行政中心物業(yè)管理收支預(yù)算和管理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

　　一、管理費(fèi)測算依據(jù)及說明

　　(一)管理費(fèi)測算依據(jù)

　　1、根據(jù)zz開發(fā)區(qū)行政中心項(xiàng)目特點(diǎn)及多次對(duì)其實(shí)地調(diào)研后掌握的一手資料。

　　2、根據(jù)zz開發(fā)區(qū)行政中心物業(yè)管理定位及管理標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、本公司在辦公性物業(yè)管理方面所積累的成功經(jīng)驗(yàn)。

　　4、本土物業(yè)管理企業(yè)的管理成本優(yōu)勢。

　　5、本公司現(xiàn)有較大管理規(guī)模的資源整合優(yōu)勢。

　　6、長沙市的整體物價(jià)水平。

　　(二)管理費(fèi)測算說明

　　1、管理支出預(yù)算中的前期開辦費(fèi)攤銷，是指為在行政中心實(shí)施物業(yè)管理所配備的一些固定資產(chǎn)，如提供服務(wù)所需的工具、交通、通訊、辦公設(shè)備等。

　　2、前期開辦費(fèi)均按三年平均攤銷，如部份物資由甲方提供可相應(yīng)扣出攤銷金額。

　　3、管理支出預(yù)算中的物業(yè)管理傭金按長沙市有關(guān)規(guī)定，按每年實(shí)際發(fā)生管理成本的10%計(jì)提。

　　4、管理費(fèi)支出預(yù)算中不含室內(nèi)設(shè)施的維修養(yǎng)護(hù)費(fèi)用。

　　5、某某開發(fā)區(qū)行政中心內(nèi)公用設(shè)施的重大維修工程項(xiàng)目(中、大修或更多的改造工程項(xiàng)目)，房屋本體的重大維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目等由甲另行委托，本次預(yù)算中不含此項(xiàng)費(fèi)用。物業(yè)管理費(fèi)支出中僅含單價(jià)200元(含)以下的維修材料費(fèi)。

　　6、管理費(fèi)支出預(yù)算中不含辦公室內(nèi)的清潔衛(wèi)生費(fèi)及外墻的清洗。

　　7、管理費(fèi)支出預(yù)算中不含物業(yè)管理公司入場后的全環(huán)境開荒費(fèi)用。

　　8、管理費(fèi)支出預(yù)算中不含室內(nèi)外綠化服務(wù)，節(jié)假日裝飾布置費(fèi)用。

　　9、所有公共水電費(fèi)、設(shè)備運(yùn)行費(fèi)及物業(yè)管理辦公用水電費(fèi)均由甲方承擔(dān)，本次預(yù)算不含此項(xiàng)費(fèi)用。

　　10、管理費(fèi)支出預(yù)算中不含公共財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)、各類設(shè)備年度檢測費(fèi)，中央空調(diào)年度保養(yǎng)費(fèi)，保修期內(nèi)的建筑主體及設(shè)施設(shè)備維護(hù)費(fèi)。

　　11、協(xié)助業(yè)主開展社區(qū)文化活動(dòng)，本測算不含社區(qū)文化活動(dòng)費(fèi)用。

　　12、物業(yè)管理用房(含護(hù)衛(wèi)宿舍)由業(yè)主提供。

　　四、物業(yè)管理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及測算

　　(一)管理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

　　根據(jù)zz開發(fā)區(qū)行政中心項(xiàng)目要求，在確定設(shè)備設(shè)施及綠化保修期時(shí)限后，通過專業(yè)測算(以三年為管理周期)。本項(xiàng)目日常物業(yè)管理費(fèi)(年)標(biāo)準(zhǔn)為：

　　時(shí)間費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(元)單位面積收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)備注說明

　　第一年381865.561.32元/平方米設(shè)備保修期一年

　　第二年412065.561.43元/平方米100元內(nèi)的維修材料由我方承擔(dān)

　　第三年412065.561.43元/平方米100元內(nèi)的維修材料由我方承擔(dān)

　　說明：單位面積收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以總建筑面積24000平方米計(jì)。

