CX城物業(yè)服務(wù)中心本體維修基金收支情況公告表

　　****年第二季度單位：元

　　序號(hào)項(xiàng)目金額 說(shuō)明

　　1一、期初結(jié)余3,237,979.82

　　2其中：銀行存款3,237,979.82

　　3現(xiàn)金

　　4二、本期增加285,176.04

　　5業(yè)主交納273,416.62

　　6發(fā)展商交納423.09

　　7裙樓交納

　　8利息收入11,336.33

　　9...

　　10三、本期減少197,600.00

　　11其中：共用部位及設(shè)施26,200.00

　　12樓道(通道)維修

　　13屋面維修25,201.00 一二期天臺(tái)補(bǔ)滲漏

　　14外墻維修

　　15門廳

　　16排煙管(道)

　　17本體上下主水管999.00 杜鵑E排水管改造

　　18承重結(jié)構(gòu)部位

　　19抗震結(jié)構(gòu)部位

　　20公共天線

　　21...

　　22公共設(shè)備維修養(yǎng)護(hù)-

　　23上下水泵

　　24消防設(shè)施

　　25網(wǎng)絡(luò)設(shè)施

　　26供電設(shè)施

　　27...

　　28電梯維修養(yǎng)護(hù)

　　29專項(xiàng)維修支出150,400.00 三至五期欄桿翻新

　　30....

　　31其它21,000.00 污水井清理

　　32四、期末結(jié)存3,325,555.86

　　33其中：銀行存款3,325,555.86

　　34現(xiàn)金

　　制表：XX 審核：日期：*****年7月10日

　　備注 1.如在同一小區(qū)(一個(gè)業(yè)委會(huì))下要求分幢或作更小區(qū)域的列示，可以增加欄數(shù);

　　2.日常核算中的分類注意與公告要求一致，保存有關(guān)的審批手續(xù)及詳細(xì)的分?jǐn)傔^(guò)程;

　　3.公告應(yīng)以業(yè)委會(huì)的名義(業(yè)委會(huì)章 )進(jìn)行，物業(yè)只是代管;

　　4.條件許可應(yīng)將代管維修基金與公司進(jìn)行分張核算。

　　5.形成正式報(bào)告時(shí)將本“備注”刪除。請(qǐng)標(biāo)明頁(yè)碼

篇2：XX家園怡庭物業(yè)收支報(bào)告范本

XX家園怡庭物業(yè)收支報(bào)告范本

　　收入2693331.5說(shuō)明：

　　一、收入

　　1、物業(yè)服務(wù)費(fèi)收入(業(yè)主)。

　　2、停車費(fèi)收入為：地面機(jī)動(dòng)車、地下庫(kù)機(jī)動(dòng)車、非機(jī)動(dòng)車輛停車收入及臨時(shí)停車費(fèi)收入。

　　3、其他收入：廣告費(fèi)收入及臨時(shí)攤位收入。

　　4、應(yīng)收欠收物業(yè)服務(wù)費(fèi)：當(dāng)年度物業(yè)服務(wù)費(fèi)欠費(fèi)未收回

　　應(yīng)收費(fèi)用基數(shù)：1802498-12286(空關(guān)房減免) -169465.5(空置房物業(yè)費(fèi))=1620746.5元

　　二、支出

　　1、應(yīng)付工資及福利：服務(wù)中心員工的年工資、社保、福利、節(jié)假日加班費(fèi)及獎(jiǎng)金;

　　2、行政辦公費(fèi)：服務(wù)中心員工的服裝、文具用品、午餐費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公水電費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、節(jié)假日環(huán)境布置費(fèi)等;

　　3、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)：外包綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)，綠化面積100000平米，135000元，補(bǔ)苗費(fèi)24465元。

　　4、公共設(shè)施設(shè)備維護(hù)費(fèi)及設(shè)備費(fèi)用：包括消防系統(tǒng)及滅火器材更新維保、智能化維護(hù)保養(yǎng)、道閘維護(hù)、供水系統(tǒng)及水泵維護(hù)保養(yǎng)、共用部位的工程維修等費(fèi)用。

　　5、日常維修費(fèi)及材料費(fèi)。

　　6、清潔費(fèi)用：包括垃圾清運(yùn)費(fèi)、保潔用品費(fèi)用。

　　7、其他費(fèi)用：物業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)折舊等。

　　8、年度物業(yè)管理責(zé)任險(xiǎn)費(fèi)用

　　9、企業(yè)管理費(fèi)按收入的8%計(jì)提。(企業(yè)管理成本分?jǐn)?

