酒店出納崗位職責（七）
1、負責現金收入，單據及銀行存款的保管，出納記錄及管理檢查和清點每日各收款點交來的現金，填制送款薄，及時存入銀行。
2、負責管理本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定，并計算收付財務費用。
3、簽收，整理各種支票、匯票、本票等，填制送款薄，及時送存銀行。
4、檢查一切收、付繳款業務憑證，做到有憑證，審批手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付繳業務。
5、負責編制"酒店每日資金日報表"和銀行存款每日報告表。
6、每日上班打開保險柜，由經理監督（或二人互相監督）取出各收款員交來的"交款袋"與交款簽名章，核對是否相符，如出現不符現象，應立即查找原因。
7、在主管銀行送款員監督下，將每個"交款袋"逐一打開，清點現金及支票。
8、妥善保管各種收付款憑證和酒店"每日收入報告表"每日及時整理歸檔，做到有條有理。
9、嚴格執行現金甭點，盤點制度，每日核對庫存現金和零用金，做到帳款相符，確保現金安全。
10、根據會計憑證每日進行現金的收付業務。
（1）收款時，認真復查會計憑證及付款單，應保證憑證準確無誤，如手續不全或有錯誤現象應及時退回會計改正。
（2）現金收付當面清點，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。
11、嚴格遵守現金管理制度，現金必須做到日清月結，月結盤庫后作現金盤存表。
12、應負責每日營業額的追繳。
13、負責酒店的工資發放，按時發放工資、獎金并填制有關的記帳憑證。
14、根據現金收付憑證，每日現金日記帳及輔助記錄。
（1）現金日記帳所記錄的內容必須同會計憑證一致，不得隨便增加或刪減。
（2）日記帳必須連續登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞帳薄。
（3）數字必須準確無誤，整潔清晰，如有改動必須嚴格按會計制度執行。
15、銀行帳務和支票辦理
（1）將部門收回的支票及時送交銀行進帳，收到銀行回單時，及時登記后交給會計作帳，如有銀行退票，應及時交會計沖帳并重新更換支票。
（2）每月中旬作上月"銀行存款金額調節表"，認真核對清查每筆未到帳原因，如有錯帳及時更正，力爭將未到帳款控制到最低限度。
（3）支票必須憑領導審批的申領單方能開具，填寫支票時，應做到時間、金額、帳號及收款人單位正確無誤。
（4）空白支票應妥善，開出支票后按編號順序進行登記，印章應分別保管。
16、會計憑證的匯總與管理
（1）每日下午開始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于15張時，可酌情推至第二日匯總。
（2）匯總時應負責審核每張收付憑證或現金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤。
（3）每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯誤。并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。
（4）所有會計憑證，會計報表及有關文件設專柜，專柜分門別類進行保管，估秷出入庫皆有登記，并定期進行全數歸檔。
篇2：公司財務出納員職責
公司財務出納員職責
職務：出納員
呈報上級：財務經理（會計師）
1、出納員在財務經理（會計師）的領導及指導下進行工作。
2、按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會計憑證進行收付帳工作。
3、負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。
4、每天要盤點庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發現問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。
5、催促各部門將支付的款項及時報帳。
6、做好公司各項費用的收繳工作。
7、做好公司每月的工資發放工作。
8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。
篇3：物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明
物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明
1、崗位職責
a)遵守國家有關財經紀律，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。
b)負責辦理現金收付各銀行結算業務。
c)負責登記現金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調節表。
d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。
e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規定的一律拒付，并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。
f)負責工資表的編制并按時發放。
g)負責收發倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。
h)加強對庫存物資的管理，嚴格執行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛生措施。
i)完成領導交辦的其他工作。
2、職位說明
a)年齡50歲以下，身體健康；
b)大專以上學歷，會計類專業；
c)熟悉國家和公司的財務制度，熟悉現金管理；
d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公。
e)工作負責范圍：負責公司現金管理工作。