、禮貌的通知客戶交清，交清后應(yīng)當(dāng)及時在銷售文員處修改、備案。
3、如遇客戶故意拖延交款時間，銷售人員可申請銷售主管、銷售經(jīng)理共同協(xié)調(diào)處理，協(xié)調(diào)不成，可提請營銷總監(jiān)給予適當(dāng)?shù)慕鉀Q方案。