公司手機費用報銷規(guī)定（六）
1.0Objection目的
為了規(guī)范員工因工作原因而產(chǎn)生的移動話費報銷管理，特制定本規(guī)定。
2.0Responsibility職責
*人力資源部負責對本制度的修正及報批；
*人力資源部經(jīng)理每年定期更新和審核享有報銷的名單；
*人力資源部負責員工報銷費用的備案及審核。
3.0Application Sphere適用范圍
3.1本制度適用**有限公司和**分公司的員工。
3.2 如有另行約定的，以約定為主。
4.0 Specifications詳細規(guī)定
4.1人力資源部依據(jù)各崗位職能以及實際工作需要，擬定話費報銷標準。
4.2報銷標準是每月話費報銷的最高限額，如實際產(chǎn)生的話費低于報銷標準時，則按實際費用報銷；如實際產(chǎn)生的話費高于報銷標準時，則超出部分的費用由機主自行承擔，公司不再予以報銷。
4.3凡享受報銷標準之工作人員，必須保持24小時待機狀態(tài)，如因主觀員工無法接通等情形導致延誤工作，公司取消其報銷資格。
4.4離職員工于當月15日（包含）前離職的報銷50％，15日后離職報銷100％。
4.5在休長假期間不享受此報銷政策（如產(chǎn)假、長期病假、工傷假等）。
5.0Procedure申請報銷流程
5.1第一次申請:
*具體享受標準以公司申請表批準為準；
*員工提供本人的移動電話號碼和前兩月的話費清單；
*由部門主管為員工提申請需經(jīng)人事經(jīng)理、副總經(jīng)理和總經(jīng)理簽字審批。
5.2已經(jīng)享有：
*如果因職位或者實際工作內(nèi)容發(fā)生變化時，應根據(jù)實際情況調(diào)整其話費報銷標準或取消其話費報銷資格，由人事經(jīng)理審批即可；
*報銷時提供每月話費清單；
*調(diào)整時超出標準的，由副總經(jīng)理和總經(jīng)理簽字審批。
5.3報銷流程按照公司現(xiàn)有報銷程序。
6.0Standard最高額限額報銷標準
類別 最高話費報銷金額 (RMB/元)
高級管理 按實際話費
兩地經(jīng)理及兩地總監(jiān) 銷售經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理 400
經(jīng)理 300
主管及特殊專業(yè)人員 200
專業(yè)人員 100
其他 50
班長可以享受每月短號報銷的費用。
如有崗位不在此表中，參照相似崗位標準執(zhí)行即可。
7.0Forms相關(guān)表單
手機話費申請表
篇2：公司費用報銷管理規(guī)定
公司費用報銷管理規(guī)定
第一條 現(xiàn)金報銷需填制報銷憑證，按憑證內(nèi)容要求在"摘要"處填寫報銷內(nèi)容及金額，由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)核報。
第二條 申購物品須事先填制物品申購單，經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財務(wù)部，物品單價在300元以上（含300元）須總經(jīng)理審核簽字，未經(jīng)審批，擅自購買者不得報銷。財務(wù)人員審核時應對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務(wù)核報。
第三條 員工因工作需要不能回公司就餐的，可憑發(fā)票每人每餐報銷10元。外出聯(lián)系工作，應乘坐公交車輛，按實報銷，若有特殊情況，經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛，報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。
第四條 業(yè)務(wù)招待費：因工作需要招待客戶或贈送禮品，費用在1000元以上者應事先填制特批單，報總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)部，財務(wù)人員審核時應對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費在報銷時須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明，并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。
第五條 市外差旅費：員工因公赴外省、市出差，路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥火車票，輪船票不超過三等艙位；遇有急事需乘飛機的，必須事先填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部。財務(wù)人員審核報銷時須對照已收到的特批單。住宿費每日標準為150元，伙食補貼每日80元，上述兩項費用可累計使用。
