某工廠倉庫管理制度

　　一、目的

　　為規(guī)范物資進出手續(xù)，明確存貨保管要求，保證存貨完好性，確保供應及時、準確，提高庫存資金利用效率，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于原輔材料、設備備件、配套件、標準件、半成品、產成品等存貨的管理。

　　三、管理職責

　　1、倉庫為存貨管理的主管部門，負責物資進出庫的核實控制、搬運及清點、在庫物資的貯存、防護、送料等物流控制及庫存質量與缺件信息的輔助反饋;倉庫負責采購物資的報驗和入庫手續(xù)的辦理，產品標準庫存、物資標準庫存的期量標準制訂，并負責歸口物資的呆料、囤料處理;

　　2、車間負責領出物資清點及入庫存貨手續(xù)的辦理;

　　3、外協(xié)單位負責領出物資的核對及入庫物資手續(xù)辦理工作;

　　4、質量部負責入庫物資、裝箱入庫產品及發(fā)運產品的檢驗和在庫物資質量合格的判定;

　　5、財務部負責各類物資出入庫記錄的記賬工作和各項財務稽查、存貨計劃單價系統(tǒng)維護及領出物資的成本統(tǒng)計工作;

　　6、技術部負責技術資料更改涉及的庫存物資處理意見的提出。

　　四、工作程序

　　1、物資期量標準制訂

　　1.1 倉庫根據(jù)實際情況分別制訂、調整產品庫存、物資庫存的期量標準，并不斷的加以完善和改進，使物資保證正常供應的前提下，不斷降低庫存成本。

　　2、物料區(qū)域管理

　　2.1 倉庫應合理劃分倉庫存庫物資類別范圍，避免因庫存物資雜亂，管理困難，造成庫貌不清，差錯頻發(fā)，管理失效現(xiàn)象;按此要求，公司設產品成品庫和原輔材料庫兩類倉庫;原輔料倉庫應設立配件區(qū)、輔料區(qū)、待檢區(qū)和不良品區(qū);

　　2.2 貯存物資應合理堆放、擺放，分類劃區(qū)，分架分層、便于存取盤點;庫存品為合格品不作狀態(tài)標識，不合格應視為臨時存放品，放在不良品區(qū);需長期存放的，應移出或使用隔離墻隔離;

　　2.3 倉庫內物品應有唯一性的產品標識，標明產品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、色別、原材料、生產單位、工序狀態(tài)(半成品)等分區(qū);標識形式、格式不限，顯示出功能即可;

　　2.4 倉庫內應保持通風條件，有防火、防潮、防腐蝕、防盜的措施和設施，重要物資應加強安全防護措施，易燃品、易爆品、化學品、有毒品，存放應安全、合理、隔離，有嚴格的防盜和安全防范措施和防止污染環(huán)境的措施。

　　3、計劃核對

　　3.1 倉庫管理員接到生產計劃和采購計劃后，根據(jù)各種物資平常用量以及其相應期量標準進行計劃核對，對于計劃偏高、錯誤或期量標準不合理的，應及時向計劃編制人員反饋，避免產生呆料、囤料現(xiàn)象，相關部門應及時采取相應措施并反饋。

　　4、物資入庫管理

　　4.1 驗收

　　4.1.1 倉庫根據(jù)生產計劃和采購計劃同時參照對應物資庫存期量標準，采用按計劃報交方式，各類物資報驗入庫均按《救生筏的監(jiān)視和測量管理程序》規(guī)定要求，由報驗人員填制《采購物資報驗入庫單》提交給質量部;

　　4.1.2 采購品入庫，驗收檢驗前放在倉庫待檢區(qū)，不便搬動的放在倉庫管理員指定區(qū)域，掛上待檢標識;倉庫管理員核對貨名、規(guī)格、數(shù)量后，通知檢驗員作進貨驗收檢驗;

　　4.1.3 質量部進料檢驗員首先要對采購物資進行送貨手續(xù)驗證，送貨物資必須要有《送貨單》、《產品合格證》，特殊產品還必須有產品試驗驗證報告;符合檢驗要求后進料檢驗員根據(jù)《救生筏的監(jiān)視和測量管理程序》規(guī)定要求和《救生筏屬具采購驗收規(guī)定》進行全數(shù)或抽樣驗證，經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽章字后方可辦理入庫手續(xù);若檢驗不合格的，掛不合格品標識，檢驗員根據(jù)《不合格品控制程序》及時開具《不合格品評審記錄單》并連同報驗入庫單反饋給報驗員(若外協(xié)單位不及時處理的交供銷部辦理);