　　1、日常管理費(fèi)測算

　　zz開發(fā)區(qū)行政中心總建筑面積為24000平方米，根據(jù)物業(yè)管理費(fèi) "以支定收"的原則，具體項(xiàng)目報(bào)價(jià)如下：

　　序號(hào)項(xiàng)目單價(jià)(元/月·平方米)月收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元)年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元)

　　一綜合服務(wù)費(fèi)0.358405.44100865.32

　　二公共秩序管理0.368562.15102745.84

　　三建筑物及室外道路、停車場、廣場的管理

　　0.02

　　545.16

　　6541.92

　　四清潔管理0.286708.2480498.88

　　五設(shè)施設(shè)備管理0.4210117.8121413.6

　　合計(jì)1.4334338.8412065.56

　　五、增收節(jié)支措施

　　成本控制體現(xiàn)在為業(yè)主進(jìn)行成本控制和內(nèi)部管理進(jìn)行成本控制兩方面。

　　(一)為業(yè)主進(jìn)行成本控制

　　1、通過節(jié)能降耗，降低物業(yè)能源費(fèi)用，我們憑借多年的辦公性物業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，本著為業(yè)主節(jié)約每一分錢為出發(fā)點(diǎn)，結(jié)合長沙市zz開發(fā)區(qū)行政中心的實(shí)際情況，我們擬定了一套行之有效的機(jī)電設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方案，加強(qiáng)平時(shí)保養(yǎng)維護(hù)，延長設(shè)備的大修周期和使用壽命，提高設(shè)備的運(yùn)行效率，降低運(yùn)行成本，確保物業(yè)的保值增值。

　　2、科學(xué)測定行政中心用電、用水情況，通過經(jīng)濟(jì)器具的選定、限時(shí)控制等方式降低保潔、照明、設(shè)備、機(jī)電、供水等能源消耗。對(duì)各設(shè)備系統(tǒng)的運(yùn)行參數(shù)適時(shí)調(diào)整，使其既達(dá)到最佳使用效果，又減少設(shè)備設(shè)施的磨損和能耗，減少維修用的水、電成本。

　　3、非上班時(shí)間及時(shí)關(guān)閉部分照明和用電設(shè)備，盡量降低其損耗，減少運(yùn)行費(fèi)用。

　　4、合理運(yùn)行使用長沙市zz開發(fā)區(qū)行政中心用電高峰期和波谷期的設(shè)備設(shè)施，提高各類供電系統(tǒng)的功率因數(shù)，盡量降低能耗，為甲方節(jié)省電費(fèi)開支。

　　5、依靠時(shí)間管理、目標(biāo)管理、在公司成熟的質(zhì)量管理體系平臺(tái)上，注重細(xì)部、細(xì)節(jié)，控制環(huán)節(jié)，流程，達(dá)到提高效率，節(jié)約成本的目的。

　　6、注重環(huán)保和生態(tài)，預(yù)防二次污染的發(fā)生。在管理實(shí)踐中，防止水污染、噪音污染等各類污染的發(fā)生，提倡靜式服務(wù)，無干擾服務(wù)，強(qiáng)調(diào)人與自然合諧共存，達(dá)到可持續(xù)發(fā)展的目的。

　　7、拓展物業(yè)服務(wù)的廣度和深度，豐富服務(wù)內(nèi)容研究行政中心各類需求，滿足開放的政府行政辦公的需要，以大行政，大后勤的思路，

　　創(chuàng)造多樣性的服務(wù)。 　　8、根據(jù)長期管理辦公性物業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，通過對(duì)節(jié)能的有效管理，節(jié)能效果可達(dá)到總能源消耗量的15%以上。

　　(二) 管理處內(nèi)部進(jìn)行成本控制

　　物業(yè)管理作為微利行業(yè)，主要靠規(guī)范的內(nèi)部管理，靠有效的成本控制來創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)于長沙市zz開發(fā)區(qū)行政中心這類現(xiàn)代辦公性物業(yè)，如何充分利用有限的管理費(fèi)用提供更全面、高品質(zhì)的物業(yè)管理服務(wù)，達(dá)到國內(nèi)一級(jí)管理水平，我們將采取以下做法：

