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物業(yè)經(jīng)理人

學校出納職責(7)

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  學校出納職責(七)

  學校出納在總務主任領導下,負責學?,F(xiàn)金收支、銀行結算和票證管理。

  1、嚴格按照財務制度的規(guī)定,辦理好日常的報銷手續(xù),及時處理好暫收款項。

  2、按時做好工資和學校崗位津貼、職務補貼及獎勵等發(fā)放工作。

  3、根據(jù)規(guī)定,設置銀行記賬、現(xiàn)金日記賬,做到日清月結,準確無誤。

  4、嚴格審核各種報銷和支出的原始憑證。對憑證不實,手續(xù)不全者,在做好解釋工作的情況下,應予以拒付。

  5、認真執(zhí)行銀行結算制度,貨幣管理制度,加強銀行支票管理,不座支現(xiàn)金。

  6、加強存款和現(xiàn)金管理,及時核對銀行存款,做到賬款相符,對庫存現(xiàn)金,要逐步盤點,現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。

  7、每天下班前,嚴格檢查保險柜的上鎖情況,妥善保管好鑰匙。

  8、加強學習不斷提高業(yè)務水平,與會計人員密切合作做到相互支持,配合默契。

篇2:公司財務出納員職責

  公司財務出納員職責

  職務:出納員

  呈報上級:財務經(jīng)理(會計師)

  1、出納員在財務經(jīng)理(會計師)的領導及指導下進行工作。

  2、按照公司現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定,根據(jù)已審批的會計憑證進行收付帳工作。

  3、負責公司日記帳簿(現(xiàn)金和銀行存款)工作,要及時地、正確地登記帳簿,記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現(xiàn)金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

  4、每天要盤點庫存現(xiàn)金,登記庫存,做到帳鈔相等,發(fā)現(xiàn)問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

  5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

  6、做好公司各項費用的收繳工作。

  7、做好公司每月的工資發(fā)放工作。

  8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。

篇3:物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責說明

  物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責說明

  1、崗位職責

  a)遵守國家有關財經(jīng)紀律,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結算制度。

  b)負責辦理現(xiàn)金收付各銀行結算業(yè)務。

  c)負責登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳,每月終及時做出銀行存款調節(jié)表。

  d)負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據(jù)和有關印章。

  e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷,對違反規(guī)定的一律拒付,并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。

  f)負責工資表的編制并按時發(fā)放。

  g)負責收發(fā)倉庫貨品進出倉工作,保證單與帳相符、帳與物相符。

  h)加強對庫存物資的管理,嚴格執(zhí)行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。

  i)完成領導交辦的其他工作。

  2、職位說明

  a)年齡50歲以下,身體健康;

  b)大專以上學歷,會計類專業(yè);

  c)熟悉國家和公司的財務制度,熟悉現(xiàn)金管理;

  d)工作認真、負責,原則性強、廉潔奉公。

  e)工作負責范圍:負責公司現(xiàn)金管理工作。

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