城市立交工程資金使用計(jì)劃

　　1 驗(yàn)工計(jì)價(jià)

　　在每月底25 日，將工程完成數(shù)量進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行總結(jié)，及時(shí)上報(bào)監(jiān)理工程師。

　　2 資金運(yùn)用

　　為保證資金的正常周轉(zhuǎn)，設(shè)立專用帳號(hào)，做到?？顚Ｓ谩Ｔ诿吭略碌赘鶕?jù)工程的進(jìn)展情況，及時(shí)指定資金需求計(jì)劃，合理調(diào)配資金。在資金運(yùn)用方面遵守的原則是，首先滿足工程關(guān)鍵工序的資金使用，其次根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，找出對(duì)下道工序起到制約作用的項(xiàng)目，進(jìn)行合理調(diào)配，使整個(gè)施工過(guò)程中，資金都能夠得到有效利用。

　　3 資金使用計(jì)劃

　　本標(biāo)段工程規(guī)模大，投入的人力、機(jī)械和資金也相應(yīng)增大，為保證工程按期開工和正常運(yùn)行，擬編制以下資金使用計(jì)劃,詳見【表3.12-1 合同用款估算表】。

　　合同用款估算表 表3.12-1

　　從開工月算起的時(shí)間（月）甲方/監(jiān)理工程師的估算投標(biāo)人的估算

　　分期（％）累計(jì)（％）分期累計(jì)

　　金額（元）（％）金額（元）（％）

　　第一次開工預(yù)付款1010

　　1～21525

　　3～41540

　　5～61555

　　7～81570

　　9～101585

　　11～121095

　　缺陷責(zé)任期5100

　　小計(jì)100100

　　4 資金保證措施

　?、懦浞钟行У剡\(yùn)用每月工程款，按資金需求計(jì)劃進(jìn)行調(diào)撥。

　?、旗`活進(jìn)行資金調(diào)配和平衡，保證人、機(jī)、料管理費(fèi)的正常支出和生產(chǎn)的正常運(yùn)行，絕不能因資金的短缺而影響生產(chǎn)。

　　⑶每月按時(shí)進(jìn)行驗(yàn)工計(jì)量，保證每月工程款按期到帳。

　?、仍诠こ糖捌跍?zhǔn)備階段或中期階段，若出現(xiàn)工程款不能滿足生產(chǎn)需要時(shí)，單位有足夠的儲(chǔ)備資金來(lái)補(bǔ)充，滿足生產(chǎn)需求。

　?、杉訌?qiáng)生產(chǎn)管理和資金管理，充分有效地運(yùn)用資金，保證資金有效利用率達(dá)100%。

　　⑹在臨近節(jié)日期間，提前做好資金的儲(chǔ)備工作。節(jié)日期間的材料購(gòu)買計(jì)劃、勞動(dòng)力工資需求等引起的資金準(zhǔn)備要在節(jié)前半個(gè)月做好計(jì)劃，準(zhǔn)備足夠的現(xiàn)金，以便在節(jié)日前購(gòu)置儲(chǔ)備材料和足額支付民工費(fèi)及節(jié)日期間的勞動(dòng)力工資發(fā)放。

篇2：房地產(chǎn)開發(fā)資金使用計(jì)劃及融資方案的選擇

　　房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目資金使用計(jì)劃及融資方案的選擇

　　1 投資費(fèi)用的組成及計(jì)算

　　1.1 開發(fā)成本

　　1.1.1 土地使用權(quán)出讓金

　　1.1.2 土地征用及拆遷安置補(bǔ)償費(fèi)(生地)

　　1.1.3 前期工程費(fèi)

　　1.1.4 建安工程費(fèi)

　　1.1.5 基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)

　　1.1.6 公共配套設(shè)施費(fèi)

　　1.1.7 不可預(yù)見費(fèi)

　　1.1.8 開發(fā)期間稅費(fèi)

　　1.1.9 其他費(fèi)用

　　1.2 開發(fā)費(fèi)用

　　1.2.1　管理費(fèi)用1.2.2　銷售費(fèi)用1.2.3　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　2　投資資金使用計(jì)劃的編制

