財務部布置

　　財務部崗位職責

　　一、負責公司財務預算、核算、結算及管理。

　　二、編制財務計劃及會計報表，擬寫財務狀況分析報告。

　　三、負責合同的管理，對公司對外的經濟合同進行審核并備案。

　　四、負責建立公司內部成本核算體系，并進行核算及控制工作。

　　五、對各種單據進行審核，監督公司不合理費用開支。

　　六、負責各種財務資料的收集、保管、保密工作。

　　七、處理應收、應付貨款等有關業務工作。

　　八、負責公司稅務處理工作。

　　九、與財政、稅務、銀行等機關政府機構的協調與溝通，政府文件的執行。

　　十、核算、發放公司員工的工資。

　　開發有限公司物資管理辦法

　　第一條公司的物資采購原則上由使用部門提出書面申請、行政部統一辦理，對一些特殊物資必需由使用部門指定專人予以配合以保證物資的質量與性能;

　　第二條公司的物資采夠實行集中、定點采購，大宗物資采購或批量采購應實行招投標制度，并做好采購立項報告。

　　第三條公司所有物資采購均應在行政部辦理入庫手續。庫管員應根據物資采購申請，對物資的數量、質量進行驗收。

　　第四條采購物資驗收合格后由行政部簽發一式三聯入庫單，入庫單由庫管員及驗收部門人員共同簽字確認。

　　第五條三聯入庫單一聯為庫管員做帳登憑證，一聯作為報銷憑證，第三聯為會計做帳憑證。

　　第六條物資領用應根據物資特性，保管好物資。領用后未用物資以及自然損壞、報廢的物資應按規定程序及時退庫或回收庫房。

　　第七條廢舊物資(含包裝物)由行政部負責處理，所得款項應全額上交公司財務部門。

　　第八條本辦法由公司財務部負責解釋。

　　第九條本辦法自頒布之日起施行。

　　開發有限公司財務工作管理規定

　　第一條財務工作人員必須真實、準確、完整的填寫會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料，要符合會計制度的規定。

　　第二條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。

　　第三條財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。會計報表須會計簽名或蓋章。

　　第四條銀行賬戶預留印鑒和支票的使用實行分管、并用制。即：財務章由出納保管，人名章由會計保管，不得由一人統一保管使用。

　　第五條嚴禁將公款存入私人賬戶。

　　第六條財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

　　第七條財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應書面報告總經理，請求查明原因，作出處理。

　　第八條財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。

　　第九條財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。由總經理監交。

　　開發有限公司出納崗位職責

　　一、做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。經常盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　二、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。

　　三、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　四、負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

　　五、及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　六、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　七、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據。

　　八、負責每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

　　九、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　十、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　十一、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

　　開發有限公司會計崗位職責

　　一、熟悉掌握財務制度、會計制度。

　　二、編制并嚴格執行部門預算，對執行中發現的問題，提出建議和措施。

　　三、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、數據準確、手續完備。

　　四、嚴格票據管理，保管和使用空白發票，收據要合規范。票據領用要登記，收回要銷號。

　　五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。

　　六、及時清理往來款項，協助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。

　　七、遵守《會計法》，維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督。負責對其他有關財務人員的業務指導。

　　八、會計調離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續。

　　9、遵守職業道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍。

　　十、完成領導交給的其他工作

篇2：財務部建設工作建議

　　財務部建設工作建議

　　z財務部有著比較好的工作氛圍，較強的工作責任心，整體上來說還是比較不錯的。就目前的團隊建設和在工作中的一點想法今天和大家一起分享和交流一下。在交流之前，我想讓大家首先問自己幾個問題：

