公司費用報銷管理規(guī)定
第一條 現(xiàn)金報銷需填制報銷憑證，按憑證內容要求在"摘要"處填寫報銷內容及金額，由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務核報。
第二條 申購物品須事先填制物品申購單，經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財務部，物品單價在300元以上（含300元）須總經(jīng)理審核簽字，未經(jīng)審批，擅自購買者不得報銷。財務人員審核時應對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務核報。
第三條 員工因工作需要不能回公司就餐的，可憑發(fā)票每人每餐報銷10元。外出聯(lián)系工作，應乘坐公交車輛，按實報銷，若有特殊情況，經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛，報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。
第四條 業(yè)務招待費：因工作需要招待客戶或贈送禮品，費用在1000元以上者應事先填制特批單，報總經(jīng)理審核簽字后交財務部，財務人員審核時應對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業(yè)務招待費在報銷時須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明，并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。
第五條 市外差旅費：員工因公赴外省、市出差，路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥火車票，輪船票不超過三等艙位；遇有急事需乘飛機的，必須事先填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財務部。財務人員審核報銷時須對照已收到的特批單。住宿費每日標準為150元，伙食補貼每日80元，上述兩項費用可累計使用。
第六條 員工參加有關于本職工作的進修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意，并至管理部登記備案，所發(fā)生培訓費用按公司制定有關規(guī)定予以報銷。
第七條 員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關醫(yī)療費用報銷規(guī)定執(zhí)行。
第八條 員工因探病發(fā)生的費用，除受總經(jīng)理委派外，均不能報銷。
第九條 手機費：凡公司員工領用手機每月月租控制在200元以下，超出部分由領用人自行承擔，遇特殊情況需提高額度，應填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理批準。
篇2：公司費用報銷管理規(guī)定
公司費用報銷管理規(guī)定
第一條 現(xiàn)金報銷需填制報銷憑證，按憑證內容要求在"摘要"處填寫報銷內容及金額，由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務核報。
第二條 申購物品須事先填制物品申購單，經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財務部，物品單價在300元以上（含300元）須總經(jīng)理審核簽字，未經(jīng)審批，擅自購買者不得報銷。財務人員審核時應對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務核報。
第三條 員工因工作需要不能回公司就餐的，可憑發(fā)票每人每餐報銷10元。外出聯(lián)系工作，應乘坐公交車輛，按實報銷，若有特殊情況，經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛，報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。
第四條 業(yè)務招待費：因工作需要招待客戶或贈送禮品，費用在1000元以上者應事先填制特批單，報總經(jīng)理審核簽字后交財務部，財務人員審核時應對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業(yè)務招待費在報銷時須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明，并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。
第五條 市外差旅費：員工因公赴外省、市出差，路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥火車票，輪船票不超過三等艙位；遇有急事需乘飛機的，必須事先填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財務部。財務人員審核報銷時須對照已收到的特批單。住宿費每日標準為150元，伙食補貼每日80元，上述兩項費用可累計使用。
第六條 員工參加有關于本職工作的進修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意，并至管理部登記備案，所發(fā)生培訓費用按公司制定有關規(guī)定予以報銷。
第七條 員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關醫(yī)療費用報銷規(guī)定執(zhí)行。
第八條 員工因探病發(fā)生的費用，除受總經(jīng)理委派外，均不能報銷。
第九條 手機費：凡公司員工領用手機每月月租控制在200元以下，超出部分由領用人自行承擔，遇特殊情況需提高額度，應填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理批準。
篇3：物業(yè)公司費用報銷管理規(guī)定
物業(yè)公司費用報銷管理規(guī)定
一、目的
本規(guī)程規(guī)范費用報銷程序，確保各項費用支出得到合理控制。
二、適用范圍
本規(guī)程適用于公司各項報銷費用的控制。
三、職責
1.財務部經(jīng)理負責報銷單據(jù)的及時審核。
2.公司總經(jīng)理負責報銷費用的審批。
四、報銷程序
1.報銷費用的填制要求
a)費用經(jīng)辦人原則上應在費用發(fā)生后的5個工作日內到財務部辦理報銷手續(xù)，特殊情況可另行處理。
b)將原始單據(jù)剪齊邊角，正面朝上(與報銷單據(jù)同向)粘貼在報銷單的反面左邊。
c)用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容，如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據(jù)張數(shù)等。
d)采購類經(jīng)營費用，須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù)，并將進倉單、直拔單附在報銷單據(jù)的后面。
e)非采購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據(jù)。
f)外出培訓費憑《培訓協(xié)議》辦理報銷手續(xù)。
2.報銷單據(jù)的審核
a)費用報銷單據(jù)經(jīng)手人簽名后，由各部門主管簽字確認。
b)財務部經(jīng)理應在收到報銷單據(jù)的一個工作日內，對各項報銷費用進行嚴格認真的審核，凡符合報銷標準的，審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期后，由報銷人交總經(jīng)理審批。
c)經(jīng)審核報銷單據(jù)不符合費用開支標準或在有其他疑問，而報銷人又無法提供總經(jīng)理批準的報告時，審核人應退回報銷單據(jù)。
3.費用的給付
a)報銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。
b)單位價格在2000元以下的報銷費用，由出納員用現(xiàn)金支付。
c)單位價格在2000元以上的報銷費用，原則上由出納員用支票支付，特殊情況的可報財務部經(jīng)理批準后，以現(xiàn)金支付。
d)各費用發(fā)生前借支備用金的，由出納員作沖減備用金處理。
4.費用報銷單據(jù)的保管
a)費用報銷單據(jù)由出納按順序編制付款憑證，送財務部會計匯總、記賬。
b)所有報銷的費用單據(jù)，由財務部加密長期保存。
5.本規(guī)程執(zhí)行情況作為財務部相關人員的考評情況之一。