住宅小區(qū)物業(yè)管理計(jì)劃成本預(yù)算

　　在物業(yè)管理費(fèi)用的收支上，我們將"取之于民，用之于民"作為物業(yè)管理收支的基本原則。

　　收入方面：堅(jiān)決按招標(biāo)書(shū)確定的參考價(jià)格及嘉興市房地局、物價(jià)局等政府部門(mén)的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行

　　支出方面：以服從業(yè)主利益為前提，堅(jiān)持"事前預(yù)算，事后核算，量入為出，合理使用"的資金管理原則，并采取必要的增收節(jié)支措施，在降低管理成本，提高服務(wù)質(zhì)量的同時(shí)，確保資金的合理使用，實(shí)現(xiàn)物業(yè)管理在較低收費(fèi)條件下高效運(yùn)營(yíng)。

　　（一）年物業(yè)管理費(fèi)收支預(yù)算

　　1、物業(yè)管理費(fèi)收入

　　高層：1元/平方米（包含公共能耗0.6元/平方米）

　　汽車(chē)位：30元/月·個(gè)

　　自行車(chē)庫(kù)：15元/月·間

　　年物業(yè)管理費(fèi)收入為：2154048元/年

　　2、物業(yè)管理費(fèi)用支出預(yù)算

　　（1）人員工資及福利：91666元

　　（2）公共能耗、電梯維修、低值易耗品、固定資產(chǎn)折舊等共計(jì)：

　　支出項(xiàng)目費(fèi)用(萬(wàn)元)

　　辦公費(fèi)1

　　郵電通訊費(fèi)1

　　差旅費(fèi)1.5

　　低值易耗攤銷(xiāo)費(fèi)2.8

　　折舊費(fèi)1

　　業(yè)務(wù)招待費(fèi)1

　　業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)1

　　業(yè)主委員會(huì)1

　　水費(fèi)6

　　公共電費(fèi)8.5

　　電梯電費(fèi)66.2

　　電梯維修費(fèi)25.4

　　垃圾清運(yùn)費(fèi)5

　　公共設(shè)施/設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)15

　　維修工具0.15

　　公共衛(wèi)生清潔費(fèi)1.5

　　清潔用品消耗費(fèi)0.3

　　清潔用具購(gòu)置0.1

　　綠化維護(hù)費(fèi)1.5

　　保安用具0.2

　　直接工資2

　　共計(jì)142.15

　　共計(jì)支出：2154048盈余：640882元

　　（3）實(shí)際入住率的高低、小區(qū)周邊商業(yè)環(huán)境的好壞、國(guó)家稅收政策的優(yōu)惠程度、社會(huì)平均工資的增加幅度和社會(huì)保障基金扣繳比例、水電費(fèi)價(jià)格的變動(dòng)將影響到測(cè)算結(jié)果的準(zhǔn)確性。

　　3、年度收支分析

　?。?）據(jù)測(cè)算，收支相抵，扣除我公司管理酬金以外，每年能盈余2.6萬(wàn)元左右，利潤(rùn)率在法規(guī)許可的范圍內(nèi)。

　?。?）本次預(yù)算根據(jù)常年進(jìn)行各項(xiàng)收支測(cè)算，在實(shí)際管理中前一二年會(huì)因設(shè)備維保期等原因而降低成本。

　?。?）業(yè)主所購(gòu)的空置房收費(fèi)按浙江省物業(yè)管理?xiàng)l例及收費(fèi)辦法執(zhí)行。

　?。?）本次預(yù)算已考慮工資水平逐年攀高、勞動(dòng)保障更趨健全等因素。

　?。?）本次預(yù)算會(huì)存在一定誤差，在實(shí)際管理中我們將貫穿科學(xué)、節(jié)約的思路開(kāi)展管理服務(wù)工作。

　　（二）增收節(jié)支計(jì)劃

　　1、充分利用物業(yè)經(jīng)營(yíng)用房、路面臨時(shí)停車(chē)等合法收益活動(dòng)，在合法、不影響業(yè)主正常生活的前提下利用小區(qū)各種公共設(shè)施創(chuàng)造收益；注重管理服務(wù)質(zhì)量，以提高小區(qū)的入住率和管理費(fèi)收繳率；通過(guò)多種有償服務(wù)項(xiàng)目增加收入來(lái)源。

