公司出納崗位工作職責、工作質(zhì)量要求
一、辦理銀行存款、匯票事務和現(xiàn)金收、領取及支付工作。同時，保管好銀行賬戶網(wǎng)銀的加密狗和密碼。保險柜密碼或網(wǎng)上銀行密碼更換時，應直接上報總經(jīng)理備案。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理工作。
三、做好財務軟件上銀行賬日記賬和現(xiàn)金賬日記賬（以下簡稱賬薄）登記工作及手工賬薄登記工作。做到日清月結(jié)，每月最后一天下午下班前，出納的現(xiàn)金（包括現(xiàn)鈔、匯票等）必須在財務主管監(jiān)督下進行月終盤點。財務主管必須在現(xiàn)金盤點上簽名確認。
四、每*月*日發(fā)放員工工資。
五、做好貨幣資金的出納工作：
1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由出納自行負責。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章"，如出納人員多付或少付金額，由出納人員自行負責。
3、把每日收到的現(xiàn)金每日結(jié)賬前必須繳入公司銀行賬戶，不得"坐支"，只保留****元報銷費用備用金。
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符并將每日現(xiàn)金結(jié)存情況在第二天上班前與會計核對完畢，如有賬目的差錯應及時相互查找。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理直接審批。
6、員工借款應根據(jù)公司《借款及費用報銷制度執(zhí)行》，否則引起差錯或人員經(jīng)濟糾紛，由出納人員自負。
六、銀行賬務處理：
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。月初的三天內(nèi)必須到各銀行（無論是公司的公戶還是私戶）打印對賬單并復印一份給財務會計人員，同時做好銀行余額調(diào)節(jié)表。把銀行對賬單原件保存好，并于每年度終了時，裝訂成冊，以備查賬和審計。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單，并每日下午16點左右將整日發(fā)生的原始憑證交至財務會計人員以便做賬、核對。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應隨后份的支票號碼一起附在憑證后面，由會計人員在裝訂記賬憑證時作為原始憑證裝訂。
七、報銷單據(jù)最終審核：
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應分開貼。
4、支付單據(jù)上是否有總經(jīng)理（或董事長）簽字。若無，決不予報銷
八、本制度由總經(jīng)理簽字后即日生效并執(zhí)行。
篇2：公司財務出納員職責
公司財務出納員職責
職務：出納員
呈報上級：財務經(jīng)理（會計師）
1、出納員在財務經(jīng)理（會計師）的領導及指導下進行工作。
2、按照公司現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定，根據(jù)已審批的會計憑證進行收付帳工作。
3、負責公司日記帳簿（現(xiàn)金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結(jié)帳、每月將現(xiàn)金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。
4、每天要盤點庫存現(xiàn)金，登記庫存，做到帳鈔相等，發(fā)現(xiàn)問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
5、催促各部門將支付的款項及時報帳。
6、做好公司各項費用的收繳工作。
7、做好公司每月的工資發(fā)放工作。
8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。
篇3：物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責說明
物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責說明
1、崗位職責
a)遵守國家有關財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。
b)負責辦理現(xiàn)金收付各銀行結(jié)算業(yè)務。
c)負責登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調(diào)節(jié)表。
d)負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關印章。
e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規(guī)定的一律拒付，并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。
f)負責工資表的編制并按時發(fā)放。
g)負責收發(fā)倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。
h)加強對庫存物資的管理，嚴格執(zhí)行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。
i)完成領導交辦的其他工作。
2、職位說明
a)年齡50歲以下，身體健康；
b)大專以上學歷，會計類專業(yè)；
c)熟悉國家和公司的財務制度，熟悉現(xiàn)金管理；
d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公。
e)工作負責范圍：負責公司現(xiàn)金管理工作。