醫院現金出納會計崗位職責

　　一、管理全部現金收付、支票。嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規定，辦理收付、報銷手續，對憑證不實，有權拒付。

　　二、根據規定，按銀行賬戶設置銀行日記賬，現金日記賬，日結月清，做到準確無誤。

　　三、認真執行現金管理制度，庫存現金不超過銀行規定的限額。

　　四、認真開好轉賬支票和現金支票，及時處理暫收暫付款項。

　　五、按時做好工資和獎金等的發放工作。

　　六、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每一筆收付都符合制度標準。

　　七、嚴格遵守保密制度。未經領導批準，不得對外提供會計信息。

　　八、與主管會計相互配合，相互監督，各司其職，共同為單位管好財，用好財。

篇2：地產公司現金出納崗位工作職責

　　地產公司現金出納崗位職責

　　1、嚴格執行《會計核算制度》及公司財務管理規章制度，遵守出納的工作守則。

　　2、做好“現金日記賬”的登記工作。每周提交一份反映一周以來資金使用情況的周報表，每月底編制庫 存現金余額調節表。

　　3、完成日常帳務處理及現金支付工作，編制憑證及時入帳。

　　4、嚴格執行公司付款審批程序和財務管理規章制度，負責日常的報銷事項，并嚴格按“報銷守則”的要 求辦理，對不符規定且手續未完備的報銷事項應拒絕辦理。

　　5、負責現金的收付工作。對庫存現金必須日清月結，并根據銀行有關現金庫存限額的規定，對超出庫存 限額部分的現金要及時送行。

　　6、負責辦理公司與銀行的現金業務往來。加強與銀行的溝通和互動，搞好公共關系。

　　7、及時完成并向政府部門提交各種統計報表，包括資金收付表、工程付款、物資付款、營銷付款及日常 費用統計表。

　　8、妥善保管各種銀行票據。嚴格執行財務制度的有關規定，申請付款手續完備后方可支付現金。

　　10、定期向經理提交上述業務的各種財務信息和統計報表。

　　11、負責員工購房、購車借款合同辦理公證統計工作。

　　12、負責集團公司費用開支統計工作。

　　13、完成部門經理交辦的其他各項工作。