源 自物業管理資料 　　超市收貨或退貨票據流程

　　1.收貨或退貨后，收貨員將收貨報告、定單、供應商送貨單或退貨清單、退貨報告一起交予票據員。

　　2.票據員接到單據后，核查收貨報告上實收數量或退貨報告的退貨數量是否字跡清晰，易于辯認;收貨報告和退貨報告是否有有效人的簽字;定單的內容是否與收貨報告內容一致;退貨清單和退貨報告內容是否一致;供應商送貨單的送貨數量是否與收貨報告的實收數量一致，如有差錯在改動處是否有有效人簽字。

　　3.收貨單據或退貨單據核查后，把正確的單據數據輸入系統并做確認更新庫存。單據按部門整理好在收貨登記冊上或退貨登記冊上記錄過程。有問題單據單獨處理，并在收貨登記冊或退貨登記冊上詳細的注明并跟蹤記錄處理結果。

　　4.每天下午打印出當天的收貨日報和退貨日報并與收貨登記冊和退貨登記冊進行比較，兩者之間的差異寫在收貨登記冊或退貨登記冊上。16點之前將收貨報告與收貨登記冊及收貨日報和退貨報告的財務部聯、退貨登記冊和退貨日報交予財務部并讓財務人員在收貨登記冊上和退貨登記冊上簽字取回。

　　5.每天根據預約及送貨情況填寫預約未送貨登記表和未預約送貨登記表。

　　6.每天將收貨報告及退貨報告的流水號與系統中收貨報告及退貨報告的流水號核對，如發現不連續的流水號要及時的查明原因，跟進并在收貨登記冊上或退貨登記冊上詳細記下解決過程及結果。

　　票據流程圖

　　收、退貨單據

　　票據員

　　審核登錄

　　系統記錄

　　問題單據

　　比較分析

　　處理結果

　　更新庫存

　　登記上冊

　　財務結款憑證

　　存檔備查

篇2：公司非工程采購收貨管理制度

　　公司非工程采購及收貨管理制度

　　一、所有部門的非工程采購需經過行政部，申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經理批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議，由行政部統一采購。

　　二、經行政部采購的項目包括（不僅限于）下列采購項目：

　　1、公用事業及電話服務。

　　2、辦公用品、辦公設施、房屋、倉庫、車輛的租用。

　　3、機票、酒店代理。

　　4、貨物運輸、郵政、郵電服務。

　　5、廣告、印刷服務。

　　6、辦公保險。

　　7、與信息系統相關的軟硬件設備及服務。這里的軟硬件設備包括各種電腦、服務器及周邊設備，如打印機、掃描儀、調制解調器、磁帶機等，網絡設備包括交換機、路由器、布線系統、布線設備等，以及在上述設備上運行的系統軟件，各種應用軟件，各種為建設信息系統而需進行外包的服務項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議，由行政部按建議具體實施采購。

　　三、當行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%，或大于人民幣100元，需在申請人部門主管重新加簽后，方可向供貨商簽發采購訂單。

　　四、所有采購訂單需由行政部發出，采購訂單應由行政部授權簽發。

　　五、采購訂單應依據采購申請，發給經審核的供應商。無采購申請，行政部不能發出訂單，采購訂單發出前，不得支付任何采購預付款。

　　六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后，否則收貨人員有權拒絕收貨。

　　七、庫管人員負責核實發票上的數量、金額是否和訂單一致，據此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物，申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發票交給財務財務會計部作為付款憑證。

　　八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后，決定訂單有效性。

篇3：酒店商場代銷商品收貨結帳程序

　　酒店商場代銷商品收貨及結帳程序

　　規 定：

　　Policy：

　　程序：

　　Procedures：

　　1、首先與代銷商簽訂代銷協議，按不同的代銷商，分別設立代銷商品的三級明細帳。并設專人負責；

　　2、每次到貨時，都按代銷商給代銷商品清單，進行清點、驗收，看包裝是否包好，注意商品的生產日期和保質期，然后在清單上簽字，并及時入帳。由于代銷商品不開領貨單，所以，在收貨時應特別認真、仔細；

　　3、每天根據《商場銷售明細單》及時的在帳本上反映代銷商品銷售數。并根據代銷帳本上的結存數，進行例行盤點。

　　4、每月底，根據帳本做一份銷售代銷品清單，及時與代銷商進行核對后，經成本部主管審核后，據審核無誤的清單，填寫請款單，經有關審批手續后，代銷商到出納處進行結算；

　　5、每月最后一天，根據帳本結余數進行實地盤點，據實地盤存數填制代銷品盤點表，算出調入、調出、售出以及結存數。做出盤點表后，送交成本主管，并協同成本主管對盤點表進行復核，若有盤虧、盤盈現象，則查明原因，晝避免多盤、少盤或錯盤，檢查直到帳實相符、帳帳相符；

　　6、如果該月存在知款現象，則應查明原因，及時向上級領導匯報，并作出相應的處理意見。