XC物業(yè)公司庫存管理制度

　　為了規(guī)范物業(yè)公司庫存物資的管理，提高庫存物資的使用效率，降低庫存成本，防止物資積壓和浪費。

　　1. 庫存物資分類：

　　1.1 物業(yè)公司庫存物資分為常用物資、備用物資、維修材料三大類。

　　1.2 常用物資是指日常運營中頻繁使用的物資，如保潔用品、辦公用品等。

　　1.3 備用物資是指為應對突發(fā)事件或設備維修所需的物資，如應急燈具、消防器材等。

　　1.4 維修材料是指用于設施設備維修的物資，如管道配件、電氣元件等。

　　2. 庫存物資管理職責：

　　2.1 物業(yè)公司應設立專門的庫存管理部門，負責庫存物資的采購、入庫、保管、領用、盤點等管理工作。

　　2.2 庫存管理部門應制定庫存物資管理制度，明確各級庫存管理人員的職責和權限。

　　3. 庫存物資采購：

　　3.1 庫存管理部門應根據(jù)物業(yè)公司的運營需求和物資使用情況，制定合理的物資采購計劃。

　　3.2 采購計劃應考慮到物資的使用頻率、價格波動、庫存成本等因素，確保采購物資的數(shù)量和種類合理。

　　3.3 采購物資時應遵循質(zhì)量第一、價格合理、交貨及時等原則，確保采購物資符合使用要求。

　　4. 庫存物資入庫：

　　4.1 采購物資到貨后，庫存管理人員應對物資進行驗收，核對品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等是否符合采購要求。

　　4.2 驗收合格的物資，由庫存管理人員辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物資名稱、數(shù)量、采購單價、總價等信息。

　　4.3 入庫物資應按照類別、型號、規(guī)格等進行分類存放，便于查找和領用。

　　5. 庫存物資保管：

　　5.1 庫存管理人員應定期對庫存物資進行檢查，確保物資完好、質(zhì)量穩(wěn)定。

　　5.2 易燃、易爆、易腐蝕的物資應存放在專門的庫房內(nèi)，并設置明顯的安全警示標志。

　　5.3 庫存物資應做到防塵、防潮、防腐、防火、防蛀，避免物資損壞和變質(zhì)。

　　6. 庫存物資領用：

　　6.1 各部門根據(jù)實際工作需要，提出物資領用申請，填寫領用單，明確物資名稱、數(shù)量、用途等信息。

　　6.2 領用單經(jīng)部門負責人審批后，交由庫存管理人員核對庫存，發(fā)放物資。

　　6.3 領用物資時應遵循“先進先出”的原則，避免物資積壓、過期。

　　7. 庫存物資盤點：

　　7.1 庫存管理部門應定期進行庫存物資盤點，確保庫存物資賬實相符。

　　7.2 盤點工作應在月末、季度末或年末進行，盤點內(nèi)容包括物資名稱、數(shù)量、質(zhì)量、有效期等。

　　7.3 盤點結束后，庫存管理人員應編制盤點報表，反映物資的盤盈、盤虧情況，并分析原因，提出改進措施。

　　8. 庫存物資處理：

　　8.1 庫存物資因過期、損壞等原因無法使用時，應進行報損處理。

　　8.2 報損物資由庫存管理人員填寫報損單，經(jīng)部門負責人審批后，辦理報廢手續(xù)。

　　8.3 報廢物資應按照有關規(guī)定進行處理，嚴禁隨意丟棄。

　　9. 庫存管理制度的修訂與完善：

　　9.1 庫存管理部門應根據(jù)物業(yè)公司的實際情況，定期檢查和修訂庫存管理制度，使其不斷完善。

　　9.2 庫存管理人員應不斷提高自身業(yè)務水平，確保庫存物資的管理工作規(guī)范化、標準化。

篇2：物業(yè)公司庫存現(xiàn)金管理制度

　　物業(yè)公司庫存現(xiàn)金管理制度

　　第一章 總則

　　第一條 為了加強公司的庫存現(xiàn)金管理，加速資金流動，提高資金的使用效益，特制訂本制度。

　　第二章 庫存現(xiàn)金的管理

　　第二條 公司必須建立錢帳分管的現(xiàn)金管理內(nèi)部控制制度，會計、出納必須分開設立，實行管錢的不管物，管物的不管錢，出納和會計必須相互牽制、相互監(jiān)督。

　　第三條 在款項移交或出納人員調(diào)換時，必須辦理交接手續(xù)，做到責任清楚。出納人員對現(xiàn)金收付必須做到日清月結，公司由綜合部經(jīng)理、財務負責人、主辦會計組成小組對庫存現(xiàn)金進行隨時的盤點。

　　第四條 現(xiàn)金的收入和保管

　　現(xiàn)金的收入為小額的銷售收入，不能轉(zhuǎn)帳單位的銷售收入，特殊情況下的借款，領款的收回，罰款收入，以及其他需要用現(xiàn)金結算的收入；現(xiàn)金保管應有可靠的防盜裝置和設備以及其他安全措施。

