汽車4S店出納工作細(xì)則
出納工作最基本準(zhǔn)則：日清月結(jié)。
一、每日工作內(nèi)容
1、提取備用金（各種面額）支付日常報銷及節(jié)能補貼，并記帳編號（最遲不超過次日下班）
2、按付款通知單通過網(wǎng)銀支付款項并打印單據(jù)并記帳，每周去銀行取回單，粘貼完畢交成本做帳或者先交成本做帳取回單據(jù)次日要全部粘貼完畢。
3、與收銀交接當(dāng)天營業(yè)款，收取收銀交款時在交接單上簽字（一式兩份，收銀留一份存檔）并將當(dāng)時的營業(yè)款交存銀行（如有收銀代墊報銷款，開現(xiàn)金支票抵現(xiàn)）當(dāng)日結(jié)清與收銀帳，不允許相互之間欠款。
4、按銷售部請款解押，并打印付款憑證并記帳，并記錄解押臺帳。
5、及時支付各部門的付款申請，及時清理各種付款業(yè)務(wù)。
6、每周至少去一次銀行取各種單據(jù)，處理各項收款業(yè)務(wù)憑證。
7、每日報帳。
8、員工報銷沖以前個人借款時，開收據(jù)沖帳，員工借款單與報銷時間相隔二天以上的，借款必須做帳。
二、周工作內(nèi)容
1、每周至少去一次銀行取回單并處理帳務(wù)
2、每周至少自盤一次現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳是否相符，若有不符及時報告部門經(jīng)理。
3、每周清理手上單據(jù)，是否有未付報銷單據(jù)，未付款請款單，未付配件款，及時補辦上述業(yè)務(wù)。
三、月度工作內(nèi)容
1、次月3日前必須到銀行將上月所有回單取回，次月5日前必須處理完所有現(xiàn)金與銀行業(yè)務(wù)，次月8日前編制完銀行余額調(diào)節(jié)表。
2、與成本核對完現(xiàn)金與銀行日記帳后，將當(dāng)月的現(xiàn)金與銀行帳做月結(jié)處理。
3、由于不可抗力因素，無法取得單據(jù)的，在取得單據(jù)的三個工作日內(nèi)將單據(jù)粘貼到原始附件后。
4、次月5日下班前，做好財務(wù)經(jīng)理現(xiàn)金盤點的準(zhǔn)備工作，并進行現(xiàn)金盤點。
篇2：別墅物業(yè)財務(wù)部出納職責(zé)
別墅物業(yè)財務(wù)部出納職責(zé)
職位：出納
報告：財務(wù)經(jīng)理
工作概要：辦理現(xiàn)金及支票等款項的收付事宜，管理有關(guān)支票、收據(jù)、印章、辦理銀行業(yè)務(wù)，嚴(yán)格安裝出納制度進行工作。
主要職責(zé)：
1.出納員要嚴(yán)格安裝國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，認(rèn)真辦理款項收付業(yè)務(wù)，根據(jù)審核無誤、手續(xù)完備的會計憑證支付款項，如不符合有關(guān)規(guī)定，出納有責(zé)任不予辦理。
2.現(xiàn)金收、付時，必須當(dāng)面點清。
3.每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到帳證相符。每日結(jié)出當(dāng)日余額，并與庫存現(xiàn)金核對，保證現(xiàn)金的準(zhǔn)確無誤，做到帳實相符。
4.逐日逐筆登記銀行存款日記帳，帳證相符基礎(chǔ)上，每月與銀行對帳單核對，如有未達(dá)帳項，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)。每五天必須向財務(wù)經(jīng)理匯報管理處現(xiàn)有資金情況。
5.做到空白收據(jù)及空白支票的管理，建立票據(jù)使用登記簿，逐項詳細(xì)登記、注銷，監(jiān)督簽字。票據(jù)使用要規(guī)范，正確填制好各種銀行結(jié)算單據(jù)，嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，并做好保管。
6.及時辦理銀行業(yè)務(wù)，以保證管理處日常工作正常、有序地進行。實有現(xiàn)金超過庫存現(xiàn)金限額時，要及時送存銀行，否則責(zé)任自負(fù)。
7.每日與財務(wù)部會計對帳一次，保證帳目清楚、無誤。
8.加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。
9.提高警惕，加強責(zé)任心，保證各種款項和安全。
10.完成財務(wù)經(jīng)理及總物業(yè)經(jīng)理交辦的其他工作。
篇3：酒店式公寓物管處出納員職責(zé)
酒店式公寓物管處出納員職責(zé)
職務(wù)概述：
負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、信用卡的核對工作。協(xié)助上司搞好資金收支管理，確保資金正常運行。
崗位職責(zé)：
1、清點匯總營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表。
2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數(shù)，審核所有送出納員處理的有關(guān)憑證、單據(jù)。
3、及時處理現(xiàn)金收入、支出，銀行存款收入、支出等業(yè)務(wù)，并填制記帳憑證，登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。
4、編制資金報告單。
5、妥善保管現(xiàn)金、銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。
6、積極參加培訓(xùn)，工作主動，完成上級交辦的其他任務(wù)。
7、每日工作結(jié)束前，盤點現(xiàn)金；每月末核對銀行對帳單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
簽署人：物業(yè)服務(wù)有限公司