　　4.1.4 因特殊情況晚上有產品報驗的，倉庫要及時與質量部做好事先溝通，質量部必須安排檢驗員跟班檢驗;未經(jīng)檢驗的，檢驗員嚴禁在報驗入庫單上簽章確認。

　　4.2 核單

　　4.2.1 經(jīng)檢驗合格的物料，隨《采購物資報驗入庫單》交倉庫保管員，保管員對入庫單的圖號、名稱、報交數(shù)與計劃核對，如與計劃不一致，應督促報交人員予以更改，直至符合計劃各項要求，對無計劃或超計劃入庫的物料保管員應予以拒收。

　　4.3 清點

　　4.3.1 倉庫管理員根據(jù)《送貨單》上的產品規(guī)格型號、種類和數(shù)量的要求清點，確認無誤后方可在《采購物資報驗入庫單》上簽名接收。

　　4.4 接收

　　4.4.1 核對入庫憑證并經(jīng)檢查無誤后，倉庫管理員應與報驗員或運輸單位當面物資清點;若清點數(shù)與報驗數(shù)不一致：當清點數(shù)少于報驗數(shù)時，倉庫管理員按清點數(shù)實收入庫，并在《采購物資報驗入庫單》上正確填寫實收數(shù)量;當清點數(shù)大于報驗數(shù)時，則倉庫管理員應退回報驗單由報驗員到檢驗員處更改并簽章確認;若遇特殊產品車間已先領料的，報驗員必須將簽收的領料單和入庫單一起交倉庫管理員簽收入庫，否則倉庫管理員不得簽收。

　　4.5 記賬與票據(jù)錄入時間

　　4.5.1 物資入庫交接后，倉庫管理員指導裝卸人員裝卸物資，并將入庫憑證內容準確、完整輸入計算機管理臺賬和手工臺賬，若當天來不及錄入票據(jù)的，可在下1個工作日上午9點前完成錄入，錄入時間以檢驗員簽章時間為準(當天上午報交的于當天上午9點后錄入)。

　　4.6 票據(jù)傳遞

　　4.6.1 倉庫管理員將入庫手續(xù)辦理完畢后的《采購物資報驗入庫單》中的記賬(財務聯(lián))于第二天上午傳遞至財務部。

　　5、物資出庫管理

　　5.1 開票

　　5.1.1 成品銷售出庫時，由綜合辦開具《銷售通知單》至相關部門;

　　5.1.2 生產物資出庫時，由生產部或生產車間開具的《領料單》至倉庫。

　　5.2 核單

　　5.2.1 倉庫管理員在發(fā)放物資時，應認真核實物資出庫憑證，核實內容如下：

　　a) 出庫憑證填寫的項目是否齊全，有無規(guī)定印鑒?

　　b) 領用部門名稱、物料名稱、數(shù)量、計劃編號是否正確?

　　c) 出庫憑證填寫字跡是否清楚，有無涂改現(xiàn)象?

　　d) 非定額出庫憑證是否經(jīng)部門領導簽章?

　　對上述四點核實有疑問，應立即與開票員或領用人員聯(lián)系，予以更改說明。

　　5.3 配貨

　　5.3.1 成品銷售出庫由倉庫根據(jù)《銷售通知單》上要求組織人員進行配貨，配好貨后由倉庫通知打包車間人員領用并辦理領用登記簽字手續(xù)，打包車間根據(jù)《銷售通知單》上要求打包發(fā)貨出庫;

　　5.3.2 生產物資出庫由倉庫根據(jù)《銷售通知單》上要求和生產車間所開具的《領料單》上物料名稱和數(shù)量要求組織倉庫人員進行配貨;配貨完畢后通知生產車間領用并辦理領貨登記簽字手續(xù);如果庫存實際數(shù)量少于需領數(shù)量，倉庫管理員則按實領數(shù)填寫并反饋開票員;未領產品待產品入庫后由開票員重新開票、領用。

