1、收付款管理必須貫徹執行國家經濟政策,財政制度和銀行現金管理及公司財務管理等有關規定,確保資金安全。

　　2、現金是指廣義現金,包括現金、存折及轉帳支票等。

　　3、現金收取:

　　3.1現金收取范圍:

　　3.1.1辦理簽署認購書的客戶交納的2萬元現金。

　　3.1.2辦理簽署購房合同的客戶交納的購房款。

　　3.2客戶原則上應采用存折、招商行"一卡通"及支票的形式交納認購金及購房款。(存折應另留底金額10元,設置密碼的應注明密碼)。

　　3.3項目部內勤每天應將所有收到的現金、存折及支票存入銀行相應帳戶,在銀行接收時由銀行簽收蓋章。

　　4、現金支付:

　　4.1現金支付范圍:

　　4.1.1.辦理簽署認購書的客戶的訂金退款;

　　4.1.1.1辦理退款的客戶,均需提前一天通知銷售部,每周四為退款日,其它時間銷售部均不辦理退款。

　　4.1.1.2辦理退認購金的客戶退款時,必須有銷售部總監簽字的退認購審批單和認購書原件及付款收據,內勤人員審核單據無誤后,才可辦理現金退款,同時收回所有單據(客戶本人必須在退認購審批單上簽字)。如發現手續不符,涂改、偽造憑證的應拒絕支付。

　　4.1.1.3銷售部需提前一天將需要退認購金的合計金額通知財務部(注明支票、現金數額)。由財務部統一取款。

　　4.1.2辦理簽署購房合同的客戶的房款退款。

　　辦理退房款應到都市心海岸售樓處財務部辦理退款。辦理退款時,客戶必須有銷售人員陪同,并持有銷售總監簽字的退房審批單和購房契約原件及付款收據。(來自:www.dewk.cn)財務人員審核單據無誤后,按照財務手續辦理退款,同時收回單據(客戶本人必須在退房審批單上簽字)。如發現手續不符,涂改、偽造單據的應拒絕支付。

　　5、按揭處理:

　　5.1在銀行將按揭款入到帳戶后,客服部取回單據,并轉給銷售內勤,由銷售內勤為客戶開具發票。

　　5.2以按揭形式購房的客戶在辦理退款時,由財務部先將客戶剩余按揭款還清,再為客戶辦理退款手續。

　　6、收據及發票的開據:

　　6.1對于交納訂金的客戶,開具公司內部收據;

　　6.2對于交納房款的客戶,開具房地產業資金往來專用發票;

　　6.3對于按揭購房的客戶,在收到按揭款后,開具房地產業資金往來專用發票;

　　6.4對于交齊房款的客戶,按照合同額開具房地產業銷售專用發票,并收回已向客戶開具的收據或發票。

　　6.5對于交納存折的客戶,首先開具公司內部收據(印章為銷售部),待款項入到公司指定有帳戶后,再開具公司內部收據(印章為財務專用章)。

　　6.6如遇客戶收據或發票丟失,在辦理退款或換取發票時,需由客戶出具證明,并有客戶、經辦人、銷售部總監共同簽字方可辦理相應手續。

　　6.7收據及發票的內容注明:客戶名稱、樓號、房間、款項性質、面積、大小寫金額,開票人、日期。

　　7、銷售部每天核對收取現金、存折的金額是否與票據相符。

　　8、銷售部內勤二日內將進帳單、,現金繳款單及相關單據交回公司財務部,并在每周五、每月末最后一日將票據返回公司財務部,每月與財務以帳一次,發現問題及時處理解決。

　　9、售樓處設專人負責收取現金、開具收據或發票,并做出收支記錄。除收取認購金、房款外,曙光項目部不對外辦理現金收支業務。

　　10、銷售內勤工作時間為AM9:00-PM17:30,如有特殊交款,銷售副總監應提前通知內勤。

　　11、本辦法隨銷售政策變更而進行調整。

　　12、本辦法自下發之日起生效。

篇2：W科物業委托銀行代收款協議書

　　W科物業委托銀行代收款協議書

　　委托銀行代收款協議書

　　甲方: ________(業主或租戶)

　　身份證號碼:

　　乙方:深圳市V科物業管理有限公司 管理處

　　地址:

　　負責人:

　　鑒于乙方長期向甲方提供物業管理的各項服務，為方便甲、乙雙方管理服務費及未實施抄表到戶的水、電費等費用的收付結算，雙方經協商達成如下協議:

　　一、由甲方提供銀行活期帳戶(以下簡稱指定銀行帳戶)(戶名:，賬號:)，作為甲方向乙方支付管理費、維修資金、代收的水電費等費用的指定銀行賬戶。甲、乙雙方共同遵守中華人民銀行深圳分行關于"深圳市特種委托收款結算辦法"的規定。

　　二、每月 日前乙方將繳費通知單送至甲方信箱，每月 日為銀行劃款時間。甲方無正當理由不得拒付管理費、維修資金、代收的水電費等費用。指定銀行賬戶余額不足時，甲方應在劃款時間之前主動將款項足額存至指定銀行賬戶。

　　由于甲方指定銀行賬戶余額不足，導致劃款不成功，乙方有權在逾期后每日按應收費用總額的萬分之五收取滯納金，拖欠付款達三個月以上的，乙方可通過法律途徑進行催繳。

　　三、乙方有義務接受甲方的查詢和咨詢，結算中如有差錯出現，由甲乙雙方在查明原因后協商處理。

　　四、管理費及相關費用結算方式:

　　甲方需提供指定銀行帳戶和存折復印件，乙方根據甲方提供的資料并核對無誤后，向指定銀行辦理托收手續，雙方簽署協議兩份，各執一份。

　　五、本協議簽訂后，從年 月 日起正式從銀行托收，在此之前的各項費用由甲方用現金或支票向乙方支付。

　　甲方(單位須蓋章):乙方(單位蓋章):

　　樓棟及房號:

　　聯系電話:聯系電話:

　　年 月 日年 月 日

篇3：收款室崗位職責、工作范圍

　　收款室崗位職責、工作范圍

　　一、職責

　　1、按國家及公司規定的收費標準收取管理處各項費用。

　　2、嚴格執行公司現金管理制度的規定，當日現金收款必須全額存入銀行，嚴禁直接用收入補充備用金，支付開支的坐支行為。

　　3、每天編制收款日報表，并在次日上報公司財務部。

　　4、按公司備用金管理制度規定的使用范圍、權限，對管理處備用金進行管理和使用。

　　5、熟悉電腦使用收費軟件系統，做好業主、住戶水、電及管理費的收繳工作。

　　6、及時提供住戶每月應收、已收與未收款清單等有關統計報表，以配合會計核算及管理處組織催收工作。

　　7、負責填開管理處《材料領用單》。

　　8、負責管理處倉庫月末盤點。

　　9、負責管理處資產清點及登記。

　　二、工作范圍

　　1、全面負責管理處各項費用的現金收繳工作。如:裝修押金、停車場收入、維修費、租金等。

　　2、負責業主檔案資料，應收管理費，水電費各項收費的電腦輸入工作，每月打印并派發通知單給住戶。

　　3、與扣款銀行聯系，負責每月送盤及回盤，做好各項物業收費的托收工作。

　　4、根據綜合管理部的裝修審批發放裝修卡，裝修完工驗收后，負責回收證件及裝修押金的申請。

　　5、向公司財務部傳遞管理處日常各種符合手續的報銷單據。

　　6、負責出售住戶專車乘車卡。