　　10、稅費(fèi)包括營(yíng)業(yè)稅及教育附加費(fèi)、政府規(guī)費(fèi)，所得稅等。

　　1、物業(yè)服務(wù)費(fèi)(業(yè)主)772373.5

　　2、停車費(fèi)1026340

　　3、其他收入46245

　　4、應(yīng)收欠收物業(yè)服務(wù)費(fèi)(當(dāng)年度1月-12月)848373

　　支出4515593.9元

　　1、應(yīng)付人員成本2971104.5

　　2、行政辦公費(fèi)187283.7

　　3、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)159465

　　4、共用設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)費(fèi)50715

　　5、零星維修材料費(fèi)261342.6

　　6、生活垃圾清運(yùn)處理及清潔衛(wèi)生費(fèi)用286358.4

　　7、其他費(fèi)用111601

　　8、物業(yè)管理責(zé)任險(xiǎn)費(fèi)11004

　　9、企業(yè)管理費(fèi)215466.5

　　10、稅費(fèi)261253.2

　　盈虧1822262.4元

　　XX物業(yè)管理有限公司

　　XX家園物業(yè)服務(wù)中心

　　20**年1月

篇3：10萬(wàn)平米小區(qū)前期物業(yè)收支預(yù)算表

　　10萬(wàn)平米小區(qū)前期物業(yè)收支預(yù)算表

　　一、物業(yè)服務(wù)費(fèi)的結(jié)算形式

　　本項(xiàng)目的物業(yè)服務(wù)費(fèi)采用包干制的形式，我司已充分考慮物業(yè)管理期間的所有風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任等。

　　二、物業(yè)服務(wù)費(fèi)的測(cè)算

　　(一)物業(yè)服務(wù)費(fèi)收取的原則

　　1、按質(zhì)論價(jià)、質(zhì)價(jià)相當(dāng)、收支平衡，略有節(jié)余。

　　2、由公司每年測(cè)算出次年管理成本向全體物業(yè)使用人公布。

　　3、每年向全體物業(yè)使用人公布管理服務(wù)費(fèi)收支狀況，接受監(jiān)督。

　　(二)月度物業(yè)管理服務(wù)成本測(cè)算

　　物業(yè)服務(wù)費(fèi)成本支出及其它費(fèi)用預(yù)算表：

　　前期物業(yè)費(fèi)用收支測(cè)算

　　物業(yè)服務(wù)費(fèi)成本支出及其它費(fèi)用測(cè)算表

　　說(shuō)明：所有單項(xiàng)測(cè)算均需提供測(cè)算依據(jù)及詳細(xì)費(fèi)用構(gòu)成

　　預(yù)算支出明細(xì)表單位：元

　　一、成本支出明細(xì)項(xiàng)目數(shù)量工資標(biāo)準(zhǔn)小計(jì)