　　5.4 輸入登記

　　5.4.1 物資出庫后，倉庫管理員應在1個工作日內將出庫憑證內容準確、完整地輸入計算機管理臺賬和手工臺賬。

　　5.5 票據(jù)傳遞

　　5.5.1 倉庫主管將手續(xù)辦理齊全的各種出庫單中的財務聯(lián)于第二天上午傳遞至財務部。

　　5.6 缺件信息反饋

　　5.6.1 缺件信息反饋以庫存信息為主要手段，倉庫管理員應隨時提供準確庫存信息，以備供銷部和生產部查詢，倉庫管理員應及時反饋庫存缺件信息;因賬、物不一致導致車間缺件，由倉庫負責;發(fā)現(xiàn)物料缺件是應立即通知供銷部協(xié)助解決;生產部應根據(jù)庫存情況適時編制、調整生產或采購計劃以補充庫存，待缺件到庫后倉庫管理員應及時通知生產部。

　　5.7 物資出庫基本要求

　　5.7.1 遵循“先進先出”原則;

　　5.7.2 嚴格按不大于出庫憑證記載數(shù)量出庫;

　　5.7.3 物資出庫時應及時、準確、完整，發(fā)放時盡量一次完成，以防差錯;

　　5.7.4 不能將有質量問題的產品出庫;

　　5.7.5 不能將超過保質期的產品出庫。

　　6、物資在庫管理

　　6.1 賬、物管理

　　6.1.1 每月倉庫協(xié)助財務部對倉庫保管物資的賬、物一致性，進行抽查;并把抽查結果作為對倉庫管理員績效考核依據(jù)之一，同時倉庫管理員編制《物資盤點表》，有計劃地對庫存物資的資料至少半年內存盤一次。

　　6.2 物資倉位管理

　　6.2.1 各種物資應按照物資種類、規(guī)格型號規(guī)定的倉位實行定置擺放，并對所有物資進行標識化管理，標識牌上必須清晰記錄物資的類別、規(guī)格型號、入庫時間和庫存數(shù)量，物資編號要與臺賬一一對應。

　　6.3 呆料、囤料處理

　　6.3.1 每季末倉庫管理員的呆料進行統(tǒng)計、核查并按未用期限分成半年和1年以上兩類統(tǒng)計上報呆料，并編制《庫存呆料反饋處理表》;協(xié)助生產部對呆料進行清查分析，若技術原因，由技術部提出處理意見;若質量原因，由質量部提出處理意見;若計劃原因，由生產部提出處理意見;若訂單原因，由供銷部提出處理意見;必要時由主管部門簽署意見，倉庫根據(jù)批準后的處理意見執(zhí)行;對于技術更改需返修或報廢的呆料、囤料，倉庫應及時予以處理;

　　6.3.2 對于每月用量極少卻庫存較多的囤料，由倉庫管理員編制《庫存囤料反饋處理表》進行統(tǒng)計上報，對囤料可以使用1年以上報生產部，由生產部提出處理意見。

　　6.4 庫存物資的質量管理

　　6.4.1 倉庫管理員要做好十防(防銹、防霉、防腐、防蛀、防潮、防凍、防震、防濕、防漏、防熱)，三清(數(shù)量、型號規(guī)格、材質<牌號>)，庫存物資要定期進行檢查，按期進行防銹、除塵，及時上油，定期打掃;

　　6.4.2 倉庫管理員要有計劃重點抽查庫存物資質量狀態(tài)尤其是表面質量，發(fā)現(xiàn)質量問題及時填寫《質量信息糾正/預防措施表》報質量部處理;

　　6.4.3 對有質量期限要求的產品，保存至規(guī)定期限時要及時反饋。

　　6.5 物資存放

　　6.5.1 對易受潮和易生銹的物資，應存放在較干燥的庫房里;對易揮發(fā)、易溶化、易發(fā)生燃燒、爆炸的物資，應存放在溫度較低的陰涼場所;對化學危險品應隔離放置;

　　6.5.2 應根據(jù)物資的性質要求，采用密封、通風、吸潮和其它各種措施控制與調節(jié)庫內空氣溫度、濕度，以防止外界不良影響，使庫內空氣溫度、濕度適應物資儲藏;

