10萬平米小區(qū)前期物業(yè)收支預(yù)算表

　　一、物業(yè)服務(wù)費(fèi)的結(jié)算形式

　　本項目的物業(yè)服務(wù)費(fèi)采用包干制的形式，我司已充分考慮物業(yè)管理期間的所有風(fēng)險、責(zé)任等。

　　二、物業(yè)服務(wù)費(fèi)的測算

　　(一)物業(yè)服務(wù)費(fèi)收取的原則

　　1、按質(zhì)論價、質(zhì)價相當(dāng)、收支平衡，略有節(jié)余。

　　2、由公司每年測算出次年管理成本向全體物業(yè)使用人公布。

　　3、每年向全體物業(yè)使用人公布管理服務(wù)費(fèi)收支狀況，接受監(jiān)督。

　　(二)月度物業(yè)管理服務(wù)成本測算

　　物業(yè)服務(wù)費(fèi)成本支出及其它費(fèi)用預(yù)算表：

　　前期物業(yè)費(fèi)用收支測算

　　物業(yè)服務(wù)費(fèi)成本支出及其它費(fèi)用測算表

　　說明：所有單項測算均需提供測算依據(jù)及詳細(xì)費(fèi)用構(gòu)成

　　預(yù)算支出明細(xì)表單位：元

　　一、成本支出明細(xì)項目數(shù)量工資標(biāo)準(zhǔn)小計

　　1人員工資

　　管理及基礎(chǔ)崗

　　項目經(jīng)理125002500

　　客戶主管116001600

　　項目出納兼前臺接待214002800

　　秩序維護(hù)隊長116001600

　　秩序維護(hù)班長314004200

　　秩序維護(hù)隊員15130019500

　　環(huán)境維護(hù)主管1900900

　　環(huán)境維護(hù)領(lǐng)班1850850

　　保潔員88005600

　　工程主管116001600

　　工程維修員214002800

　　綠化員113001300

　　總合計：3745250

　　2社險福利待遇23192

　　3節(jié)日加班費(fèi)3989

　　4制服分?jǐn)傎M(fèi)1684

　　5共用部位設(shè)施設(shè)備日常維護(hù)費(fèi)4368

　　6清潔維護(hù)費(fèi)1250

　　7綠化養(yǎng)護(hù)555

　　8秩序維護(hù)1488

　　9辦公費(fèi)用1133

　　10社區(qū)文明建設(shè)費(fèi)992

　　11公共責(zé)任險600

　　12稅費(fèi)8.05%6802

　　13合理利潤6%5478

　　14小計:96781

　　15基本平衡(收入97132-支出96781)=351351

　　2、社險及福利待遇：附表二：

　　項目開支依據(jù)月支出額(元)

　　1、社險【<1319×26>+17100】 ×32.8%16857

　　2、福利待遇月工資總額×14%6335

　　合 計23192

　　3、節(jié)假日加班費(fèi)：附表三：

　　項目開支依據(jù)月支出額(元)

　　節(jié)假日加班費(fèi)4.9元/小時×3倍×11天×8小時÷12個月×37人數(shù)3989

　　合計3989

　　4、制服分?jǐn)傎M(fèi)：附表四：

　　序號項目人員數(shù)量(人)單價(元)月度費(fèi)(元)

　　1管理員、客戶類、：西服、襯衣、領(lǐng)帶、套裝等冬、夏季各一套4800267

　　2秩序類：大衣、外套、襯衣、領(lǐng)帶、皮鞋、飾物、手套等春、夏、冬季各兩套19600950

　　3工程、保潔類、環(huán)境類：春、冬季各一套、工作鞋一雙14400467

　　4合計1684

　　5、共用部位共用設(shè)施設(shè)備日常運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用：附表五：

　　項目計算依據(jù)月支出額(元)

　　(1)樓宇自控、消防、安保系統(tǒng)消防：年維保費(fèi)用約98012㎡×0.10元/㎡/年÷12個月煙感、溫感、報警按鈕修理、消防電話、風(fēng)閥控制元件及其它零件等低值部件的更換500元/月1317

　　(2)供配電系統(tǒng)、后備發(fā)電機(jī)包括:變壓器/高壓柜/低壓柜/發(fā)電機(jī)/線路的日常維修/維護(hù)/外包定期檢測，按物業(yè)建筑面積計算: 98012㎡×0.10元/㎡/年÷12個月817

　　(3)給排水系統(tǒng)包括:管道/水泵/水箱/閥門/開關(guān)的日常維修/維護(hù)按物業(yè)建筑面積計算: 98012㎡×0.10元/㎡/年÷12個月817