　　1人員工資

　　管理及基礎(chǔ)崗

　　項(xiàng)目經(jīng)理125002500

　　客戶主管116001600

　　項(xiàng)目出納兼前臺(tái)接待214002800

　　秩序維護(hù)隊(duì)長(zhǎng)116001600

　　秩序維護(hù)班長(zhǎng)314004200

　　秩序維護(hù)隊(duì)員15130019500

　　環(huán)境維護(hù)主管1900900

　　環(huán)境維護(hù)領(lǐng)班1850850

　　保潔員88005600

　　工程主管116001600

　　工程維修員214002800

　　綠化員113001300

　　總合計(jì)：3745250

　　2社險(xiǎn)福利待遇23192

　　3節(jié)日加班費(fèi)3989

　　4制服分?jǐn)傎M(fèi)1684

　　5共用部位設(shè)施設(shè)備日常維護(hù)費(fèi)4368

　　6清潔維護(hù)費(fèi)1250

　　7綠化養(yǎng)護(hù)555

　　8秩序維護(hù)1488

　　9辦公費(fèi)用1133

　　10社區(qū)文明建設(shè)費(fèi)992

　　11公共責(zé)任險(xiǎn)600

　　12稅費(fèi)8.05%6802

　　13合理利潤(rùn)6%5478

　　14小計(jì):96781

　　15基本平衡(收入97132-支出96781)=351351

　　2、社險(xiǎn)及福利待遇：附表二：

　　項(xiàng)目開(kāi)支依據(jù)月支出額(元)

　　1、社險(xiǎn)【<1319×26>+17100】 ×32.8%16857

　　2、福利待遇月工資總額×14%6335

　　合 計(jì)23192

　　3、節(jié)假日加班費(fèi)：附表三：

　　項(xiàng)目開(kāi)支依據(jù)月支出額(元)

　　節(jié)假日加班費(fèi)4.9元/小時(shí)×3倍×11天×8小時(shí)÷12個(gè)月×37人數(shù)3989

　　合計(jì)3989

　　4、制服分?jǐn)傎M(fèi)：附表四：

　　序號(hào)項(xiàng)目人員數(shù)量(人)單價(jià)(元)月度費(fèi)(元)

　　1管理員、客戶類、：西服、襯衣、領(lǐng)帶、套裝等冬、夏季各一套4800267

　　2秩序類：大衣、外套、襯衣、領(lǐng)帶、皮鞋、飾物、手套等春、夏、冬季各兩套19600950

　　3工程、保潔類、環(huán)境類：春、冬季各一套、工作鞋一雙14400467

　　4合計(jì)1684

　　5、共用部位共用設(shè)施設(shè)備日常運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用：附表五：

　　項(xiàng)目計(jì)算依據(jù)月支出額(元)

　　(1)樓宇自控、消防、安保系統(tǒng)消防：年維保費(fèi)用約98012㎡×0.10元/㎡/年÷12個(gè)月煙感、溫感、報(bào)警按鈕修理、消防電話、風(fēng)閥控制元件及其它零件等低值部件的更換500元/月1317

　　(2)供配電系統(tǒng)、后備發(fā)電機(jī)包括:變壓器/高壓柜/低壓柜/發(fā)電機(jī)/線路的日常維修/維護(hù)/外包定期檢測(cè)，按物業(yè)建筑面積計(jì)算: 98012㎡×0.10元/㎡/年÷12個(gè)月817

　　(3)給排水系統(tǒng)包括:管道/水泵/水箱/閥門/開(kāi)關(guān)的日常維修/維護(hù)按物業(yè)建筑面積計(jì)算: 98012㎡×0.10元/㎡/年÷12個(gè)月817

　　(4)公共照明系統(tǒng)維修包括:線路/燈具/燈泡/電池的日常維修，按物業(yè)建筑面積計(jì)算: 98012㎡×0.10元/㎡/年÷12個(gè)月817

　　(5)避雷系統(tǒng)預(yù)計(jì)年1200元÷12個(gè)月100

　　(6)其他其他土、木、泥等維修材料消耗500

　　合計(jì)4368

　　6、清潔衛(wèi)生費(fèi)用：附表六：

　　項(xiàng)目計(jì)算依據(jù)月支出額(元)

　　1、衛(wèi)生消殺每月預(yù)計(jì)費(fèi)用300

　　2、化糞池清掏預(yù)計(jì)化糞池約50立方米，每立方米清掏單價(jià)30元，每年清掏二次，每月預(yù)計(jì)費(fèi)用：50m3×30元/m3×2次÷12個(gè)月250