　　6.5.3 對要求使用工位器具的物資一定要存放在相應的工位器具內，不需使用工位器具的，則應對碼存放。

　　6.5.4 對所有入庫物資都要要求進行標識，便于清點;

　　6.5.5 對不可倒置的物資，存放時不倒置、不側放;容易變形的包裝和易碎物資，應避免重壓;對有明確保質期、易變質產品，進行不同批次物資的區(qū)別標記，以便實施“先進先出”原則，保證產品質量;

　　6.5.6 庫存物資的存放，應根據(jù)物資類別的性質、用途不同分類放置。凡同類物資，性質相似和有消耗連帶性的應盡量安排在一起貯存;互有影響、不宜混放的物資必須隔離存放;對易燃、易爆、有毒或具有腐蝕性的危險物資不允許與一般物資同存一庫，應放置于專用器具，并設置明顯標志。

　　6.6 物資調換

　　6.6.1 領用物資因生產過程中發(fā)現(xiàn)不合格，由領用部門開具《物資退庫單》，經(jīng)檢驗、倉庫認定后，將物資退到倉庫，倉庫管理員憑《物資退庫單》予以如數(shù)調換并做好相關簽收、記賬手續(xù);

　　6.6.2 倉庫將不合格品情況于1個工作日內反饋至供銷部，供銷部及時與供應商進行溝通，把不良情況如實反饋給供應商，要求供應商把不合格品悉數(shù)給予調換，調換時間應在5個工作日內完成;

　　6.6.3 補回產品須填寫《物資調換周轉單》，經(jīng)檢驗、倉庫確認后，倉庫管理員憑單辦理入庫簽收手續(xù)。

　　6.7 計劃調整或取消物資處理

　　6.7.1 因各種原因致使生產計劃調整或取消時，對調整或取消的產品作如下處理：

　　a) 已開票未領用配套件，倉庫管理員應退回領料單;

　　b) 對已送至車間的材料，車間根據(jù)使用加工階段，要求質量部門重新檢驗，是否可利用，若可利用，車間辦理退料手續(xù)，必須重新入庫，若不可利用，車間填寫《物資報損審批單》，經(jīng)批準后予以報損處理退回倉庫;

　　c) 對已辦理入庫手續(xù)的材料，不能回用的可根據(jù)情況采用另用、改用或報廢的方式處理。

　　6.8 物資退庫

　　6.8.1 因生產計劃、技術資料更改等需退回物資的，由物資退貨部門填制《物資退庫單》，經(jīng)技術部門審核，經(jīng)檢驗部門檢驗合格，應辦理退庫手續(xù);如檢驗不合格，由物資退貨部門填寫《物資報損審批單》，經(jīng)批準后予以報損處理退回倉庫。

　　6.8.2 出庫的原材料、零件、消耗后的多余料退庫，由領用部門開具《退庫單》，部門主管核準數(shù)量后準予退庫，退庫需要質量狀況確認的，倉庫管理員通知檢驗員確認，并在《退庫單》上簽字確認;不確認的不予退庫，掛上待處理標識，待處置;

　　6.8.2 顧客退貨，必須經(jīng)原檢驗員復檢確認不合格后;檢驗員根據(jù)檢驗具體情況作出處理意見，質量部主管審核，綜合辦審批(重大事故原因報總經(jīng)理審批);批準后按照退庫手續(xù)辦理退庫。

　　6.9 物資報損

　　6.9.1 物資因質量問題或長期呆料原因超過1年囤料的情況，由倉庫管理員根據(jù)實際情況填報《物資報損審批單》，報總經(jīng)理審批，由倉庫建立報損物資臺賬。

篇2：物業(yè)公司倉庫物品管理制度

　　物業(yè)公司倉庫物品管理制度

　　一、倉庫管理制度

　　1、倉庫是物品保管重地，除倉庫管理人員的因業(yè)務、工作需要的有關人員外，任何人未經(jīng)許可不準進入倉庫。

　　2、因工作需要進入的人員，除倉管員外，任何人不可獨自進入倉庫，須有相關人員陪同。

　　3、任何進入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。

　　4、任何入進入倉庫不得私自拿取倉庫物品，必須服從倉管員的管理。

　　5、倉庫內存放的易燃易爆物品必須采取相應措施，符合消防規(guī)定，并按倉庫面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個。

