建設集團公司出納崗位說明書

　　崗位標識

　　崗位名稱定員上級主管崗位編號

　　出納1人財務部副總監

　　任職

　　條件學歷專業工作年限年齡技術職稱

　　本科以上財會類3年以上40歲以下中級職稱

　　工作

　　職責協助財務部副總監做好公司出納工作。

　　工作內容（管理流程）

　　職責1：出納工作

　　·按規定要求建立現金日記賬和銀行存款日記賬，并按規定要求登記。

　　·審核所有支出憑證，對符合審批手續的支出憑證按規定付款。

　　·負責收款事項。

　　·負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　·負責編制收付存移交表，按時向主辦會計移交現金和收支憑單。

　　·負責公司資金安全，按月和會計盤點現金，按月核對銀行存款發生額和余額。

　　·按照國家和銀行有關現金管理、銀行結算的規定，管理好現金和支票，現金超庫存限額須解交銀行。

　　·按時登記現金、銀行存款日記賬，做到帳帳、帳證、帳表、帳實四相符，現金、銀行存款日記賬日清月結。

　　·根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析;協助編制公司現金流量表；

　　·按照《中華人民共和國發票管理辦法》負責集團各部門收據的購買、領取、結存管理。

　　·辦理現金、銀行存款結算業務必須遵守現金管理制度和銀行結算制度規定，同時做到憑證齊全，手續完備，不發生任何差錯。

　　·保管好各種有價證券，建立有價證券臺帳。

　　·保管好有關印章、收據及支票，不能出現丟失。

　　·完成領導交辦的其他工作。

　　執行主要制度·公司企業管理制度

　　.公司企業管理程序

　　.總裁各項指令

　　崗位考核

　　要素·現金管理。

　　·臺賬管理。

　　·年中崗位考核和年終績效考核、總結。

　　崗位

　　標準知識要求技能要求

　　財會類專業，熟悉財務專業知識。

　　頭腦清晰，記憶力好，為人正直，工作嚴謹，認真仔細，責任心強。有獨立工作能力和良好的溝通能力。有財務出納經驗，熟悉財務管理流程。

篇2：物業財務出納職責說明書

　　物業財務出納職責說明書

　　物業財務部出納崗位職責及任職要求

　　1.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。

　　2.負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。

　　3.負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月終及時對賬，并根據需要編制銀行存款余額調節表。

　　4.負責統一管理管理處的發票和收據，做好各下屬部門領用和核銷工作。

　　5.加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

　　[上崗條件]

　　●中專以上文化程度，身體健康、政治上無不良表現，有3年以上會計管理經驗；

　　●能應用計算機辦公軟件；

　　●有會計上崗證

篇3：物業公司出納職務說明書

　　物業公司出納職務說明書

　　崗位名稱：出納

　　所屬部門：財務部

　　職務等級：直接主管：財務部主管

　　職責：

　　1、審核原始單據，并支付相應的現金或銀行存款。

　　2、編制費用繳費明細表

　　3、監督各管理處物管費的收取，并及時進行。

　　4、按時繳納水、電、氣費。

　　5、確保各項服務收入的準確性和正確性。

　　6、貨幣資金的日常管理工作。

　　7、票據的管理。

　　職權：

　　1、審核原始單據的真實性。

　　資格要求：

　　10、教育要求：大專以上財會專業

　　11、資格要求：助理會計師以上

　　12、技能要求：熟悉相關的會計制度和會計電算化，能熟練操作E*CEL和WORD文檔，責任心強，有較強的溝通表達能力。

　　13、工作經驗要求：二年以上相關工作經驗

　　14、健康要求：身體健康，忠誠踏實，無不良違紀違規行為和不良嗜好，家庭幸福。

　　實施者簽字：______日期：______