施工ISO-付款審核審批工作程序
1、目的：杜絕錯付、超付，以確保工程進度、控制成本。確保第一時間正確解決問題。
2、范圍：
2.1工程款的審核審批（預付款、進度款、結算款）。
2.2設備款的審核審批。
2.3設計款的審核審批。
2.4保修金的審核審批。
2.5零星工程款的審核審批。
2.6登記臺帳。
3、職責：嚴格執行合同條款、公司的規定和管理程序，仔細審核已付款情況，即時做好臺帳，加強各流轉部門信息傳遞，合理安排付款時間，保障工程進度。
4、程序：
4.1審核主管工程師上報的“付款申請單”以及所附資料，若發現資料不符合《工程付款手續管理程序》即退回并說明所缺資料、內容。
4.2審核
4.2.1按照合同條款，仔細審核每項付款。
4.2.2深入工地現場，了解工程進展，在付款時做到心中有數。
4.2.3與項目主管工程師保持良好溝通。
4.2.4及時做好臺帳，嚴格核對“已付款”，杜絕超付。
4.2.5加快各部門審批程序，做好解釋工作，對財務部提出各種工程進展問題，做到有問必答。
4.2.6合理安排如每筆付款，做到急事急辦，絕不拖延時間，影響工期。
4.2.7做好發放支票、收齊發票工作。
4.3付款審批流程：
該流程基本同“合同審核審批流程”。
主管工程師上報付款申請單------工程部經理同意------預算部該項目主辦人審核簽字------預算部經理同意------分管副總同意------預算部登記------財務部同意------總經理審批同意------財務部開支票------預算部安排付款、領用支票、登記臺帳-----主管工程師領用支票，返回發票。
4.4各類付款審核：
4.4.1工程預付款審核：預付款=合同金額×預付%
4.4.2工程進度款審核：由施工單位編制上報，工程部主管工程師簽署意見的已完工程進度報表，經預算部審核，雙方確認，并核對有關合同條款無誤。
工程進度款=合同金額×已審核進度%
檢驗是否超付：
工程款不超付：合同金額-合同金額×已審進度%-已付金額<合同金額×（1-下浮%）×（1-保修金%）
4.4.3工程結算款審核：根據預算部已審核工程結算。
工程結算款=結算總價-下浮價-保修金（或扣留金額）-預付款-進度款-甲供料款-扣款。
4.4.4保修的審核：（見《工程保修金使用辦法》）
在合同規定之保修期滿后，經物業公司核實無質量問題時方可辦理。
保修金=（結算價-下浮價）×保修%-扣款
4.4.5設備款的審核：材料設備款的支付，主辦人必須附上相應送料單、入庫單、施工單位領用單及材料設備發票，再根據合同審核支付，工程結束后，按實結算，若發生新增加材料設備，必須經設計部簽認后給予結算。
4.4.6零星工程款的審核：零星工程即無合同的工程按實結算后給予付款。
零星工程款=結算金額-（1-優良率）×2%-扣款。
5、相關文件：
5.1付款申請表。
5.2工程付款手續管理程序。
5.3保修金使用程序。
6、本程序文件應發放到工程部、預算部全體人員及物業公司。
注：1、本人保證嚴格按此文件要求執行。
2、本人有責任在發現問題時，第一時間向本文件審批人提出修改意見。
編制：校對：審批：發放號：
篇2：付款審核審批工作程序
付款審核審批工作程序
1、目的：杜絕錯付、超付，以確保工程進度、控制成本。確保第一時間正確解決問題。
2、范圍：
2.1工程款的審核審批（預付款、進度款、結算款）。
2.2設備款的審核審批。
2.3設計款的審核審批。
2.4保修金的審核審批。
2.5零星工程款的審核審批。
2.6登記臺帳。
3、職責：嚴格執行合同條款、公司的規定和管理程序，仔細審核已付款情況，即時做好臺帳，加強各流轉部門信息傳遞，合理安排付款時間，保障工程進度。
4、程序：
4.1審核主管工程師上報的“付款申請單”以及所附資料，若發現資料不符合《工程付款手續管理程序》即退回并說明所缺資料、內容。
4.2審核
4.2.1按照合同條款，仔細審核每項付款。
4.2.2深入工地現場，了解工程進展，在付款時做到心中有數。
4.2.3與項目主管工程師保持良好溝通。
4.2.4及時做好臺帳，嚴格核對“已付款”，杜絕超付。
4.2.5加快各部門審批程序，做好解釋工作，對財務部提出各種工程進展問題，做到有問必答。
4.2.6合理安排如每筆付款，做到急事急辦，絕不拖延時間，影響工期。
4.2.7做好發放支票、收齊發票工作。
4.3付款審批流程：
該流程基本同“合同審核審批流程”。
主管工程師上報付款申請單工程部經理同意預算部該項目主辦人審核簽字預算部經理同意分管副總同意預算部登記財務部同意總經理審批同意財務部開支票預算部安排付款、領用支票、登記臺帳
主管工程師領用支票，返回發票。
4.4各類付款審核：
4.4.1工程預付款審核：預付款=合同金額×預付%
4.4.2工程進度款審核：由施工單位編制上報，工程部主管工程師簽署意見的已完工程進度報表，經預算部審核，雙方確認，并核對有關合同條款無誤。
工程進度款=合同金額×已審核進度%
檢驗是否超付：
工程款不超付：合同金額-合同金額×已審進度%-已付金額<合同金額×（1-下浮%）×（1-保修金%）
4.4.3工程結算款審核：根據預算部已審核工程結算。
工程結算款=結算總價-下浮價-保修金（或扣留金額）-預付款-進度款-甲供料款-扣款。
4.4.4保修的審核：（見《工程保修金使用辦法》）
在合同規定之保修期滿后，經物業公司核實無質量問題時方可辦理。
保修金=（結算價-下浮價）×保修%-扣款
4.4.5設備款的審核：材料設備款的支付，主辦人必須附上相應送料單、入庫單、施工單位領用單及材料設備發票，再根據合同審核支付，工程結束后，按實結算，若發生新增加材料設備，必須經設計部簽認后給予結算。
4.4.6零星工程款的審核：零星工程即無合同的工程按實結算后給予付款。
零星工程款=結算金額-（1-優良率）×2%-扣款。
5、相關文件：
5.1付款申請表。
5.2工程付款手續管理程序。
5.3保修金使用程序。
6、本程序文件應發放到工程部、預算部全體人員及物業公司。
注：1、本人保證嚴格按此文件要求執行。
2、本人有責任在發現問題時，第一時間向本文件審批人提出修改意見。
編制：校對：審批：發放號：