出納試用期轉(zhuǎn)正申請工作總結(jié)

　　兩個月試用期已經(jīng)從前，我對本人所從事的出納工作已經(jīng)比擬熟習(xí)，也能勝任這項(xiàng)工作。以前在會計(jì)師事務(wù)所做業(yè)務(wù)助理工作時，對出納的工作情況比較懂得。而且在這兩個月里，我在公司*總和*會計(jì)的引導(dǎo)下，在公司同仁的援助下，在新的崗位中，我對本公司經(jīng)營模式和治理制度有了全新的意識和深入的學(xué)習(xí)。現(xiàn)對本職工作總結(jié)如下：

　　一、一個人面對新的城市、新的工作，所有都將是新開始，都有一個從生疏到熟悉及粗通的過程，萬事開頭難，一個良好的心態(tài)──虛心的、踴躍的心態(tài)是干好所有工作的基礎(chǔ)。剛開端的多少天是關(guān)鍵，于是我努力把自己的心態(tài)調(diào)解到最佳，以適應(yīng)新的環(huán)境、應(yīng)答新的工作挑戰(zhàn)。

　　二、在這期間，在財(cái)務(wù)和內(nèi)勤上我作了如下具體工作。

　　1、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)軌制的請求，辦理費(fèi)用報(bào)銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)。

　　2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。

　　3、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。月末編制出納報(bào)告單。

　　4、填寫稅務(wù)申報(bào)表。

　　5、實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人交待的工作。

　　經(jīng)過兩個月的試用期，我在工作也取得了一些功能。出納工作看似簡單，做起來卻難，以前的工作教訓(xùn)對我從事新的工作有一定的幫助，但很多事件還需要從新意識跟懂得，學(xué)習(xí)跟實(shí)際彼此融合才華產(chǎn)出成果，成績的獲得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無形的言教，離不開公司同仁的關(guān)心和支持。

　　三、要作好出納工作絕不可能用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，財(cái)務(wù)收支的關(guān)口，在公司的經(jīng)營管理中占據(jù)重要的地位。作為一個合格的出納，必須具備以下的基本懇求：一.學(xué)習(xí)、理解和把持政策法規(guī)和公司制度，一直先進(jìn)自己的業(yè)務(wù)水平和常識技能。二.學(xué)會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)操縱、監(jiān)督的作用。三.出納職員要遵守良好的職業(yè)道德。四.出納人員要有較強(qiáng)的保險(xiǎn)意識，現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保留分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制。四.很好的溝通才能。特別是和工商、稅務(wù)、社保等單位的外聯(lián)溝通才干。當(dāng)然，在今后的工作中除了遵照以上的基本四點(diǎn)外，我還要始終的盡力學(xué)習(xí)國家出臺的新的財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和提高的企業(yè)管理制度，以適應(yīng)不斷變革的社會環(huán)境和今后公司發(fā)展的工作。

　　以上是我對自己兩個月工作的一些領(lǐng)會和總結(jié)。在當(dāng)前的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，與時俱進(jìn)，做好本職工作，與公司的發(fā)展同步。同時，我要特殊感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支撐和關(guān)懷，這是對我工作最大確實(shí)定和激勵，我誠摯的表示感激！

篇2：黨校出納員崗位工作職責(zé)

　　黨校出納員崗位職責(zé)

　　１、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理規(guī)定辦理款項(xiàng)收付，所有開支項(xiàng)目，必須有符合要求的票據(jù)，票據(jù)上必須有校領(lǐng)導(dǎo)“同意支付”、“同意報(bào)銷”、“請報(bào)”等字樣的簽章，和當(dāng)事人、處室負(fù)責(zé)人的簽字。必要時要附以合同或支儲項(xiàng)目清單。具備以上條件，方可辦理支付業(yè)務(wù)。

　　２、庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　３、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，不得將空白支票交給其他單位和個人簽發(fā)，對于填錯的支票，按規(guī)定處理。

