房地產開發公司財務部工作內容
（一）參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。
（二）參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。
（三）負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。
（四）負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。
（五）負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。
（六）負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。
（七）負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。
（八）負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。
（九）協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。
（十）負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。
（十一）負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。
（十二）負責先進管理，審核收付原始憑證。
（十三）負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。
（十四）負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。
篇2：房地產公司財務部工作內容
房地產開發公司財務部工作內容
（一）參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。
（二）參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。
（三）負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。
（四）負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。
（五）負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。
（六）負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。
（七）負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。
（八）負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。
（九）協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。
（十）負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。
（十一）負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。
（十二）負責先進管理，審核收付原始憑證。
（十三）負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。
（十四）負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。
篇3：房地產公司財務部工作內容6
房地產開發公司財務部工作內容6
負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。
負責資金管理、調度。
編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。
負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。
負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。
*日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。
負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。
負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀 行收付業務。
負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。
負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末 與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。
對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格遵守財經紀律和公司各項規章制度。不斷改進和提高財務會計工作水平。
認真審核會計憑證和會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。
隨時檢查各項財務制度的執行情況，發現違反財經紀律、財務會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應向公司領導匯報。
在編制財務收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經審核驗證后據此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。
組織編制本公司的成本計劃和費用預算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執行情況。
充分運用會計資料，分析經濟效果，提供可靠信息，預算經濟前景，為公司領導決策提供依據。 編制會計報表。
各種會計報表做到數字真實，計算準確，內容完整，及時使報送政府有關部門。
根據本公司財務管理制度，負責設計下發清查明細表，定期組織對固定資產、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現金進行盤點清查。
對盤盈、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。
按規定的審批權限批準后方的進行會計處理。
編制和保管會計憑證及報表。負責編制公司的轉賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規格化。每月終了，要整理會計 憑證和資料，集中保管。
年終辦完財務決算后，應將全年的會計資料收集齊全，整理清 楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應按有關規定及時歸檔。
會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制 定手續制度，明確責任。 擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎工作，核算成本和費用。
編制成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結算業務；負責銷售和利潤的明細核算。
辦理現金收付和銀行結算業務：嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據有關人員審核簽章的收、付款 憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導 審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。
庫存現金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條” 抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、 款項用途、簽發日期、規定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未 用的空白轉賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。
對于填寫 錯誤的支票 ，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛 失手續。 編制和保管會計記賬憑證。根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原 始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證， 應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。 根據記賬憑證，逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬，做到日清日結。現金的賬面余額要同時及庫存現金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制 “銀行存款余額調節表”，使帳面余額與對帳單上余額調節相符，對于未達帳項要及時查詢， 要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個 人辦理結算。
出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 保管庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱 密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。 保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票出納員說管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。簽發支票所使用的各種印章； 財務章、法人印章由財務經理負責保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設 登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。 完成財務部經理交辦的其他工作。