　　1、依托本土公司的規(guī)模效應(yīng)，在物流采購渠道、供應(yīng)商方面，已形成一套完整的、系統(tǒng)的物流采購供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，大大降低了服務(wù)用物資的采購費(fèi)用。

　　2、完善內(nèi)部考核機(jī)制，制定切實(shí)可行的物業(yè)管理年度預(yù)算。

　　3、加強(qiáng)員工成本控制意識(shí)，修舊利廢、工作創(chuàng)新，每個(gè)崗位定人定量實(shí)行計(jì)劃管理

　　4、本公司通過多年的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，已建立了完善的服務(wù)體系。在行政中心我們除了做好日常物業(yè)管理服務(wù)外，還將利用公司的各種資源為業(yè)主提供商務(wù)、會(huì)議、顧問培訓(xùn)等其它增值服務(wù)，以增加管理費(fèi)收入。

　　5、本公司將利用自身雄厚的技術(shù)優(yōu)勢，爭取以優(yōu)質(zhì)低價(jià)向甲方承接物業(yè)設(shè)備設(shè)施的小改造等，以增加管理費(fèi)收入。

　　6、以"想到的要說到、說到的要做到、做到的要看到"的ISO9000管理理念來加強(qiáng)對(duì)所有服務(wù)項(xiàng)目的日常巡視，對(duì)可能發(fā)生的故障和問題提前發(fā)現(xiàn)并及時(shí)處理，使行政中心物業(yè)管理服務(wù)的每一個(gè)環(huán)節(jié)都具有可追溯性，事事有著落，將其消滅在萌狀態(tài)，以降低運(yùn)行及管理成本。

　　7、利用我公司系本地專業(yè)物業(yè)管理公司的地域優(yōu)勢，在行政中心的人員配置上以滿足日常管理服務(wù)為主，而當(dāng)發(fā)生突發(fā)事件時(shí)，公司會(huì)將各部門的人力、物力進(jìn)行綜合調(diào)配到行政中心，以充分體現(xiàn)本土公司的優(yōu)勢，從而大大地為業(yè)主降低了管理成本。

　　8、通過對(duì)以上的內(nèi)部成本的有效控制，公司將節(jié)約下來的費(fèi)用用于進(jìn)一步提高管理水平的工作中，實(shí)現(xiàn)管理提高的良性循環(huán)。

篇2：地產(chǎn)公司月度收支預(yù)算制度

　　月度收支預(yù)算制度

　　為加強(qiáng)企業(yè)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，本著統(tǒng)籌安排、確保重點(diǎn)的原則，保證企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的良性循環(huán)、不斷發(fā)展，特制訂本規(guī)定。

　　1、各部門的大項(xiàng)費(fèi)用支出都必須列入“月收支預(yù)算表”(附表)中，此表應(yīng)根據(jù)年度預(yù)算經(jīng)營計(jì)劃和實(shí)際工程進(jìn)度確定回款和用款金額，詳實(shí)編制。

　　2、公司財(cái)務(wù)部在公司局域網(wǎng)上將收支預(yù)算表格式，由各部門經(jīng)理在全面考慮下月工作情況和進(jìn)度的基礎(chǔ)上，編制本部門次月資金收支預(yù)算。

　　3、各部門應(yīng)在每月25日前將收支預(yù)算表報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)各部門的編制情況，匯總填寫“月資金收支平衡計(jì)劃表”，每月30日前報(bào)公司總經(jīng)理簽批，經(jīng)總經(jīng)理同意后，作為公司次月資金管理依據(jù)并將各部門確定的“月收支計(jì)劃表”返回各部門備查。

　　4、各部門如在當(dāng)月工作中確需發(fā)生上報(bào)計(jì)劃范圍外的款項(xiàng)或?qū)λ鶊?bào)款項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整時(shí)，應(yīng)及時(shí)填制“收支計(jì)劃變更、追加表”報(bào)總經(jīng)理審批同意后，將變更追加表送財(cái)務(wù)部備案。

　　5、各部門應(yīng)加強(qiáng)本部門收支項(xiàng)目的計(jì)劃性和準(zhǔn)確性，合理安排、按期收付，嚴(yán)格執(zhí)行既定計(jì)劃，避免影響工作的正常開展。