　　3、清潔工具各種塵推、塵罩、拖把、水桶、掃把、撮箕、玻璃套裝工具、鋁梯、毛巾、毛刷、水管、噴壺、水桶、鏟刀、刀片等費(fèi)用預(yù)計(jì)(按10人×30元/月/人)300

　　4、清潔材料各種清潔劑、洗衣粉、地蠟、潔廁劑、垃圾袋等費(fèi)用預(yù)計(jì)(按10人×40元/月/人)400

　　5、合計(jì)1250

　　7、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)：附表七：

　　項(xiàng)目計(jì)算依據(jù)月支出額(元)

　　1、綠化維保費(fèi)(總建筑面積÷容積率×綠化覆蓋率)×養(yǎng)護(hù)單價(jià)0.3元/年/㎡÷12555

　　2、合計(jì)555

　　8、秩序維護(hù)費(fèi)用：附表八：

　　項(xiàng)目計(jì)算依據(jù)月支出額(元)

　　1、秩序維護(hù)宿舍用品預(yù)15套×150元/套÷12個(gè)月(1年攤銷)188

　　2、安保器具維護(hù)費(fèi)每月預(yù)計(jì)費(fèi)用800元800

　　3、公安資料會(huì)務(wù)費(fèi)預(yù)計(jì)：500元500

　　4、合計(jì)1488

　　9、辦公費(fèi)用：附表九：

　　項(xiàng)目開(kāi)支依據(jù)月支出額(元)

　　1、交通費(fèi)預(yù)計(jì)：300元300

　　2、電話費(fèi)辦公電話：2部×200元/部/月400

　　3、紙、筆等辦公用品37人×10元/人.月370

　　4、書(shū)報(bào)資料費(fèi)(訂報(bào)3份×150元/份+行業(yè)雜志2份×150元/份)÷12個(gè)月63

　　5、合計(jì)1133

　　10、社區(qū)文明建設(shè)費(fèi)用：附表十：

　　項(xiàng)目開(kāi)支依據(jù)月支出額(元)

　　1、社區(qū)節(jié)日布置和裝點(diǎn)、廣告宣傳預(yù)計(jì)年費(fèi)用6000÷12個(gè)月500

　　2、社區(qū)文化費(fèi)總戶數(shù)約590戶×10元/戶/年÷12個(gè)月492

　　3、合計(jì)：992

　　11、公共責(zé)任險(xiǎn)

　　項(xiàng)目開(kāi)支依據(jù)月費(fèi)用(元)

　　公共責(zé)任險(xiǎn)只能按經(jīng)驗(yàn)估算,最終與業(yè)主按實(shí)結(jié)算600

　　二、物業(yè)管理月度經(jīng)營(yíng)收入情況明細(xì)

　　序號(hào)項(xiàng)目收入測(cè)算式月度總額

　　(元)備注

　　1.0物業(yè)公共服務(wù)費(fèi)

　　1.1小高層物業(yè)服務(wù)費(fèi)0.95元/㎡·月×52672㎡×95%47536

　　1.2多層物業(yè)服務(wù)費(fèi)0.50元/㎡·月×7170㎡×95%3406

　　1.3商業(yè)物業(yè)服務(wù)費(fèi)1.20元/㎡·月×7945㎡×95%9057

　　1.4別墅物業(yè)服務(wù)費(fèi)1.00元/㎡·月×29890㎡×95%28396

　　2.0停車收益及特約服務(wù)收益

　　2.1地面車位服務(wù)費(fèi)30元/個(gè)·月×40個(gè)×95%×30%360

　　2.2地下車位服務(wù)費(fèi)30元/個(gè)·月×181個(gè)×95%5159

　　2.3車庫(kù)服務(wù)費(fèi)1.5元/㎡·月×(6×101)㎡×90%818

　　2.4特約服務(wù)120**200

　　2.5其經(jīng)營(yíng)他收入120**200

　　3.0合計(jì)97132