XC物業(yè)辦公服務禮儀形象管理規(guī)定

　　1目的

　　為保持公司良好的服務形象，營造嚴肅、和諧、高效的辦公環(huán)境，特制定辦公服務禮儀形象管理規(guī)定。

　　2適用范圍

　　本標準適用于XC物業(yè)管理有限責任公司辦公服務形象管理工作。

　　本標準規(guī)定了公司辦公服務形象的程序和要求。

　　3管理職責

　　3.1 行政人事部負責公司服務禮儀形象管理規(guī)定的制定，檢查落實情況。

　　3.2 各部門、各管理處負責人負責本部門員工服務禮儀形象的檢查與考核。

　　4程序和要求

　　4.1遵守公司或本部門班次調整的上、下班時間，按照部門要求打卡或簽到。

　　4.2出席會議應準時，會議期間應將手機調至震動檔，因故不能按時到達應事先向上司及會議組織者請假說明。

　　4.3微笑是員工對顧客和同事的最基本態(tài)度。使用敬語，并注意各種場合的言談舉止，維護公司形象。

　　4.4辦公人員著裝必須符合公司規(guī)定，辦公時間應佩帶工牌，工牌應統(tǒng)一佩帶在左胸處。

　　4.5所有員工上班應保持精神飽滿，坐立行走姿態(tài)端莊嚴謹。

　　4.6電話鈴響三聲之內接電話，先說“您好”，再報出所在部門名稱及接聽電話人姓名。

　　4.7辦公用品應擺放整齊、有序;垃圾、廢紙應按規(guī)定放入廢紙簍內，不得隨地拋棄。

　　4.8桌面應隨時保持整潔、有序，電話機、水杯、臺歷、資料夾應按統(tǒng)一規(guī)定位置擺放。

　　4.9非辦公時間，辦公桌上除茶杯、文具盒、資料夾、電話機、臺歷外，請勿擺放其他物品。下班或出外辦事，要清理好自己的桌面，并將椅子歸位后離開。

　　4.10辦公區(qū)內禁止吸煙、就餐，吸煙、就餐應到指定地點。

　　4.11招待來公司參觀、訪問的客人及辦事人員，要熱情大方、彬彬有禮，接待來訪、業(yè)務洽談要在指定地點進行。

　　4.12辦公時間應堅守工作崗位，需暫時離開時應向同事說明去向及預計返回時間。

　　4.13辦公區(qū)域內交談須輕聲細語，不準大聲喧嘩、聊天。

　　4.14上班時間不允許看報刊雜志及與工作無關的書籍。

　　4.15公司行政人事部組織相關人員定期對辦公環(huán)境進行檢查，檢查標準如下表，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，將對相關部門、責任人進行處罰。

篇2：DF物業(yè)公司財務管理規(guī)定

　　物業(yè)公司財務管理規(guī)定

　　1.0目的1.1本指導書規(guī)定了公司資金、現(xiàn)金、票據、費用開支、會計檔案的管理辦法，旨在加強會計基礎工作，正確執(zhí)行國家財經紀律和財務制度，更好地為物業(yè)管理經濟工作服務。

　　2.0適用范圍

　　2.1本指導書適用于公司財務部對資金、現(xiàn)金、票據、費用開支、會計檔案的管理。

　　3.0職責

　　3.1財務部財務人員嚴格執(zhí)行本指導書規(guī)定，并監(jiān)督公司全體員工執(zhí)行本指導書有關規(guī)定。

　　4.0工作內容和要求

　　4.1本規(guī)定的基本原則是：執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務制度，對公司的財務活動實施有效控制，并接受上級有關部門的監(jiān)督。

　　4.2財務部是公司財務管理部門，在總經理領導下，對公司財務活動實行統(tǒng)一管理。

　　4.3財務人員管理

　　4.3.1會計人員的聘用，依據能興集團公司人事招聘制度由能興集團公司人事部、財務部統(tǒng)一進行。各公司對待聘職位具有推薦權和復試權。財務部負責人的任命、變動由集團公司發(fā)文。

　　4.3.2 財務負責人的年度考核分通用與專業(yè)技術考核兩部分，通用部分的考核由公司總經理負責，專業(yè)部分由集團公司稽查考核部與計劃財務部負責。對財務負責人的年末綜合考評統(tǒng)一報集團公司人事行政部批準。

