海中物業(yè)收款工作規(guī)定
1、工作目標(biāo)
1.1規(guī)范收款文員的收費(fèi)工作，確保對(duì)用戶服務(wù)的高質(zhì)量。
1.2各類報(bào)表報(bào)出及時(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，準(zhǔn)確率100%。
1.3收取管理費(fèi)按時(shí)準(zhǔn)確，不低于98%。
1.4追繳主動(dòng)有效，不低于33%。
2、工作職責(zé)
2.1負(fù)責(zé)管理處各種費(fèi)用的收支工作，以及相關(guān)報(bào)表的上報(bào)工作。
2.2熟悉管理處轄區(qū)內(nèi)業(yè)戶的戶數(shù)及面積，以及管理費(fèi)、水費(fèi)、車位費(fèi)，其他收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方法。
2.3負(fù)責(zé)收取各種款項(xiàng)，按規(guī)定做到款項(xiàng)、單據(jù)、賬目一致，并及時(shí)將現(xiàn)金送存銀行。
2.4負(fù)責(zé)及時(shí)將所收款項(xiàng)向公司報(bào)繳，做到單據(jù)、賬目一致，清楚無(wú)誤，與財(cái)務(wù)部出納對(duì)好帳，并做好一切交接手續(xù)。
2.5負(fù)責(zé)保管好備用金、收據(jù)、發(fā)票、一切有關(guān)單據(jù)及印鑒，做到不挪用，不遺失。
2.6負(fù)責(zé)管理處停車場(chǎng)及各經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目款項(xiàng)的收取，嚴(yán)格按公司財(cái)務(wù)及公司的有關(guān)規(guī)章制度辦，并給予嚴(yán)密監(jiān)管，不使公司的經(jīng)濟(jì)蒙受損失。
2.7負(fù)責(zé)與業(yè)戶簽訂委托銀行轉(zhuǎn)賬協(xié)議，及時(shí)輸入業(yè)主帳號(hào)，做到不漏輸、不錯(cuò)輸。
2.8負(fù)責(zé)在每月劃賬后，查對(duì)車位交費(fèi)情況，及時(shí)通知管理員做好欠費(fèi)車輛進(jìn)出入工作。
3、工作指引
3.1日常規(guī)工作
3.1.1臨時(shí)費(fèi)、其它費(fèi)用的收取：根據(jù)管理員開具的收款通知單收取費(fèi)用。并留下"財(cái)務(wù)聯(lián)"交財(cái)務(wù)部核查，"部門存查"聯(lián)蓋上"現(xiàn)金收訖"后交回管理員保管。
3.1.2維修服務(wù)費(fèi)的收取：根據(jù)服務(wù)單和管理員開具的收款通知單收取費(fèi)用，并且留下"財(cái)務(wù)聯(lián)"交財(cái)務(wù)部核查，其它兩聯(lián)蓋上"現(xiàn)金收訖"后交回工程維修存查。
3.1.3清潔服務(wù)費(fèi)的收取：根據(jù)清潔服務(wù)收款通知單收取費(fèi)用。并留下"財(cái)務(wù)聯(lián)"交財(cái)務(wù)部核查，其它兩聯(lián)蓋上"現(xiàn)金收訖"后交回清潔組存查。
3.1.4停車費(fèi)的收取
3.1.4.1月租車位停車費(fèi)的收取：業(yè)戶辦理月租車位租賃時(shí)，由管理員負(fù)責(zé)與業(yè)戶辦理《車輛保管協(xié)議》的簽訂事宜，再根據(jù)管理員開具的收款通知單收取當(dāng)月租車位費(fèi)用，并通知管理員發(fā)放IC卡并進(jìn)行記錄。
3.1.4.2私家車位停車費(fèi)的收取：業(yè)戶辦理私家車位手續(xù)要憑發(fā)展商開具的私家車位通知書，管理員核對(duì)通知書無(wú)誤后，按發(fā)展商發(fā)出通知書之日起計(jì)算費(fèi)用并開具收款通知單，收款文員根據(jù)收款通知單收取費(fèi)用，由管理員發(fā)放IC卡并進(jìn)行記錄。
3.1.4.3臨時(shí)停車費(fèi)的收取：收款文員應(yīng)不定期地到停車場(chǎng)檢查地庫(kù)收款員的收費(fèi)情況，于每個(gè)工作日下午收取地庫(kù)收款員上交的當(dāng)天的臨時(shí)停車費(fèi)；并開具相應(yīng)金額的收據(jù)，經(jīng)收款員確認(rèn)簽字后，收據(jù)的"對(duì)方"聯(lián)交收款員。及時(shí)核銷用完的臨時(shí)停車發(fā)票，并認(rèn)真檢查發(fā)票存根，是否缺號(hào)、換號(hào)。將用完的停車發(fā)票存根對(duì)照領(lǐng)用時(shí)登記的號(hào)碼做好核銷手續(xù)，并將號(hào)碼金額填入《匯總憑證》中，將"收款方記賬"聯(lián)同收據(jù)"財(cái)務(wù)"聯(lián)、停車發(fā)票存根、相應(yīng)金額一同交公司財(cái)務(wù)部出納。