　　2.1 編制投資資金使用計(jì)劃的依據(jù)

　　2.2 資金使用計(jì)劃表的形式

　　2.3 資金使用計(jì)劃編制方法

　　3 融資基本理論

　　3.1 資金投入方式與來(lái)源

　　3.2 項(xiàng)目的融資組織形式

　　3.2.1 既有項(xiàng)目法人融資3.2.2 新設(shè)項(xiàng)目法人融資

　　3.3 資本金籌集

　　(1)公司融資方式下的項(xiàng)目資本金

　　(2)項(xiàng)目融資方式下的項(xiàng)目資本金

　　3.4 負(fù)債融資

　　對(duì)于房地產(chǎn)項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，主要是商業(yè)銀行貸款和國(guó)內(nèi)非銀行金融機(jī)構(gòu)貸款。

　　(1)商業(yè)銀行貸款

　　u按貸款的期限劃分v按貸款的用途劃分w按貸款有無(wú)擔(dān)保品劃分

　　(2)非銀行房地產(chǎn)金融機(jī)構(gòu)

　　3.5 信用保證措施

　　3.6 抵(質(zhì))押貸款與抵(質(zhì))押物

　　(1)抵押貸款(2)質(zhì)押貸款

　　3.7 籌資決策

　　4 房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目融資實(shí)務(wù)

　　4.1 短期資金籌措

　　(1)商業(yè)信用(2)商業(yè)票據(jù)--本票與匯票(3)短期貸款

　　4.2 中長(zhǎng)期資金籌措

　　(1)開發(fā)企業(yè)自有資金(2)銀行抵押貸款(3)信托貸款(4)以契約式合資結(jié)構(gòu)方式合作開發(fā)(5)預(yù)售回款與定金(6)讓承建商帶資承包(7)增資擴(kuò)股(8)股東借款(9)股票(上市股份制開發(fā)企業(yè))(10)發(fā)行公司債券(11)銀團(tuán)貸款

　　4.3 開發(fā)各階段融資方案

　　4.3.1 土地競(jìng)投與購(gòu)地

　　(1)資金投入量(2)資金來(lái)源

　　4.3.2 規(guī)劃設(shè)計(jì)與場(chǎng)地準(zhǔn)備

　　(1)資金需求(2)資金來(lái)源

　　4.3.3 ±0以下工程

　　(1)資金需求(2)資金來(lái)源

　　4.3.4 主要結(jié)構(gòu)工程

　　(1)資金需求(2)資金來(lái)源

　　4.3.5多層主體封頂(高層主體2/3)

　　(1)資金需求(2)資金來(lái)源

　　4.4 資金回籠與資金管理

　　4.4.1 資金回籠

　　4.4.2 資金運(yùn)作管理

　　4.4.3 資金運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)技巧

　　(1)資金運(yùn)作及風(fēng)險(xiǎn)回避(2)資金投入與回籠技巧

　　u短線投資的資金投入與回籠技巧

　　v長(zhǎng)線投資的資金投入與回籠技巧

　　w長(zhǎng)短結(jié)合投資的資金投入與回籠技巧

　　5　房地產(chǎn)項(xiàng)目融資現(xiàn)狀與出路

　　傳統(tǒng)融資方式:自有資金+銀行貸款

　　現(xiàn)階段融資方式:

　　(1)自有資金+信托計(jì)劃

　　(2)股權(quán)融資+銀行貸款

　　(3)自有資金+房地產(chǎn)投資基金

　　創(chuàng)新融資模式:

　　(1)開發(fā)商貼息委托貸款

　　(2)信托+房地產(chǎn)銷售期權(quán)

篇3：湘潭市物業(yè)專項(xiàng)維修資金使用計(jì)劃報(bào)批管理辦法(2019)