　　6、倉庫內不得存放私人物品，如確實需要臨時存放必須經(jīng)經(jīng)理同意方可。

　　7、對違反以上規(guī)定者將視情節(jié)輕重給予處罰。

　　8、此規(guī)定從即日起執(zhí)行。

　　二、物品入倉制度

　　1、物品入倉制度是為了確保采購物品的質量，及時有效地掌握庫存物品，所辦理的完備的入倉手續(xù)。

　　2、物品入倉時需要登記；日期、名稱、數(shù)量、品種規(guī)格、單價、供應商電話。

　　3、物品入倉時，倉管員須開箱檢驗所購物品的數(shù)量、名稱、規(guī)格并對查驗的倉庫物品進行簽字確認。

　　4、倉庫管理員應對入倉的物品進行分堆存放，編號、以便于核對數(shù)量。并注意每次入倉后都要做好室內的衛(wèi)生清潔工作。

　　5、大型設備設施、以及磚、水泥、沙等物品不需要入倉，但倉管員必須趕往現(xiàn)場核實數(shù)量，質量，并做好入倉出倉等手續(xù)。

　　6、設備工具入倉后，必須詳細記錄采購情況及保修日期等，并將隨機文件復印存檔，以備日后維修之用。

　　三、物品領用制度

　　1、物品領用指除工具以外的備件、低值易耗品的領用。

　　2、物品領用實行按單領取，在領取時要憑報事單上的內容領用相關物品，并在領用登記表上做好登記。其他部門在無單領用時；雖經(jīng)各部門主管同意方可。

　　3、如領用的物品在使用過程中有剩余的情況，領用人應將多領物品退回倉庫，倉管人應認真進行核對登記。

　　4、如在緊急情況下，可先進行領用，事后補辦相關手續(xù)。

　　5、領用物品時；除維修組及前臺管理人員外，其他部門在領用物品時必須由部門負責人進行領用。

　　四、工具管理制度

　　1、各班組根據(jù)工作需要，配備個人常用工具和小組公用工具，個人工具由本人負責保管，公用工具由主管或指定專人負責保管。

　　2、所有工具都要進行建帳管理，做到帳物相符，每人必須在各自的工具清單上簽字。

　　3、所有的工具必須正確使用，特別是電動工具必須正確、合理地使用，發(fā)現(xiàn)問題必須立即停止使用。要嚴格遵守安全操作規(guī)程，不準違章使用。

　　4、所有工具堅持以舊換新的原則，在領用新工具時必須交回舊的工具，交回的工具統(tǒng)一由倉庫處理，不準私自處理。

　　5、專業(yè)工具未經(jīng)培訓不得隨意使用。

　　6、較大型的專業(yè)工具應隨用隨借，當日歸還。

　　7、新工具在領用時也必須進行登記、建帳簽字。

　　8、所有工具實行丟失賠償?shù)脑瓌t。

　　9、借用工具均應填寫《工具借用登記表》，在登記表上填寫清楚；時間、借用工具名稱、借用工具用途、借用人簽名、并出示報事單后方可借用。填寫的借用工具用途及出示的報事單必須真實，如有偽造，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴懲不怠。

　　10、未經(jīng)部門主管批準，不可將借用的工具用于不屬于小區(qū)日常維修以外的維修使用。

　　11、倉管員每月會對個人領用的工具及部門領用的工具進行盤點核實，任何人都必須配合，嚴禁以任何理由拒絕。

　　12、員工在調離公司時，全部工具必須如數(shù)交回。

　　13、此制度適用于中南花園各部門。

　　五、物品盤點制度

　　1、物品盤點制度是為了確保公司的物品與帳面相符，保證公司物品的使用正規(guī)化，是確保資產不流失的有效方法，并為采購提供重要依據(jù)。

　　2、為及時反映公司各部門物品的數(shù)量及使用狀況，配合編制采購計劃，節(jié)約使用資金，倉管員每月對使用的易耗品進行盤點一次，并將核實物品的庫存情況向經(jīng)理匯報。每季度對花園各部門使用的固定資產進行盤點一次，并進行存檔。