　　4.3.3公司重大項目的決策須有財務部負責人參加。

　　4.3.4財務人員必須具備專業(yè)技術資格，持證上崗。財務人員管理按《南海市能興物業(yè)管理有限公司》有關財務制度執(zhí)行。

　　4.4資金管理

　　4.4.1原則上應在國有商業(yè)銀行開設銀行帳戶，開設或撤銷銀行帳戶時，必須填寫申請表，報集團公司計劃財務部審核后由集團總會計師批準。確需在非國有商業(yè)銀行開戶的，在申請開設帳戶的同時，須報審帳戶資金最高限額。財務負責人必須監(jiān)督帳戶資金限額的執(zhí)行情況，并對執(zhí)行結果負責。

　　4.4.2必須按銀行及公司規(guī)定使用現(xiàn)金。結算起點以上的貨款、往來款，一律不得使用現(xiàn)金或現(xiàn)金支票結算。

　　4.4.3庫存現(xiàn)金限額，按開戶銀行的規(guī)定執(zhí)行。開戶銀行沒有核定限額的，最高不得超過5000元。流動資金管理

　　4.5 實物管理

　　4.5.1關于材料物資管理的規(guī)定：

　　4.5.1.1購進的材料物資，原則上應先進倉，后領用。

　　4.5.1.2對生產中急需的或零星的輔助材料，確需直撥使用的除按規(guī)定審批外，必須經項目負責人驗收并簽名，方可報銷。

　　4.5.1.3工程完工后，剩余的材料必須辦理退倉手續(xù)。

　　4.5.1.4材料、物資必須至少在每年三月和九月盤點二次。會計人員必須實地監(jiān)督盤點，財務負責人必須對盤點結果的真實性負責。

　　4.5.1.5對盤點中出現(xiàn)的損溢，一年累計在5000元以下的，報總經理審批后作調帳處理。一年累計在5000元以上5萬元以下者，必須書面報集團公司稽查考核部核實、集團公司計劃財務部出具處理意見后，由集團公司總會計師審批處理。全年累計盤盈、盤虧在5萬元及以上的，需報集團公司總經理審批。

　　4.5.1.6對材料物資出現(xiàn)盤盈、盤虧的，必須查明盈、虧的原因，提出改進措施。必要時，對庫存材料進行復點。

　　4.6固定資產管理

　　4.6.1各管理處、部門必須指定一名固定資產實物保管責任人，對固定資產的實物管理負責。

　　4.6.2固定資產必須設置卡片帳進行管理，卡片帳必須由固定資產保管責任人簽名，保管責任人變更的，必須及時變更卡片帳。

　　4.6.3在每年的六月，財務人員必須會同固定資產專責及實物保管責任人全面盤點固定資產。會計人員必須實地監(jiān)督盤點，對盤點結果的真實性負責。

　　4.6.4盤點中出現(xiàn)的損溢，必須按規(guī)定的程序報批。

　　4.7會計檔案管理會計憑證、會計帳簿、會計報表及儲存會計資料的磁盤是企業(yè)的重要經濟資料，要定期裝訂、整理立卷、妥善保管。

　　4.7.1會計檔案管理實行分階段負責制。按會計憑證的傳遞流程分出納責任期、主管會計責任期。其中出納責任期從出納審核并接收業(yè)務部門的原始憑證起，到出納將憑證傳遞給主辦會計為止;主管會計責任期是從主辦會計審核并接收出納傳遞過來的憑證起，到將會計檔案移交給檔案室保管為止。

　　4.7.2在出納責任期，出納對交存的原始憑證及自己填寫的記帳憑證負保管責任，按規(guī)定于每月28日前傳遞給主管會計。

　　4.7.3在主管會計責任期，主管會計對出納交存的會計憑證、電算產生的記帳憑證、所有科目匯總表、裝訂成冊的憑證本、會計帳簿、會計報表、已登錄的檔案袋、儲存會計資料的磁盤等負責保管，同時應按歸檔要求對各類檔案負責立卷、裝訂成冊、分類分柜保管。存放場所應加鎖，鑰匙由主管會計掌握。檔案原則上不得借出，如有特殊需要經總經理批準后，征得主管會計的同意并約定歸還期，辦理登記手續(xù)。借用期內借出資料的借用人負責保管。超過借用期限，主管會計未催討追索，造成會計資料丟失的主管會計負連帶責任。