3.1.5收到款項(xiàng)后開具相應(yīng)的發(fā)票或收據(jù)，將發(fā)票或收據(jù)的"對(duì)方聯(lián)"交客戶。在"交財(cái)務(wù)"聯(lián)及管理員開具收款通知單（一式兩聯(lián)）上蓋上"現(xiàn)金收訖"。然后將發(fā)票或收據(jù)"交財(cái)務(wù)"聯(lián)與收款通知單"財(cái)務(wù)"聯(lián)貼在一起，發(fā)票或收據(jù)的金額一定要與收款單的金額相符，交財(cái)務(wù)部核查。
3.1.6收取現(xiàn)金時(shí)要注意點(diǎn)清鈔票金額,辨別真?zhèn)?做好找零工作。
3.1.7做好每周三的押金退款工作,堅(jiān)持按照公司財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)格按照登記、審核、請(qǐng)款、退款的程序辦理退款。根據(jù)管理員辦好的退款手續(xù)，檢查是否有應(yīng)扣款項(xiàng)，確認(rèn)無(wú)誤后，收取應(yīng)收款項(xiàng)，并開具相應(yīng)的發(fā)票或收據(jù)，客戶簽字確認(rèn)后，將應(yīng)退金額、連同發(fā)票交給客戶。然后將發(fā)票"交財(cái)務(wù)"聯(lián)與收款通知單"財(cái)務(wù)"聯(lián)粘在一起，并妥善保管退款手續(xù)中的一切附件，及時(shí)到公司辦理報(bào)銷。
3.2月常規(guī)工作
3.2.1每月在管理處會(huì)計(jì)人員打印收費(fèi)通知單之前，根據(jù)發(fā)展商發(fā)出的《中海地產(chǎn)業(yè)主管理費(fèi)豁免權(quán)登記證》，確認(rèn)無(wú)誤后以"轉(zhuǎn)賬"方式收掉該單元的管理費(fèi)，并作好記錄。
3.2.2每月10日前根據(jù)《應(yīng)收款明細(xì)表》做好劃賬時(shí)銀行所需的文件，存入電腦軟盤中交給銀行進(jìn)行劃賬。一個(gè)工作日后根據(jù)銀行打印的報(bào)表對(duì)好帳，及時(shí)編制好《銀行劃賬成功明細(xì)表》。對(duì)于要求索取發(fā)票的業(yè)戶，做好登記，并打印出發(fā)票。業(yè)戶領(lǐng)發(fā)票時(shí)一定要簽字確認(rèn)。
3.2.3每月按照管理處會(huì)計(jì)人員提供的當(dāng)月《應(yīng)收費(fèi)明細(xì)表》收取業(yè)戶管理費(fèi)等費(fèi)用，盡量采用銀行劃賬方式，特殊情況除外。
3.2.4每月劃賬后，統(tǒng)計(jì)出未繳車位費(fèi)的業(yè)戶，通過(guò)電話形式通知業(yè)戶，于通知后的第二周，尚未來(lái)繳清車位費(fèi)的業(yè)戶，通知管理員給予停卡處理。對(duì)補(bǔ)交欠費(fèi)的業(yè)戶，及時(shí)通知進(jìn)、出口處并通知管理員恢復(fù)車卡。
3.2.5按公司規(guī)定于每月月底前3個(gè)工作日?qǐng)?bào)送《實(shí)際收款匯總表》，每月24日前報(bào)送《中海統(tǒng)09表》，每月5日前報(bào)送《憑證匯總明細(xì)表》。
3.2.6每月要及時(shí)將收款資料及有關(guān)單據(jù)、發(fā)票上交公司財(cái)務(wù)，在交接時(shí)與公司出納員相互簽名認(rèn)可，并將《憑證匯總表》復(fù)印一份留存。
3.3定時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部要求的其他報(bào)表。
4、質(zhì)量記錄
4.1《中海統(tǒng)09表》
4.2《實(shí)際收款匯總表》
4.3《領(lǐng)用發(fā)票、收據(jù)核銷表》
4.4《憑證匯總表》
5、參閱文件資料
5.1《發(fā)票管理規(guī)定》
5.2《質(zhì)量記錄管理程序》
5.3《大廈（小區(qū)）管理費(fèi)收繳辦法》
5.4《物業(yè)管理處財(cái)會(huì)管理制度》
5.5《停車場(chǎng)收費(fèi)管理規(guī)程》
篇2：W科物業(yè)委托銀行代收款協(xié)議書
W科物業(yè)委托銀行代收款協(xié)議書
委托銀行代收款協(xié)議書
甲方: ________(業(yè)主或租戶)
身份證號(hào)碼:
乙方:深圳市V科物業(yè)管理有限公司 管理處
