企業（公司）員工差旅管理制度

　　一、出差管理辦法

　　第一章國內部分

　　第一條本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規定發給出差旅費。

　　第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下標準發給出差旅費。

　　（1）乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

　　（2）乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　　（3）因急要公務必須搭乘飛機者，應事先報準并憑飛機票根報出差旅費。

　　（4）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

　　第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發。

　　（1）主管及以上級：每日120元。

　　（2）一般級：每日100元。

　　第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規定辦理。

　　（1）乘坐計程車，原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　（2）電話費應取具電信局的收據為憑。

　　（3）郵費應取具郵局的證明為憑。

　　（4）因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。

　　（5）因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

　　第五條員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費（按照規定格式逐項填寫）。

　　第六條員工出差銷差后，三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員才能憑以報支。

　　第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

　　第八條市內及短程（一日內）出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。

　　（1）下午1時以后銷差者準報午餐。

　　（2）下午8時以后銷差者準加報晚餐。

　　（3）不得再報支加班費。

　　第九條奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費（1天）及行李運費。

　　第十條調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。

　　第十一條調遣人員若超過1天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。

　　第二章國外部分

　　第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪金照領外，并準予報支出差旅費，其標準如下。

　　（1）凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

　　（2）膳、宿、雜費按當時行情，并依出差規定在報支額度內支給。

　　（3）派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

　　第十三條受政府或其他機構聘請（派遣）出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。

　　第十四條出差期間，因公支出應取得正式收據并按實報銷；其無法取得正式收據的零星付款，可以以出差人簽呈為準。

　　第十五條如因公務原因必須支付的費用而超過日用費規定的，可以呈請總經理核發特別津貼。

　　第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。

　　第三章附則

　　第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員比照上級職員標準支給。

　　第十八條本公司董事、監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。

　　第十九條膳、宿、雜費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。

　　第二十條本辦法經董事會核定后實行，修改時亦同。

　　二、員工出差管理規定

　　第一條為加強出差費用的管理，特制訂本規定。

　　第二條員工出差依下列程序辦理。

　　（1）出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。

　　（2）出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數額的差旅費，返回后一周內填具“出差旅費報告單”，并結清暫支款。未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　第三條出差的審核決定權限。

　　（1）國內出差，六日內由部門經理核準，六日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。

　　（2）國外出差，一律由總經理核準。

　　第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計薪。

　　第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，并依情節輕重論處。

　　第六條差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、通信費、交際費等，其標準另定。

　　第七條出差費用的報銷。

　　（1）交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

　　（2）膳食費按標準領取。

　　（3）通訊費以郵局憑證報銷。

　　（4）交際費由領導核定，憑據報銷。

　　三、員工出國管理辦法

　　第一條凡本公司員工因公經核準出國者，悉依本辦法辦理。

　　第二條因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書（如附件一），言明按期歸國并繼續為公司服務；如在返國三年內自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額，并放棄先訴抗辯權。

　　第三條出國人員于返國后，應于兩星期之內書面提呈出國經過及觀感心得，必要時，由總經理排定時間，向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針。

　　第四條奉派出國人員，出國期間其薪金仍準照領，并可預支核定日數之差旅費。

　　第五條出國人員應照規定期限歸國，并于返國后10日內，持有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。

　　第六條出國人員在國外的旅行，應予規定的路程為限，規定以外路程的差旅費如經總經理核準者，準予報銷。

　　第七條出國接受技術培訓或受國內外廠商機構補助人員，其差旅費如已由有關單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給的費用較本辦法所訂的費用低時，其差額得由公司補助。

　　第八條本辦法經經理級會議通過，呈總經理核定公布實施，其修改或補充亦同。

　　附件一：承諾書

　　立承諾書人因公經×××股份有限公司派遣出國，謹保證：

　　（1）按期歸國返回公司工作。

　　（2

）返國后三年內決不自動離職，如有違背，愿依貴公司所訂之辦法負責賠償，連帶保證人愿負擔一切連帶賠償責任，并放棄申訴抗辯權。

　　×××股份有限公司

　　立承諾書人：

　　年月日

　　連帶保證人：

　　地 址：

　　身份證編號：

　　說明：

　　（1）因公出國者，其手續由總務部代為辦理。

　　（2）在同一地區內停留30日以上者，自第31日起，膳宿雜費以八折計算。

　　（3）低職人員隨同高職出國者，其費用可酌實情比照高職人員報支。

　　（4）美元匯率如有變動，視該匯率調整報銷費用。

　　四、員工差旅費支給辦法

　　第一章總則

　　第一條本辦法依據人事管理規則制訂。

　　第二條本公司員工出差旅費支給依本辦法辦理。

　　第三條本公司員工出差分類。

　　（1）當日出差：出差當日可能往返者。

　　（2）遠途出差：出差必須在外住宿者。

　　（3）國外出差；赴國外出差者。

　　第二章當日出差

　　第四條員工當日出差時由科長以上主管核準。

　　第五條當日出差每延誤正餐時間一小時以上，按延誤餐次支給誤餐費，每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。