　　4.7.4會計年度終了后，當年的會計檔案半年內仍保存在主管會計處，期滿后編造清冊移交公司的檔案室。

　　4.7.5會計檔案必須妥善保管，存放有序，查找方便，并嚴格執(zhí)行安全和保密制度。

　　4.8定期公布管理規(guī)定

　　4.8.1按業(yè)主管理委員會的要求，采用不同形式，定期公布管理費用收支情況、維修基金使用情況。

　　4.8.2對較大費用的支出要分析情況、加以說明。

　　4.8.3接受市、區(qū)、業(yè)主委員會、總公司的財務檢查。

　　4.9財務管理安全管理規(guī)定

　　4.9.1注意防盜，財務管理部門嚴禁閑雜人員逗留，下班關好門窗，鎖好保險箱，密碼加鎖，密碼注意保密。

　　4.9.2保險箱鑰匙不得在辦公室過夜。

　　4.9.3去銀行交款及取款，實行雙人專車制。

　　4.9.4注意防火，室內嚴禁抽煙，下班切斷電源。

　　4.9.5財會管理部門應裝置防盜報警系統(tǒng)。

　　4.10財務人員工作要求：

　　4.10.1財務部經理

　　4.10.1.1貫徹執(zhí)行國家和上級有關財務管理方針、政策和法規(guī)，遵守國家法律、法令。

　　4.10.1.2嚴格遵守財經紀律，建立和健全財務管理制度及核算制度，并負責督促檢查執(zhí)行情況。

　　4.10.1.3負責公司資金的平衡、掌握和監(jiān)督資金的合理使用，監(jiān)督資金回籠，考核資金使用和投資效果。

　　4.10.1.4參與策劃重要的經營策略，并對重要經濟合同及投資項目進行評議。

　　4.10.1.5向上級領導提供季度分析報告，并提出可行性建議。

　　4.10.1.6負責收付憑證的審核、工程結算工作。

　　4.10.1.7負責編制公司年度預算，制定各部門考核指標并監(jiān)督執(zhí)行。

　　4.10.1.8對財務人員進行業(yè)務指導。

　　4.10.2主管會計

　　4.10.2.1按國家會計制度規(guī)定，進行認真審核、分錄、算帳，做到手續(xù)完備、內容真實，數(shù)字準確、帳目清楚，做到帳物相符、帳帳相符、帳表相符。

　　4.10.2.2根據公司的特殊性，分門別類進行分部門分小區(qū)建帳核算，使公司領導和各部門各小區(qū)領導能及時掌握盈虧情況，

　　4.10.2.3編制各種記帳憑證，及時編制會計報表，為領導的管理工作提供有關的數(shù)據資料。

　　4.10.2.4負責妥善歸檔保管好會計憑證、帳簿、報表等一切檔案資料。

　　4.10.2.5編制資產負債表、損益表、收入明細表、成本明細表，并與其他報表相互核對，有對應關系的數(shù)字必須保持一致，年終編報財務狀況變動表及財務分析。

　　4.10.2.6依據國家稅法規(guī)定，按時按規(guī)定繳納各項稅金，做好有關資料的報送工作，按發(fā)票管理的有關規(guī)定，做好發(fā)票的保管及發(fā)出工作。

　　4.10.2.7嚴守機密，妥善保管會計檔案資料，及時裝訂會計憑證，年底結算完畢，將全年會計憑證、帳簿、會計報表等資料收集齊全，整理立卷，妥善保管。

　　4.10.2.8指導出納，定期檢查或抽查出納的現(xiàn)金庫存情況。

　　4.10.2.9編制每月經營情況分析并提供分析報告。

　　4.10.3出納員(兼?zhèn)}管員)

　　4.10.3.1遵守國家有關財經紀律，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結算制度。

　　4.10.3.2負責辦理現(xiàn)金收付各銀行結算業(yè)務，負責登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調節(jié)表。

