房屋轉讓、租賃委托存款聲明書

　　深圳市______行房地產經紀有限公司:

　　本人(即聲明人)由于個人原因，確實無法親臨貴司領取款項，特委托貴司將本人與貴司簽署的《房屋轉讓/租賃合約》(合約號:)項下之 _____物業交易款項支付予本人指定賬號:收款行名稱______(異地行請具體到支行)，______開戶人______，賬號______。

　　如本人臨時更改收款帳號，將于約定付款日前2日以書面形式通知貴司;若未在規定期限前通知貴司更改收款帳號，則本人認可貴司支付款項予上述聲明帳號。

　　本人/單位謹此聲明:因此而產生的一切法律糾紛以及造成貴公司的損失，全部由本聲明人承擔。本聲明為不可撤銷聲明。

　　附:個人存折復印件

　　聲明人身份證復印件(須注明此復印件作本次委托事宜使用)

　　聲明人簽章(指模):

　　日期:____年___月___日

　　地鋪經理確認簽字:

　　日期:____年___月___日

篇2：房屋轉讓、租賃委托存款聲明書

　　房屋轉讓、租賃委托存款聲明書

　　深圳市______行房地產經紀有限公司:

　　本人(即聲明人)由于個人原因，確實無法親臨貴司領取款項，特委托貴司將本人與貴司簽署的《房屋轉讓/租賃合約》(合約號:)項下之 _____物業交易款項支付予本人指定賬號:收款行名稱______(異地行請具體到支行)，______開戶人______，賬號______。

　　如本人臨時更改收款帳號，將于約定付款日前2日以書面形式通知貴司;若未在規定期限前通知貴司更改收款帳號，則本人認可貴司支付款項予上述聲明帳號。

　　本人/單位謹此聲明:因此而產生的一切法律糾紛以及造成貴公司的損失，全部由本聲明人承擔。本聲明為不可撤銷聲明。

　　附:個人存折復印件

　　聲明人身份證復印件(須注明此復印件作本次委托事宜使用)

　　聲明人簽章(指模):

　　日期:____年___月___日

　　地鋪經理確認簽字:

　　日期:____年___月___日

篇3：物業公司銀行存款管理作業規程

　　物業公司銀行存款管理作業規程

　　1.0目的

　　1.1本規程規范銀行存款管理，確保存、取款的合理及安全。

　　2.0適用范圍

　　2.1本規程適用于公司銀行存款的管理。

　　3.0職責

　　3.1出納員負責銀行存款的存、取、結算及余額的核對工作。

　　3.2財務部會計負責銀行存款的核算工作。

　　3.3財務部經理負責銀行存款管理的監督。

　　4.0程序要點

　　4.1銀行存款的基本原則

　　4.1.1公司原則上只能在一家銀行的一個營業機構開立一個基本存款帳戶，不能在多家銀行及一家銀行的幾個分支機構開立基本存款帳戶。

　　4.1.2出納員應按照開戶銀行規定保留庫存現金，超過規定為庫存限額的現金應及時送存銀行。

　　4.1.3禁止出租、出借銀行帳戶。

　　4.1.4出納員應正確、及時登記銀行存款日記帳，做好與銀行的對帳工作。

　　4.2銀行存款的結算

　　a)公司如需使用支票結算往來業務時，由經辦人填寫費用報銷憑證或《銀行支票借據》。借據內容包括：借支人、借支用途、票據金額等；

　　b)財務部經理在接到《銀行支票借據》或費用報銷單后應認真審核，如有疑異應即時查明予以處理；如無疑異應在財務審核欄內簽署姓名及日期；

　　c)《銀行支票借據》或費用報銷單經總經理批準后生效；

　　d)借支人賃審核手續完整的《銀行支票借據》到出納員處簽名領取支票；

　　e)出納員在填寫支票時應使用藍、黑墨水、墨汁或碳素墨水；

　　f)出納員填寫現金支票時應詳細填明單位或個人、用途、金額等；

　　g)出納員填寫轉帳支票時，除按規定填寫收款單位或個人、用途、金額等，還必須在支票的左上角加畫兩條斜線；

　　h)出納員將填寫完畢的支票交財務部經理加蓋留存銀行印鑒；

　　i)加蓋留存銀行印鑒時，應將印蓋在簽發人簽章處，不能蓋在磁碼打印帶上；

　　j)出納員在交付支票時，應讓收票人在支票存根聯上簽字，同時在支票借據上的票據號碼欄內填寫支票號碼；

　　k)出納員收到外單位簽發的支票時，50萬元及以上的應在當日送銀行辦理進帳，50萬元以下的支票至遲在次日到公司開戶銀行辦理進帳；

　　l)公司原則上禁止簽發空頭支票和遠期支票，如因特殊原因必須簽發沒有金額的空頭支票時，應列明支票的限額；

　　m)需要補充庫存現金時，應報財務部經理批準后使用不畫線支票；

　　n)公司委托銀行代發工資時，應將當月應發的工資資料制單后，連同一張填制完整的支票交開戶行即可；

　　o)出納員或經辦人應妥善保管支票，如有遺失應及時掛失。加給公司造成經濟損失的《按發票、支票、印鑒專用章管理標準作業規程》中的相關規定處理。

　　4.3銀行存款的清查

　　4.3.1公司財務部出納員應于每月31日將公司銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核對，以便檢查賬目是否有遺漏。

　　4.3.2銀行日記賬與對賬單如果不符，應查明原因并及時調整。一般情況下，不符的原因有兩個：

　　a）記賬錯誤、出納員應認真檢查銀行日記賬有無錯記現象；

　　b）未達賬項：

　　-公司已記增加，銀行未記增加的款項；

　　-公司已記減少，銀行未記減少的款項；

　　-銀行已記增加，公司未記增加的款項；

　　-銀行已記減少，公司未記減少的款項。

　　4.3.3出納員在逐筆核對銀行對賬單后，應根據具體情況編制《銀行余額調節表》。

　　4.3.4如果調節后的存款余額相同，說明雙方賬目無錯誤；如果余額有誤，則說明賬目發生錯誤，出納員應及時匯報財務部經理查明原因子以更正。

　　4.4銀行存款資料的保管

　　4.4.1財務部會計在月末將銀行存款資料匯總編制憑證、登記賬薄進行相關的賬務處理。

　　4.4.2財務部經理對銀行資料進行認真的審核，無誤后將其加密在財務部長期保存。

　　4.5本規程的執行情況作為財務部相關人員的考評依據之一。

　　4.6引用文件和記錄表格

　　4.6.1《銀行余額調節表》

　　4.6.2《銀行支票借據》