地址:
負(fù)責(zé)人:
鑒于乙方長(zhǎng)期向甲方提供物業(yè)管理的各項(xiàng)服務(wù)，為方便甲、乙雙方管理服務(wù)費(fèi)及未實(shí)施抄表到戶的水、電費(fèi)等費(fèi)用的收付結(jié)算，雙方經(jīng)協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
一、由甲方提供銀行活期帳戶(以下簡(jiǎn)稱指定銀行帳戶)(戶名:，賬號(hào):)，作為甲方向乙方支付管理費(fèi)、維修資金、代收的水電費(fèi)等費(fèi)用的指定銀行賬戶。甲、乙雙方共同遵守中華人民銀行深圳分行關(guān)于"深圳市特種委托收款結(jié)算辦法"的規(guī)定。
二、每月 日前乙方將繳費(fèi)通知單送至甲方信箱，每月 日為銀行劃款時(shí)間。甲方無(wú)正當(dāng)理由不得拒付管理費(fèi)、維修資金、代收的水電費(fèi)等費(fèi)用。指定銀行賬戶余額不足時(shí)，甲方應(yīng)在劃款時(shí)間之前主動(dòng)將款項(xiàng)足額存至指定銀行賬戶。
由于甲方指定銀行賬戶余額不足，導(dǎo)致劃款不成功，乙方有權(quán)在逾期后每日按應(yīng)收費(fèi)用總額的萬(wàn)分之五收取滯納金，拖欠付款達(dá)三個(gè)月以上的，乙方可通過(guò)法律途徑進(jìn)行催繳。
三、乙方有義務(wù)接受甲方的查詢和咨詢，結(jié)算中如有差錯(cuò)出現(xiàn)，由甲乙雙方在查明原因后協(xié)商處理。
四、管理費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用結(jié)算方式:
甲方需提供指定銀行帳戶和存折復(fù)印件，乙方根據(jù)甲方提供的資料并核對(duì)無(wú)誤后，向指定銀行辦理托收手續(xù)，雙方簽署協(xié)議兩份，各執(zhí)一份。
五、本協(xié)議簽訂后，從年 月 日起正式從銀行托收，在此之前的各項(xiàng)費(fèi)用由甲方用現(xiàn)金或支票向乙方支付。
甲方(單位須蓋章):乙方(單位蓋章):
樓棟及房號(hào):
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
年 月 日年 月 日
篇3：收款室崗位職責(zé)、工作范圍
收款室崗位職責(zé)、工作范圍
一、職責(zé)
1、按國(guó)家及公司規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取管理處各項(xiàng)費(fèi)用。
2、嚴(yán)格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，當(dāng)日現(xiàn)金收款必須全額存入銀行，嚴(yán)禁直接用收入補(bǔ)充備用金，支付開支的坐支行為。
3、每天編制收款日?qǐng)?bào)表，并在次日上報(bào)公司財(cái)務(wù)部。
4、按公司備用金管理制度規(guī)定的使用范圍、權(quán)限，對(duì)管理處備用金進(jìn)行管理和使用。
5、熟悉電腦使用收費(fèi)軟件系統(tǒng)，做好業(yè)主、住戶水、電及管理費(fèi)的收繳工作。
6、及時(shí)提供住戶每月應(yīng)收、已收與未收款清單等有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，以配合會(huì)計(jì)核算及管理處組織催收工作。
7、負(fù)責(zé)填開管理處《材料領(lǐng)用單》。
8、負(fù)責(zé)管理處倉(cāng)庫(kù)月末盤點(diǎn)。
9、負(fù)責(zé)管理處資產(chǎn)清點(diǎn)及登記。
二、工作范圍
1、全面負(fù)責(zé)管理處各項(xiàng)費(fèi)用的現(xiàn)金收繳工作。如:裝修押金、停車場(chǎng)收入、維修費(fèi)、租金等。
2、負(fù)責(zé)業(yè)主檔案資料，應(yīng)收管理費(fèi)，水電費(fèi)各項(xiàng)收費(fèi)的電腦輸入工作，每月打印并派發(fā)通知單給住戶。
3、與扣款銀行聯(lián)系，負(fù)責(zé)每月送盤及回盤，做好各項(xiàng)物業(yè)收費(fèi)的托收工作。
4、根據(jù)綜合管理部的裝修審批發(fā)放裝修卡，裝修完工驗(yàn)收后，負(fù)責(zé)回收證件及裝修押金的申請(qǐng)。
5、向公司財(cái)務(wù)部傳遞管理處日常各種符合手續(xù)的報(bào)銷單據(jù)。
6、負(fù)責(zé)出售住戶專車乘車卡。