　　4.10.3.3負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。

　　4.10.3.4認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規(guī)定的一律拒付，并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。

　　4.10.3.5本部出納員負責本部工資表的編制及發(fā)放，管理處出納員負責管理處工資表的編制及發(fā)放。

　　4.10.3.6負責收發(fā)倉庫貨品進出倉工作，，對采購員和供應商與采購計劃要求不符的貨品一律拒收。

　　4.10.3.7出倉方面要有部門經理簽名的申請領料單方可發(fā)貨，并分類填好出倉單、領料人簽名后按出倉單發(fā)貨。

　　4.10.3.8每天做好進出倉的帳面登記，按“先進先出法”核算，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　4.10.3.9倉庫貨品要離墻離地分類堆放，定時檢查貨品的質量或積壓品 ，如發(fā)現(xiàn)有貨品變質、變壞、蟲咬、鼠咬及時報告處理，并且主動向用料部門推銷積壓貨品。

　　4.10.3.10月終全面盤點一次。

　　4.10.3.11加強對庫存物資的管理，嚴格執(zhí)行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。

　　4.10.3.12出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務帳簿的登記工作和檔案的保管工作。

　　5.0 引用文件和記錄表格

　　5.1 《費用報銷管理標準作業(yè)規(guī)程》

　　5.2 《請購單》

　　5.3 《入庫單》

篇3：物業(yè)集團辦公區(qū)域公共秩序管理規(guī)定

物業(yè)集團辦公區(qū)域公共秩序管理規(guī)定

　　1.0 目的為維護辦公區(qū)域正常工作秩序,創(chuàng)造良好的辦公環(huán)境,制定本規(guī)定。

　　2.0 范圍適用于物業(yè)集團本部及所屬物業(yè)公司(管理處)。

3.0 職責

　　3.1 行政管理部負責本規(guī)定的實施和監(jiān)督。

　　3.2各部門負責對職責范圍內的環(huán)境進行有效監(jiān)控。

4.0管理內容

　　4.1 辦公樓是公司員工日常辦公及對外接待的重要場所,全體員工都應自覺維護辦公樓的辦公秩序和環(huán)境衛(wèi)生,共同創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。

　　4.2 愛護公共設施、物品,不亂寫、亂畫、亂磕、亂碰,確保辦公臺面、墻壁、壁櫥等設施不受污損,保持公司前臺商號金字、門窗的清潔。

　　4.3 個人的物品應擺放整齊有序,保持臺面清爽、干凈,開關抽屜動作要輕,不隨意挪用他人物品、翻看他人文件資料。

　　4.4 在辦公樓內,員工穿著要大方得體,注重儀態(tài)舉止,禁止穿超短裙、短褲、背心、拖鞋上班,嚴禁大聲喧嘩、吵鬧,不得在辦公樓內從事不文明的言行。

　　4.5 嚴格遵守作息時間,早上8:30分之后禁止任何人在辦公樓內進食,特殊情況中午需在辦公樓內就餐者,需經行政管理部主任簽字批準,并且只能在接待室進食午餐。

　　4.6 中午休息時間不準在會議室、接待室及接待沙發(fā)上睡覺。

　　4.7 辦公區(qū)域嚴禁吸煙。

　　4.8 自覺維護環(huán)境衛(wèi)生,所有垃圾必須倒在專用的垃圾桶內,嚴禁亂丟煙頭、紙屑等廢物,不得隨地吐痰,不得在行政管理部懸掛有礙辦公環(huán)境的物品,清潔員定時打掃衛(wèi)生、倒垃圾、澆灌花木,保持辦公樓環(huán)境清潔。

　　4.9 辦公人員離開辦公區(qū)域時座椅須擺正,柜、抽屜應及時上鎖。禁止在辦公樓存放大額錢鈔和貴重物品。否則如發(fā)生丟失責任自負。

　　4.10公司員工應堅守崗位,工作時間內不得脫崗、竄崗、聊天、睡覺,嚴禁看小說、雜志。

　　4.11辦公區(qū)內不接待客人,各部門接待客人應安排在接待室或會議室,并盡量縮短接待時間,特殊情況可由行政管理部另作安排。

　　4.12公司員工不得擅自進入公司檔案室及動用檔案室的物品,如:復印機、傳真機、電腦等,檔案室物品的保管及操作統(tǒng)一由行政秘書負責管理。如造成物品損壞照價賠償。