　　3、倉管員在盤點過程中要制訂常用易耗物品的最低儲存量，數(shù)量不能把握的須與各部門主管溝通，共同制訂最低儲存量，根據(jù)庫存量向公司領導提出申購備品計劃，避免物資積壓所造成的浪費資金，更要避免物資短缺而影響正常工作的開展。

　　4、倉庫員應做到倉庫內的各種物品做到帳、物、卡三相符，并防止物品過多，過少，損壞或過期等情況。

　　六、物品申購制度

　　1、物品申購制度是為了確保以最少的物品儲存來滿足物業(yè)維修保養(yǎng)和日常運作的需要，盡可能的壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。

　　2、根據(jù)庫存情況和日常使用的消耗記錄，設立常用物品的庫存量，一般以一個季度的消耗量為計算庫存依據(jù)。

　　3、各部門在申購物品時，必須由部門主管填具申購單報經(jīng)理審核上報公司批準方可。在填寫時要寫清楚；物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等，對較少用的配件必須提供樣品，以方便購買時準確無誤。

　　4、各部門只限每月申購一次，即每月3日前將本月所需物品提前申購，并向倉管員核實庫存量，以免造成庫存積壓。

　　5、倉管員必須認真核實各部門申購的物品具有合理化，嚴格限制申購數(shù)量，將庫存情況向經(jīng)理匯報，核實無誤后，在申購單處簽字確認。

　　6、日常所需在月申購計劃之外的物品，價值在200元以下的由經(jīng)理批準購買。日常所需物品價值超過200元以上的報由公司總經(jīng)理審批方可。

　　七、物品采購制度

　　1、物品采購制度是為了保證質量的前提下，采購價廉物美實用的物品。

　　2、月計劃的采購量必須嚴格按照申購單上物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等進行購買。臨時小型采購量必須按臨時填制申購單上的內容購買，嚴禁私自主張多買或少買。

　　3、采購物品時必須遵循“貨比三家”的原則，在保證物品質量的前提下，盡可能挑選物美價廉且有誠信的供貨商供貨。

　　4、采購的物品必須說明保用或保修期等內容，以便發(fā)生問題可以及時的進行處理，并可節(jié)約不必要的費用支出。

　　5、購買物品結算時，費用在3000元以下的可進行現(xiàn)金付款，超過3000元以上的應開具支票付款。

　　6、購買的物品必須開具有效發(fā)票，特別情況的；例如；水泥、沙等無發(fā)票物品必須開具有效的第二聯(lián)購貨收據(jù)。

　　7、管理中心為了便于工作的開展，可設立500元的維修采購備用金，并由經(jīng)理報公司總經(jīng)理批準。

　　8、若遇設備/系統(tǒng)發(fā)生故障急需采購物品，費用在200元以下的，雖獲得經(jīng)理批準后，方可支取備用金。費用在200元以上的物品必須由經(jīng)理上報總經(jīng)理批準方可購買及使用備用金。

　　9、任何人不得利用工作之便，從中獲取不義之財，或故意提高物價，獲取高額回扣等貪污行為，如若發(fā)現(xiàn)有此行為者將對其做出嚴肅處理。

　　以上物品管理制度從批準之日起實施。

篇3：物業(yè)企業(yè)倉庫管理制度

　　物業(yè)企業(yè)倉庫管理制度

　　1.總則

　　1.1目的

　　為保障公司正常經(jīng)營的連續(xù)性和秩序，使倉庫作業(yè)合理化，避免浪費，降低成本，控制物資，減少庫存資金占用，結合公司實際情況特制定本制度。

　　1.2適用范圍

　　本制度適用于**物業(yè)管理有限公司正常經(jīng)營、辦公所需各種原輔材料、零配件、外協(xié)加工件、工具、辦公、清潔用品等物料的庫存管理規(guī)定。

　　2.管理原則

　　2.1倉庫管理應保證滿足公司正常經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。

　　3. 辦理領料時間：

　　3.1根據(jù)公司經(jīng)營時間特點以及倉庫人員工作安排，制定倉庫領料工作時間為：除星期一(倉庫人員休息日)每天下午14：00-18：00。(特殊情況除外)

　　4.入庫

　　4.1物資入庫，倉管人員要親自同送貨人員辦理交接手續(xù)，按照申購單核對清點物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價，按要求在送貨單上簽字，應當認識到簽收是經(jīng)濟責任的轉移。