　　2、與公司其他管理處密切合作，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，資源共享，降低管理成本，提高管理水平。

　　3、在入住的半年內(nèi)，采取積極有效的措施，與有關(guān)部門(mén)協(xié)作，盡快完善小區(qū)的配套設(shè)施，迅速提高管理水平，營(yíng)造良好的居住環(huán)境，消除未入住業(yè)主的后顧之憂(yōu)，迅速提高入住率，增加管理收入。

　　4、我們專(zhuān)門(mén)成立經(jīng)營(yíng)部，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)，進(jìn)一步全方位為住戶(hù)提供多項(xiàng)便民有償服務(wù)，方便住戶(hù)，同時(shí)提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　5、增收的同時(shí)，努力降低成本，如充分發(fā)揮公司在管理中的統(tǒng)籌作用，利用公司現(xiàn)有管理人員和技術(shù)人員，在各小區(qū)合理統(tǒng)籌安排，減少費(fèi)用比例高的人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。反對(duì)鋪張浪費(fèi)，從小處著眼，集水成流，我們將制定奉公廉潔制度，加強(qiáng)物流控制，提高利用率，采取有效節(jié)能措施，實(shí)施科學(xué)管理，走可持續(xù)發(fā)展之路。

　　6、我們的管理將十分重視公共能耗和工程設(shè)施設(shè)備。我們有一整套降低能耗、延長(zhǎng)公共設(shè)備設(shè)施使用年限、節(jié)約日常物料的具體辦法，當(dāng)然是在不降低服務(wù)質(zhì)量的前提下。具體如下：形成規(guī)模管理、降低管理成本；充分利用好每一個(gè)人，我們的用人原則是精干高效；進(jìn)行科學(xué)地能源管理，降低公共水電費(fèi)的支出；加強(qiáng)設(shè)施設(shè)備的管理，杜絕跑、冒、滴、漏的現(xiàn)象，延長(zhǎng)設(shè)備設(shè)施使用年限；嚴(yán)格控制辦公成本、節(jié)約經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)用開(kāi)支；科學(xué)嚴(yán)格的管理，減少和杜絕工作失誤的發(fā)生。

篇2：項(xiàng)目物業(yè)管理預(yù)算草案

管理預(yù)算草案
項(xiàng)目名稱(chēng)
計(jì)算入住率
部位 底商 板樓 塔樓 車(chē)庫(kù)
面積平米數(shù) 　 　 　 　 　 　 　
1.收入 面積 *入伙率 *月份數(shù) *物業(yè)費(fèi) *匯率= 管理費(fèi)
1.1已入伙管理費(fèi) M*M %RMB元/M*M人民幣元
商場(chǎng)
酒店
公寓
寫(xiě)字樓
小計(jì) 　 　 　 　 　 　 　
1.2空置面積管理費(fèi) 面積 *空置率 *月份數(shù) *管理費(fèi) *空置費(fèi)比率按 *匯率= 管理費(fèi)
M*M %元/M*M 部分管理費(fèi)計(jì)算人民幣元
商場(chǎng)
酒店
公寓
寫(xiě)字樓
小計(jì) 　 　 　 　 　 　 　
1.3其他收入 人民幣元
第一項(xiàng)
第二項(xiàng)
小計(jì) 　 　 　 　 　 　 　
收入合計(jì) RMB 　 　 　 　 　 　
2.支出
2.1人員開(kāi)支
2.1.1國(guó)內(nèi)員工結(jié)構(gòu)及工資
部門(mén) 職位人數(shù)月工資 幣種 年薪小計(jì)
A.總經(jīng)辦 總經(jīng)理名工資RMB元/月
本部門(mén)人數(shù) 副總經(jīng)理名工資RMB元/月
總經(jīng)理秘書(shū)名工資RMB元/月
名工資RMB元/月
B.財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)經(jīng)理名工資RMB元/月
本部門(mén)人數(shù) 會(huì)計(jì)名工資RMB元/月
出納名工資RMB元/月
庫(kù)管名工資RMB元/月
名工資RMB元/月

