公司（企業(yè)）業(yè)務員收款守則

　　□ 帳單分發(fā)

　　第一條 財務部帳款組依業(yè)務員類別整理帳單，定期匯集編制帳單清表一式三份，將帳單清表二份連同帳單寄交業(yè)務人員簽收。

　　第二條 業(yè)務人員收到帳單清表時，一份自行留存，另一份應盡速簽還財務部帳款組，如發(fā)現(xiàn)有不屬本身的帳單，應立即以掛號寄回。

　　第三條 客戶要求寄存帳單時，應填寫“寄存帳單證明單”一份，詳列筆數(shù)金額等交由客戶簽認，收款時才交還予客戶。如因寄存帳單未取得客戶簽認致不能收款時，由業(yè)務人員負責賠償。

　　第四條 收到公司寄來的帳單后，于訪問時如未能立即收款，則應取得客戶于帳單上的簽認，若未能取得客戶的簽認，則應盡速于發(fā)貨日起三個月內(nèi)，向總務部申請取得郵局包裹追蹤執(zhí)據(jù)，執(zhí)憑收款。逾期不辦致無法收取貨款時，由業(yè)務人員負責賠償。

　　□ 收款處理程序

　　第五條 業(yè)務人員于每日收到貨款后，應于當日填寫收款日報表一式四份(一份自留，三份寄交公司財務部出納組)。

　　第六條 屬于本市的直接將現(xiàn)金或支票連同收款日報表第一、二、三聯(lián)親交出納并取得簽認。

　　第七條 外埠地區(qū)的應將現(xiàn)金部分填寫**銀行送款單或郵政劃撥儲金通知單，存入附近**銀行分行或郵局。次日上午將支票，**銀行送款單存根或郵政劃撥單存根，用回紋針別于收款日報表第一、二、三聯(lián)，以掛號寄交財務部出納組。 業(yè)務人員應將掛號收執(zhí)貼于自存的收款日報表左下角備查。

　　□ 收款票期規(guī)定

　　第八條 依客戶的區(qū)別規(guī)定如下：

　　(一)直接客戶：以貨到收款為條件者，由送貨員收取現(xiàn)金。簽收的客戶，則為銷貨日起一個月內(nèi)的支票或現(xiàn)金。

　　(二)一般商店：自銷貨日期起三個月內(nèi)的票期。

　　第九條 收款票期超過公司的規(guī)定時，依下列方式計算收款成績。

　　(一)超過1～30時，扣該票金額20％的成績。

　　(二)超過31～60天時，扣該票金額40％的金額。

　　(三)超過61～90天時，扣該票金額60％的成績。

　　(四)超過91～120天時，扣該票金額80％的成績。

　　(五)超過121天以上時，扣該票金額100％的成績。

　　□ 收取票據(jù)須知

　　第十條 法定支票記載的金額、發(fā)票人圖章、發(fā)票年月日、付款地，均應齊全，大寫金額絕對不可更改，否則蓋章仍屬無效，其他有更改之處，務必加蓋負責人印章。

　　第十一條 支票的抬頭請寫上“**股份有限公司”全銜。

　　第十二條 跨年度時，日期易生筆誤，應特別注意。

　　第十三條 字跡模糊不清時，應予退回重新開立。

　　第十四條 收取客票時，應請客戶背書，并且寫上“背書人**股份有限公司”，千萬不可代客戶簽名背書。

　　第十五條 “禁止背書轉(zhuǎn)讓”字樣的客票，一律不予收取。

　　第十六條 收取客戶客票大于應收帳款時，不應以現(xiàn)金或其他客戶的款項找錢，應依下列方式處理。

　　(一)支票到期后，由公司以現(xiàn)金找還。

　　(二)另行訂購抵帳，或抵交未付帳款中的一部分。

　　第十七條 本公司無銷貨折讓的辦法，如因發(fā)票金額誤開，需將原開統(tǒng)一發(fā)票收回，寄交公司更改或重新開立發(fā)票。

　　如無法收回而不得已需抵扣時，則于下次向公司訂貨時，以備忘錄說明，經(jīng)業(yè)務經(jīng)理核準后扣除，不得于收款時，扣除貨款或以銷貨折讓方式處理，否則尾數(shù)由業(yè)務人員負責。