潭房字[20**]46號(hào)
為進(jìn)一步加強(qiáng)我市城市住房共用部位、共用設(shè)施設(shè)備物業(yè)專項(xiàng)維修資金(以下簡(jiǎn)稱維修資金)的使用和管理,規(guī)范維修資金使用審批程序,保證維修資金安全、合理、有效使用,根據(jù)湘潭市人民政府令第6號(hào)《湘潭市物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,制定本辦法:
第一條 本辦法所稱維修資金是指購(gòu)房人或售房單位按有關(guān)規(guī)定繳納并由市房產(chǎn)管理局代管、專項(xiàng)用于物業(yè)保修期滿后其共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的大中型維修和更新、改造的資金。
第二條 物業(yè)保修期內(nèi)不得使用維修資金,保修期滿后其共用部位、共用設(shè)施設(shè)備需要維修、更新或改造的,按以下程序申請(qǐng)使用維修資金:
(一)物業(yè)管理企業(yè)提出使用計(jì)劃和方案;
(二)業(yè)主委員會(huì)就維修隊(duì)伍的選擇、維修項(xiàng)目、工程預(yù)算等事項(xiàng)召開業(yè)主大會(huì),經(jīng)物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)全體業(yè)主所持投票權(quán)三分之二以上業(yè)主簽字同意;
(三)市房產(chǎn)管理局核定劃撥。
未組建業(yè)主委員會(huì)的,需經(jīng)物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)全體業(yè)主三分之二以上業(yè)主簽字同意后,方可使用維修資金。
第三條 申請(qǐng)使用維修資金的,其業(yè)主委員會(huì)需向市房產(chǎn)管理局提交以下資料:
(1)申請(qǐng)房屋維修的報(bào)告;
(2)《湘潭市物業(yè)維修資金使用申請(qǐng)表》;
(3)工程預(yù)算書;
(4)維修資金受益戶數(shù)使用分?jǐn)偙?附業(yè)主大會(huì)決議或受益戶2/3以上業(yè)主簽字);
(5)其他有關(guān)資料。
第四條 申請(qǐng)資料齊全的,市房產(chǎn)管理局應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)對(duì)維修項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查勘并審核工程預(yù)算,審定是否符合維修資金使用條件(來(lái)自:www.dewk.cn);符合條件的,市房產(chǎn)管理局應(yīng)予以審批同意,不符合條件的應(yīng)向業(yè)主委員會(huì)出具不同意使用維修資金的書面意見。
第五條 經(jīng)審定同意使用維修資金的,市房產(chǎn)管理局應(yīng)在該物業(yè)小區(qū)內(nèi)公示維修資金受益戶數(shù)使用分?jǐn)偙?公示無(wú)異議后方可進(jìn)行維修資金撥付。
第六條 維修資金的使用實(shí)行計(jì)劃報(bào)批管理制度, 市房產(chǎn)管理局審核批準(zhǔn)后,應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)完成維修資金的劃撥工作。
第七條 維修資金的劃撥工作分兩次完成,首次按審核后工程預(yù)算總額的70%撥付,工程竣工后,按審核后的工程結(jié)算撥付工程尾款。
第八條 物業(yè)共用部位和共用設(shè)施設(shè)備出現(xiàn)重大安全隱患,不及時(shí)維修將嚴(yán)重影響業(yè)主利益或房屋安全的,業(yè)主委員會(huì)可先行組織緊急維修,所發(fā)生的費(fèi)用可在維修資金中列支。維修資金由市房產(chǎn)管理局代管的,經(jīng)市房產(chǎn)管理局核實(shí)后撥付。
第九條 維修資金的使用數(shù)額,由業(yè)主按其擁有產(chǎn)權(quán)的房屋建筑面積分?jǐn)?每使用一次后應(yīng)及

時(shí)核算到戶,在該戶所繳納的維修資金中扣減。
第十條 市房產(chǎn)管理局要加強(qiáng)維修資金的使用監(jiān)管,分棟建立維修資金使用臺(tái)帳,定期接受業(yè)主委員會(huì)的查詢和監(jiān)督,嚴(yán)禁將維修資金挪作他用。
第十一條 市房產(chǎn)管理局負(fù)責(zé)監(jiān)督本市物業(yè)專項(xiàng)維修資金的管理和使用,未委托市房產(chǎn)管理代管的維修資金,需定期接受市房產(chǎn)管理局的檢查。
第十二條 非住宅物業(yè)專項(xiàng)維修資金的使用參照本辦法執(zhí)行。
第十三條 本辦法由市房產(chǎn)管理局負(fù)責(zé)解釋