　　４、負(fù)責(zé)客房現(xiàn)金收支帳。

　　５、保管使用好財(cái)務(wù)專用票據(jù)。每月5日前向主管會計(jì)報(bào)送收支月報(bào)表。

　　６、登記現(xiàn)金日記帳。根據(jù)已辦理完畢的收付憑證逐筆順序登記現(xiàn)金，現(xiàn)金余額和帳面余額，要與實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符。

　　７、負(fù)責(zé)預(yù)支款的追欠。辦理教職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房積金等項(xiàng)目的交納、轉(zhuǎn)移等手續(xù)。

　　８、保存庫存現(xiàn)金和有價(jià)證券以及抵押物證。

　　９、核發(fā)教職工工資、福利、補(bǔ)貼并按月在公告欄中公布。

　　１０、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

篇3：房地產(chǎn)公司出納作業(yè)處理準(zhǔn)則

　　第一條 本處理程序包括現(xiàn)金及銀行存款收入與支出等作業(yè)。

　　第二條 為便于零星支付起見,可設(shè)部門及個人備用金,采用定額制,其額度由總經(jīng)理核定,其備用金由出納經(jīng)管。

　　第三條 零用款項(xiàng)的支付,備用金保管員憑支付證明單付款,此項(xiàng)支付證明單是否符合規(guī)定,備用金保管員應(yīng)負(fù)責(zé)審核。

　　第四條 備用金的拔補(bǔ)應(yīng)由備用金保管員填"備用金補(bǔ)充申請單"二份,一份自存,一份檢同所有支出憑證并呈會計(jì)部門請款。

　　第五條 除備用金外,本公司一切支付,由會計(jì)部門根據(jù)原始憑證編制支出傳票,辦理審核后呈主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理核定后支付。

　　第六條 本公司出納根據(jù)會計(jì)部門編制經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)的支出傳票,辦理現(xiàn)金、票據(jù)的支付,登記及轉(zhuǎn)移。

　　第七條 除備用金外,所有支出憑證應(yīng)由會計(jì)部門嚴(yán)格審核其內(nèi)容與金額是否與實(shí)際相符,領(lǐng)款人的印鑒是否相符,(來自:www.dewk.cn)如有疑問應(yīng)查詢后始能支付。

　　第八條 凡一次支付未超過人民幣1000元者,經(jīng)由備用金支付外,其余一律開支票支付。特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人核準(zhǔn)。

　　第九條 出納人員對各項(xiàng)貨款及費(fèi)用的支付,應(yīng)將本支票或現(xiàn)金支付受款人或廠商,本公司人員不得代領(lǐng),如因特殊原因必須由本公司人員代領(lǐng)者,需經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第十條 本公司一切支付,應(yīng)以處理妥善的傳票或憑證為依據(jù),任何要求先行支付后補(bǔ)手續(xù)者均應(yīng)予拒絕。

　　第十一條 支付款項(xiàng)應(yīng)在傳票上加蓋領(lǐng)款人印鑒,付訖后加蓋付訖日期及經(jīng)手人戮記。

　　第十二條 本公司支付款項(xiàng)的付款程序,悉依照下列步驟辦理。

　　(一)原始憑證的審核:

　　1、內(nèi)購、工程發(fā)包款:應(yīng)根據(jù)統(tǒng)一發(fā)票、普通憑證,以及收到貨物、器材的驗(yàn)收單并附請購單經(jīng)有關(guān)單位簽章證明及核準(zhǔn),始得送交會計(jì)部門開具傳票;

　　2、預(yù)付、暫付款項(xiàng):應(yīng)根據(jù)合同或核準(zhǔn)文件,由總辦單位填具請款單,注明合同文件字號,呈報(bào)核準(zhǔn)后送交會計(jì)部門開具傳票;

　　3、一般費(fèi)用:應(yīng)根據(jù)發(fā)票、收據(jù)或內(nèi)部憑證,經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人簽章證明及核準(zhǔn),始得送交會計(jì)部門開具傳票。