　　4.2物資入庫時應先檢驗，未經(jīng)檢驗合格的，禁止放入倉庫，更不能投入使用。

　　4.3驗收合格后，根據(jù)發(fā)票(送貨單)上的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量開具相應的入庫單，交財務記帳。

　　4.4驗收不合格，或者發(fā)現(xiàn)問題應當及時通知相關經(jīng)辦人員處理。

　　4.5一切物料的購入都必須用增值稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其物料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

　　5.物資儲存保管

　　5.1物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫條件考慮分區(qū)保管。

　　5.2物資擺放原則：在擺放合理安全可靠的前提下，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，整齊美觀。

　　6.出庫

　　6.1物資出庫堅持"先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料"的原則發(fā)料。

　　6.2各部門要指定專人領取和專人管理使用物資。

　　6.3常備用料，凡屬可分割折零的，本著節(jié)約的原則，都應折零領用，不準一次性領用。

　　6.4辦公用品領料程序：使用人填寫領料單(物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量)→部門主管審批簽字→倉庫發(fā)料。

　　6.5水電工程配件領料程序：填寫領料單(物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領料單并同《委托工作單》或《工作維修單》→倉庫發(fā)料。

　　6.6清潔、綠化用品領料程序：填寫領料單(物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領料單并同《委托工作單》→倉庫發(fā)料。

　　6.7所有領用物料要求以舊(壞)換新，否則倉庫有權拒絕發(fā)料。

　　(附：以舊換新物料明細：A、辦公用品：打印機用墨盒、訂書機、計算器、辦公設備及電腦配件等;B、水電配件類：所有工具、燈具、水表、電表、開關類、閉門器、鎖類、設備工具配件、軸承類等;C、清潔、綠化類：所有工具、設備工具配件、膠桶、水管等。

　　7.倉庫賬目管理

　　7.1嚴格按照要求及時做好送貨單、入倉單、領料單等各種單據(jù)、票據(jù)的填寫倉工作，每次認真填寫各種單據(jù)、票據(jù)。

　　7.2做好物資盤點工作

　　7.2.1小盤點，每月底一次。主要查核是否帳實相符情況。

　　7.2.2中盤點，每半年一次。倉庫查核是否帳實相符，并矯正成本。

　　7.2.3大盤點，每年一次。公司資產全面盤存。

　　7.2.4每年年終，倉管部門會同財務、使用部門總盤存。對盤點情況，填寫庫存物資統(tǒng)計表，各方在清冊上簽名。

　　7.2.5對盤點出的過期、變質不能使用物品及時處理;對盤盈、盤虧情況，報主管批準后調整賬目。

　　7.3每月月底做好倉庫月報表并做好電子賬的工作：認真輸入資料，做好備份文件的管理。

　　8.倉庫防火、防潮、防盜、防蟲管理

　　8.1做好倉庫防火、防潮、防盜、防蟲工作，確保倉庫物品的質量和安全，配備好必要的滅火器材。

　　8.2保持適當?shù)臏囟取穸取⑼L、照明等條件，倉管員加強對倉庫日常防火、防潮、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查。

　　8.3倉庫嚴禁吸煙，非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準入內。

　　9.廢舊物資管理

　　9.1所有廢舊物資統(tǒng)一交回倉庫，使用人員不得自行處理。

　　9.2廢舊物資嚴格按照《廢舊物資報廢處理申請表》要求處理。

　　10.其它有關事項

　　10.1倉庫人員工作調動時一定要辦理移交手續(xù)，列明移交物資清單(一式三份)，經(jīng)三方確認后，要求各方簽字確認，以免發(fā)生糾紛。

　　10.2倉庫的盈虧反映出倉庫人員的工作質量，力求做到不出差錯。

　　10.3對倉庫人員由于工作失誤造成的虧損，要進行處理以及賠償。

　　10.4及時了解各部門使用物資確保庫存量，及時補倉；及時了解采購情況，保障采購物品及時到位順利開展工作；努力協(xié)調好與各部門的工作。

　　11.附則

　　11.1本制度由公司辦公室負責解釋;

　　11.2本制度報總經(jīng)理審批備案后生效。