　　4.13前臺工作人員工作時,必須精神飽滿、坐姿端正,接待客人要禮貌、周全,客人來訪應及時通報,并及時送上茶水。對推銷人員應禮貌拒絕,嚴禁其進入辦公區(qū)域。

　　4.14接聽電話要用語禮貌標準、語氣親切、口齒清楚、簡短扼要,嚴禁閑談或長時間撥打接聽私人電話。

　　4.15進入領導行政管理部應先輕輕敲門,待領導允許后方可進入。

　　4.16總經理行政管理部指派專人負責門窗、電源的開啟,專管員應做到最早到崗,最遲離崗,特殊情況需要提前離崗,應安排其他人頂替。

　　4.17以上規(guī)定執(zhí)行情況由督導員、行政管理部門成立聯(lián)合檢查小組進行檢查、監(jiān)督,督導員每周通報情況,并在每月公司例會上分部門逐一公布違規(guī)情況,將檢查結果報相關部門處理。屢禁屢犯者,視情節(jié)輕重給予行政處分。

5.0 辦公區(qū)域設備設施管理規(guī)定

　　5.1 任何部門或個人未經行政管理部門批準,不得擅自將辦公設備設施搬(移)出辦公區(qū)域或用作其他用途。

　　5.2 未經批準將辦公設備設施搬(移)出辦公區(qū)域或用作其他用途,對責任人處予資產價值兩倍價錢的罰款,并視情節(jié)輕重給予行政處分。

　　5.3 辦公桌椅由行政管理部門統(tǒng)一分配,指定位置,所有人員必須按照行政管理部門指定位置辦公,未經行政管理部批準,任何人不得調換辦公桌椅。

　　5.4 辦公區(qū)域電腦由行政管理部門統(tǒng)一管理,各部門電腦使用責任人應嚴格遵守《計算機使用管理規(guī)定》的相關規(guī)定。

　　5.5 辦公人員應愛護辦公設施設備,不得人為損壞辦公物品。

　　5.6 如人為損壞辦公設施設備的,當事人應照價賠償。

　　5.7 辦公區(qū)域燈光根據辦公時間、使用區(qū)域和室外自然光線強度由行政管理部指定專人控制開關。如因工作需要在非辦公時間開啟燈光,可根據使用區(qū)域開啟部分燈光,加班人員離開時必須關閉所有燈光,嚴禁個別人加班開啟全部燈光或無人燈光長明。

　　5.8 辦公區(qū)域空調由行政管理部指定專人根據辦公時間開關,其他人員不得隨意調控控制器。空調運行期間,應盡量減少開啟窗戶,以保持良好的制冷效果。非辦公時間可根據工作需要開啟部分或全部空調,嚴禁無人或個別人辦公時開啟全部空調。非辦公時間空調使用情況由服務中心前臺值班人員監(jiān)督。

　　5.9 飲水機應保持衛(wèi)生清潔,行政管理部須定期對飲水機進行消毒,飲用桶裝水由行政管理部指定供應商配送,辦公人員應自備水杯,嚴禁使用公司的一次性水杯。

　　5.10 嚴禁利用辦公電話處理私人事務或聊天寒喧,通話盡量言簡意賅、長話短說。

　　5.11 每部電話由行政管理部指定責任人監(jiān)管,非辦公時間確因工作需要拔打電話的,可到服務中心前臺登記后使用。

　　5.12 嚴禁利用辦公電話打聲訊臺。

　　5.13 各部門電話若發(fā)現(xiàn)有聲訊電話費用,可查清使用人的,對使用人按該費用的十倍到財務繳交此款項,若責任不清的,由該電話責任人負責該款項。

　　5.14 各部門未經批準,不得私自并接電話,需要增加或改動線路,經行政管理部門批準后由工程維護部工作人員統(tǒng)一施工。

　　5.15 行政管理部須定期對辦公區(qū)域設施設備進行檢查,發(fā)現(xiàn)有損壞現(xiàn)象及時報工程維護部維修。