　　問題一、你有沒有今天應該完成的事情拖到明天做？

　　問題二、你有沒有被臨時性的事務打斷原有的工作安排，導致你手忙腳亂？

　　問題三、你有沒有覺得自己的工作很簡單但又總是會出錯？

　　以上三個問題我想好多人都會存在，怎么解決以上問題，我主要從以下幾個方面談談我的工作建議。

　　一、組織紀律

　　對于一個組織、一個團隊而言，紀律是非常重要的事情。共產黨靠“三大紀律八項注意”贏得了人民的信任和擁護，共產黨就是靠嚴密的組織紀律形成了強大的戰斗力，從而贏得了戰爭的勝利！沒有紀律的約束，一個團隊的成員，就會各行其是，沒有秩序，工作態度不嚴謹、上班遲到、早退、工作態度不端正，就不能樹立嚴謹的團隊形象。一個沒有組織紀律的人甚至會傳染整個團隊，使團隊組織渙散、沒有效率。“不成規矩，無以成方圓”，因此大家要遵循公司的組織紀律，樹立嚴格的紀律觀念，從自我做起，形成良好的職業習慣。

　　對于z財務部來說，遵循公司的組織紀律，首先要嚴格考勤管理。“勿以善小而不為，勿以惡小而為之”，目前財務部還存在員工上班遲到現象，還部分存在外出不告知領導、請假不履行手續等現象，這體現出一個人的職業素養和行為習慣，上述的這些行為都是要注意和改正的。

　　二、管理時間

　　大凡我們好多人都有一種感覺就是我們天天感覺很忙，但盤點自己一天、一周、一個月甚至一年工作的時候，在寫總結的時候總覺得自己什么也沒干。自己一總結覺得一方面好多時間往往只屬于別人，而不屬于自己，比如去開會、應酬等，成為他人的囚徒，因此沒有時間去解決管理中存在的問題；另外一方面往往忙于日常事務，牽涉自己大量的精力和時間，比如去安排員工怎么去工作，和其他部門協調等。以前我就這么認為的。實際果真如此嗎？有時候靜下心來好好思考一下，從經濟學的觀點來看，我覺得不管你對時間的需求有多大，而時間的供給永遠都是一定的，也是沒有替代資源的，基于時間的這種屬性，就要求我們在有限的時間供給內合理安排自己的工作，提高效率，發揮時間的最大價值！

　　管理好時間，我想應該從兩個方面努力，一是不要浪費你的時間。簡單的說，就是上班時間不要做與工作無關的事情，比如網聊、看視頻、聽音樂甚至是玩游戲等。這一點作為公司來講是絕對不允許的，財務部也是禁止的。

　　管理好時間的第二個方面就是高效的利用時間。我們不要求大家天天去加班，但我們要向上班的8小時要效率、要質量！今天的事一定要在今天完成，因為明天還有新的事情要去做，需要加班的時候也必須加班!否則你總會有事情做不完，總會有事情打斷手頭的工作，工作效率和工作質量就會大大降低。

　　大家可以反思一下自己在工作時間的表現，我也希望財務部的每位成員能夠自覺遵循公司的規定。

　　三、計劃管理

　　做好計劃管理，我們每天都要問自己三個問題：一是我要做什么？二是我應該怎么去做？三是我什么時候必須完成？第一個問題就是每天要安排好自己的工作內容，做好日程表，工作事項不遺漏；第二個問題就是方法論，要完成工作的途徑和手段，遇到事情首先要有清晰的思路，理順關系，明確主次，避免缺乏理解就付諸行動，要把復雜事情簡單做、簡單事情重復做、重復事情創新做，這樣才會事半功倍；第三個問題就是完成的時點，我們做事情不僅僅要做正確的事情，正確的做事情，還要按時做好事情，不拖延、不給自己找借口、找理由。我想回答了這三個問題，那你的工作就會變得井井有條，你的工作就會得心應手，如魚得水。

　　四、做好服務

　　我們要對自己的工作進行分類，看看哪些是既重要的又緊急的,哪些是重要而不緊急的，哪些不重要而緊急的，哪些既不重要也不緊急的，分清事情的主次，該先做哪件事，后做哪件事，我想大家如果真正理解深刻理解了“四個優先” （即“客戶需要的工作優先做好；上級領導要求的工作優先做好；其他部門需要的工作優先做好；同事之間需要的工作優先做好”）的內涵，你對工作輕重緩急的分類也就迎刃而解了，你平時的抱怨和不滿也會減少的！這樣既能把工作做好了，又能將工作分散，做到有的放矢，從容不迫、輕松應對。我想不管是你自己的本職工作還是與其他部門的溝通配合，一定會做得非常到位！

