物業(yè)公司費(fèi)用報銷管理規(guī)定

　　一、目的

　　本規(guī)程規(guī)范費(fèi)用報銷程序，確保各項費(fèi)用支出得到合理控制。

　　二、適用范圍

　　本規(guī)程適用于公司各項報銷費(fèi)用的控制。

　　三、職責(zé)

　　1.財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)報銷單據(jù)的及時審核。

　　2.公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)報銷費(fèi)用的審批。

　　四、報銷程序

　　1.報銷費(fèi)用的填制要求

　　a)費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，特殊情況可另行處理。

　　b)將原始單據(jù)剪齊邊角，正面朝上(與報銷單據(jù)同向)粘貼在報銷單的反面左邊。

　　c)用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內(nèi)容，如:報銷時間、報銷人、費(fèi)用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

　　d)采購類經(jīng)營費(fèi)用，須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù)，并將進(jìn)倉單、直拔單附在報銷單據(jù)的后面。

　　e)非采購類的行政、辦公或其他費(fèi)用，直接填制報銷單據(jù)。

　　f)外出培訓(xùn)費(fèi)憑《培訓(xùn)協(xié)議》辦理報銷手續(xù)。

　　2.報銷單據(jù)的審核

　　a)費(fèi)用報銷單據(jù)經(jīng)手人簽名后，由各部門主管簽字確認(rèn)。

　　b)財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在收到報銷單據(jù)的一個工作日內(nèi)，對各項報銷費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)真的審核，凡符合報銷標(biāo)準(zhǔn)的，審核人在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后，由報銷人交總經(jīng)理審批。

　　c)經(jīng)審核報銷單據(jù)不符合費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)或在有其他疑問，而報銷人又無法提供總經(jīng)理批準(zhǔn)的報告時，審核人應(yīng)退回報銷單據(jù)。

　　3.費(fèi)用的給付

　　a)報銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報銷單到財務(wù)部出納處簽名領(lǐng)取費(fèi)用。

　　b)單位價格在2000元以下的報銷費(fèi)用，由出納員用現(xiàn)金支付。

　　c)單位價格在2000元以上的報銷費(fèi)用，原則上由出納員用支票支付，特殊情況的可報財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，以現(xiàn)金支付。

　　d)各費(fèi)用發(fā)生前借支備用金的，由出納員作沖減備用金處理。

　　4.費(fèi)用報銷單據(jù)的保管

　　a)費(fèi)用報銷單據(jù)由出納按順序編制付款憑證，送財務(wù)部會計匯總、記賬。

　　b)所有報銷的費(fèi)用單據(jù)，由財務(wù)部加密長期保存。

　　5.本規(guī)程執(zhí)行情況作為財務(wù)部相關(guān)人員的考評情況之一。

篇2：公司費(fèi)用報銷管理規(guī)定

　　公司費(fèi)用報銷管理規(guī)定

　　第一條 現(xiàn)金報銷需填制報銷憑證，按憑證內(nèi)容要求在"摘要"處填寫報銷內(nèi)容及金額，由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)核報。

　　第二條 申購物品須事先填制物品申購單，經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財務(wù)部，物品單價在300元以上（含300元）須總經(jīng)理審核簽字，未經(jīng)審批，擅自購買者不得報銷。財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務(wù)核報。

　　第三條 員工因工作需要不能回公司就餐的，可憑發(fā)票每人每餐報銷10元。外出聯(lián)系工作，應(yīng)乘坐公交車輛，按實報銷，若有特殊情況，經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛，報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。

　　第四條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)：因工作需要招待客戶或贈送禮品，費(fèi)用在1000元以上者應(yīng)事先填制特批單，報總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)部，財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在報銷時須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明，并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。

　　第五條 市外差旅費(fèi)：員工因公赴外省、市出差，路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥火車票，輪船票不超過三等艙位；遇有急事需乘飛機(jī)的，必須事先填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部。財務(wù)人員審核報銷時須對照已收到的特批單。住宿費(fèi)每日標(biāo)準(zhǔn)為150元，伙食補(bǔ)貼每日80元，上述兩項費(fèi)用可累計使用。

　　第六條 員工參加有關(guān)于本職工作的進(jìn)修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意，并至管理部登記備案，所發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報銷。

　　第七條 員工因病就診發(fā)生的費(fèi)用按公司有關(guān)醫(yī)療費(fèi)用報銷規(guī)定執(zhí)行。

　　第八條 員工因探病發(fā)生的費(fèi)用，除受總經(jīng)理委派外，均不能報銷。

　　第九條 手機(jī)費(fèi)：凡公司員工領(lǐng)用手機(jī)每月月租控制在200元以下，超出部分由領(lǐng)用人自行承擔(dān)，遇特殊情況需提高額度，應(yīng)填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。