　　(4)公共照明系統(tǒng)維修包括:線路/燈具/燈泡/電池的日常維修，按物業(yè)建筑面積計算: 98012㎡×0.10元/㎡/年÷12個月817

　　(5)避雷系統(tǒng)預(yù)計年1200元÷12個月100

　　(6)其他其他土、木、泥等維修材料消耗500

　　合計4368

　　6、清潔衛(wèi)生費(fèi)用：附表六：

　　項目計算依據(jù)月支出額(元)

　　1、衛(wèi)生消殺每月預(yù)計費(fèi)用300

　　2、化糞池清掏預(yù)計化糞池約50立方米，每立方米清掏單價30元，每年清掏二次，每月預(yù)計費(fèi)用：50m3×30元/m3×2次÷12個月250

　　3、清潔工具各種塵推、塵罩、拖把、水桶、掃把、撮箕、玻璃套裝工具、鋁梯、毛巾、毛刷、水管、噴壺、水桶、鏟刀、刀片等費(fèi)用預(yù)計(按10人×30元/月/人)300

　　4、清潔材料各種清潔劑、洗衣粉、地蠟、潔廁劑、垃圾袋等費(fèi)用預(yù)計(按10人×40元/月/人)400

　　5、合計1250

　　7、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)：附表七：

　　項目計算依據(jù)月支出額(元)

　　1、綠化維保費(fèi)(總建筑面積÷容積率×綠化覆蓋率)×養(yǎng)護(hù)單價0.3元/年/㎡÷12555

　　2、合計555

　　8、秩序維護(hù)費(fèi)用：附表八：

　　項目計算依據(jù)月支出額(元)

　　1、秩序維護(hù)宿舍用品預(yù)15套×150元/套÷12個月(1年攤銷)188

　　2、安保器具維護(hù)費(fèi)每月預(yù)計費(fèi)用800元800

　　3、公安資料會務(wù)費(fèi)預(yù)計：500元500

　　4、合計1488

　　9、辦公費(fèi)用：附表九：

　　項目開支依據(jù)月支出額(元)

　　1、交通費(fèi)預(yù)計：300元300

　　2、電話費(fèi)辦公電話：2部×200元/部/月400

　　3、紙、筆等辦公用品37人×10元/人.月370

　　4、書報資料費(fèi)(訂報3份×150元/份+行業(yè)雜志2份×150元/份)÷12個月63

　　5、合計1133

　　10、社區(qū)文明建設(shè)費(fèi)用：附表十：

　　項目開支依據(jù)月支出額(元)

　　1、社區(qū)節(jié)日布置和裝點、廣告宣傳預(yù)計年費(fèi)用6000÷12個月500

　　2、社區(qū)文化費(fèi)總戶數(shù)約590戶×10元/戶/年÷12個月492

　　3、合計：992

　　11、公共責(zé)任險

　　項目開支依據(jù)月費(fèi)用(元)

　　公共責(zé)任險只能按經(jīng)驗估算,最終與業(yè)主按實結(jié)算600

　　二、物業(yè)管理月度經(jīng)營收入情況明細(xì)

　　序號項目收入測算式月度總額

　　(元)備注

　　1.0物業(yè)公共服務(wù)費(fèi)

　　1.1小高層物業(yè)服務(wù)費(fèi)0.95元/㎡·月×52672㎡×95%47536

　　1.2多層物業(yè)服務(wù)費(fèi)0.50元/㎡·月×7170㎡×95%3406

　　1.3商業(yè)物業(yè)服務(wù)費(fèi)1.20元/㎡·月×7945㎡×95%9057

　　1.4別墅物業(yè)服務(wù)費(fèi)1.00元/㎡·月×29890㎡×95%28396

　　2.0停車收益及特約服務(wù)收益

　　2.1地面車位服務(wù)費(fèi)30元/個·月×40個×95%×30%360

　　2.2地下車位服務(wù)費(fèi)30元/個·月×181個×95%5159

　　2.3車庫服務(wù)費(fèi)1.5元/㎡·月×(6×101)㎡×90%818

　　2.4特約服務(wù)120**200

　　2.5其經(jīng)營他收入120**200

　　3.0合計97132

篇2：地產(chǎn)公司月度收支預(yù)算制度

　　月度收支預(yù)算制度

　　為加強(qiáng)企業(yè)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，本著統(tǒng)籌安排、確保重點的原則，保證企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動的良性循環(huán)、不斷發(fā)展，特制訂本規(guī)定。

　　1、各部門的大項費(fèi)用支出都必須列入“月收支預(yù)算表”(附表)中，此表應(yīng)根據(jù)年度預(yù)算經(jīng)營計劃和實際工程進(jìn)度確定回款和用款金額，詳實編制。

　　2、公司財務(wù)部在公司局域網(wǎng)上將收支預(yù)算表格式，由各部門經(jīng)理在全面考慮下月工作情況和進(jìn)度的基礎(chǔ)上，編制本部門次月資金收支預(yù)算。