　　第五條 公司必須遵守國家規(guī)定的現(xiàn)金開支范圍，具體如下：

　　1、支付給職工的工資、津貼；

　　2、支付給個人的勞動報酬；

　　3、根據(jù)規(guī)定發(fā)給個人的科學技術、文化藝術、體育方面等各種獎金；

　　4、支付各種勞保福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出；

　　5、向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價款；

　　6、出差人員必須隨身攜帶的差旅費；

　　7、結算起點1000元以下的小額支出；

　　8、銀行確定需要現(xiàn)金支付的其他支出。

　　除上述5、6兩項外，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應以銀行支票或本票支付。確需要全額支付現(xiàn)金，經(jīng)開戶銀行審核，財務公司同意后，予以支付現(xiàn)金。

　　第六條 公司的最高庫存現(xiàn)金限額為6000元。超過限額，應及時送存銀行。

　　第七條 不得坐支現(xiàn)金，不得以白條抵庫。

　　第八條 不得將單位的現(xiàn)金，以個人名義存入儲蓄戶。

　　第九條 各管理處除了執(zhí)行好上述相關規(guī)定外，再作以下規(guī)定：

　　1、所有管理處發(fā)生的現(xiàn)金業(yè)務均由管理處二級財務核算員統(tǒng)一與公司財務結算，并必須在票據(jù)上簽名；

　　2、二級財務核算員每日根據(jù)相關票據(jù)業(yè)務逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結；

　　3、管理處收入業(yè)務主要包括：其中用統(tǒng)一發(fā)票開具的業(yè)務有物管費、臨時停車費、住宿費、資產(chǎn)管理費、場租費、安防系統(tǒng)費、零星維修費、其他必須用統(tǒng)一發(fā)票開具的業(yè)務；用收款收據(jù)開具的業(yè)務包括代收的水電費、文明裝修保證金、代收的泊位費、借書卡押金、電卡押金等；

　　4、支出業(yè)務主要包括：文明裝修保證金、借書卡押金等款項的退還，此款的退還必須憑原始的收款收據(jù)；

　　5、每日下午3點30分前，二級財務核算員必須與公司財務把當日管理處發(fā)生的業(yè)務進行結算，便于公司出納把現(xiàn)金存于銀行；

　　6、每個星期公司財務部組織人員對各管理處進行一次檢查、指導，每發(fā)現(xiàn)一次未按上述規(guī)定辦理，扣罰二級財務核算員20元/次。

　　第三章 附則

　　第十條 本制度解釋權屬公司財務部。

　　第十一條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，與之相抵觸的同時廢止。

篇3：裝飾公司物資入庫庫存管理制度

　　裝飾公司物資入庫及庫存管理制度

　　為了公司更好發(fā)展的需要，加強財務管理，提高核算質(zhì)量，規(guī)范商品入庫、出庫手續(xù)，保證公司商品物資安全完整，切實提高各部門工作效率，特制定商品入庫、出庫制度，請務必遵照執(zhí)行。

　　公司所購、所領一切商品，必須辦理商品入庫、出庫手續(xù)。 公司所購的一切商品，應辦理商品入庫手續(xù)。當日購貨必須當日入庫，不能延誤。

　　入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)由庫房留存登記商品入庫帳，第二聯(lián)客戶聯(lián)交客戶與財務對賬，第三聯(lián)記帳聯(lián)交公司財務記帳。填寫入庫單應寫明商品的產(chǎn)地、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量等，如果商品由市場直接購進則由購進者辦理商品入庫手續(xù)，如果商品由供貨方送貨到公司，庫房則應將客戶聯(lián)交供貨方到財務對帳；如果商品由供貨方發(fā)貨到公司，則由驗貨人或相關部門經(jīng)辦人辦理商品入庫手續(xù)。庫房將客戶聯(lián)和記帳聯(lián)交購進者到財務報帳或統(tǒng)一交到財務記應付帳款。

　　公司所出一切商品，應辦理商品出庫手續(xù)。出庫單一式二聯(lián)。第一聯(lián)存根聯(lián)由庫管留存登記商品出庫帳，第二聯(lián)記帳聯(lián)交到財務記帳。 庫管員應定期根據(jù)商品入庫、出庫單據(jù)，作好商品進、銷、存的電腦帳、手工帳。并經(jīng)常檢查帳實是否相符。

　　計劃采購物資入庫時需附 “發(fā)票”、“合同”或廠商蓋有公章的送貨單，庫管員對計劃內(nèi)物資進行核銷。 供貨商結帳時，經(jīng)辦人持發(fā)票填寫《入庫單》和《付款申請單》，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后交財務部付款結帳。 經(jīng)辦人開“入庫單”時，完整填寫品名，數(shù)量，單價，合計金額，單位名稱等詳細名細，并再次對物品進行驗收。

　　經(jīng)辦人開《付款申請單》時，完整填寫類別、付款項目、收款單位、總金額等詳細名細，對總金額進行反復核算。

　　公司財務承付商品貨款時，必須憑商品入庫單，經(jīng)會計審核由總經(jīng)理簽字后方可付款。

　　物資材料由行政部庫管統(tǒng)一庫存管理，各部門人員領用時須嚴格執(zhí)行領用簽字手續(xù)。領用物用手續(xù)詳見《物品領用管理辦法》。

　　行政部庫管每月25日對現(xiàn)存物資進行清理盤點。