　　第六條當日出差除依前條規定支給誤餐費外不另支付出差旅費。

　　第七條當日出差的交通費憑乘車證明實數支給。

　　第八條當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。但因實際需要，事先呈奉各部經理以上主管核準者按遠途出差辦理。

　　第三章遠途出差

　　第九條本公司員工奉命或因業務需要遠途出差時，必須事先填報“出差申請書”（格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務等，呈部（室中心）經理（主任）或分公司經理核準后方可出差。

　　第十條遠途出差的員工可在“出差申請書”添附“出差旅費概算表”，向財務單位預借出差旅費。

　　第十一條未及呈準出差人員，須補辦手續后才能支給出差旅費。

　　第十二條出差人員因急病或不可抗力致無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留，經調查確實無誤乃支給出差旅費。

　　第十三條出差人員必須于返回后三日內填具“員工出差旅費報告單”，報銷出差旅費。

　　第十四條出差人員的交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因特急事情，經協理以上人員核準者才可乘飛機。

　　第十五條出差人員的交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐出租汽車、三輪車，無法取得乘車證明者呈請部（室、中心）經理（主任）以上主管核準后實數支給。

　　第十六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。

　　第十七條遠途出差如利用夜間（晚上9時以后，早上6時以前）車次，住宿費減半支給。

　　第十八條出差日自出發日至回公司日計算，但晚上出發或早上回公司者減半支給。

　　第十九條出差人員每日必須作出差日報向各直屬主管報告。

　　第二十條住宿費按出差人員在外住宿日數定額支給。

　　第二十一條出差人員住宿費必須取得住宿費憑證（發票），但住宿在自宅（含其他住宅）或本公司招待所未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。

　　第二十二條與經理以上人員隨行，其住宿費不夠時，可呈經上級人員核準，憑住宿費憑證，支給與上級人員同等住宿費或實費。

　　第二十三條各分支機構人員因業務需要或受命到總公司述職，比照遠途出差支給住宿費，但支領外勤津貼人員不得支給住宿費。

　　第四章國外出差旅費報支辦法

　　第二十四條本公司員工奉命或因業務需要出差國外時，必須填具“出差申請書”，記明出差日程，出差目的地及出差要務等，呈由董事長核準。

　　第二十五條國外出差人員憑核準的出差申請書預編出差費概算，于出國前向財務單位預借出差旅費。

　　第二十六條國外出差人員渡航費，董事長、總經理得按頭等艙位實額支給，其他人員均按二等艙位實額支給。

　　第二十七條國外出差人員的出差旅費，按下列標準支給。

　　職級　董事長　常務董事、監事　董事、監事

　總經理　副總經理　　協理　經理、副經理

　　正管理師　正工程師　管理師　工程師

　　正副科長　副管理師　副工程師

　　其他人員

　　金額（美元）　　80　　70　　60　　50　　40

　　注：（1）上列金額系赴東南亞、日本的出差旅費標準。赴歐美者，按級另加20%。

　　（2）但供住宿者，按上列標準每日減支10美元。

　　第二十八條前條出差旅費包括在出差地的交通費、住宿費、雜費。

　　第二十九條國外出差去程當日不論何時起程均以一天計算，回程當日不論何時返回均不予計算出差日數。

　　第五章附則

　　第三十條本辦法經董事會通過后施行，修改時亦同。

　　第三十一條本辦法如有未盡事宜可隨時修改。

篇2：公司員工手冊：差旅制度

　　公司員工手冊：差旅制度

　　目的

　　為了公司員工出差管理有序，嚴格控制費用開支，根據國家財政部有關規定及公司具體情況，特制定本規定。

　　出差范圍

　　1、市內出差：出差當日可能往返者

　　2、遠途出差：出差必須在外住宿者。

　　差旅申請

　　員工出差須事先填寫"差旅申請表"， 并到有關部門辦理出差借款等手續。

　　出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報主管副總經理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后三個工作日之內完成報銷手續，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　出差的審核決定權限如下：

　　1、員工當日出差時由部門經理核準。

　　2、長途出差：4日內由部門經理核準，4日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員由主管副總經理核準。

　　補助標準

　　1、出差不得報支加班費，但假日出差另計。

　　2、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延時外，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　3、員工出差旅費，應據實提出收據，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節輕重，酌予懲處。

　　4、市區內差旅費按以下標準包干使用(詳見人力資源部相關規定)，在發放工資時一并發給，不再另行報銷：

　　5、遠途出差差旅支付。(市外差旅費標準參見附表1)

　　出差住宿、交通及餐費補助標準(單位：元/天)超標自付，欠標不補。

　　遠途出差需搭乘飛機的，需報經主管副總經理審批，原則上由公司行政部統一購買機票。

　　乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。

篇3：礦山工程公司差旅費管理制度

　　礦山工程有限公司差旅費管理制度

　　根據上級有關規定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

　　一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

　　二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

　　1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

　　2、膳宿費系指膳食費及宿費。

　　3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

　　三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

　　2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

　　3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

　　四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包干：

　　1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

　　2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

　　3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。

　　4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

　　5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。