篇3：物業(yè)管理費(fèi)用預(yù)算方案（一）

　　概念解說(shuō):

　　物業(yè)管理費(fèi)預(yù)算方案是企業(yè)將其物業(yè)的管理外包給他人(物業(yè)管理公司),并由物業(yè)管理公司制作物業(yè)管理費(fèi)用的預(yù)算方案(報(bào)價(jià)),作為雙方確定物業(yè)管理費(fèi)用的依據(jù)。

　　××××物業(yè)管理費(fèi)開(kāi)支預(yù)算方案

　　受××公司的委托我們根據(jù)開(kāi)展管理服務(wù)工作所需要的工作量,結(jié)合本物業(yè)公司實(shí)際情況,現(xiàn)將有關(guān)管理費(fèi)用開(kāi)支預(yù)算列排如下:

　　一、設(shè)管理員0.5名(含工資福利等)

　　0.5×2500=1250元/月

　　水電工0.5名(含工資福利等)

　　0.5×1800=900元/月

　　二、保安員7名(含工資福利、裝備、培訓(xùn)等)

　　7×1500=10500元/月

　　三、清潔工2名(含工資、福利、物料損耗等)

　　1200×2=2400元/月

　　四、清洗水池

　　上水池30立方米×2=60立方米,下水池20×2=40立方米共100立方米7元/立方米/月

　　7×100÷3=233元/月

　　五、市政管道清疏3.8元/戶(hù)/月 共123戶(hù)

　　3.8×123=467.4元/月

　　六、抽糞共8組300元/組(一年一次)

　　8×300÷12=200元/月

　　七、公共環(huán)境滅"四害"費(fèi)用100元/月

　　100×l=100元/月

　　八、綠化保養(yǎng)200元/月

　　1×200=200元/月

　　九、公共設(shè)備保養(yǎng)(水泵、浮球、相關(guān)開(kāi)關(guān)、機(jī)本體、翻新等)

　　1元/戶(hù)/月 按123戶(hù)算為

　　1×123=123元

　　十、公用樓層開(kāi)關(guān)、燈泡更換等l元/戶(hù)/月

　　按123戶(hù)算為 1×123=123元

　　十一、低壓電房保養(yǎng)費(fèi)約20元/月

　　十二、辦公費(fèi)用、水電、紙張文具及電話(huà)費(fèi)等約為150元/月

　　以上支出共16666.40元/月

　　零星維修占總額1%=16666.40×l%=166.66元

　　稅費(fèi)占總額5.7%=16666.40×5.7%=949.99元

　　公司酬金占總額10%=16666.40×10%=1666.64元/月

　　總支出:16666.40+166.66+949.99+1666.64=19449.63元/月

　　注明:

　　1.對(duì)大院內(nèi)的公司將提供有償服務(wù),具體見(jiàn)附頁(yè)。

　　2.室內(nèi)疏通部分,將免費(fèi)為租戶(hù)做疏通處理。

　　3.對(duì)于部分設(shè)施修繕,我處將根據(jù)具體項(xiàng)目以人工費(fèi)和材料費(fèi)的方式進(jìn)行報(bào)價(jià)。人工具體費(fèi)用如下(包材料):

　　砌單面墻:12~15元/平方米鋪瓷片15元/平方米扇灰5元/平方米(包材料)