　　6、公司財(cái)務(wù)部作為公司收支計(jì)劃的組織實(shí)施和監(jiān)督控制部門，除日常開支以外的支出項(xiàng)目，凡對(duì)外支付款項(xiàng)應(yīng)嚴(yán)格按照“月度資金平衡計(jì)劃表”逐項(xiàng)檢查，按期支付，對(duì)于不符合計(jì)劃支付的款項(xiàng)不予支付。

篇3：公寓樓物業(yè)接管收支預(yù)算

　　A、收入方面

　　根據(jù)開發(fā)部提供,公寓樓總建筑面積約6300-6400平方米,為便于操作和內(nèi)部優(yōu)惠原則,現(xiàn)按6000平方米計(jì)算,0.8元/㎡/月,每月收入為4800元。

　　B、支出方面

　　一、人力方面支出

　　1、保安 850元×1/2(半個(gè)人力)=425元/月

　　(每天每班設(shè)保安巡邏、檢查、簽到等管理要求,每月度對(duì)消防設(shè)施全方位檢查;員工出入一律刷卡,不設(shè)固定保安崗駐守)。

　　2、清潔 750元×1人=750元/人/月

　　(每天負(fù)責(zé)梯間、天臺(tái)、走廊、車庫、公廁、活動(dòng)室、閱覽室等公共區(qū)域的清潔衛(wèi)生工作,具體按現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行)。

　　3、綠化 150元/月

　　(適當(dāng)收取費(fèi)用,由現(xiàn)有綠化工兼顧養(yǎng)護(hù),包括各盆景、各樓層走廊花基植物等)。

　　4、維修維護(hù) 200元/月

　　(適當(dāng)收取費(fèi)用,由維修工負(fù)責(zé)檢查、各種線路、疏通上下排水排污管道、更換燈泡、智能系統(tǒng)檢測維護(hù)、各種弱電設(shè)備維護(hù)等)。

　　5、管理層人員監(jiān)督投入 500元/月

　　(由各經(jīng)理、主任、物業(yè)助理、隊(duì)長、領(lǐng)班等介入督導(dǎo)管理每月分?jǐn)偟膶ｍ?xiàng)費(fèi)用)。

　　以上人力方面支出為:2025元/月

　　二、各種材料用料及公共水電損耗方面支出

　　1、清潔費(fèi)用 250元/月

　　(包括每月使用的毛巾、掃帚、地拖、膠桶、玻璃刮、洗衣粉、鹽酸、潔廁精、洗潔精等)。

　　2、垃圾清運(yùn) 440元/月

　　(根據(jù)目前的居住人數(shù)和生產(chǎn)的垃圾,每月按半個(gè)小斗車計(jì)算)。

　　3、綠化費(fèi)用 50元/月

　　(包括每月用藥、肥料、更換、補(bǔ)種等)。

　　4、維修維護(hù)費(fèi)用 300元/月

　　(包括每月的燈泡、水龍頭、水箱配件、智能系統(tǒng)等配件)。

　　5、保安費(fèi)用 100元/月

　　(包括每月使用的簽到本印刷品、探照燈、電池、雨衣、水鞋等)。

　　6、公共用水 150元/月

　　(包括沖洗拖抹樓梯、綠化用水、公共廁所用水等,每月約80噸,每噸1.72元)。

　　7、公共用電 400元/月

　　(按現(xiàn)有照明裝配::,每天公共用電約20度,每月按30天計(jì),每度0.64元,每月電費(fèi)約400元)。

　　8、各種不可預(yù)見費(fèi)用 50元/月(如:垃圾袋、員工受傷小藥費(fèi)等)。

　　9、稅金 269元/月

　　(每月營業(yè)收入4800元,按5.6%稅率計(jì)算,每月稅金為269元)。

　　以上各種材料用料及公共水電損耗方面支出為:20**元

　　以上總支出合計(jì)為:4034元

　　C、收支對(duì)比(收入-支出 = 盈/虧)

　　4800-4034=766元(盈)

　　中山市**物業(yè)管理服務(wù)有限公司

　　20**年5月24日