工程項(xiàng)目部支票領(lǐng)用管理

　　1、為嚴(yán)格控制現(xiàn)金使用量，超過現(xiàn)金結(jié)算金額和范圍的必須使用支票；特殊情況下，使用大金額現(xiàn)金結(jié)算，應(yīng)事先征得財(cái)務(wù)部門的同意，并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意后，方可進(jìn)行現(xiàn)金支付。

　　財(cái)務(wù)部將拒絕支付一切，未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批的，超過結(jié)算起點(diǎn)的大額現(xiàn)金。

　　2、各部門應(yīng)在每月月底，將下月的用款計(jì)劃送交財(cái)務(wù)部門，支票領(lǐng)用人憑借有效的用款計(jì)劃填寫支票領(lǐng)用單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后領(lǐng)用，并同時(shí)登記《支票領(lǐng)用登記簿》。支票領(lǐng)用單上應(yīng)注明所需金額上限，超出上限應(yīng)通知財(cái)務(wù)部，否則財(cái)務(wù)部將通知銀行，作廢該份支票，由此所引起的一切后果，由支票領(lǐng)用人完全承擔(dān)。

　　3、支票存根應(yīng)由收款人簽字，并加蓋印章，支票存根因故遺失，支票領(lǐng)用人應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部，并以書面形式上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，由此而造成的一切后果，由支票領(lǐng)用人承擔(dān)。

　　4、已用的支票在3天內(nèi)必須辦理有關(guān)沖帳手續(xù)，對(duì)無故拖延沖帳的按支票金額的5‰處以罰金，在當(dāng)月工資中扣繳；特殊情況應(yīng)向財(cái)務(wù)部說明。

　　5、未用的支票應(yīng)在當(dāng)日（最遲次日）退回財(cái)務(wù)部門，否則罰款500元；如果丟失支票，領(lǐng)用人必須立即報(bào)財(cái)務(wù)部門采取補(bǔ)救措施，并向項(xiàng)目經(jīng)理寫出書面報(bào)告，由此造成的一切損失由支票領(lǐng)用人承擔(dān)。

　　6、出納開具支票，應(yīng)填寫收款人欄目。

　　7、支票領(lǐng)用人對(duì)所領(lǐng)用的支票的大小寫金額、收款人名稱等全部?jī)?nèi)容可能發(fā)生的差錯(cuò)負(fù)全責(zé)。

篇2：展覽工程公司支票領(lǐng)用、報(bào)銷辦法

　　展覽工程公司支票領(lǐng)用、報(bào)銷辦法

　　一.支票領(lǐng)用人必須是與集團(tuán)公司或本公司簽定正式勞動(dòng)合同的職工。

　　二.支票領(lǐng)用人持借款單或報(bào)告領(lǐng)取支票的時(shí)候，如可確定支票的金額、收款單位，財(cái)務(wù)人員必須將上述項(xiàng)目填寫完整。

　　三.支票領(lǐng)用人如果不能確定具體的金額，應(yīng)根據(jù)估計(jì)的用款情況，由財(cái)務(wù)人員在支票的小寫金額欄中，用簽字筆在使用金額前封"￥"符號(hào)。

　　四.支票領(lǐng)用人如果事前不能確定使用金額，應(yīng)在與對(duì)方單位結(jié)算時(shí)，要求對(duì)方當(dāng)面將支票填寫完整。

　　五.財(cái)務(wù)人員和支票領(lǐng)用人如果沒有按上述規(guī)定辦理，造成公司資金損失的，按照《第四章 支票丟失、被盜的處理》承擔(dān)責(zé)任;如屬支票領(lǐng)用人的過失，支票批準(zhǔn)人也應(yīng)承擔(dān)相同責(zé)任。

　　六.支票領(lǐng)用人必須在領(lǐng)用后的十五天內(nèi)報(bào)銷，否則財(cái)務(wù)部門將定期公布未按時(shí)報(bào)銷人員名單，同時(shí)未按時(shí)報(bào)銷人員不得再借用支票。文章來源自 物業(yè)經(jīng)理人