　　3、各部門應(yīng)在每月25日前將收支預(yù)算表報財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)各部門的編制情況，匯總填寫“月資金收支平衡計劃表”，每月30日前報公司總經(jīng)理簽批，經(jīng)總經(jīng)理同意后，作為公司次月資金管理依據(jù)并將各部門確定的“月收支計劃表”返回各部門備查。

　　4、各部門如在當(dāng)月工作中確需發(fā)生上報計劃范圍外的款項或?qū)λ鶊罂铐椷M(jìn)行調(diào)整時，應(yīng)及時填制“收支計劃變更、追加表”報總經(jīng)理審批同意后，將變更追加表送財務(wù)部備案。

　　5、各部門應(yīng)加強(qiáng)本部門收支項目的計劃性和準(zhǔn)確性，合理安排、按期收付，嚴(yán)格執(zhí)行既定計劃，避免影響工作的正常開展。

　　6、公司財務(wù)部作為公司收支計劃的組織實施和監(jiān)督控制部門，除日常開支以外的支出項目，凡對外支付款項應(yīng)嚴(yán)格按照“月度資金平衡計劃表”逐項檢查，按期支付，對于不符合計劃支付的款項不予支付。

篇3：公寓樓物業(yè)接管收支預(yù)算

　　A、收入方面

　　根據(jù)開發(fā)部提供,公寓樓總建筑面積約6300-6400平方米,為便于操作和內(nèi)部優(yōu)惠原則,現(xiàn)按6000平方米計算,0.8元/㎡/月,每月收入為4800元。

　　B、支出方面

　　一、人力方面支出

　　1、保安 850元×1/2(半個人力)=425元/月

　　(每天每班設(shè)保安巡邏、檢查、簽到等管理要求,每月度對消防設(shè)施全方位檢查;員工出入一律刷卡,不設(shè)固定保安崗駐守)。

　　2、清潔 750元×1人=750元/人/月

　　(每天負(fù)責(zé)梯間、天臺、走廊、車庫、公廁、活動室、閱覽室等公共區(qū)域的清潔衛(wèi)生工作,具體按現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行)。

　　3、綠化 150元/月

　　(適當(dāng)收取費(fèi)用,由現(xiàn)有綠化工兼顧養(yǎng)護(hù),包括各盆景、各樓層走廊花基植物等)。

　　4、維修維護(hù) 200元/月

　　(適當(dāng)收取費(fèi)用,由維修工負(fù)責(zé)檢查、各種線路、疏通上下排水排污管道、更換燈泡、智能系統(tǒng)檢測維護(hù)、各種弱電設(shè)備維護(hù)等)。

　　5、管理層人員監(jiān)督投入 500元/月

　　(由各經(jīng)理、主任、物業(yè)助理、隊長、領(lǐng)班等介入督導(dǎo)管理每月分?jǐn)偟膶ｍ椯M(fèi)用)。

　　以上人力方面支出為:2025元/月

　　二、各種材料用料及公共水電損耗方面支出

　　1、清潔費(fèi)用 250元/月

　　(包括每月使用的毛巾、掃帚、地拖、膠桶、玻璃刮、洗衣粉、鹽酸、潔廁精、洗潔精等)。

　　2、垃圾清運(yùn) 440元/月

　　(根據(jù)目前的居住人數(shù)和生產(chǎn)的垃圾,每月按半個小斗車計算)。

　　3、綠化費(fèi)用 50元/月

　　(包括每月用藥、肥料、更換、補(bǔ)種等)。

　　4、維修維護(hù)費(fèi)用 300元/月

　　(包括每月的燈泡、水龍頭、水箱配件、智能系統(tǒng)等配件)。

　　5、保安費(fèi)用 100元/月

　　(包括每月使用的簽到本印刷品、探照燈、電池、雨衣、水鞋等)。

　　6、公共用水 150元/月

　　(包括沖洗拖抹樓梯、綠化用水、公共廁所用水等,每月約80噸,每噸1.72元)。

　　7、公共用電 400元/月

　　(按現(xiàn)有照明裝配::,每天公共用電約20度,每月按30天計,每度0.64元,每月電費(fèi)約400元)。

　　8、各種不可預(yù)見費(fèi)用 50元/月(如:垃圾袋、員工受傷小藥費(fèi)等)。

　　9、稅金 269元/月

　　(每月營業(yè)收入4800元,按5.6%稅率計算,每月稅金為269元)。

　　以上各種材料用料及公共水電損耗方面支出為:20**元

　　以上總支出合計為:4034元

　　C、收支對比(收入-支出 = 盈/虧)

　　4800-4034=766元(盈)

　　中山市**物業(yè)管理服務(wù)有限公司

　　20**年5月24日