　　(二)會計(jì)憑證的核準(zhǔn):

　　1、會計(jì)部門應(yīng)根據(jù)原始憑證開具傳票;

　　2、會計(jì)部門開具傳票時,應(yīng)先審核原始憑證是否符合稅務(wù)法令及公司規(guī)定的手續(xù),方得為之;

　　3、傳票經(jīng)部門經(jīng)理,及總經(jīng)理或副總經(jīng)理核準(zhǔn)后,送交會計(jì)部門轉(zhuǎn)出納辦理支付工作。

　　第十三條 有關(guān)船務(wù)運(yùn)費(fèi)及外匯結(jié)匯款、棧租,及各項(xiàng)費(fèi)用等支出款,應(yīng)填具"請款單",檢附輸入許可證影本,送交會計(jì)部門以"預(yù)付"或"暫付"方式制票轉(zhuǎn)出納辦理支付。

　　前款項(xiàng)可由經(jīng)辦人員徑向出納簽收,惟必須于支付后七日內(nèi)向會計(jì)部門辦理沖轉(zhuǎn)手續(xù)。

　　第十四條 本公司各項(xiàng)支出的付款日期如下:

　　(一)國內(nèi)采購貨品的付款,每月25日付款一次(星期日及節(jié)假日順延),但以原始憑證經(jīng)核后于付款日前五日送達(dá)會計(jì)部門者為限;特殊的須經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準(zhǔn)。

　　(二)一般費(fèi)用的付款:經(jīng)常發(fā)生的費(fèi)用,仍以前項(xiàng)期限辦理,內(nèi)部員工費(fèi)用,每天支付的,但以原始憑證齊全并經(jīng)核準(zhǔn)者為限;

　　(三)薪資的付款:

　　每月15日。

　　因特殊情況需提前支付者,得由經(jīng)辦部門另行簽呈財(cái)務(wù)經(jīng)理轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,再予支付。

　　第十五條 會計(jì)部門支付款項(xiàng)倘有扣繳事宜時,應(yīng)將代扣款項(xiàng)于次月十日前填具政府規(guī)定的報(bào)繳書向有關(guān)單位繳納,并以影本一份并附于傳票之后,凡有扣繳稅款及免扣繳應(yīng)申報(bào)事宜者,會計(jì)部門應(yīng)于次年元月底前填具政府規(guī)定的憑單向稽征機(jī)關(guān)申報(bào),并將正、副本交各納稅義務(wù)人。

　　第十六條 薪資的支付,應(yīng)由行政人事部編制"考勤表"及"扣款通知匯總表"等財(cái)務(wù)人員編制員工工資表,于付款期限之前一日送交會計(jì)部門。

　　第十七條 業(yè)務(wù)部門于收到款項(xiàng)后,應(yīng)將其中所收款項(xiàng)解繳出納,出納應(yīng)將解繳憑證送交會計(jì)部門,并據(jù)以編制傳票。

　　第十八

　　條 為便于辦理薪資扣繳申報(bào)起見,本公司職工應(yīng)于每年度開始一個月內(nèi),及新進(jìn)人員報(bào)到時,填報(bào)"個人所得稅申報(bào)表",由會計(jì)部門收執(zhí),作為所得稅扣繳申報(bào)的依據(jù),會計(jì)部門應(yīng)就每一員工給付薪資及扣繳情況填載于"各類收入扣繳資料登記表"上,作為日后扣繳申報(bào)之用。

　　第十九條 凡依法應(yīng)扣繳的所得稅款及依法應(yīng)貼用印花稅票,若因主辦人員的疏忽發(fā)生漏扣、漏報(bào)、漏貼或短扣、短報(bào)、短貼等事情以致遭受處罰者,以及社會保險(xiǎn)費(fèi)的滯繳事宜,其滯納金及罰鍰應(yīng)由主辦人員及其直屬主管負(fù)責(zé)賠償。

　　第二十條 本準(zhǔn)則從發(fā)布之日起施行