　　五、執行力

　　執行力。什么是執行力？就是把計劃、任務和想法變成行動，把行動變成結果，沒有任何借口和理由按質按量、不折不扣的完成工作。計劃制定好了，目標樹立起來了，最關鍵的就是執行、落地，否則再好的計劃和目標只會是浮云。作為負責人就要明確時間和標準，要細化責任，做到“事事有人干，人人有事干，事事有時干，時時有事干”。 同時負責人要做好監控和考核，任務布置了，落實得怎么樣，有沒有效果，要跟蹤、監控和評價，否則就會出現不落實或虎頭蛇尾的現象。作為執行者我提倡“*”，就是要在規定的時間和規定的標準上完成工作，對待工作不拖延、不敷衍。目前我們部門的執行力還有待加強，有些規定還不能不折不扣的完成，希望以后大家一起努力！

　　六、態度、細節、習慣

　　不同的態度會有不同的結果，可以說工作態度決定工作成績，態度有時候比能力更重要！沒有好的工作態度，就不能正確的面對問題，那么只能會將問題復雜化，工作積壓，同時滋生相互推諉、逃避責任的不良風氣。有了好的工作態度，www.dewk.cn自然就有了較強的責任心和工作的激情，就能夠主動去承擔責任、滿懷熱情的去工作，就會克服惰性和懶散的心理。每個人都要認真對待每一項工作，針對每個人在不同階段的實際情況要提高標準。公司的業

績來源于我們每個人的工作，我們每個人的動作決定著自己的工作成果，所以說我們每個人的工作態度將直接影響我們團隊的工作成果。

　　工作中還要注重細節，細節體現在方方面面，比如桌面物品擺放是否整齊、提交給領導的資料字體的大小、排版等，從這些細節中可以看到一個人的工作態度、工作的嚴謹程度，甚至可以看出一個人的生活態度。工作中看不到細節，或者不把細節當回事的人，對工作缺乏認真的態度，對事情只能是敷衍了事。保持積極主動的工作態度，關注工作的每一個細節，并成為一種工作習慣，認真對待每一件事，一切都將會有所改變，你也一定會脫穎而出。

　　七、學習、反思、總結

　　做的工作再多，如果不能及時總結和思考，工作只能是量的積累，對于個人的思維和能力的提高沒有幫助；在工作中的快速成長除了來源于主動去學習新的東西，更多的來源于對過去工作的總結，舉一反三。

　　首先我們要有“空瓶”的心態，我們要利用好公司的培訓、部門的培訓、網絡等，觀察和學習他人的長處和經驗，不斷的充實自己。另外要養成總結、反思的習慣，真正的沉下來、靜下來，克服浮躁的心態，總結成功的經驗，更要反思失敗的原因，持續不斷的總結和反思會避免讓你重復犯同樣的錯誤。對于個人來講，要換位思考，給予公司充分的理解。任何一項制度，都有制訂的宗旨，在工作中，不僅要去執行，更要去思考為什么這樣做，這樣不僅會消除剛開始的懷疑，還能幫助去完善制度本身。在學習中總結，在實踐中總結，在工作中反思，不斷的修正自己的工作思路、方法和手段，就一定會超越自己，取得成功。

篇3：建設集團企業財務部安全生產責任制

　　建設集團公司財務部安全生產責任制

　　一、按國家及上級有關規定，提取或支付勞動保護措施的經費。

　　二、做好本部門、本系統的安全防范工作，落實防盜、防竊措施。

　　三、在處理工傷事故中，嚴格掌握費用開支政策。

　　四、對安全獎金發放和罰款收入進行監督，專款專用。

　　地鐵土建工程第十合同段

　　項目經理部