篇2：物業(yè)收款員崗位職責

　　物業(yè)收款員崗位職責

　　1.0遵守國家的法律、法規(guī)和公司的各項管理規(guī)章制度，有良好的職業(yè)操守。

　　2.0負責客戶各項物業(yè)管理服務費、水電費等費用的收繳工作并及時上繳財務部，接受財務部的監(jiān)督指導。

　　3.0負責服務中心收費單據(jù)的打印工作。

　　4.0負責客戶車輛出入智能卡的發(fā)放、注銷等工作。

　　5.0負責欠費業(yè)主/住戶的費用催繳工作。

　　6.0負責服務中心的資產(chǎn)管理，對服務中心的固定資產(chǎn)、低值易耗品的品名、規(guī)格、存放地點、數(shù)量、金額等設立臺帳進行分類登記。

　　7.0 對個人使用的不屬于固定資產(chǎn)、低值易耗品范疇的辦公用品、維修工具的領用進行登記，隨時掌握服務中心資產(chǎn)的變動情況。

　　8.0 負責辦理服務中心資產(chǎn)的報廢手續(xù)。

　　9.0 每季度對服務中心的資產(chǎn)進行核查。

　　10 .0 負責服務中心的倉庫管理工作。

　　11.0 負責采購物品入庫的驗收、保管和發(fā)放，并及時對已入庫的物品登帳。

　　12.0 對物品進、出庫及庫存情況做好月度報表，交經(jīng)理審核。

　　13.0 做好庫房內(nèi)的清潔衛(wèi)生，盡可能對庫存物品粘貼標識，并分類存放。

　　14.0 保管庫房鑰匙，不隨意亂放、亂丟。

　　15.0 全權(quán)負責庫房物品不短缺、不損失，做到帳物相符。

　　16.0 認真完成領導交辦的其它工作。

篇3：康城會所收款員工作規(guī)程

　　康城會所收款員工作規(guī)程

　　1．工作目標

　　規(guī)范會所接待服務，規(guī)范服務程序，提高服務水平。

　　2．工作職責

　　負責前臺收款工作，熟悉各種項目的價格，熟悉開機、打單、交班、改正、清單的工作流程。

　　3．工作指引

　　3．1每天提前10分鐘到崗，換工裝，打卡，到服務臺報到。

　　3．2保持前臺整潔，無垃圾雜物和廢票根，查看上一班次的工作記錄，落實上一班次交待的事項和特殊處理的問題。同時檢查鑰匙、票據(jù)和收銀機是否正常。

　　3．3對客人和各崗位的意見，記錄在交接日志上。對客人的投訴要細心聆聽，并認真記錄，問題嚴重時，應及時通知管理人員，協(xié)同解決。

　　3．4如有顧客光臨，禮貌地要求住戶出示會員卡和住戶卡，并詢問住戶需要消費的項目，并告知其所需的費用。

　　3．5會所員工要熟悉內(nèi)部的娛樂設施、收費標準等，準確回答客人提出的問題，指引客人到達活動場所。為客人辦理所需活動項目的手續(xù)，離營業(yè)結(jié)束前30分鐘，提醒客人是否需要延辦。

　　3．6服務員必須熟悉使用收款機的收款操作流程。

　　3．7在非收款期間，不得無故啟用收款箱，如啟用請注明原因。

　　3．8如在收款期間打錯單，請按《收款機操作說明書》修改，并且注明原因，簽名。

　　3．9早班和晚班交接時要清點早班的營業(yè)收入，并在工作日志記錄清。

　　3．10當天營業(yè)結(jié)束時，接待收款員應計算清點好營業(yè)收入，導出當日實收金額，由會所主管核對無誤后簽名確認。

　　3．11每天結(jié)帳后，收好票據(jù)，并且留余一百元零錢備用找贖。清點鑰匙，并關好電源，鎖

　　好娛樂設施門，鎖好服務臺到主管處交班，主管確認后方可下班。

　　4．質(zhì)量記錄

　　4．1《交接班日志》

　　4．2《經(jīng)營月匯總表》

　　4．3《收款單》

　　5．參閱文件、資料

　　5．1《會所員工行為守則》

　　5．2《收款機操作程序》