路橋集團(tuán)銀行出納職務(wù)說明書

　　崗位名稱 銀行出納 崗位編號(hào) JT-CW-024

　　所在部門 財(cái)務(wù)部 崗位定員 1人

　　直接上級(jí) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 所轄人員

　　直接下級(jí) 崗位分析日期

　　本職：負(fù)責(zé)辦理總部銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行存款，負(fù)責(zé)印章、支票、有價(jià)證券等管理，完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦其它各項(xiàng)工作

　　職責(zé)與工作任務(wù)：

　　職責(zé)一 職責(zé)表述：辦理總部銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行存款

　　工作任務(wù) 負(fù)責(zé)辦理與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練掌握、正確運(yùn)用各種銀行結(jié)算匯兌方式，及時(shí)辦理收取銀行匯票、支票的存款業(yè)務(wù)

　　每月將銀行存款日記帳與銀行對(duì)帳單核對(duì)，負(fù)責(zé)銀行對(duì)帳單數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)錄入

　　定期、不定期接受對(duì)銀行存款的核查

　　職責(zé)二 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)印章、支票、有價(jià)證券等管理

　　工作任務(wù) 協(xié)同相關(guān)人員保管財(cái)務(wù)專用章、現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖、個(gè)人印章等相關(guān)印章

　　負(fù)責(zé)對(duì)空白支票和其他需要保存的相關(guān)票證進(jìn)行登記、保管，并編制存放登記表

　　保管有價(jià)證券，逐筆登記有價(jià)證券業(yè)務(wù)，并建立輔助帳管理

　　對(duì)上述以外的其他有關(guān)重要票據(jù)進(jìn)行保管

　　定期、不定期接受對(duì)支票、有價(jià)證券的核查

　　職責(zé)三 職責(zé)表述：完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦其它各項(xiàng)工作

　　權(quán)力和責(zé)任：

　　權(quán)力：

　　有價(jià)證券、空白支票和相關(guān)單據(jù)保管權(quán)

　　對(duì)不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的記賬憑證拒絕支付現(xiàn)金的權(quán)力

　　責(zé)任：

　　對(duì)所保管現(xiàn)金、單據(jù)的安全性負(fù)責(zé)

　　工作協(xié)作關(guān)系：

　　內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 集團(tuán)公司各職能部門、事業(yè)部

　　外部協(xié)調(diào)關(guān)系 銀行等金融機(jī)構(gòu)

　　任職資格：

　　教育水平 大學(xué)專科或以上

　　專業(yè) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)

　　經(jīng)驗(yàn) 3年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)

　　知識(shí) 具備相應(yīng)的會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理和金融知識(shí)

　　技能技巧 能夠熟練使用工作用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)

　　個(gè)人素質(zhì) 具有計(jì)劃與執(zhí)行能力、溝通能力、工作嚴(yán)謹(jǐn)，條理性強(qiáng)

　　其它：

　　使用工具設(shè)備 計(jì)算機(jī)、電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)

　　工作環(huán)境 固定的辦公室

　　工作時(shí)間特征 正常工作時(shí)間，偶爾需要加班

　　所需記錄文檔 各種票據(jù)、報(bào)表、匯報(bào)文件、報(bào)告、總結(jié)

　　考核指標(biāo)：

　　月度、年度工作計(jì)劃的完成情況

　　資金支付及各類憑證、單據(jù)、報(bào)表處理的準(zhǔn)確性、及時(shí)性

　　遵守制度、服從安排、考勤

　　職業(yè)發(fā)展：

　　備注：

篇2：物業(yè)財(cái)務(wù)出納職責(zé)說明書

　　物業(yè)財(cái)務(wù)出納職責(zé)說明書

　　物業(yè)財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)及任職要求

　　1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)。

　　2.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。

　　3.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時(shí)對(duì)賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷工作。

　　5.加強(qiáng)貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

　　[上崗條件]

　　●中專以上文化程度，身體健康、政治上無不良表現(xiàn)，有3年以上會(huì)計(jì)管理經(jīng)驗(yàn)；

　　●能應(yīng)用計(jì)算機(jī)辦公軟件；

　　●有會(huì)計(jì)上崗證

篇3：物業(yè)公司出納職務(wù)說明書

　　物業(yè)公司出納職務(wù)說明書

　　崗位名稱：出納

　　所屬部門：財(cái)務(wù)部

　　職務(wù)等級(jí)：直接主管：財(cái)務(wù)部主管

　　職責(zé)：

　　1、審核原始單據(jù)，并支付相應(yīng)的現(xiàn)金或銀行存款。

　　2、編制費(fèi)用繳費(fèi)明細(xì)表

　　3、監(jiān)督各管理處物管費(fèi)的收取，并及時(shí)進(jìn)行。

　　4、按時(shí)繳納水、電、氣費(fèi)。

　　5、確保各項(xiàng)服務(wù)收入的準(zhǔn)確性和正確性。

　　6、貨幣資金的日常管理工作。

　　7、票據(jù)的管理。

　　職權(quán)：

　　1、審核原始單據(jù)的真實(shí)性。

　　資格要求：

　　10、教育要求：大專以上財(cái)會(huì)專業(yè)

　　11、資格要求：助理會(huì)計(jì)師以上

　　12、技能要求：熟悉相關(guān)的會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)電算化，能熟練操作E*CEL和WORD文檔，責(zé)任心強(qiáng)，有較強(qiáng)的溝通表達(dá)能力。

　　13、工作經(jīng)驗(yàn)要求：二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

　　14、健康要求：身體健康，忠誠(chéng)踏實(shí)，無不良違紀(jì)違規(guī)行為和不良嗜好，家庭幸福。

　　實(shí)施者簽字：______日期：______