第六條 員工參加有關(guān)于本職工作的進修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意，并至管理部登記備案，所發(fā)生培訓費用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報銷。
第七條 員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關(guān)醫(yī)療費用報銷規(guī)定執(zhí)行。
第八條 員工因探病發(fā)生的費用，除受總經(jīng)理委派外，均不能報銷。
第九條 手機費：凡公司員工領(lǐng)用手機每月月租控制在200元以下，超出部分由領(lǐng)用人自行承擔，遇特殊情況需提高額度，應填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理批準。
篇3：公司費用報銷審核管理制度
公司費用報銷審核管理制度
一、目的
規(guī)范費用報銷程序，確保各項費用支出得到合理控制。
二、適用范圍
適用于公司各項報銷費用的控制。
三、職責
1、財務(wù)部主管負責報銷單據(jù)的及時審核。
2、公司各部門經(jīng)理依總經(jīng)理下發(fā)權(quán)限審核、核準，超出權(quán)限的交由總經(jīng)理核準。
四、程序要點
1、費用報銷的標準
(1)行政管理費用報銷的標準（見下表）：
項目職務(wù) 交通費 業(yè)務(wù)費 電話費 辦公費 差旅費
交通工具 伙食標準 住宿標準 其他補助
總經(jīng)理 合理開支，實報實銷。
部門經(jīng)理
員工
備注：
1、業(yè)務(wù)費開支須事先向總經(jīng)理申請。
2、差旅費標準是指出差時間超過一天的市外出差。
(2)經(jīng)營費用的報銷審核，以公司的實際經(jīng)營狀況為依據(jù)。
2、報銷單據(jù)的填制要求
(1)費用經(jīng)辦人原則上應在費用發(fā)生后的3個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，特殊情況可另行處理。
(2)將原始單據(jù)剪齊邊角，正面朝上（與報銷單據(jù)同向）粘貼在報銷單的反面左邊。
(3)用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內(nèi)容，如：報銷時間、報銷人、費用摘要、單據(jù)張數(shù)等。
(4)采購類經(jīng)營費用，須憑有效的《請購單》和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù)，并將《請購單》、《入庫單》附在報銷單據(jù)的后面。
(5)非采購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據(jù)。
3、報銷單據(jù)的審核
(1)公司費用報銷由總經(jīng)理下發(fā)主管權(quán)限,各主管依據(jù)權(quán)限給予審核\核準辦理。
(2)費用報銷由報銷人填寫，各部門負責人依權(quán)限簽字確認。
(3)財務(wù)部主管應在收到報銷單據(jù)的一個工作日內(nèi)，對各項報銷費用進行嚴格認真的審核，凡符合報銷標準的，審核人在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后。報銷費用超出權(quán)限的交由總經(jīng)理審批。
(4)經(jīng)審核報銷單據(jù)不符合費用開支標準或存有其他疑問，而報銷人又無法提供總經(jīng)理批準的報告時，審核人應退回報銷單據(jù)。
4、費用的給付
(1)報銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報銷單到財務(wù)部領(lǐng)取費用。
(2)財務(wù)部會計根據(jù)報銷單填寫《費用報銷登記表》的各項內(nèi)容。
(3)報銷人持《費用報銷登記表》到出納處簽名領(lǐng)取費用。
(4)單位價格在1000元以下的報銷費用，由出納員用現(xiàn)金支付。
(5)單位價格在1000以上的報銷費用，原則上由出納員用支票支付，特殊情況的可報總經(jīng)理批準后，以現(xiàn)金支付。
(6)費用發(fā)生前借支備用金的，由出納員在借支費用中作沖減備用金處理。
5、費用報銷單據(jù)的保管
(1)費用報銷單據(jù)由財務(wù)部會計按順序編制記帳憑證，月末財務(wù)部經(jīng)理審核后，由會計根據(jù)會計核算制度匯總、記賬、編制相關(guān)財務(wù)分析報表。
(2)所有報銷的費用單據(jù)，由財務(wù)部加密長期保存。
五、記錄
1、《費用報銷登記表》
2、《費用報銷單》
附件一：費用報銷登記表
NO:
報銷日期 報銷人 辦公費 交通費 業(yè)務(wù)費 差旅費 物料消耗 其他 合計金額 領(lǐng)款人