開(kāi)發(fā)有限公司出納員職務(wù)說(shuō)明書(shū)

　　崗位名稱(chēng) 出納員 崗位編號(hào) HCFCW003

　　所在部門(mén) 財(cái)務(wù)部 崗位定員

　　直接上級(jí) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 工資等級(jí)

　　直接下級(jí) 晉升方向

　　所轄人員 崗位分析日期 20**年2月

　　本職：

　　辦理現(xiàn)金收付、支票手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　職責(zé)與工作任務(wù)：

　　職責(zé)一 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳

　　工作任務(wù) 負(fù)責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);做好庫(kù)存現(xiàn)金管理

　　定期盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款對(duì)帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”

　　建立健全出納各種帳目，及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)

　　定期核對(duì)現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符

　　職責(zé)二 職責(zé)表述：辦理支票手續(xù)和工資發(fā)放

　　工作任務(wù) 負(fù)責(zé)執(zhí)行支票管理制度。

　　負(fù)責(zé)復(fù)核員工工資表，保證及時(shí)正確發(fā)放公司員工薪酬

　　職責(zé)三 職責(zé)表述：辦理外幣支付、銀行結(jié)算和記賬

　　工作任務(wù) 支付各種費(fèi)用，支付貨款

　　處理各類(lèi)銀行單據(jù)

　　根據(jù)各類(lèi)憑證制單

　　登記銀行存款日記賬

　　每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

　　及時(shí)答復(fù)業(yè)務(wù)員的各種詢(xún)問(wèn)

　　職責(zé)五 職責(zé)表述：上級(jí)交辦的其他工作

　　權(quán)力：

　　對(duì)不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的原始憑證的拒絕入帳和支付現(xiàn)金權(quán)

　　工作協(xié)作關(guān)系：

　　內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 公司其他部門(mén)

　　外部協(xié)調(diào)關(guān)系 銀行、外管局

　　任職資格：

　　教育水平 中專(zhuān)以上

　　專(zhuān)業(yè) 會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)

　　培訓(xùn)經(jīng)歷 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)培訓(xùn)

　　經(jīng)驗(yàn) 1年以上工作經(jīng)驗(yàn)

　　知識(shí) 掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)、了解一定的財(cái)務(wù)管理知識(shí)及相關(guān)的政策法規(guī)

　　技能技巧 能夠熟練使用計(jì)算機(jī)和財(cái)務(wù)軟件

　　具有網(wǎng)絡(luò)的基本知識(shí)

　　個(gè)人素質(zhì) 具有判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力

　　其它：

　　使用工具/設(shè)備 計(jì)算機(jī)，計(jì)算器、一般辦公設(shè)備(電話(huà)、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)、文件柜)

　　工作環(huán)境 辦公室

　　工作時(shí)間特征 正常工作時(shí)間，偶爾需要加班

　　所需記錄文檔 現(xiàn)金和銀行存款日記帳、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、工資表等

　　考核指標(biāo)：

　　出納工作準(zhǔn)確度、記帳工作及時(shí)性、重要任務(wù)完成情況

　　考勤、服從安排、遵守制度

　　判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力、專(zhuān)業(yè)知識(shí)技能

　　備注

篇2：公司財(cái)務(wù)出納員職責(zé)

　　公司財(cái)務(wù)出納員職責(zé)

　　職務(wù)：出納員

　　呈報(bào)上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理（會(huì)計(jì)師）

　　1、出納員在財(cái)務(wù)經(jīng)理（會(huì)計(jì)師）的領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下進(jìn)行工作。

　　2、按照公司現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定，根據(jù)已審批的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行收付帳工作。

　　3、負(fù)責(zé)公司日記帳簿（現(xiàn)金和銀行存款）工作，要及時(shí)地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時(shí)結(jié)帳、每月將現(xiàn)金日記和銀行日記帳目與總帳目核對(duì)無(wú)誤。

　　4、每天要盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，登記庫(kù)存，做到帳鈔相等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決或匯報(bào)。編制資金周報(bào)表報(bào)會(huì)計(jì)師備忘。月末要編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　5、催促各部門(mén)將支付的款項(xiàng)及時(shí)報(bào)帳。

　　6、做好公司各項(xiàng)費(fèi)用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發(fā)放工作。

　　8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和公司臨時(shí)安排的其它工作。

篇3：物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說(shuō)明

　　物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說(shuō)明

　　1、崗位職責(zé)

　　a)遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。

　　b)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　c)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳，每月終及時(shí)做出銀行存款調(diào)節(jié)表。

　　d)負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。

　　e)認(rèn)真審查每一筆款項(xiàng)的支付和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，對(duì)違反規(guī)定的一律拒付，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。嚴(yán)禁白條取款入帳。

　　f)負(fù)責(zé)工資表的編制并按時(shí)發(fā)放。

　　g)負(fù)責(zé)收發(fā)倉(cāng)庫(kù)貨品進(jìn)出倉(cāng)工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存物資的管理，嚴(yán)格執(zhí)行防火、防盜、防蟲(chóng)蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。

　　i)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　2、職位說(shuō)明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)；

　　c)熟悉國(guó)家和公司的財(cái)務(wù)制度，熟悉現(xiàn)金管理；

　　d)工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，原則性強(qiáng)、廉潔奉公。

　　e)工作負(fù)責(zé)范圍：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理工作。